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| Fondsname | ISIN | Manager | Berater | Dokumente | Ausgabepreis | Rücknahmepreis |
Kapitalbeteiligungs- quote lt. VKP |
Stand | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Lfd. Jahr | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACC Alpha select AMI | DE0007248643 | Baader Bank AG | 33,53 EUR | 31,93 EUR | mind. 51% | 18.06.2021 | 1,65 % | 5,78 % | 32,29 % | 4,78 % | 36,08 % | 17,09 % | 17.06.2021 | |||
| Ampega AmerikaPlus Aktienfonds I (a) | DE000A2PPHL2 | Ampega Investment GmbH |
|
139,86 EUR | 139,86 EUR | 18.06.2021 | -0,56 % | 3,65 % | 21,74 % | 11,72 % | 17.06.2021 | |||||
| Ampega AmerikaPlus Aktienfonds P (a) | DE000A0MY039 | Ampega Investment GmbH | 255,80 EUR | 243,62 EUR | mind. 51% | 18.06.2021 | -0,61 % | 3,49 % | 20,96 % | 55,82 % | 88,29 % | 11,39 % | 17.06.2021 | |||
| Ampega Balanced 3 I (a) | DE000A0MUQ30 | Ampega Investment GmbH | Dr. Peterreins Portfolio Consulting GmbH | 221,87 EUR | 221,87 EUR | mind. 51% | 18.06.2021 | 1,39 % | 5,32 % | 27,65 % | 6,22 % | 22,76 % | 16,03 % | 17.06.2021 | ||
| Ampega Balanced 3 P (a) | DE000A12BRK1 | Ampega Investment GmbH | Dr. Peterreins Portfolio Consulting GmbH | 55,37 EUR | 53,76 EUR | mind. 51% | 18.06.2021 | 1,33 % | 5,15 % | 26,82 % | 4,17 % | 17,75 % | 15,69 % | 17.06.2021 | ||
| Ampega BasisPlus Rentenfonds I (a) | DE000A2P23T6 | Ampega Investment GmbH | 503,66 EUR | 503,66 EUR | 18.06.2021 | 0,37 % | 0,12 % | 0,00 % | 17.06.2021 | |||||||
| Ampega BasisPlus Rentenfonds P (a) | DE000A2P23S8 | Ampega Investment GmbH | 101,64 EUR | 100,63 EUR | 18.06.2021 | 0,34 % | 0,08 % | -0,06 % | 17.06.2021 | |||||||
| Ampega Credit Opportunities Rentenfonds I (a) | DE000A2QFHD8 | Jean Gilaud, Ampega Investment | 100,26 EUR | 100,26 EUR | 18.06.2021 | 1,01 % | 0,40 % | 17.06.2021 | ||||||||
| Ampega Credit Opportunities Rentenfonds P (a) | DE000A2QFHC0 | Jean Gilaud, Ampega Investment | 103,21 EUR | 100,20 EUR | 18.06.2021 | 0,98 % | 0,34 % | 17.06.2021 | ||||||||
| Ampega CrossoverPlus Rentenfonds I (a) | LU0905728654 | Jean Chilaud | 110,92 EUR | 110,92 EUR | 18.06.2021 | 0,86 % | 1,05 % | 7,92 % | 10,25 % | 18,19 % | 1,23 % | 17.06.2021 | ||||
| Ampega CrossoverPlus Rentenfonds P (a) | LU0905727250 | Jean Chilaud | 111,43 EUR | 108,18 EUR | 18.06.2021 | 0,80 % | 0,92 % | 7,37 % | 8,51 % | 15,04 % | 0,98 % | 17.06.2021 | ||||
| Ampega Diversity Plus Aktienfonds P (a) | DE000A12BRD6 | Ampega Investment GmbH | 133,74 EUR | 128,60 EUR | mind. 60% | 18.06.2021 | 3,09 % | 9,56 % | 22,76 % | 18,78 % | 62,43 % | 12,65 % | 17.06.2021 | |||
| Ampega DividendePlus Aktienfonds I (a) | DE000A0NBPK6 | Ampega Investment GmbH | 1464,24 EUR | 1464,24 EUR | mind. 51% | 18.06.2021 | 3,10 % | 8,89 % | 22,55 % | 19,15 % | 45,02 % | 14,16 % | 17.06.2021 | |||
| Ampega DividendePlus Aktienfonds P (a) | DE000A0NBPJ8 | Ampega Investment GmbH | 152,01 EUR | 144,77 EUR | mind. 51% | 18.06.2021 | 3,04 % | 8,71 % | 21,77 % | 16,94 % | 40,74 % | 13,82 % | 17.06.2021 | |||
| Ampega EurozonePlus Aktienfonds I (a) | DE000A2PPHM0 | Ampega Investment GmbH |
|
151,64 EUR | 151,64 EUR | 18.06.2021 | 3,42 % | 9,07 % | 24,04 % | 13,58 % | 17.06.2021 | |||||
| Ampega EurozonePlus Aktienfonds M (t) | DE000A2N6501 | Ampega Investment GmbH | 120,52 EUR | 114,78 EUR | 18.06.2021 | 3,34 % | 8,82 % | 23,05 % | 13,10 % | 17.06.2021 | ||||||
| Ampega EurozonePlus Aktienfonds P (a) | DE000A12BRM7 | Ampega Investment GmbH | 130,86 EUR | 124,63 EUR | mind. 51% | 18.06.2021 | 3,36 % | 8,89 % | 23,42 % | 15,53 % | 40,94 % | 13,25 % | 17.06.2021 | |||
| Ampega Faktor StrategiePlus I (a) | DE000A12BRS4 | Ampega Investment GmbH | 100,30 EUR | 100,30 EUR | mind. 51% | 18.06.2021 | 0,65 % | 3,40 % | 3,88 % | -3,40 % | 3,74 % | 17.06.2021 | ||||
| Ampega Faktor StrategiePlus P (a) | DE000A12BRT2 | Ampega Investment GmbH | 100,89 EUR | 97,95 EUR | mind. 51% | 18.06.2021 | 0,59 % | 3,23 % | 3,26 % | -5,19 % | 3,45 % | 17.06.2021 | ||||
| Ampega Global Aktienfonds | DE0009847301 | Michael Nowicki, Ampega | 18,10 EUR | 17,32 EUR | mind. 51% | 27.04.2021 | 3,65 % | 24,70 % | 35,30 % | 71,63 % | 16,24 % | 17.06.2021 | ||||
| Ampega Global Rentenfonds | DE0008481086 | Oliver Jepsen, Ampega | 17,66 EUR | 17,02 EUR | 18.06.2021 | 0,65 % | -0,81 % | -2,29 % | 5,27 % | -0,22 % | -0,17 % | 17.06.2021 | ||||
| Ampega ISP Dynamik | DE000A0NBPM2 | Ampega Investment GmbH | 133,32 EUR | 128,19 EUR | 18.06.2021 | 2,18 % | 4,12 % | 15,42 % | 8,82 % | 20,09 % | 10,21 % | 17.06.2021 | ||||
| Ampega ISP Komfort | DE000A0NBPL4 | Ampega Investment GmbH | 112,84 EUR | 109,55 EUR | 18.06.2021 | 1,26 % | 1,61 % | 4,93 % | 4,67 % | 6,81 % | 3,45 % | 17.06.2021 | ||||
| Ampega ISP Sprint | DE000A0NBPN0 | Ampega Investment GmbH | 169,62 EUR | 161,54 EUR | mind. 25% | 18.06.2021 | 2,82 % | 5,10 % | 23,76 % | 16,63 % | 37,05 % | 14,02 % | 17.06.2021 | |||
| Ampega Portfolio Global ETF Aktien P (a) | DE000A0YAYA8 | Daniel Knörr, Ampega | 15,19 EUR | 14,75 EUR | mind. 25% | 07.04.2020 | -7,85 % | 16,84 % | 17.06.2021 | |||||||
| Ampega Real Estate Plus | DE0009847483 | Daniel Knörr, Ampega | 108,64 EUR | 103,47 EUR | 18.06.2021 | 1,74 % | 2,32 % | 5,79 % | 2,53 % | 3,82 % | 3,02 % | 17.06.2021 | ||||
| Ampega Rendite Rentenfonds | DE0008481052 | Oliver Jepsen | 22,34 EUR | 21,69 EUR | 18.06.2021 | 0,55 % | -0,22 % | 1,91 % | 5,69 % | 9,17 % | -0,86 % | 17.06.2021 | ||||
| Ampega Reserve Rentenfonds I (a) | DE000A2H9A43 | Elena Curtillet | 500,91 EUR | 500,91 EUR | 18.06.2021 | 0,09 % | 0,08 % | 1,19 % | 0,10 % | 17.06.2021 | ||||||
| Ampega Reserve Rentenfonds P (a) | DE0008481144 | Elena Curtillet | 50,71 EUR | 50,21 EUR | 18.06.2021 | 0,07 % | 0,03 % | 0,98 % | 0,81 % | 1,78 % | 0,02 % | 17.06.2021 | ||||
| Ampega Responsibility Fonds | DE0007248700 | Ampega Investment GmbH | Focus Asset Management GmbH | 108,42 EUR | 103,26 EUR | 18.06.2021 | 2,64 % | 2,07 % | 10,03 % | 0,53 % | 11,09 % | 5,14 % | 17.06.2021 | |||
| Ampega Unternehmensanleihenfonds | DE0008481078 | Ampega Investment GmbH | 26,58 EUR | 25,81 EUR | 18.06.2021 | 0,78 % | 0,19 % | 4,22 % | 7,09 % | 9,46 % | -0,95 % | 17.06.2021 | ||||
| BAGUS Global Balanced I (a) | DE000A2N68V2 | Ampega Investment GmbH | NFS Financial Service GmbH | 112,61 EUR | 112,61 EUR | 18.06.2021 | 2,88 % | 3,28 % | 18,55 % | 7,48 % | 17.06.2021 | |||||
| BAGUS Global Balanced S (a) | DE000A2PPHH0 | Ampega Investment GmbH | NFS Financial Service GmbH | 114,18 EUR | 114,18 EUR | 18.06.2021 | 3,22 % | 3,71 % | 19,83 % | 8,35 % | 17.06.2021 | |||||
| C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection CZK (t) | DE000A1C4DQ3 | C-QUADRAT Asset Management GmbH | 1481,01 CZK | 1400,37 CZK | 18.06.2021 | 2,52 % | 3,09 % | 18,58 % | 9,84 % | 26,73 % | 10,28 % | 17.06.2021 | ||||
| C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection EUR (t) | DE0005322218 | C-QUADRAT Asset Management GmbH | 69,04 EUR | 65,29 EUR | 18.06.2021 | 2,16 % | 2,68 % | 16,40 % | 5,34 % | 24,47 % | 8,24 % | 17.06.2021 | ||||
| C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection EUR P1 | DE000A1J3AF7 | C-QUADRAT Asset Management GmbH | 70,13 EUR | 66,32 EUR | 18.06.2021 | 2,22 % | 2,75 % | 17,72 % | 6,89 % | 26,64 % | 9,35 % | 17.06.2021 | ||||
| C-QUADRAT ARTS Best Momentum H | AT0000A228W3 | ARTS Asset Management GmbH | 115,01 EUR | 115,01 EUR | 18.06.2021 | 3,04 % | 3,48 % | 33,84 % | 9,65 % | 17.06.2021 | ||||||
| C-QUADRAT ARTS Best Momentum T | AT0000825393 | ARTS Asset Management GmbH | 294,25 EUR | 280,23 EUR | 18.06.2021 | 2,98 % | 3,31 % | 34,02 % | 11,29 % | 36,43 % | 9,31 % | 17.06.2021 | ||||
| C-QUADRAT ARTS Best Momentum T (PLN) | AT0000A05AE6 | ARTS Asset Management GmbH | 1306,75 PLN | 1244,52 PLN | 18.06.2021 | 2,92 % | 1,80 % | 34,14 % | 16,03 % | 36,58 % | 8,80 % | 17.06.2021 | ||||
| C-QUADRAT ARTS Best Momentum VT | AT0000A08LD9 | ARTS Asset Management GmbH | 308,12 EUR | 293,44 EUR | 18.06.2021 | 2,98 % | 3,31 % | 34,00 % | 11,28 % | 36,44 % | 9,31 % | 17.06.2021 | ||||
| C-QUADRAT ARTS Best Momentum VT-Ausland (PLN hedged) | AT0000A1H682 | ARTS Asset Management GmbH | 135,29 PLN | 128,84 PLN | 18.06.2021 | 2,93 % | 3,29 % | 33,54 % | 13,83 % | 39,25 % | 9,34 % | 17.06.2021 | ||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced H | AT0000A218G7 | ARTS Asset Management GmbH | 111,32 EUR | 111,32 EUR | 18.06.2021 | 1,68 % | 2,92 % | 21,11 % | 12,71 % | 8,02 % | 17.06.2021 | |||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T | AT0000634704 | ARTS Asset Management GmbH | 222,27 EUR | 211,68 EUR | 18.06.2021 | 1,63 % | 2,75 % | 21,77 % | 11,97 % | 18,46 % | 8,29 % | 17.06.2021 | ||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T (CHF hedged) | AT0000A0XH66 | ARTS Asset Management GmbH | 124,49 CHF | 118,56 CHF | 18.06.2021 | 1,83 % | 3,06 % | 21,74 % | 10,66 % | 14,99 % | 8,74 % | 17.06.2021 | ||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T (PLN) | AT0000A06P08 | ARTS Asset Management GmbH | 994,64 PLN | 947,27 PLN | 18.06.2021 | 1,50 % | 1,19 % | 21,67 % | 16,34 % | 18,48 % | 7,10 % | 17.06.2021 | ||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced VT | AT0000A08EV6 | ARTS Asset Management GmbH | 229,74 EUR | 218,80 EUR | 18.06.2021 | 1,63 % | 2,75 % | 21,82 % | 12,02 % | 18,53 % | 8,29 % | 17.06.2021 | ||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced VT (CZK hedged) | AT0000A139C4 | ARTS Asset Management GmbH | 1291,37 CZK | 1229,87 CZK | 18.06.2021 | 1,65 % | 2,81 % | 22,16 % | 13,97 % | 17,47 % | 8,66 % | 17.06.2021 | ||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced VT-Ausland (PLN hedged) | AT0000A1H6A3 | ARTS Asset Management GmbH | 126,57 PLN | 120,54 PLN | 18.06.2021 | 1,60 % | 2,76 % | 20,77 % | 14,21 % | 21,40 % | 7,75 % | 17.06.2021 | ||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced VT-Inland | AT0000A08EU8 | ARTS Asset Management GmbH | 229,47 EUR | 218,54 EUR | 18.06.2021 | 1,63 % | 2,74 % | 21,80 % | 11,96 % | 18,31 % | 8,31 % | 17.06.2021 | ||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return Bond A | AT0000634712 | ARTS Asset Management GmbH | 154,07 EUR | 149,58 EUR | 18.06.2021 | 0,79 % | 0,84 % | 6,25 % | 5,47 % | 12,41 % | 1,85 % | 17.06.2021 | ||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return Bond H | AT0000A218H5 | ARTS Asset Management GmbH | 105,82 EUR | 105,82 EUR | 18.06.2021 | 0,82 % | 0,92 % | 6,48 % | 6,10 % | 1,99 % | 17.06.2021 | |||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return Bond T | AT0000634720 | ARTS Asset Management GmbH | 191,48 EUR | 185,90 EUR | 18.06.2021 | 0,79 % | 0,84 % | 6,24 % | 5,44 % | 12,53 % | 1,85 % | 17.06.2021 | ||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VT-Ausland (PLN) | AT0000A10TK3 | ARTS Asset Management GmbH | 928,29 PLN | 901,25 PLN | 18.06.2021 | 0,39 % | -1,05 % | 7,33 % | 10,63 % | 13,27 % | 0,87 % | 17.06.2021 | ||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VT-Inland | AT0000A08ES2 | ARTS Asset Management GmbH | 205,57 EUR | 199,58 EUR | 18.06.2021 | 0,80 % | 0,84 % | 6,28 % | 5,47 % | 12,40 % | 1,87 % | 17.06.2021 | ||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VTA | AT0000A08ET0 | ARTS Asset Management GmbH | 205,42 EUR | 199,43 EUR | 18.06.2021 | 0,79 % | 0,84 % | 6,32 % | 5,50 % | 12,56 % | 1,85 % | 17.06.2021 | ||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VTA (CZK hedged) | AT0000A1Z3E0 | ARTS Asset Management GmbH | 1095,47 CZK | 1063,56 CZK | 18.06.2021 | 0,83 % | 0,92 % | 6,31 % | 6,93 % | 1,92 % | 17.06.2021 | |||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VTA (PLN hedged) | AT0000A1H690 | ARTS Asset Management GmbH | 124,38 PLN | 120,75 PLN | 18.06.2021 | 0,82 % | 0,92 % | 6,58 % | 8,69 % | 18,62 % | 1,94 % | 17.06.2021 | ||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive A | AT0000A0UJG6 | ARTS Asset Management GmbH | 122,85 EUR | 117,00 EUR | 18.06.2021 | 1,49 % | 2,43 % | 12,41 % | 6,32 % | 10,92 % | 5,32 % | 17.06.2021 | ||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive H | AT0000A218M5 | ARTS Asset Management GmbH | 106,42 EUR | 106,42 EUR | 18.06.2021 | 1,49 % | 2,40 % | 12,28 % | 5,85 % | 5,19 % | 17.06.2021 | |||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive T | AT0000A0UJH4 | ARTS Asset Management GmbH | 123,84 EUR | 117,94 EUR | 18.06.2021 | 1,49 % | 2,41 % | 12,33 % | 6,24 % | 11,74 % | 5,25 % | 17.06.2021 | ||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive VT | AT0000A0UJJ0 | ARTS Asset Management GmbH | 126,81 EUR | 120,77 EUR | 18.06.2021 | 1,49 % | 2,40 % | 12,30 % | 6,21 % | 12,00 % | 5,22 % | 17.06.2021 | ||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic H | AT0000A218J1 | ARTS Asset Management GmbH | 116,64 EUR | 116,64 EUR | 18.06.2021 | 2,91 % | 4,16 % | 30,26 % | 17,62 % | 10,98 % | 17.06.2021 | |||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic T | AT0000634738 | ARTS Asset Management GmbH | 242,25 EUR | 230,71 EUR | 18.06.2021 | 2,86 % | 4,04 % | 30,60 % | 16,54 % | 32,26 % | 10,71 % | 17.06.2021 | ||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic T (PLN) | AT0000A06P16 | ARTS Asset Management GmbH | 1085,26 PLN | 1033,58 PLN | 18.06.2021 | 2,65 % | 2,53 % | 30,65 % | 21,27 % | 32,37 % | 10,16 % | 17.06.2021 | ||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic VT | AT0000A08EX2 | ARTS Asset Management GmbH | 253,30 EUR | 241,23 EUR | 18.06.2021 | 2,85 % | 4,04 % | 30,60 % | 16,55 % | 32,25 % | 10,72 % | 17.06.2021 | ||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic VT-Inland | AT0000A08EW4 | ARTS Asset Management GmbH | 253,55 EUR | 241,47 EUR | 18.06.2021 | 2,85 % | 4,04 % | 30,60 % | 16,56 % | 32,29 % | 10,72 % | 17.06.2021 | ||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return ESG (T) | AT0000618137 | ARTS Asset Management GmbH | 203,06 EUR | 193,39 EUR | 18.06.2021 | 0,36 % | 0,89 % | 30,09 % | 12,97 % | 33,13 % | 7,87 % | 17.06.2021 | ||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return ESG H | AT0000A218K9 | ARTS Asset Management GmbH | 113,98 EUR | 113,98 EUR | 18.06.2021 | 0,42 % | 1,03 % | 28,75 % | 13,71 % | 7,49 % | 17.06.2021 | |||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI H (t) | DE000A12BRL9 | ARTS Asset Management GmbH | 122,42 EUR | 122,42 EUR | 18.06.2021 | 2,54 % | 3,79 % | 29,84 % | 10,90 % | 17.06.2021 | ||||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P (a) | DE000A0F5G98 | ARTS Asset Management GmbH | 138,11 EUR | 131,53 EUR | 18.06.2021 | 2,52 % | 3,69 % | 29,40 % | 17,29 % | 29,07 % | 10,69 % | 17.06.2021 | ||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect H | AT0000A28SA8 | ARTS Asset Management GmbH | 101,18 EUR | 101,18 EUR | 18.06.2021 | 18.06.2021 | ||||||||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect VT | AT0000A03K55 | ARTS Asset Management GmbH | 137,87 EUR | 131,30 EUR | 18.06.2021 | 1,75 % | 2,17 % | 7,07 % | -0,56 % | 1,11 % | 5,08 % | 17.06.2021 | ||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge §14 EStG A | AT0000789821 | ARTS Asset Management GmbH | 138,73 EUR | 132,12 EUR | 18.06.2021 | 1,94 % | 4,18 % | 16,64 % | 8,09 % | 17,06 % | 7,78 % | 17.06.2021 | ||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge §14 EStG H | AT0000A218L7 | ARTS Asset Management GmbH | 108,04 EUR | 108,04 EUR | 18.06.2021 | 1,98 % | 4,28 % | 17,04 % | 8,81 % | 7,88 % | 17.06.2021 | |||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge §14 EStG T | AT0000A02PE1 | ARTS Asset Management GmbH | 165,68 EUR | 157,79 EUR | 18.06.2021 | 1,94 % | 4,18 % | 16,64 % | 8,10 % | 17,09 % | 7,78 % | 17.06.2021 | ||||
| C-QUADRAT Asian Consumer Fund EUR I (t) | DE000A0NGJ44 | Lion Global Investors | C-QUADRAT Asset Management GmbH | 154,75 EUR | 154,75 EUR | mind. 51% | 18.06.2021 | 3,98 % | -1,83 % | 24,39 % | 16,59 % | 43,73 % | 4,13 % | 17.06.2021 | ||
| C-QUADRAT Asian Consumer Fund EUR P (t) | DE000A0NGJ77 | Lion Global Investors | C-QUADRAT Asset Management GmbH | 157,09 EUR | 149,61 EUR | mind. 51% | 18.06.2021 | 3,96 % | -1,93 % | 24,27 % | 15,50 % | 41,20 % | 3,91 % | 17.06.2021 | ||
| ComfortInvest Perspektive | DE0002605367 | Baader Bank AG | 99,54 EUR | 94,80 EUR | mind. 51% | 18.05.2021 | 0,50 % | 1,82 % | 28,07 % | 28,65 % | 62,19 % | 9,49 % | 17.06.2021 | |||
| ComfortInvest Substanz | DE0002605300 | Baader Bank AG | 69,76 EUR | 67,73 EUR | mind. 25% | 18.06.2021 | 2,09 % | 3,82 % | 17,73 % | 12,80 % | 28,46 % | 7,09 % | 17.06.2021 | |||
| CT Welt Portfolio AMI CT (a) | DE000A0DNVT1 | Ampega Investment GmbH | Consulting Team Vermögensverwaltung AG | 70,88 EUR | 67,50 EUR | mind. 51% | 18.06.2021 | 4,03 % | 2,00 % | 24,79 % | 32,08 % | 61,41 % | 7,73 % | 17.06.2021 | ||
| CT Welt Portfolio AMI GG (a) | DE000A1WZ0U5 | Ampega Investment GmbH | Consulting Team Vermögensverwaltung AG | 164,12 EUR | 156,30 EUR | mind. 51% | 18.06.2021 | 3,94 % | 1,77 % | 23,72 % | 28,26 % | 52,98 % | 7,29 % | 17.06.2021 | ||
| CT Welt Portfolio AMI PT (a) | DE000A1C4DP5 | Ampega Investment GmbH | Consulting Team Vermögensverwaltung AG | 189,37 EUR | 180,35 EUR | mind. 51% | 18.06.2021 | 3,96 % | 1,80 % | 23,84 % | 29,09 % | 55,33 % | 7,34 % | 17.06.2021 | ||
| DVAM Mehr Werte AMI | DE000A1J3WK1 | DVAM Vermögensverwaltung GmbH | 104,90 EUR | 102,84 EUR | 18.06.2021 | 0,55 % | 0,99 % | 8,08 % | 7,83 % | 14,98 % | 2,23 % | 17.06.2021 | ||||
| Equity Risk Control AMI I (a) | DE000A2N65V8 | Ampega Investment GmbH | 123,95 EUR | 123,95 EUR | 18.06.2021 | 2,62 % | 6,21 % | 18,29 % | 15,86 % | 17.06.2021 | ||||||
| FAROS Global Equity | DE000A2P36J9 | Ampega Investment GmbH | FAROS Fiduciary Management AG |
|
114,66 EUR | 114,66 EUR | 18.06.2021 | 2,12 % | 5,40 % | 13,24 % | 17.06.2021 | |||||
| FAROS Listed Real Assets AMI A (t) | DE000A2PPHS7 | Ampega Investment GmbH | FAROS Fiduciary Management AG | 370,67 EUR | 370,67 EUR | mind. 51% Aktien | 18.06.2021 | 3,48 % | 4,28 % | 15,94 % | 3,71 % | 17.06.2021 | ||||
| FAROS Listed Real Assets AMI B (t) | DE000A2PPKR3 | Ampega Investment GmbH | FAROS Fiduciary Management AG | 370,12 EUR | 370,12 EUR | mind. 51% Aktien | 18.06.2021 | 3,47 % | 4,24 % | 15,79 % | 3,64 % | 17.06.2021 | ||||
| FAROS Listed Real Assets AMI C (a) | DE000A2P23R0 | Ampega Investment GmbH | FAROS Fiduciary Management AG |
|
348,34 EUR | 348,34 EUR | mind. 51% Aktien | 18.06.2021 | 3,49 % | 4,28 % | 3,72 % | 17.06.2021 | ||||
| FVV Select AMI | DE0005117576 | Ampega Investment GmbH | Grossbötzl, Schmitz & Partner Vermögensverwaltersozietät GmbH | 72,30 EUR | 68,86 EUR | mind. 25% | 18.06.2021 | 1,37 % | 3,29 % | 10,59 % | 11,62 % | 15,34 % | 6,57 % | 17.06.2021 | ||
| GET Capital Quant Global Equity Fonds I | LU0787633451 | Ampega Investment GmbH | Get Capital AG | 2288,03 EUR | 2288,03 EUR | mind. 51% | 17.06.2021 | 2,71 % | 6,24 % | 23,17 % | 36,50 % | 64,72 % | 13,89 % | 17.06.2021 | ||
| GFS Strategic IV AMI | DE000A0NGJ10 | Ampega Investment GmbH | GFS Global Financial Solutions GmbH | 141,37 EUR | 134,64 EUR | mind. 25% | 18.06.2021 | 1,56 % | -0,83 % | 0,25 % | -2,03 % | 5,14 % | -0,11 % | 17.06.2021 | ||
| Global Emerging Markets Opportunities Conservative | DE000A2DR228 | Ampega Investment GmbH | 12556,25 EUR | 12556,25 EUR | 18.06.2021 | 4,50 % | -0,08 % | 29,08 % | 18,16 % | 10,26 % | 17.06.2021 | |||||
| Global Equity Core AMI | DE000A2DJT72 | Ampega Investment GmbH | Skandia PortfolioManagement GmbH | 145,75 EUR | 138,81 EUR | 51% | 18.06.2021 | 3,00 % | 4,85 % | 26,23 % | 13,15 % | 17.06.2021 | ||||
| Global Equity Opportunities AMI | DE000A2DJT80 | Ampega Investment GmbH | Skandia PortfolioManagement GmbH | 141,96 EUR | 135,20 EUR | 51% | 18.06.2021 | 3,84 % | 3,69 % | 29,45 % | 13,17 % | 17.06.2021 | ||||
| Global Fixed Income AMI | DE000A2DJT98 | Ampega Investment GmbH | Skandia PortfolioManagement GmbH | 110,50 EUR | 107,28 EUR | 18.06.2021 | 0,74 % | -0,31 % | 2,84 % | -1,30 % | 17.06.2021 | |||||
| Globale Aktien Quant Get Capital I | DE000A2P36K7 | Ampega Investment GmbH | Get Capital AG |
|
107,53 EUR | 104,40 EUR | 17.06.2021 | 2,26 % | 3,77 % | 3,49 % | 17.06.2021 | |||||
| GMAX Welt AMI | DE000A1C4DR1 | MFI Asset Management GmbH | 112,74 EUR | 109,46 EUR | 18.06.2021 | 1,86 % | 2,51 % | 9,36 % | -0,80 % | 8,35 % | 6,75 % | 17.06.2021 | ||||
| Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig P (a) | DE000A2PPHK4 | Ampega Investment GmbH | BN & Partners Capital AG | 61,87 EUR | 59,49 EUR | mind. 51% Aktien | 18.06.2021 | 4,09 % | 3,38 % | 7,54 % | 17.06.2021 | |||||
| Hoppe & Schultz Global Allocation | DE0002605359 | Ampega Investment GmbH | Hoppe & Schultz AG | 130,05 EUR | 130,05 EUR | mind. 25% | 18.06.2021 | 1,97 % | 2,17 % | 18,65 % | 15,11 % | 25,51 % | 7,15 % | 17.06.2021 | ||
| HQAM European Equities I (t) | DE000A2P36D2 | HQ Asset Management GmbH | 119,56 EUR | 119,56 EUR | 18.06.2021 | 4,49 % | 9,32 % | 17,83 % | 17.06.2021 | |||||||
| HQAM European Equities S (t) | DE000A2P36E0 | HQ Asset Management GmbH | 119,67 EUR | 119,67 EUR | 18.06.2021 | 4,50 % | 9,38 % | 17,92 % | 17.06.2021 | |||||||
| Kapital Total Return AMI | DE000A0MY088 | Veritas Institutional GmbH | 98,51 EUR | 95,64 EUR | mind. 25% | 18.06.2021 | 1,38 % | 1,82 % | -1,80 % | -8,34 % | -4,19 % | 1,63 % | 17.06.2021 | |||
| Kapitalaufbau Plus AMI | DE000A0MY1C5 | Veritas Institutional GmbH | 101,39 EUR | 98,44 EUR | mind. 51% | 18.06.2021 | 1,89 % | 2,51 % | 19,58 % | 8,08 % | 21,06 % | 7,43 % | 17.06.2021 | |||
| LI DATA INTELLIGENCE FUND GERMAN EQUITIES | DE000A2P36C4 | Ampega Investment | Catana Capital GmbH | 110,09 EUR | 110,09 EUR | 18.06.2021 | 3,70 % | 1,24 % | 5,37 % | 17.06.2021 | ||||||
| LI DATA INTELLIGENCE FUND I (t) | DE000A2H9A76 | Ampega Investment GmbH | Catana Capital GmbH | 106,25 EUR | 104,94 EUR | mind. 51% Aktien | 18.06.2021 | 1,71 % | 0,64 % | 1,72 % | 2,03 % | 17.06.2021 | ||||
| LI DATA INTELLIGENCE FUND P (t) | DE000A2H9A68 | Ampega Investment GmbH | Catana Capital GmbH | 109,05 EUR | 103,61 EUR | mind. 51% Aktien | 18.06.2021 | 1,66 % | 0,50 % | 1,18 % | 1,77 % | 17.06.2021 | ||||
| LI MULTI LEADERS FUND | DE000A0MUW08 | Ampega Investment GmbH | Greiff capital management AG CATANA CAPITAL GmbH | 147,97 EUR | 140,92 EUR | mind. 51% | 18.06.2021 | 3,09 % | -1,45 % | 6,83 % | 8,28 % | 26,12 % | 1,49 % | 17.06.2021 | ||
| Long Term Value | DE000A1J17U1 | Ampega Investment GmbH | VM Vermögens-Management GmbH | 1966,80 EUR | 1909,51 EUR | mind. 51% | 18.06.2021 | 4,97 % | 8,76 % | 25,62 % | 29,53 % | 97,94 % | 15,16 % | 17.06.2021 | ||
| LOYS Global MH A (t) | DE000A0H08T8 | LOYS AG | 302,31 EUR | 302,31 EUR | mind. 51% | 18.06.2021 | 4,56 % | 7,62 % | 37,72 % | 14,07 % | 74,88 % | 20,67 % | 17.06.2021 | |||
| LOYS Global MH B (t) | DE000A0H08U6 | LOYS AG | 283,82 EUR | 270,30 EUR | mind. 51% | 18.06.2021 | 4,53 % | 7,47 % | 37,05 % | 11,94 % | 66,85 % | 20,54 % | 17.06.2021 | |||
| LOYS Global MH C (t) | DE000A2QFHB2 | LOYS AG |
|
286,59 EUR | 286,59 EUR | 18.06.2021 | 5,21 % | 8,71 % | 10,19 % | 17.06.2021 | ||||||
| LUNIS Biotech Growth Opportunities Fund I (a) | DE000A2PPKY9 | LUNIS Vermögensmanagement AG | 94,43 EUR | 94,43 EUR | 18.06.2021 | 6,52 % | -19,87 % | -20,17 % | 17.06.2021 | |||||||
| LUNIS Biotech Growth Opportunities Fund P (a) | DE000A2PPKZ6 | LUNIS Vermögensmanagement AG | 99,05 EUR | 94,33 EUR | 18.06.2021 | 6,46 % | -19,83 % | -20,04 % | 17.06.2021 | |||||||
| LUNIS Global Bond Opportunities Fund I (a) | DE000A2PPK04 | LUNIS Vermögensmanagement AG | 103,80 EUR | 103,80 EUR | 18.06.2021 | 1,06 % | 1,14 % | 1,57 % | 17.06.2021 | |||||||
| LUNIS Global Bond Opportunities Fund P (a) | DE000A2P23J7 | LUNIS Vermögensmanagememnnt AG | 106,67 EUR | 103,56 EUR | 18.06.2021 | 1,01 % | 1,03 % | 1,39 % | 17.06.2021 | |||||||
| MARTAGON Solid Plus | DE000A0M1U41 | Ampega Investment GmbH | Martagon Family Office AG | 780,56 EUR | 772,83 EUR | 18.06.2021 | 0,69 % | 1,73 % | 11,87 % | 11,33 % | 34,37 % | 3,65 % | 17.06.2021 | |||
| Max Otte Vermögensbildungsfonds AMI P (a) | DE000A1J3AM3 | Ampega Investment GmbH | PI Privatinvestor Kapitalanlage GmbH | 170,13 EUR | 163,59 EUR | mind. 51% | 18.06.2021 | 2,62 % | -0,34 % | 15,83 % | 18,46 % | 65,00 % | 6,79 % | 17.06.2021 | ||
| Mayerhofer Strategie AMI I (a) | DE000A2DR251 | MFI Asset Management GmbH | 111,45 EUR | 111,45 EUR | mind. 25% | 18.06.2021 | 3,68 % | 5,58 % | 17,80 % | 15,31 % | 7,05 % | 17.06.2021 | ||||
| Mayerhofer Strategie AMI P (a) | DE000A1C4DW1 | MFI Asset Management GmbH | 169,11 EUR | 164,18 EUR | mind. 25% | 18.06.2021 | 3,65 % | 5,48 % | 17,62 % | 14,45 % | 31,41 % | 6,80 % | 17.06.2021 | |||
| MB Fund Max Plus AMI | DE000A2N68L3 | Ampega Investment GmbH | BN & Partners Capital AG | 52,47 EUR | 49,97 EUR | 18.06.2021 | -2,30 % | -2,27 % | -35,81 % | -16,95 % | 17.06.2021 | |||||
| MultiManager Fonds 3 | DE0007013609 | Baader Bank AG | 108,93 EUR | 104,74 EUR | mind. 51% | 18.06.2021 | 2,75 % | 4,30 % | 25,59 % | 14,81 % | 42,99 % | 10,02 % | 17.06.2021 | |||
| Orbis Fonds AMI I (a) | DE000A2PPKV5 | Ampega Investment GmbH | Dr. Peterreins Portfolio Consulting GmbH | 12,81 EUR | 12,81 EUR | mind. 51% Aktien | 18.06.2021 | 3,41 % | 3,66 % | 23,59 % | 10,59 % | 17.06.2021 | ||||
| Orbis Fonds AMI P (a) | DE000A2PPKU7 | Ampega Investment GmbH | Dr. Peterreins Portfolio Consulting GmbH | 12,69 EUR | 12,69 EUR | mind. 51% Aktien | 18.06.2021 | 3,44 % | 3,61 % | 22,88 % | 10,50 % | 17.06.2021 | ||||
| Paladin Quant Aktien Global Nachhaltig I (a) | DE000A2N68S8 | Ampega Investment | NFS Financial Service GmbH | 107,71 EUR | 107,71 EUR | min. 51% | 18.06.2021 | 5,86 % | 7,06 % | 11,35 % | 10,60 % | 17.06.2021 | ||||
| Paladin Quant Aktien Global Nachhaltig P (a) | DE000A2N68R0 | Ampega Investment GmbH | NFS Financial Service GmbH | 106,30 EUR | 103,20 EUR | min. 51% | 18.06.2021 | 5,79 % | 6,88 % | 10,60 % | 10,22 % | 17.06.2021 | ||||
| Paladin Quant Aktien Global Nachhaltig S (a) | DE000A2N68Q2 | Ampega Investment GmbH | NFS Financial Service GmbH | 1106,56 EUR | 1106,56 EUR | min. 51 % | 18.06.2021 | 5,89 % | 7,16 % | 11,65 % | 10,77 % | 17.06.2021 | ||||
| Peacock European Best Value Fonds AMI I (a) | DE000A12BRR6 | Ampega Investment GmbH | BN & Partners Capital AG | 166,42 EUR | 166,42 EUR | mind. 51% | 18.06.2021 | 3,84 % | 9,31 % | 50,87 % | 16,23 % | 21,83 % | 17.06.2021 | |||
| Peacock European Best Value Fonds AMI P (a) | DE000A12BRQ8 | Ampega Investment GmbH | BN & Partners Capital AG | 171,38 EUR | 163,22 EUR | mind. 51% | 18.06.2021 | 3,85 % | 9,24 % | 50,43 % | 14,66 % | 21,81 % | 17.06.2021 | |||
| PRO change AMI I (a) | DE000A1WZ0P5 | Feri Trust GmbH | 116,78 EUR | 116,78 EUR | 18.06.2021 | 1,75 % | 2,13 % | 11,31 % | 12,16 % | 21,64 % | 2,91 % | 17.06.2021 | ||||
| QCP BondIncome P (a) | DE000A2QFHH9 | Baader Bank AG | QC Partners GmbH |
|
18.06.2021 | 18.06.2021 | ||||||||||
| Quant IP Global Patent Leaders I (a) | DE000A1J3AN1 | Ampega Investment GmbH | Proaktiva GmbH | 139,44 EUR | 139,44 EUR | 51 % | 18.06.2021 | 5,56 % | 2,24 % | 29,33 % | 10,77 % | 17.06.2021 | ||||
| Quant IP Global Patent Leaders P (a) | DE000A2P36A8 | Ampega Investment GmbH | Proaktiva GmbH | 132,31 EUR | 126,01 EUR | 51 % | 18.06.2021 | 5,50 % | 2,03 % | 10,43 % | 17.06.2021 | |||||
| S&H Smaller Companies EMU I (a) | DE000A2N65U0 | Ampega Investment GmbH | Steinbeis & Häcker Vermögensverwaltung GmbH | 147,46 EUR | 147,46 EUR | 18.06.2021 | 5,48 % | 12,01 % | 57,20 % | 26,65 % | 17.06.2021 | |||||
| S&H Smaller Companies EMU P (a) | DE000A2N65T2 | Ampega Investement GmbH | Steinbeis & Häcker Vermögensverwaltung GmbH | 146,61 EUR | 139,63 EUR | 18.06.2021 | 4,39 % | 10,02 % | 51,80 % | 22,99 % | 17.06.2021 | |||||
| S&H Substanzwerte P (a) | DE000A12BRG9 | Ampega Investment | Steinbeis & Häcker Vermögensverwaltung GmbH | 107,97 EUR | 104,83 EUR | mind. 25% | 18.06.2021 | 1,96 % | 5,70 % | 24,18 % | 6,49 % | 13,13 % | 17.06.2021 | |||
| SALytic Stiftungsfonds AMI I (a) | DE000A1WZ0S9 | Ampega Investment GmbH | SALytic Invest AG | 53,60 EUR | 53,60 EUR | 17.06.2021 | 1,16 % | 2,33 % | 6,75 % | 7,38 % | 16,98 % | 3,68 % | 17.06.2021 | |||
| SALytic Stiftungsfonds AMI SV (a) | DE000A1WZ0T7 | Ampega Investment GmbH | SALytic Invest AG | 51,12 EUR | 51,12 EUR | 17.06.2021 | 1,17 % | 2,34 % | 6,81 % | 3,70 % | 17.06.2021 | |||||
| T3 Global Allocation A (a) | DE000A12BRH7 | Tresides Asset Management GmbH | 124,01 EUR | 124,01 EUR | mind. 51% | 18.06.2021 | -0,78 % | 3,09 % | 9,45 % | 12,74 % | 22,82 % | 10,48 % | 17.06.2021 | |||
| terrAssisi Aktien I AMI C (t) | DE000A2PPKS1 | Sebastian Riefe, Ampega | 145,38 EUR | 139,12 EUR | mind. 51% | 18.06.2021 | 2,56 % | 7,13 % | 26,96 % | 14,22 % | 17.06.2021 | |||||
| terrAssisi Aktien I AMI I (a) | DE000A2DVTE6 | Sebastian Riefe, Ampega | 148,33 EUR | 148,33 EUR | mind. 51% | 18.06.2021 | 2,58 % | 7,20 % | 27,12 % | 42,59 % | 14,34 % | 17.06.2021 | ||||
| terrassisi Aktien I AMI M (a) | DE000A2QFHE6 | Sebastian Riefe |
|
103,48 EUR | 103,48 EUR | 18.06.2021 | 18.06.2021 | |||||||||
| terrAssisi Aktien I AMI P (a) | DE0009847343 | Sebastian Riefe, Ampega | 43,64 EUR | 41,76 EUR | mind. 51% | 18.06.2021 | 2,53 % | 6,99 % | 26,16 % | 39,35 % | 83,11 % | 13,96 % | 17.06.2021 | |||
| terrAssisi Renten I AMI | DE000A0NGJV5 | Oliver Jepsen, Ampega | 95,30 EUR | 94,83 EUR | 18.06.2021 | 0,07 % | -0,09 % | 0,26 % | -0,91 % | -1,73 % | -0,29 % | 17.06.2021 | ||||
| terrAssisi Stiftungsfonds I AMI | DE000A2DJT56 | Ampega Investment GmbH | 105,97 EUR | 102,88 EUR | 18.06.2021 | 0,95 % | 1,08 % | 3,14 % | 4,32 % | 1,67 % | 17.06.2021 | |||||
| Tresides ARRO AMI | DE000A2DJT64 | Tresides Asset Management GmbH |
|
103,24 EUR | 103,24 EUR | mind. 25% | 17.06.2021 | 2,15 % | 4,54 % | 13,70 % | 2,98 % | 5,49 % | 17.06.2021 | |||
| Tresides Balanced Return AMI A (a) | DE000A0MY1D3 | Tresides Asset Management GmbH | 103,00 EUR | 103,00 EUR | 17.06.2021 | 1,63 % | 2,66 % | 8,71 % | 7,13 % | 13,41 % | 2,78 % | 17.06.2021 | ||||
| Tresides Balanced Return AMI B (a) | DE000A0MUQY7 | Tresides Asset Management GmbH | 104,88 EUR | 101,83 EUR | 17.06.2021 | 1,58 % | 2,51 % | 8,06 % | 5,04 % | 9,72 % | 2,50 % | 17.06.2021 | ||||
| Tresides Commodity One A (a) | DE000A1W1MH5 | Tresides Asset Management GmbH | 109,58 EUR | 109,58 EUR | 17.06.2021 | 2,16 % | 8,59 % | 48,38 % | 2,39 % | 33,46 % | 22,04 % | 17.06.2021 | ||||
| Tresides Commodity One B (a) | DE000A2H9A50 | Tresides Asset Management GmbH | 101,33 EUR | 97,43 EUR | 17.06.2021 | 2,11 % | 8,43 % | 47,52 % | 21,70 % | 17.06.2021 | ||||||
| Tresides Dividend & Growth AMI A (a) | DE000A1J3AE0 | Tresides Asset Management GmbH | 143,19 EUR | 143,19 EUR | mind. 51% | 17.06.2021 | 2,25 % | 9,60 % | 31,26 % | 16,85 % | 49,79 % | 19,15 % | 17.06.2021 | |||
| Tresides Income Flexible AMI A (a) | DE000A0F5HB1 | Tresides Asset Management GmbH | 100,27 EUR | 100,27 EUR | 17.06.2021 | 0,40 % | 0,64 % | 3,32 % | 5,62 % | 8,05 % | 0,40 % | 17.06.2021 | ||||
| Tresides Total Return Commodities AMI A (a) | DE000A2DJT15 | Tresides Asset Management GmbH | 98,87 EUR | 98,87 EUR | 17.06.2021 | 1,79 % | 4,65 % | 9,00 % | -6,86 % | 11,35 % | 17.06.2021 | |||||
| Tresides Total Return Commodities AMI B (a) | DE000A2H9A92 | Tresides Asset Management GmbH | 93,60 EUR | 90,87 EUR | 17.06.2021 | 1,75 % | 4,54 % | 8,48 % | 11,10 % | 17.06.2021 | ||||||
| Value Intelligence ESG Fonds AMI I (a) | DE000A2DJT31 | Ampega Investment GmbH | Value Intelligence Advisors GmbH | 129,83 EUR | 129,83 EUR | mind. 25% | 18.06.2021 | 1,22 % | 3,43 % | 14,25 % | 32,35 % | 8,93 % | 17.06.2021 | |||
| Value Intelligence ESG Fonds AMI P (a) | DE000A2DJT49 | Ampega Investment GmbH | Value Intelligence Advisor GmbH | 131,02 EUR | 127,20 EUR | mind. 25% | 18.06.2021 | 1,18 % | 3,30 % | 13,68 % | 30,29 % | 8,68 % | 17.06.2021 | |||
| Value Intelligence Fonds AMI I (a) | DE000A0YAX80 | Ampega Investment GmbH | Value Intelligence Advisors GmbH | 233,17 EUR | 233,17 EUR | mind. 51% | 18.06.2021 | 2,13 % | 4,95 % | 18,34 % | 29,00 % | 48,32 % | 11,77 % | 17.06.2021 | ||
| Value Intelligence Fonds AMI P (a) | DE000A12BRE4 | Ampega Investment GmbH | Value Intelligence Advisors GmbH | 142,78 EUR | 138,62 EUR | mind. 51% | 18.06.2021 | 2,08 % | 4,82 % | 17,73 % | 26,88 % | 44,34 % | 11,51 % | 17.06.2021 | ||
| Value Intelligence Fonds AMI S (a) | DE000A2N6527 | Ampega Investment GmbH | Value Intelligence Advisors GmbH | 129,92 EUR | 129,92 EUR | 18.06.2021 | 2,13 % | 4,98 % | 18,46 % | 11,82 % | 17.06.2021 | |||||
| Value Intelligence Fonds AMI W(a) | DE000A2QFHG1 | Ampega Investment | Value Intelligence Advisors GmbH | 107,33 EUR | 107,33 EUR | 18.06.2021 | 2,15 % | 5,13 % | 7,44 % | 17.06.2021 | ||||||
| Value Intelligence Gold Company Fonds AMI I (a) | DE000A2N65Y2 | Ampega Investment GmbH | Value Intelligence Advisors GmbH | 120,47 EUR | 120,47 EUR | 18.06.2021 | 2,43 % | 12,28 % | 8,43 % | 3,88 % | 17.06.2021 | |||||
| Value Intelligence Gold Company Fonds AMI P (a) | DE000A2P36B6 | Ampega Investment GmbH | Value Intelligence Advisors GmbH | 95,82 EUR | 93,03 EUR | 18.06.2021 | 2,39 % | 12,12 % | 3,65 % | 17.06.2021 | ||||||
| Value Intelligence Gold Company Fonds AMI S (a) | DE000A2N6519 | Ampega Investment GmbH | Value Intelligence Advisors GmbH | 120,89 EUR | 120,89 EUR | 18.06.2021 | 2,45 % | 12,33 % | 8,65 % | 3,98 % | 17.06.2021 | |||||
| Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI I (a) | DE000A1C4D48 | Ampega Investment GmbH | Wagner & Florack AG | 2129,70 EUR | 2129,70 EUR | mind. 51% | 18.06.2021 | 2,94 % | 8,24 % | 12,74 % | 43,36 % | 79,96 % | 9,28 % | 17.06.2021 | ||
| Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI P (a) | DE000A2H9BB2 | Ampega Investment GmbH | Wagner & Florack AG | 150,20 EUR | 143,05 EUR | mind. 51% | 18.06.2021 | 2,90 % | 8,10 % | 12,18 % | 9,02 % | 17.06.2021 | ||||
| Wagner & Florack Unternehmerfonds flex C (a) | DE000A2P23M1 | Ampega Investment GmbH | Wagner & Florack Vermögensverwaltung AG |
|
110,09 EUR | 110,09 EUR | 18.06.2021 | 2,28 % | 6,77 % | 6,83 % | 17.06.2021 | |||||
| Wagner & Florack Unternehmerfonds flex I (a) | DE000A2P23K5 | Ampega Investment GmbH | Wagner & Florack Vermögensverwaltung AG |
|
108,72 EUR | 108,72 EUR | 18.06.2021 | 1,93 % | 5,80 % | 5,94 % | 17.06.2021 | |||||
| Wagner & Florack Unternehmerfonds flex P (a) | DE000A2P23L3 | Ampega Investment GmbH | Wagner & Florack Vermögensverwaltung AG |
|
113,04 EUR | 107,66 EUR | 18.06.2021 | 1,87 % | 5,02 % | 4,83 % | 17.06.2021 | |||||
| WertArt Capital Fonds AMI | DE000A2N65X4 | Ampega Investment GmbH | NFS Financial Service GmbH | 129,25 EUR | 129,25 EUR | mind. 51 % | 18.06.2021 | 2,18 % | 3,78 % | 37,90 % | 17,05 % | 17.06.2021 | ||||
| Werte & Sicherheit - Nachhaltige Innovationen I (a) | DE000A2DVTG1 | Ampega Investment GmbH | W & S Portfoliomanagement GmbH | 1185,21 EUR | 1150,69 EUR | 18.06.2021 | 4,70 % | -0,24 % | 9,89 % | 0,81 % | 17.06.2021 | |||||
| Werte & Sicherheit - Nachhaltige Innovationen P (a) | DE000A2DVTF3 | Ampega Investment GmbH | W & S Portfoliomanagement GmbH | 119,06 EUR | 113,39 EUR | 18.06.2021 | 4,56 % | -0,10 % | 6,53 % | 0,06 % | 17.06.2021 | |||||
| WKR Vermögensbildungsfonds AMI | DE000A2DR244 | MFI Asset Management GmbH | 101,49 EUR | 97,59 EUR | 18.06.2021 | 2,84 % | 4,11 % | 39,94 % | 2,37 % | 14,56 % | 17.06.2021 | |||||
| Zantke Euro Corporate Bonds AMI I (a) | DE000A0Q8HQ0 | Zantke & Cie. Asset Management GmbH | 125,36 EUR | 125,36 EUR | 17.06.2021 | 0,49 % | 0,59 % | 5,77 % | 9,81 % | 16,98 % | 0,17 % | 17.06.2021 | ||||
| Zantke Euro Corporate Bonds AMI P (a) | DE000A0Q8HP2 | Zantke & Cie. Asset Management GmbH | 127,61 EUR | 125,11 EUR | 17.06.2021 | 0,46 % | 0,50 % | 5,41 % | 8,62 % | 14,85 % | 0,01 % | 17.06.2021 | ||||
| Zantke Euro Corporate Bonds AMI S (a) | DE000A2PPHN8 | Zantke & Cie. Asset Management GmbH | 111,84 EUR | 111,84 EUR | 17.06.2021 | 0,51 % | 0,64 % | 5,97 % | 0,26 % | 17.06.2021 | ||||||
| Zantke Euro High Yield AMI I (a) | DE000A0YAX49 | Zantke & Cie. Asset Management GmbH | 124,60 EUR | 124,60 EUR | 17.06.2021 | 0,82 % | 1,34 % | 8,27 % | 8,23 % | 18,84 % | 1,91 % | 17.06.2021 | ||||
| Zantke Euro High Yield AMI P (a) | DE000A0YAX56 | Zantke & Cie. Asset Management GmbH | 126,84 EUR | 124,35 EUR | 17.06.2021 | 0,80 % | 1,27 % | 7,98 % | 7,23 % | 16,96 % | 1,78 % | 17.06.2021 | ||||
| Zantke Euro High Yield AMI S (a) | DE000A2PPHP3 | Zantke & Cie. Asset Management GmbH | 123,11 EUR | 123,11 EUR | 17.06.2021 | 0,85 % | 1,41 % | 8,57 % | 2,03 % | 17.06.2021 | ||||||
| Zantke Global Credit AMI I (a) | DE000A1J3AJ9 | Zantke & Cie. Asset Management GmbH | 109,99 EUR | 109,99 EUR | 17.06.2021 | 0,89 % | 0,51 % | -0,13 % | 15,15 % | 20,24 % | 1,14 % | 17.06.2021 | ||||
| Zantke Global Credit AMI P (a) | DE000A1J3AH3 | Zantke & Cie. Asset Management GmbH | 112,02 EUR | 109,82 EUR | 17.06.2021 | 0,87 % | 0,45 % | -0,38 % | 13,83 % | 17,89 % | 1,01 % | 17.06.2021 | ||||
| Zantke Global Credit AMI S (a) | DE000A2PPHQ1 | Zantke & Cie. Asset Management GmbH | 110,29 EUR | 110,29 EUR | 17.06.2021 | 0,90 % | 0,58 % | 0,14 % | 1,26 % | 17.06.2021 | ||||||
| Zantke Global Equity AMI I (a) | DE000A2PPHR9 | Zantke & Cie. Asset Management GmbH | 123,33 EUR | 119,74 EUR | mind. 51% | 17.06.2021 | 1,27 % | 2,94 % | 16,70 % | 9,92 % | 17.06.2021 | |||||