Fondsübersicht
Suche eingrenzen
Fondsübersicht
| Fondsname | ISIN | Manager | Berater | Dokumente | Ausgabepreis | Rücknahmepreis |
Kapitalbeteiligungs- quote lt. VKP |
Stand | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Lfd. Jahr | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACC Alpha select AMI | DE0007248643 | Baader Bank AG | 33,24 EUR | 31,66 EUR | mind. 51% | 07.05.2021 | 1,64 % | 10,26 % | 43,41 % | 3,01 % | 31,74 % | 15,22 % | 06.05.2021 | |||
| Ampega AmerikaPlus Aktienfonds I (a) | DE000A2PPHL2 | Ampega Investment GmbH |
|
140,01 EUR | 140,01 EUR | 07.05.2021 | 2,09 % | 9,17 % | 29,15 % | 13,06 % | 06.05.2021 | |||||
| Ampega AmerikaPlus Aktienfonds P (a) | DE000A0MY039 | Ampega Investment GmbH | 256,27 EUR | 244,07 EUR | mind. 51% | 07.05.2021 | 2,04 % | 9,00 % | 28,33 % | 69,38 % | 96,20 % | 12,81 % | 06.05.2021 | |||
| Ampega Balanced 3 I (a) | DE000A0MUQ30 | Ampega Investment GmbH | Dr. Peterreins Portfolio Consulting GmbH | 217,10 EUR | 217,10 EUR | mind. 51% | 07.05.2021 | 2,82 % | 7,62 % | 39,86 % | 3,34 % | 21,01 % | 13,10 % | 06.05.2021 | ||
| Ampega Balanced 3 P (a) | DE000A12BRK1 | Ampega Investment GmbH | Dr. Peterreins Portfolio Consulting GmbH | 54,22 EUR | 52,64 EUR | mind. 51% | 07.05.2021 | 2,78 % | 7,45 % | 38,95 % | 1,35 % | 16,06 % | 12,85 % | 06.05.2021 | ||
| Ampega BasisPlus Rentenfonds I (a) | DE000A2P23T6 | Ampega Investment GmbH | 503,40 EUR | 503,40 EUR | 07.05.2021 | -0,07 % | -0,22 % | -0,10 % | 06.05.2021 | |||||||
| Ampega BasisPlus Rentenfonds P (a) | DE000A2P23S8 | Ampega Investment GmbH | 101,61 EUR | 100,60 EUR | 07.05.2021 | -0,08 % | -0,25 % | -0,15 % | 06.05.2021 | |||||||
| Ampega Credit Opportunities Rentenfonds I (a) | DE000A2QFHD8 | Jean Gilaud, Ampega Investment |
|
99,84 EUR | 99,84 EUR | 07.05.2021 | -0,11 % | 06.05.2021 | ||||||||
| Ampega Credit Opportunities Rentenfonds P (a) | DE000A2QFHC0 | Jean Gilaud, Ampega Investment |
|
102,81 EUR | 99,82 EUR | 07.05.2021 | -0,13 % | 06.05.2021 | ||||||||
| Ampega CrossoverPlus Rentenfonds I (a) | LU0905728654 | Jean Chilaud | 110,35 EUR | 110,35 EUR | 07.05.2021 | 0,07 % | 0,07 % | 12,64 % | 8,72 % | 17,36 % | 0,61 % | 06.05.2021 | ||||
| Ampega CrossoverPlus Rentenfonds P (a) | LU0905727250 | Jean Chilaud | 110,91 EUR | 107,68 EUR | 07.05.2021 | 0,02 % | -0,05 % | 12,08 % | 7,00 % | 14,23 % | 0,42 % | 06.05.2021 | ||||
| Ampega Diversity Plus Aktienfonds P (a) | DE000A12BRD6 | Ampega Investment GmbH | 128,84 EUR | 123,88 EUR | mind. 60% | 07.05.2021 | 3,24 % | 6,96 % | 31,57 % | 17,43 % | 51,43 % | 8,24 % | 06.05.2021 | |||
| Ampega DividendePlus Aktienfonds I (a) | DE000A0NBPK6 | Ampega Investment GmbH | 1410,88 EUR | 1410,88 EUR | mind. 51% | 07.05.2021 | 3,08 % | 8,27 % | 26,79 % | 15,91 % | 37,11 % | 9,46 % | 06.05.2021 | |||
| Ampega DividendePlus Aktienfonds P (a) | DE000A0NBPJ8 | Ampega Investment GmbH | 146,58 EUR | 139,60 EUR | mind. 51% | 07.05.2021 | 3,03 % | 8,11 % | 25,98 % | 13,77 % | 33,07 % | 9,22 % | 06.05.2021 | |||
| Ampega EurozonePlus Aktienfonds I (a) | DE000A2PPHM0 | Ampega Investment GmbH |
|
145,75 EUR | 145,75 EUR | 07.05.2021 | 2,32 % | 8,23 % | 30,87 % | 8,99 % | 06.05.2021 | |||||
| Ampega EurozonePlus Aktienfonds M (t) | DE000A2N6501 | Ampega Investment GmbH | 115,97 EUR | 110,45 EUR | 07.05.2021 | 2,24 % | 7,99 % | 29,86 % | 8,64 % | 06.05.2021 | ||||||
| Ampega EurozonePlus Aktienfonds P (a) | DE000A12BRM7 | Ampega Investment GmbH | 125,87 EUR | 119,88 EUR | mind. 51% | 07.05.2021 | 2,27 % | 8,06 % | 30,25 % | 11,55 % | 30,54 % | 8,75 % | 06.05.2021 | |||
| Ampega Faktor StrategiePlus I (a) | DE000A12BRS4 | Ampega Investment GmbH | 99,55 EUR | 99,55 EUR | mind. 51% | 07.05.2021 | 1,64 % | 2,91 % | 2,83 % | -5,37 % | 2,73 % | 06.05.2021 | ||||
| Ampega Faktor StrategiePlus P (a) | DE000A12BRT2 | Ampega Investment GmbH | 100,21 EUR | 97,29 EUR | mind. 51% | 07.05.2021 | 1,59 % | 2,75 % | 2,21 % | -7,12 % | 2,51 % | 06.05.2021 | ||||
| Ampega Global Aktienfonds | DE0009847301 | Michael Nowicki, Ampega | 18,10 EUR | 17,32 EUR | mind. 51% | 27.04.2021 | 1,05 % | 11,09 % | 31,08 % | 41,59 % | 78,05 % | 16,24 % | 06.05.2021 | |||
| Ampega Global Rentenfonds | DE0008481086 | Oliver Jepsen, Ampega | 17,56 EUR | 16,93 EUR | 07.05.2021 | -0,99 % | -1,10 % | -3,67 % | 6,55 % | 1,67 % | -0,23 % | 06.05.2021 | ||||
| Ampega ISP Dynamik | DE000A0NBPM2 | Ampega Investment GmbH | 130,73 EUR | 125,70 EUR | 07.05.2021 | 0,94 % | 5,33 % | 15,29 % | 9,82 % | 18,06 % | 8,13 % | 06.05.2021 | ||||
| Ampega ISP Komfort | DE000A0NBPL4 | Ampega Investment GmbH | 111,60 EUR | 108,35 EUR | 07.05.2021 | 0,33 % | 1,44 % | 4,70 % | 4,72 % | 6,15 % | 2,67 % | 06.05.2021 | ||||
| Ampega ISP Sprint | DE000A0NBPN0 | Ampega Investment GmbH | 165,55 EUR | 157,67 EUR | mind. 25% | 07.05.2021 | 1,49 % | 7,01 % | 24,78 % | 19,19 % | 35,39 % | 11,65 % | 06.05.2021 | |||
| Ampega Portfolio Global ETF Aktien P (a) | DE000A0YAYA8 | Daniel Knörr, Ampega | 15,19 EUR | 14,75 EUR | mind. 25% | 07.04.2020 | -2,05 % | 18,36 % | 06.05.2021 | |||||||
| Ampega Real Estate Plus | DE0009847483 | Daniel Knörr, Ampega | 107,36 EUR | 102,25 EUR | 07.05.2021 | 1,09 % | 2,00 % | 7,74 % | 1,77 % | 3,06 % | 1,78 % | 06.05.2021 | ||||
| Ampega Rendite Rentenfonds | DE0008481052 | Oliver Jepsen | 22,33 EUR | 21,68 EUR | 07.05.2021 | -0,41 % | -0,91 % | 3,81 % | 5,10 % | 9,58 % | -1,00 % | 06.05.2021 | ||||
| Ampega Reserve Rentenfonds I (a) | DE000A2H9A43 | Elena Curtillet | 500,88 EUR | 500,88 EUR | 07.05.2021 | 0,02 % | 0,06 % | 2,35 % | 0,08 % | 06.05.2021 | ||||||
| Ampega Reserve Rentenfonds P (a) | DE0008481144 | Elena Curtillet | 50,72 EUR | 50,22 EUR | 07.05.2021 | 0,02 % | 2,13 % | 0,28 % | 2,08 % | 0,02 % | 06.05.2021 | |||||
| Ampega Responsibility Fonds | DE0007248700 | Ampega Investment GmbH | Focus Asset Management GmbH | 106,70 EUR | 101,62 EUR | 07.05.2021 | -0,00 % | 1,09 % | 9,76 % | 1,58 % | 9,20 % | 3,92 % | 06.05.2021 | |||
| Ampega Unternehmensanleihenfonds | DE0008481078 | Ampega Investment GmbH | 26,55 EUR | 25,78 EUR | 07.05.2021 | -0,30 % | -0,91 % | 7,56 % | 6,20 % | 9,65 % | -1,18 % | 06.05.2021 | ||||
| BAGUS Global Balanced I (a) | DE000A2N68V2 | Ampega Investment GmbH | NFS Financial Service GmbH | 110,51 EUR | 110,51 EUR | 07.05.2021 | 0,67 % | 2,10 % | 21,04 % | 5,31 % | 06.05.2021 | |||||
| BAGUS Global Balanced S (a) | DE000A2PPHH0 | Ampega Investment GmbH | NFS Financial Service GmbH | 111,79 EUR | 111,79 EUR | 07.05.2021 | 0,83 % | 2,41 % | 22,13 % | 5,92 % | 06.05.2021 | |||||
| C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection CZK (t) | DE000A1C4DQ3 | C-QUADRAT Asset Management GmbH | 1444,96 CZK | 1366,45 CZK | 07.05.2021 | 0,69 % | 4,23 % | 20,25 % | 11,88 % | 22,54 % | 8,29 % | 06.05.2021 | ||||
| C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection EUR (t) | DE0005322218 | C-QUADRAT Asset Management GmbH | 67,48 EUR | 63,81 EUR | 07.05.2021 | 0,67 % | 3,79 % | 18,38 % | 8,17 % | 20,88 % | 6,61 % | 06.05.2021 | ||||
| C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection EUR P1 | DE000A1J3AF7 | C-QUADRAT Asset Management GmbH | 68,53 EUR | 64,80 EUR | 07.05.2021 | 0,68 % | 3,88 % | 19,68 % | 9,74 % | 22,95 % | 7,65 % | 06.05.2021 | ||||
| C-QUADRAT ARTS Best Momentum H | AT0000A228W3 | ARTS Asset Management GmbH | 111,59 EUR | 111,59 EUR | 07.05.2021 | 0,70 % | -0,40 % | 33,76 % | 6,29 % | 06.05.2021 | ||||||
| C-QUADRAT ARTS Best Momentum T | AT0000825393 | ARTS Asset Management GmbH | 285,71 EUR | 272,10 EUR | 07.05.2021 | 0,65 % | -0,56 % | 33,91 % | 11,91 % | 32,80 % | 6,04 % | 06.05.2021 | ||||
| C-QUADRAT ARTS Best Momentum T (PLN) | AT0000A05AE6 | ARTS Asset Management GmbH | 1273,51 PLN | 1212,86 PLN | 07.05.2021 | 0,53 % | 0,78 % | 33,07 % | 17,79 % | 34,95 % | 6,74 % | 06.05.2021 | ||||
| C-QUADRAT ARTS Best Momentum VT | AT0000A08LD9 | ARTS Asset Management GmbH | 299,19 EUR | 284,94 EUR | 07.05.2021 | 0,65 % | -0,56 % | 33,90 % | 11,90 % | 32,82 % | 6,04 % | 06.05.2021 | ||||
| C-QUADRAT ARTS Best Momentum VT-Ausland (PLN hedged) | AT0000A1H682 | ARTS Asset Management GmbH | 131,42 PLN | 125,16 PLN | 07.05.2021 | 0,66 % | -0,55 % | 33,50 % | 14,74 % | 35,87 % | 6,14 % | 06.05.2021 | ||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced H | AT0000A218G7 | ARTS Asset Management GmbH | 109,96 EUR | 109,96 EUR | 07.05.2021 | 1,52 % | 2,32 % | 22,13 % | 6,52 % | 06.05.2021 | ||||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T | AT0000634704 | ARTS Asset Management GmbH | 219,70 EUR | 209,23 EUR | 07.05.2021 | 1,46 % | 2,16 % | 22,77 % | 10,04 % | 17,00 % | 6,87 % | 06.05.2021 | ||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T (CHF hedged) | AT0000A0XH66 | ARTS Asset Management GmbH | 122,91 CHF | 117,05 CHF | 07.05.2021 | 1,70 % | 2,31 % | 22,52 % | 8,61 % | 13,40 % | 7,23 % | 06.05.2021 | ||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T (PLN) | AT0000A06P08 | ARTS Asset Management GmbH | 988,28 PLN | 941,21 PLN | 07.05.2021 | 1,44 % | 3,57 % | 21,91 % | 15,76 % | 18,91 % | 7,00 % | 06.05.2021 | ||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced VT | AT0000A08EV6 | ARTS Asset Management GmbH | 227,09 EUR | 216,27 EUR | 07.05.2021 | 1,47 % | 2,16 % | 22,82 % | 10,09 % | 17,07 % | 6,87 % | 06.05.2021 | ||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced VT (CZK hedged) | AT0000A139C4 | ARTS Asset Management GmbH | 1275,91 CZK | 1215,15 CZK | 07.05.2021 | 1,48 % | 2,23 % | 23,14 % | 12,05 % | 16,04 % | 7,23 % | 06.05.2021 | ||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced VT-Ausland (PLN hedged) | AT0000A1H6A3 | ARTS Asset Management GmbH | 125,11 PLN | 119,15 PLN | 07.05.2021 | 1,49 % | 2,20 % | 21,81 % | 12,49 % | 20,14 % | 6,37 % | 06.05.2021 | ||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced VT-Inland | AT0000A08EU8 | ARTS Asset Management GmbH | 226,83 EUR | 216,02 EUR | 07.05.2021 | 1,46 % | 2,15 % | 22,81 % | 10,04 % | 16,85 % | 6,89 % | 06.05.2021 | ||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return Bond A | AT0000634712 | ARTS Asset Management GmbH | 153,26 EUR | 148,79 EUR | 07.05.2021 | 0,39 % | 0,46 % | 6,14 % | 5,78 % | 12,41 % | 1,30 % | 06.05.2021 | ||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return Bond H | AT0000A218H5 | ARTS Asset Management GmbH | 105,23 EUR | 105,23 EUR | 07.05.2021 | 0,41 % | 0,53 % | 6,36 % | 1,40 % | 06.05.2021 | ||||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return Bond T | AT0000634720 | ARTS Asset Management GmbH | 190,47 EUR | 184,92 EUR | 07.05.2021 | 0,39 % | 0,46 % | 6,13 % | 5,74 % | 12,58 % | 1,30 % | 06.05.2021 | ||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VT-Ausland (PLN) | AT0000A10TK3 | ARTS Asset Management GmbH | 928,81 PLN | 901,75 PLN | 07.05.2021 | 0,12 % | 2,02 % | 6,83 % | 12,63 % | 15,40 % | 1,83 % | 06.05.2021 | ||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VT-Inland | AT0000A08ES2 | ARTS Asset Management GmbH | 204,49 EUR | 198,53 EUR | 07.05.2021 | 0,39 % | 0,46 % | 6,16 % | 5,77 % | 12,38 % | 1,32 % | 06.05.2021 | ||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VTA | AT0000A08ET0 | ARTS Asset Management GmbH | 204,34 EUR | 198,38 EUR | 07.05.2021 | 0,39 % | 0,46 % | 6,21 % | 5,80 % | 12,55 % | 1,30 % | 06.05.2021 | ||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VTA (CZK hedged) | AT0000A1Z3E0 | ARTS Asset Management GmbH | 1088,95 CZK | 1057,23 CZK | 07.05.2021 | 0,40 % | 0,51 % | 6,20 % | 7,26 % | 1,35 % | 06.05.2021 | |||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VTA (PLN hedged) | AT0000A1H690 | ARTS Asset Management GmbH | 123,66 PLN | 120,05 PLN | 07.05.2021 | 0,41 % | 0,54 % | 6,51 % | 9,17 % | 18,44 % | 1,36 % | 06.05.2021 | ||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive A | AT0000A0UJG6 | ARTS Asset Management GmbH | 121,36 EUR | 115,58 EUR | 07.05.2021 | 0,68 % | 0,55 % | 11,98 % | 6,61 % | 9,18 % | 3,86 % | 06.05.2021 | ||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive H | AT0000A218M5 | ARTS Asset Management GmbH | 105,13 EUR | 105,13 EUR | 07.05.2021 | 0,67 % | 0,55 % | 11,86 % | 3,74 % | 06.05.2021 | ||||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive T | AT0000A0UJH4 | ARTS Asset Management GmbH | 122,33 EUR | 116,50 EUR | 07.05.2021 | 0,67 % | 0,56 % | 11,91 % | 6,54 % | 10,00 % | 3,79 % | 06.05.2021 | ||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive VT | AT0000A0UJJ0 | ARTS Asset Management GmbH | 125,27 EUR | 119,30 EUR | 07.05.2021 | 0,66 % | 0,55 % | 11,87 % | 6,50 % | 10,25 % | 3,77 % | 06.05.2021 | ||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic H | AT0000A218J1 | ARTS Asset Management GmbH | 114,51 EUR | 114,51 EUR | 07.05.2021 | 1,48 % | 0,79 % | 32,30 % | 8,55 % | 06.05.2021 | ||||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic T | AT0000634738 | ARTS Asset Management GmbH | 238,00 EUR | 226,66 EUR | 07.05.2021 | 1,43 % | 0,67 % | 32,62 % | 14,92 % | 29,38 % | 8,37 % | 06.05.2021 | ||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic T (PLN) | AT0000A06P16 | ARTS Asset Management GmbH | 1071,80 PLN | 1020,76 PLN | 07.05.2021 | 1,38 % | 2,12 % | 31,86 % | 21,07 % | 31,58 % | 9,16 % | 06.05.2021 | ||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic VT | AT0000A08EX2 | ARTS Asset Management GmbH | 248,85 EUR | 237,00 EUR | 07.05.2021 | 1,42 % | 0,67 % | 32,62 % | 14,92 % | 29,38 % | 8,38 % | 06.05.2021 | ||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic VT-Inland | AT0000A08EW4 | ARTS Asset Management GmbH | 249,10 EUR | 237,23 EUR | 07.05.2021 | 1,43 % | 0,67 % | 32,63 % | 14,94 % | 29,42 % | 8,38 % | 06.05.2021 | ||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return ESG | AT0000618137 | ARTS Asset Management GmbH | 207,25 EUR | 197,38 EUR | 07.05.2021 | 1,60 % | 0,68 % | 34,40 % | 16,59 % | 32,91 % | 9,29 % | 06.05.2021 | ||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return ESG H | AT0000A218K9 | ARTS Asset Management GmbH | 116,22 EUR | 116,22 EUR | 07.05.2021 | 1,62 % | 0,19 % | 33,02 % | 8,81 % | 06.05.2021 | ||||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI H (t) | DE000A12BRL9 | ARTS Asset Management GmbH | 120,34 EUR | 120,34 EUR | 07.05.2021 | 1,69 % | 1,30 % | 30,80 % | 8,82 % | 06.05.2021 | ||||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P (a) | DE000A0F5G98 | ARTS Asset Management GmbH | 135,83 EUR | 129,36 EUR | 07.05.2021 | 1,66 % | 1,20 % | 30,29 % | 15,70 % | 26,37 % | 8,66 % | 06.05.2021 | ||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect H | AT0000A28SA8 | ARTS Asset Management GmbH | 99,87 EUR | 99,87 EUR | 07.05.2021 | 10.05.2021 | ||||||||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect VT | AT0000A03K55 | ARTS Asset Management GmbH | 136,06 EUR | 129,58 EUR | 07.05.2021 | 0,74 % | 0,66 % | 5,39 % | -1,71 % | -0,88 % | 3,62 % | 06.05.2021 | ||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge §14 EStG A | AT0000789821 | ARTS Asset Management GmbH | 136,45 EUR | 129,95 EUR | 07.05.2021 | 0,83 % | 2,69 % | 15,36 % | 5,90 % | 14,26 % | 5,54 % | 06.05.2021 | ||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge §14 EStG H | AT0000A218L7 | ARTS Asset Management GmbH | 106,21 EUR | 106,21 EUR | 07.05.2021 | 0,86 % | 2,74 % | 15,77 % | 5,58 % | 06.05.2021 | ||||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge §14 EStG T | AT0000A02PE1 | ARTS Asset Management GmbH | 162,96 EUR | 155,20 EUR | 07.05.2021 | 0,83 % | 2,69 % | 15,36 % | 5,91 % | 14,30 % | 5,54 % | 06.05.2021 | ||||
| C-QUADRAT Asian Consumer Fund EUR I (t) | DE000A0NGJ44 | Lion Global Investors | C-QUADRAT Asset Management GmbH | 151,75 EUR | 151,75 EUR | mind. 51% | 07.05.2021 | -3,28 % | -8,29 % | 29,60 % | 20,00 % | 44,03 % | 3,57 % | 06.05.2021 | ||
| C-QUADRAT Asian Consumer Fund EUR P (t) | DE000A0NGJ77 | Lion Global Investors | C-QUADRAT Asset Management GmbH | 154,13 EUR | 146,79 EUR | mind. 51% | 07.05.2021 | -3,31 % | -8,39 % | 29,47 % | 18,89 % | 41,49 % | 3,41 % | 06.05.2021 | ||
| ComfortInvest Perspektive | DE0002605367 | Baader Bank AG | 100,49 EUR | 95,70 EUR | mind. 51% | 07.05.2021 | 0,58 % | 3,79 % | 37,46 % | 33,93 % | 64,45 % | 10,04 % | 06.05.2021 | |||
| ComfortInvest Substanz | DE0002605300 | Baader Bank AG | 68,71 EUR | 66,71 EUR | mind. 25% | 07.05.2021 | 0,89 % | 2,94 % | 22,25 % | 10,77 % | 25,67 % | 4,94 % | 06.05.2021 | |||
| CT Welt Portfolio AMI CT (a) | DE000A0DNVT1 | Ampega Investment GmbH | Consulting Team Vermögensverwaltung AG | 69,45 EUR | 66,14 EUR | mind. 51% | 07.05.2021 | -0,04 % | -0,03 % | 30,07 % | 37,63 % | 61,73 % | 6,17 % | 06.05.2021 | ||
| CT Welt Portfolio AMI GG (a) | DE000A1WZ0U5 | Ampega Investment GmbH | Consulting Team Vermögensverwaltung AG | 160,95 EUR | 153,29 EUR | mind. 51% | 07.05.2021 | -0,11 % | -0,24 % | 28,96 % | 33,66 % | 53,23 % | 5,85 % | 06.05.2021 | ||
| CT Welt Portfolio AMI PT (a) | DE000A1C4DP5 | Ampega Investment GmbH | Consulting Team Vermögensverwaltung AG | 185,71 EUR | 176,87 EUR | mind. 51% | 07.05.2021 | -0,10 % | -0,21 % | 29,09 % | 34,52 % | 55,63 % | 5,89 % | 06.05.2021 | ||
| DVAM Mehr Werte AMI | DE000A1J3WK1 | DVAM Vermögensverwaltung GmbH | 104,58 EUR | 102,53 EUR | 07.05.2021 | 0,31 % | 0,88 % | 12,27 % | 7,42 % | 14,33 % | 1,88 % | 06.05.2021 | ||||
| Equity Risk Control AMI I (a) | DE000A2N65V8 | Ampega Investment GmbH | 120,23 EUR | 120,23 EUR | 07.05.2021 | 1,65 % | 8,40 % | 15,35 % | 13,39 % | 06.05.2021 | ||||||
| FAROS Global Equity | DE000A2P36J9 | Ampega Investment GmbH | FAROS Fiduciary Management AG |
|
112,25 EUR | 112,25 EUR | 07.05.2021 | 1,43 % | 8,42 % | 12,14 % | 06.05.2021 | |||||
| FAROS Listed Real Assets AMI A (t) | DE000A2PPHS7 | Ampega Investment GmbH | FAROS Fiduciary Management AG | 359,56 EUR | 359,56 EUR | mind. 51% Aktien | 07.05.2021 | 0,38 % | 0,01 % | 19,56 % | 0,84 % | 06.05.2021 | ||||
| FAROS Listed Real Assets AMI B (t) | DE000A2PPKR3 | Ampega Investment GmbH | FAROS Fiduciary Management AG | 359,09 EUR | 359,09 EUR | mind. 51% Aktien | 07.05.2021 | 0,37 % | -0,01 % | 19,40 % | 0,79 % | 06.05.2021 | ||||
| FAROS Listed Real Assets AMI C (a) | DE000A2P23R0 | Ampega Investment GmbH | FAROS Fiduciary Management AG |
|
337,90 EUR | 337,90 EUR | mind. 51% Aktien | 07.05.2021 | 0,38 % | 0,01 % | 0,84 % | 06.05.2021 | ||||
| FVV Select AMI | DE0005117576 | Ampega Investment GmbH | Grossbötzl, Schmitz & Partner Vermögensverwaltersozietät GmbH | 71,04 EUR | 67,66 EUR | mind. 25% | 07.05.2021 | 0,74 % | 2,47 % | 10,73 % | 12,70 % | 14,73 % | 4,98 % | 06.05.2021 | ||
| GET Capital Quant Global Equity Fonds I | LU0787633451 | Ampega Investment GmbH | Get Capital AG | 2233,19 EUR | 2233,19 EUR | mind. 51% | 06.05.2021 | 1,20 % | 6,31 % | 26,95 % | 38,99 % | 63,66 % | 12,05 % | 06.05.2021 | ||
| GFS Strategic IV AMI | DE000A0NGJ10 | Ampega Investment GmbH | GFS Global Financial Solutions GmbH | 139,89 EUR | 133,23 EUR | mind. 25% | 07.05.2021 | -1,92 % | -4,64 % | -6,02 % | -0,51 % | 5,01 % | -0,88 % | 06.05.2021 | ||
| Global Emerging Markets Opportunities Conservative | DE000A2DR228 | Ampega Investment GmbH | 12257,54 EUR | 12257,54 EUR | 07.05.2021 | -3,40 % | -3,19 % | 32,80 % | 18,13 % | 8,45 % | 06.05.2021 | |||||
| Global Equity Core AMI | DE000A2DJT72 | Ampega Investment GmbH | Skandia PortfolioManagement GmbH | 142,00 EUR | 135,24 EUR | 51% | 07.05.2021 | 1,63 % | 6,29 % | 31,20 % | 11,37 % | 06.05.2021 | ||||
| Global Equity Opportunities AMI | DE000A2DJT80 | Ampega Investment GmbH | Skandia PortfolioManagement GmbH | 138,29 EUR | 131,70 EUR | 51% | 07.05.2021 | 0,80 % | 4,19 % | 35,02 % | 11,33 % | 06.05.2021 | ||||
| Global Fixed Income AMI | DE000A2DJT98 | Ampega Investment GmbH | Skandia PortfolioManagement GmbH | 110,29 EUR | 107,08 EUR | 07.05.2021 | -0,37 % | -1,54 % | 4,99 % | -1,52 % | 06.05.2021 | |||||
| Globale Aktien Quant Get Capital I | DE000A2P36K7 | Ampega Investment GmbH | Get Capital AG |
|
103,09 EUR | 103,09 EUR | 06.05.2021 | 0,29 % | 3,02 % | 06.05.2021 | ||||||
| GMAX Welt AMI | DE000A1C4DR1 | MFI Asset Management GmbH | 111,33 EUR | 108,09 EUR | 07.05.2021 | 0,23 % | 2,37 % | 8,87 % | 0,89 % | 8,32 % | 5,24 % | 06.05.2021 | ||||
| Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig P (a) | DE000A2PPHK4 | Ampega Investment GmbH | BN & Partners Capital AG | 60,10 EUR | 57,79 EUR | mind. 51% Aktien | 07.05.2021 | 2,00 % | 0,30 % | 7,40 % | 06.05.2021 | |||||
| Hoppe & Schultz Global Allocation | DE0002605359 | Ampega Investment GmbH | Hoppe & Schultz AG | 128,31 EUR | 128,31 EUR | mind. 25% | 07.05.2021 | 0,30 % | 2,18 % | 22,59 % | 14,44 % | 24,44 % | 5,73 % | 06.05.2021 | ||
| HQAM European Equities I (t) | DE000A2P36D2 | HQ Asset Management GmbH | 114,17 EUR | 114,17 EUR | 07.05.2021 | 2,51 % | 9,27 % | 12,55 % | 06.05.2021 | |||||||
| HQAM European Equities S (t) | DE000A2P36E0 | HQ Asset Management GmbH | 114,24 EUR | 114,24 EUR | 07.05.2021 | 2,53 % | 9,32 % | 12,62 % | 06.05.2021 | |||||||
| Kapital Total Return AMI | DE000A0MY088 | Veritas Institutional GmbH | 97,52 EUR | 94,68 EUR | mind. 25% | 07.05.2021 | 0,27 % | 0,66 % | -3,68 % | -8,40 % | -4,74 % | 0,85 % | 06.05.2021 | |||
| Kapitalaufbau Plus AMI | DE000A0MY1C5 | Veritas Institutional GmbH | 100,49 EUR | 97,56 EUR | mind. 51% | 07.05.2021 | 1,29 % | 1,97 % | 22,62 % | 11,70 % | 22,01 % | 7,27 % | 06.05.2021 | |||
| LI DATA INTELLIGENCE FUND GERMAN EQUITIES | DE000A2P36C4 | Ampega Investment | Catana Capital GmbH | 108,59 EUR | 108,59 EUR | 07.05.2021 | -1,67 % | 3,98 % | 5,07 % | 06.05.2021 | ||||||
| LI DATA INTELLIGENCE FUND I (t) | DE000A2H9A76 | Ampega Investment GmbH | Catana Capital GmbH | 105,43 EUR | 104,13 EUR | mind. 51% Aktien | 07.05.2021 | 0,10 % | 0,30 % | 5,61 % | 1,67 % | 06.05.2021 | ||||
| LI DATA INTELLIGENCE FUND P (t) | DE000A2H9A68 | Ampega Investment GmbH | Catana Capital GmbH | 108,28 EUR | 102,88 EUR | mind. 51% Aktien | 07.05.2021 | 0,05 % | 0,17 % | 5,04 % | 1,48 % | 06.05.2021 | ||||
| LI MULTI LEADERS FUND | DE000A0MUW08 | Ampega Investment GmbH | Greiff capital management AG CATANA CAPITAL GmbH | 147,17 EUR | 140,16 EUR | mind. 51% | 07.05.2021 | -0,85 % | -3,14 % | 6,14 % | 10,48 % | 25,88 % | 1,01 % | 06.05.2021 | ||
| Long Term Value | DE000A1J17U1 | Ampega Investment GmbH | VM Vermögens-Management GmbH | 1861,39 EUR | 1807,17 EUR | mind. 51% | 07.05.2021 | 3,00 % | 4,19 % | 28,73 % | 29,43 % | 84,08 % | 9,71 % | 06.05.2021 | ||
| LOYS Global MH A (t) | DE000A0H08T8 | LOYS AG | 289,21 EUR | 289,21 EUR | mind. 51% | 07.05.2021 | 1,70 % | 8,07 % | 44,11 % | 11,14 % | 65,12 % | 14,81 % | 06.05.2021 | |||
| LOYS Global MH B (t) | DE000A0H08U6 | LOYS AG | 271,67 EUR | 258,73 EUR | mind. 51% | 07.05.2021 | 1,65 % | 7,95 % | 43,37 % | 9,04 % | 57,41 % | 14,74 % | 06.05.2021 | |||
| LOYS Global MH C (t) | DE000A2QFHB2 | LOYS AG |
|
272,41 EUR | 272,41 EUR | 07.05.2021 | 1,77 % | 3,98 % | 06.05.2021 | |||||||
| LUNIS Biotech Growth Opportunities Fund I (a) | DE000A2PPKY9 | LUNIS Vermögensmanagement AG | 89,27 EUR | 89,27 EUR | 07.05.2021 | -15,09 % | -27,29 % | -19,54 % | 06.05.2021 | |||||||
| LUNIS Biotech Growth Opportunities Fund P (a) | DE000A2PPKZ6 | LUNIS Vermögensmanagement AG | 93,69 EUR | 89,23 EUR | 07.05.2021 | -15,14 % | -27,58 % | -19,36 % | 06.05.2021 | |||||||
| LUNIS Global Bond Opportunities Fund I (a) | DE000A2PPK04 | LUNIS Vermögensmanagement AG | 103,13 EUR | 103,13 EUR | 07.05.2021 | 0,16 % | 0,24 % | 1,01 % | 06.05.2021 | |||||||
| LUNIS Global Bond Opportunities Fund P (a) | DE000A2P23J7 | LUNIS Vermögensmanagememnnt AG | 106,02 EUR | 102,93 EUR | 07.05.2021 | 0,13 % | 0,15 % | 0,89 % | 06.05.2021 | |||||||
| MARTAGON Solid Plus | DE000A0M1U41 | Ampega Investment GmbH | Martagon Family Office AG | 774,17 EUR | 766,50 EUR | 07.05.2021 | 0,17 % | 2,16 % | 19,40 % | 11,19 % | 32,39 % | 2,79 % | 06.05.2021 | |||
| Max Otte Vermögensbildungsfonds AMI P (a) | DE000A1J3AM3 | Ampega Investment GmbH | PI Privatinvestor Kapitalanlage GmbH | 165,63 EUR | 159,26 EUR | mind. 51% | 07.05.2021 | -1,45 % | -2,01 % | 28,39 % | 26,21 % | 61,29 % | 4,68 % | 06.05.2021 | ||
| Mayerhofer Strategie AMI I (a) | DE000A2DR251 | MFI Asset Management GmbH | 108,63 EUR | 108,63 EUR | mind. 25% | 07.05.2021 | 1,43 % | 3,46 % | 18,64 % | 14,39 % | 4,79 % | 06.05.2021 | ||||
| Mayerhofer Strategie AMI P (a) | DE000A1C4DW1 | MFI Asset Management GmbH | 164,90 EUR | 160,10 EUR | mind. 25% | 07.05.2021 | 1,41 % | 3,31 % | 18,66 % | 13,55 % | 27,82 % | 4,60 % | 06.05.2021 | |||
| MB Fund Max Plus AMI | DE000A2N68L3 | Ampega Investment GmbH | BN & Partners Capital AG | 56,57 EUR | 53,88 EUR | 07.05.2021 | 0,22 % | -3,87 % | -24,10 % | -10,36 % | 06.05.2021 | |||||
| MultiManager Fonds 3 | DE0007013609 | Baader Bank AG | 106,77 EUR | 102,66 EUR | mind. 51% | 07.05.2021 | 1,03 % | 3,42 % | 30,55 % | 12,64 % | 37,81 % | 7,32 % | 06.05.2021 | |||
| Orbis Fonds AMI I (a) | DE000A2PPKV5 | Ampega Investment GmbH | Dr. Peterreins Portfolio Consulting GmbH | 12,43 EUR | 12,43 EUR | mind. 51% Aktien | 07.05.2021 | 0,64 % | 3,48 % | 8,34 % | 06.05.2021 | |||||
| Orbis Fonds AMI P (a) | DE000A2PPKU7 | Ampega Investment GmbH | Dr. Peterreins Portfolio Consulting GmbH | 12,32 EUR | 12,32 EUR | mind. 51% Aktien | 07.05.2021 | 0,56 % | 3,34 % | 8,23 % | 06.05.2021 | |||||
| Paladin Quant Aktien Global Nachhaltig I (a) | DE000A2N68S8 | Ampega Investment | NFS Financial Service GmbH | 101,82 EUR | 101,82 EUR | min. 51% | 07.05.2021 | -0,07 % | 3,19 % | 7,39 % | 5,36 % | 06.05.2021 | ||||
| Paladin Quant Aktien Global Nachhaltig P (a) | DE000A2N68R0 | Ampega Investment GmbH | NFS Financial Service GmbH | 100,57 EUR | 97,64 EUR | min. 51% | 07.05.2021 | -0,11 % | 3,01 % | 6,69 % | 5,09 % | 06.05.2021 | ||||
| Paladin Quant Aktien Global Nachhaltig S (a) | DE000A2N68Q2 | Ampega Investment GmbH | NFS Financial Service GmbH | 1045,72 EUR | 1045,72 EUR | min. 51 % | 07.05.2021 | -0,02 % | 3,29 % | 7,66 % | 5,49 % | 06.05.2021 | ||||
| Peacock European Best Value Fonds AMI I (a) | DE000A12BRR6 | Ampega Investment GmbH | BN & Partners Capital AG | 160,98 EUR | 160,98 EUR | mind. 51% | 07.05.2021 | 3,90 % | 9,90 % | 50,79 % | 11,30 % | 17,42 % | 06.05.2021 | |||
| Peacock European Best Value Fonds AMI P (a) | DE000A12BRQ8 | Ampega Investment GmbH | BN & Partners Capital AG | 165,86 EUR | 157,96 EUR | mind. 51% | 07.05.2021 | 4,02 % | 9,78 % | 50,26 % | 9,69 % | 17,39 % | 06.05.2021 | |||
| PRO change AMI I (a) | DE000A1WZ0P5 | Feri Trust GmbH | 115,42 EUR | 115,42 EUR | 07.05.2021 | 0,32 % | 0,08 % | 12,14 % | 11,31 % | 19,98 % | 1,54 % | 06.05.2021 | ||||
| Quant IP Global Patent Leaders I (a) | DE000A1J3AN1 | Ampega Investment GmbH | Proaktiva GmbH | 131,44 EUR | 131,44 EUR | 51 % | 07.05.2021 | -3,19 % | -0,99 % | 31,96 % | 5,98 % | 06.05.2021 | ||||
| Quant IP Global Patent Leaders P (a) | DE000A2P36A8 | Ampega Investment GmbH | Proaktiva GmbH | 124,80 EUR | 118,86 EUR | 51 % | 07.05.2021 | -3,23 % | -1,18 % | 5,72 % | 06.05.2021 | |||||
| S&H Income and Opportunities P (a) | DE000A12BRG9 | Ampega Investment | Steinbeis & Häcker Vermögensverwaltung GmbH | 107,21 EUR | 104,09 EUR | mind. 25% | 07.05.2021 | 4,00 % | 8,84 % | 22,38 % | 5,06 % | 10,63 % | 06.05.2021 | |||
| S&H Smaller Companies EMU I (a) | DE000A2N65U0 | Ampega Investment GmbH | Steinbeis & Häcker Vermögensverwaltung GmbH | 139,13 EUR | 139,13 EUR | 07.05.2021 | 6,47 % | 13,02 % | 55,36 % | 19,90 % | 06.05.2021 | |||||
| S&H Smaller Companies EMU P (a) | DE000A2N65T2 | Ampega Investement GmbH | Steinbeis & Häcker Vermögensverwaltung GmbH | 139,31 EUR | 132,68 EUR | 07.05.2021 | 5,69 % | 11,67 % | 51,49 % | 17,64 % | 06.05.2021 | |||||
| SALytic Stiftungsfonds AMI I (a) | DE000A1WZ0S9 | Ampega Investment GmbH | SALytic Invest AG | 53,38 EUR | 53,38 EUR | 06.05.2021 | -0,28 % | 1,21 % | 9,16 % | 5,85 % | 15,48 % | 2,45 % | 06.05.2021 | |||
| SALytic Stiftungsfonds AMI SV (a) | DE000A1WZ0T7 | Ampega Investment GmbH | SALytic Invest AG | 50,93 EUR | 50,93 EUR | 06.05.2021 | -0,27 % | 1,25 % | 9,22 % | 2,47 % | 06.05.2021 | |||||
| terrAssisi Aktien I AMI C (t) | DE000A2PPKS1 | Sebastian Riefe, Ampega | 140,68 EUR | 134,62 EUR | mind. 51% | 07.05.2021 | 2,09 % | 8,27 % | 32,89 % | 11,66 % | 06.05.2021 | |||||
| terrAssisi Aktien I AMI I (a) | DE000A2DVTE6 | Sebastian Riefe, Ampega | 143,50 EUR | 143,50 EUR | mind. 51% | 07.05.2021 | 2,11 % | 8,33 % | 33,09 % | 47,05 % | 11,75 % | 06.05.2021 | ||||
| terrassisi Aktien I AMI M (a) | DE000A2QFHE6 | Sebastian Riefe |
|
100,16 EUR | 100,16 EUR | 07.05.2021 | 10.05.2021 | |||||||||
| terrAssisi Aktien I AMI P (a) | DE0009847343 | Sebastian Riefe, Ampega | 42,25 EUR | 40,43 EUR | mind. 51% | 07.05.2021 | 2,07 % | 8,13 % | 32,10 % | 43,73 % | 79,84 % | 11,48 % | 06.05.2021 | |||
| terrAssisi Renten I AMI | DE000A0NGJV5 | Oliver Jepsen, Ampega | 95,34 EUR | 94,87 EUR | 07.05.2021 | -0,06 % | -0,15 % | 0,76 % | -1,13 % | -1,58 % | -0,26 % | 06.05.2021 | ||||
| terrAssisi Stiftungsfonds I AMI | DE000A2DJT56 | Ampega Investment GmbH | 105,30 EUR | 102,23 EUR | 07.05.2021 | 0,03 % | 0,85 % | 3,82 % | 4,81 % | 1,17 % | 06.05.2021 | |||||
| Tresides ARRO AMI | DE000A2DJT64 | Tresides Asset Management GmbH |
|
101,30 EUR | 101,30 EUR | mind. 25% | 06.05.2021 | 0,72 % | 2,51 % | 16,62 % | 0,53 % | 3,20 % | 06.05.2021 | |||
| Tresides Balanced Return AMI A (a) | DE000A0MY1D3 | Tresides Asset Management GmbH | 101,91 EUR | 101,91 EUR | 06.05.2021 | 0,48 % | 1,30 % | 11,61 % | 6,55 % | 11,87 % | 1,87 % | 06.05.2021 | ||||
| Tresides Balanced Return AMI B (a) | DE000A0MUQY7 | Tresides Asset Management GmbH | 103,84 EUR | 100,82 EUR | 06.05.2021 | 0,43 % | 1,16 % | 10,95 % | 4,47 % | 8,23 % | 1,65 % | 06.05.2021 | ||||
| Tresides Commodity One A (a) | DE000A1W1MH5 | Tresides Asset Management GmbH | 109,15 EUR | 109,15 EUR | 06.05.2021 | 6,50 % | 12,74 % | 54,56 % | 0,47 % | 28,04 % | 17,78 % | 06.05.2021 | ||||
| Tresides Commodity One B (a) | DE000A2H9A50 | Tresides Asset Management GmbH | 101,00 EUR | 97,12 EUR | 06.05.2021 | 6,45 % | 12,59 % | 53,66 % | 17,54 % | 06.05.2021 | ||||||
| Tresides Core Holdings US AMI A (a) | DE000A12BRH7 | Tresides Asset Management GmbH | 124,23 EUR | 124,23 EUR | mind. 51% | 07.05.2021 | 1,34 % | 9,03 % | 8,22 % | 18,82 % | 27,76 % | 11,80 % | 06.05.2021 | |||
| Tresides Dividend & Growth AMI A (a) | DE000A1J3AE0 | Tresides Asset Management GmbH | 138,38 EUR | 138,38 EUR | mind. 51% | 06.05.2021 | 2,25 % | 11,71 % | 41,36 % | 12,73 % | 38,36 % | 14,34 % | 06.05.2021 | |||
| Tresides Income Flexible AMI A (a) | DE000A0F5HB1 | Tresides Asset Management GmbH | 99,96 EUR | 99,96 EUR | 06.05.2021 | 0,12 % | -0,20 % | 5,22 % | 4,69 % | 8,05 % | 0,05 % | 06.05.2021 | ||||
| Tresides Total Return Commodities AMI A (a) | DE000A2DJT15 | Tresides Asset Management GmbH | 97,75 EUR | 97,75 EUR | 06.05.2021 | 3,03 % | 7,08 % | 3,51 % | -8,56 % | 8,88 % | 06.05.2021 | |||||
| Tresides Total Return Commodities AMI B (a) | DE000A2H9A92 | Tresides Asset Management GmbH | 92,59 EUR | 89,89 EUR | 06.05.2021 | 3,01 % | 6,96 % | 3,00 % | 8,70 % | 06.05.2021 | ||||||
| Value Intelligence ESG Fonds AMI I (a) | DE000A2DJT31 | Ampega Investment GmbH | Value Intelligence Advisors GmbH | 128,65 EUR | 128,65 EUR | mind. 25% | 07.05.2021 | 0,29 % | 6,04 % | 12,61 % | 35,33 % | 7,28 % | 06.05.2021 | |||
| Value Intelligence ESG Fonds AMI P (a) | DE000A2DJT49 | Ampega Investment GmbH | Value Intelligence Advisor GmbH | 129,89 EUR | 126,11 EUR | mind. 25% | 07.05.2021 | 0,25 % | 5,92 % | 12,05 % | 33,16 % | 7,10 % | 06.05.2021 | |||
| Value Intelligence Fonds AMI I (a) | DE000A0YAX80 | Ampega Investment GmbH | Value Intelligence Advisors GmbH | 229,26 EUR | 229,26 EUR | mind. 51% | 07.05.2021 | 0,48 % | 6,90 % | 15,85 % | 32,38 % | 46,91 % | 8,71 % | 06.05.2021 | ||
| Value Intelligence Fonds AMI P (a) | DE000A12BRE4 | Ampega Investment GmbH | Value Intelligence Advisors GmbH | 140,46 EUR | 136,37 EUR | mind. 51% | 07.05.2021 | 0,43 % | 6,76 % | 15,25 % | 30,19 % | 42,96 % | 8,52 % | 06.05.2021 | ||
| Value Intelligence Fonds AMI S (a) | DE000A2N6527 | Ampega Investment GmbH | Value Intelligence Advisors GmbH | 127,73 EUR | 127,73 EUR | 07.05.2021 | 0,49 % | 6,93 % | 15,96 % | 8,75 % | 06.05.2021 | |||||
| Value Intelligence Fonds AMI W(a) | DE000A2QFHG1 | Ampega Investment | Value Intelligence Advisors GmbH |
|
105,48 EUR | 105,48 EUR | 07.05.2021 | 0,54 % | 4,45 % | 06.05.2021 | ||||||
| Value Intelligence Gold Company Fonds AMI I (a) | DE000A2N65Y2 | Ampega Investment GmbH | Value Intelligence Advisors GmbH | 120,70 EUR | 120,70 EUR | 07.05.2021 | 4,50 % | 2,02 % | -2,68 % | -1,85 % | 06.05.2021 | |||||
| Value Intelligence Gold Company Fonds AMI P (a) | DE000A2P36B6 | Ampega Investment GmbH | Value Intelligence Advisors GmbH | 96,05 EUR | 93,25 EUR | 07.05.2021 | 4,46 % | 1,90 % | -2,01 % | 06.05.2021 | ||||||
| Value Intelligence Gold Company Fonds AMI S (a) | DE000A2N6519 | Ampega Investment GmbH | Value Intelligence Advisors GmbH | 121,09 EUR | 121,09 EUR | 07.05.2021 | 4,53 % | 2,08 % | -2,49 % | -1,77 % | 06.05.2021 | |||||
| Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI I (a) | DE000A1C4D48 | Ampega Investment GmbH | Wagner & Florack AG | 2052,33 EUR | 2052,33 EUR | mind. 51% | 07.05.2021 | 2,88 % | 5,17 % | 15,40 % | 49,66 % | 75,05 % | 6,30 % | 06.05.2021 | ||
| Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI P (a) | DE000A2H9BB2 | Ampega Investment GmbH | Wagner & Florack AG | 144,83 EUR | 137,93 EUR | mind. 51% | 07.05.2021 | 2,84 % | 5,04 % | 14,83 % | 6,12 % | 06.05.2021 | ||||
| Wagner & Florack Unternehmerfonds flex C (a) | DE000A2P23M1 | Ampega Investment GmbH | Wagner & Florack Vermögensverwaltung AG |
|
107,34 EUR | 107,34 EUR | 07.05.2021 | 2,14 % | 4,09 % | 4,35 % | 06.05.2021 | |||||
| Wagner & Florack Unternehmerfonds flex I (a) | DE000A2P23K5 | Ampega Investment GmbH | Wagner & Florack Vermögensverwaltung AG |
|
106,67 EUR | 106,67 EUR | 07.05.2021 | 1,87 % | 3,68 % | 3,94 % | 06.05.2021 | |||||
| Wagner & Florack Unternehmerfonds flex P (a) | DE000A2P23L3 | Ampega Investment GmbH | Wagner & Florack Vermögensverwaltung AG |
|
110,76 EUR | 105,49 EUR | 07.05.2021 | 1,26 % | 2,78 % | 2,91 % | 06.05.2021 | |||||
| WertArt Capital Fonds AMI | DE000A2N65X4 | Ampega Investment GmbH | NFS Financial Service GmbH | 127,91 EUR | 127,91 EUR | mind. 51 % | 07.05.2021 | 0,41 % | 6,50 % | 43,20 % | 15,80 % | 06.05.2021 | ||||
| Werte & Sicherheit - Nachhaltige Innovationen I (a) | DE000A2DVTG1 | Ampega Investment GmbH | W & S Portfoliomanagement GmbH | 1115,72 EUR | 1083,22 EUR | 07.05.2021 | -1,86 % | -9,01 % | 13,08 % | -2,39 % | 06.05.2021 | |||||
| Werte & Sicherheit - Nachhaltige Innovationen P (a) | DE000A2DVTF3 | Ampega Investment GmbH | W & S Portfoliomanagement GmbH | 112,28 EUR | 106,93 EUR | 07.05.2021 | -2,04 % | -8,55 % | 9,14 % | -2,99 % | 06.05.2021 | |||||
| WKR Vermögensbildungsfonds AMI | DE000A2DR244 | MFI Asset Management GmbH | 99,55 EUR | 95,72 EUR | 07.05.2021 | 1,25 % | 4,68 % | 54,75 % | 2,21 % | 13,00 % | 06.05.2021 | |||||
| Zantke Euro Corporate Bonds AMI I (a) | DE000A0Q8HQ0 | Zantke & Cie. Asset Management GmbH | 125,06 EUR | 125,06 EUR | 06.05.2021 | 0,12 % | -0,23 % | 8,96 % | 9,16 % | 17,45 % | -0,01 % | 06.05.2021 | ||||
| Zantke Euro Corporate Bonds AMI P (a) | DE000A0Q8HP2 | Zantke & Cie. Asset Management GmbH | 127,36 EUR | 124,86 EUR | 06.05.2021 | 0,08 % | -0,32 % | 8,59 % | 7,98 % | 15,31 % | -0,13 % | 06.05.2021 | ||||
| Zantke Euro Corporate Bonds AMI S (a) | DE000A2PPHN8 | Zantke & Cie. Asset Management GmbH | 111,54 EUR | 111,54 EUR | 06.05.2021 | 0,13 % | -0,19 % | 9,16 % | 0,04 % | 06.05.2021 | ||||||
| Zantke Euro High Yield AMI I (a) | DE000A0YAX49 | Zantke & Cie. Asset Management GmbH | 123,85 EUR | 123,85 EUR | 06.05.2021 | 0,15 % | 0,57 % | 12,45 % | 7,00 % | 18,51 % | 1,21 % | 06.05.2021 | ||||
| Zantke Euro High Yield AMI P (a) | DE000A0YAX56 | Zantke & Cie. Asset Management GmbH | 126,11 EUR | 123,64 EUR | 06.05.2021 | 0,12 % | 0,50 % | 12,14 % | 6,00 % | 16,63 % | 1,12 % | 06.05.2021 | ||||
| Zantke Euro High Yield AMI S (a) | DE000A2PPHP3 | Zantke & Cie. Asset Management GmbH | 122,33 EUR | 122,33 EUR | 06.05.2021 | 0,17 % | 0,63 % | 12,74 % | 1,31 % | 06.05.2021 | ||||||
| Zantke Global Credit AMI I (a) | DE000A1J3AJ9 | Zantke & Cie. Asset Management GmbH | 108,30 EUR | 108,30 EUR | 06.05.2021 | -0,55 % | -0,54 % | 0,10 % | 17,24 % | 21,84 % | 0,98 % | 06.05.2021 | ||||
| Zantke Global Credit AMI P (a) | DE000A1J3AH3 | Zantke & Cie. Asset Management GmbH | 110,32 EUR | 108,16 EUR | 06.05.2021 | -0,57 % | -0,61 % | -0,16 % | 15,89 % | 19,43 % | 0,88 % | 06.05.2021 | ||||
| Zantke Global Credit AMI S (a) | DE000A2PPHQ1 | Zantke & Cie. Asset Management GmbH | 108,55 EUR | 108,55 EUR | 06.05.2021 | -0,53 % | -0,47 % | 0,37 % | 1,08 % | 06.05.2021 | ||||||
| Zantke Global Equity AMI I (a) | DE000A2PPHR9 | Zantke & Cie. Asset Management GmbH | 122,06 EUR | 118,50 EUR | mind. 51% | 06.05.2021 | 0,54 % | 5,62 % | 9,65 % | 06.05.2021 | ||||||