Fondsübersicht
199 Fonds
ausgewählt von 198 Fonds
Zeitraum für angezeigte Wertentwicklung wählen
| Favoriten | Favs | Name / ISIN / Stand | Risikoklasse | Kategorie | Morningstar-Rating | Rücknahmepreis | Volumen Anteilklasse |
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Lfd. Jahr
|
Entwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Lfd. Jahr
|
Ertragsverwendung | Total Expense Ratio (TER) | Ausgabeaufschlag | Auflagedatum | VL-fähig | Label Fonds | Down-loads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. PS Stiftungsfonds C (a)
DE000A40HQD6
02.10.2026
|
3
|
Dachfonds | 54,82 EUR | 8.496.921 EUR |
-0,80 %
0,90 %
8,59 %
6,82 %
|
Ausschüttend | 0,00 % | 30.06.2025 | Nein | Nein | ||||||
|
1. PS Stiftungsfonds C (a)
DE000A40HQD6
02.10.2026
|
3
|
Dachfonds | 54,82 EUR | 8.496.921 EUR |
-0,80 %
0,90 %
8,59 %
6,82 %
|
Ausschüttend | 0,00 % | 30.06.2025 | Nein | Nein | ||||||
|
1. PS Stiftungsfonds P (a)
DE000A40HQC8
02.10.2026
|
3
|
Dachfonds | 53,44 EUR | 5.030.088 EUR |
-0,64 %
0,82 %
6,58 %
4,94 %
|
Ausschüttend | 4,00 % | 30.06.2025 | Nein | Nein | ||||||
|
1. PS Stiftungsfonds S (a)
DE000A40HQE4
02.10.2026
|
3
|
Dachfonds | 53,40 EUR | 17.164.845 EUR |
-0,70 %
0,70 %
6,07 %
5,06 %
|
Ausschüttend | 0,00 % | 30.06.2025 | Nein | Nein | ||||||
|
AEI Multi Asset Defensive I (a)
DE000A3DDTJ1
05.10.2026
|
3
|
Rentenfonds | 5459,52 EUR | 27.095.575 EUR |
-0,98 %
-1,70 %
2,85 %
16,81 %
2,50 %
|
Ausschüttend | 0,77 % | 0,00 % | 17.04.2023 | Nein | Nein | |||||
|
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds I (a)
DE000A2PPHL2
05.10.2026
|
4
|
Aktienfonds | 3 | 238,22 EUR | 40.240.377 EUR |
3,38 %
3,82 %
15,23 %
47,19 %
64,52 %
12,81 %
|
Ausschüttend | 0,61 % | 0,00 % | 16.03.2020 | Nein | Nein | ||||
|
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds P (a)
DE000A0MY039
05.10.2026
|
4
|
Aktienfonds | 3 | 404,14 EUR | 330.176.024 EUR |
3,33 %
3,65 %
14,49 %
44,46 %
59,47 %
12,26 %
|
Ausschüttend | 1,25 % | 5,00 % | 15.09.2014 | Ja | Nein | ||||
|
Ampega Balanced 3 I (a)
DE000A0MUQ30
05.10.2026
|
4
|
Mischfonds | 5 | 433,33 EUR | 168.442.361 EUR |
-3,68 %
0,22 %
28,02 %
100,97 %
111,23 %
15,30 %
|
Ausschüttend | 0,53 % | 0,00 % | 07.08.2007 | Nein | Nein | ||||
|
Ampega Balanced 3 P (a)
DE000A12BRK1
05.10.2026
|
4
|
Mischfonds | 5 | 100,83 EUR | 36.180.449 EUR |
-3,73 %
0,05 %
27,21 %
97,16 %
103,40 %
14,75 %
|
Ausschüttend | 1,16 % | 3,00 % | 06.11.2015 | Nein | Nein | ||||
|
Ampega BasisPlus Rentenfonds I (a)
DE000A2P23T6
05.10.2026
|
2
|
Rentenfonds | 4 | 496,55 EUR | 49.924.779 EUR |
-1,04 %
-2,19 %
-0,85 %
12,08 %
5,34 %
-1,23 %
|
Ausschüttend | 0,23 % | 0,00 % | 15.10.2020 | Nein | Nein | ||||
|
Ampega BasisPlus Rentenfonds P (a)
DE000A2P23S8
05.10.2026
|
2
|
Rentenfonds | 4 | 98,47 EUR | 50.830.445 EUR |
-1,05 %
-2,23 %
-1,00 %
11,58 %
4,55 %
-1,34 %
|
Ausschüttend | 0,38 % | 1,00 % | 15.10.2020 | Nein | Nein | ||||
|
Ampega Credit Opportunities Rentenfonds I (a)
DE000A2QFHD8
05.10.2026
|
2
|
Rentenfonds | 4 | 98,97 EUR | 58.624.281 EUR |
-2,39 %
-3,26 %
-0,95 %
21,77 %
12,97 %
-1,53 %
|
Ausschüttend | 0,48 % | 0,00 % | 15.04.2021 | Nein | Nein | ||||
|
Ampega Credit Opportunities Rentenfonds P (a)
DE000A2QFHC0
05.10.2026
|
2
|
Rentenfonds | 3 | 98,75 EUR | 34.762.078 EUR |
-2,43 %
-3,35 %
-1,30 %
20,46 %
10,95 %
-1,81 %
|
Ausschüttend | 0,83 % | 3,00 % | 15.04.2021 | Nein | Nein | ||||
|
Ampega Diversity Plus Aktienfonds P (a)
DE000A12BRD6
05.10.2026
|
4
|
Aktienfonds | 3 | 177,65 EUR | 59.882.411 EUR |
-2,35 %
-0,79 %
10,17 %
39,98 %
46,99 %
8,00 %
|
Ausschüttend | 1,09 % | 4,00 % | 22.04.2015 | Ja | Nein | ||||
|
Ampega DividendePlus Aktienfonds I (a)
DE000A0NBPK6
05.10.2026
|
4
|
Aktienfonds | 3 | 1960,72 EUR | 18.769.539 EUR |
-4,40 %
-2,46 %
7,72 %
37,88 %
49,00 %
4,63 %
|
Ausschüttend | 0,68 % | 0,00 % | 15.07.2013 | Nein | Nein | ||||
|
Ampega DividendePlus Aktienfonds P (a)
DE000A0NBPJ8
05.10.2026
|
4
|
Aktienfonds | 2 | 189,90 EUR | 102.624.306 EUR |
-4,45 %
-2,62 %
7,03 %
35,26 %
44,30 %
4,12 %
|
Ausschüttend | 1,32 % | 5,00 % | 15.07.2013 | Ja | Nein | ||||
|
Ampega ETFs-Portfolio Select Defensiv I (t)
DE000A3EHNM7
05.10.2026
|
3
|
Mischfonds | 3 | 109,32 EUR | 2.519.638 EUR |
-0,61 %
-0,77 %
4,08 %
2,77 %
|
Thesaurierend | 0,74 % | 0,00 % | 28.03.2024 | Nein | Nein | ||||
|
Ampega ETFs-Portfolio Select Defensiv P (a)
DE000A0NBPL4
05.10.2026
|
3
|
Mischfonds | 3 | 118,55 EUR | 106.697.320 EUR |
-0,62 %
-0,79 %
3,98 %
13,90 %
7,69 %
2,70 %
|
Ausschüttend | 0,85 % | 3,00 % | 15.07.2013 | Nein | Nein | ||||
|
Ampega ETFs-Portfolio Select Dynamisch I (t)
DE000A3EHNN5
05.10.2026
|
4
|
Mischfonds | 3 | 119,16 EUR | 2.383.279 EUR |
0,05 %
0,45 %
10,10 %
8,10 %
|
Thesaurierend | 0,73 % | 0,00 % | 28.03.2024 | Nein | Nein | ||||
|
Ampega ETFs-Portfolio Select Dynamisch P (a)
DE000A0NBPM2
05.10.2026
|
4
|
Mischfonds | 3 | 168,70 EUR | 129.147.256 EUR |
0,02 %
0,36 %
9,66 %
31,33 %
31,12 %
7,78 %
|
Ausschüttend | 1,14 % | 4,00 % | 15.07.2013 | Nein | Nein | ||||
|
Ampega ETFs-Portfolio Select Offensiv I (t)
DE000A3EHNP0
05.10.2026
|
5
|
Mischfonds | 4 | 126,40 EUR | 2.571.889 EUR |
0,44 %
1,37 %
12,82 %
10,41 %
|
Thesaurierend | 0,70 % | 0,00% | 28.03.2024 | Nein | Nein | ||||
|
Ampega ETFs-Portfolio Select Offensiv P (a)
DE000A0NBPN0
05.10.2026
|
5
|
Mischfonds | 3 | 241,68 EUR | 158.425.143 EUR |
0,42 %
1,27 %
12,37 %
42,87 %
48,52 %
10,08 %
|
Ausschüttend | 1,10 % | 5,00 % | 15.07.2013 | Nein | Nein | ||||
|
Ampega EurozonePlus Aktienfonds I (a)
DE000A2PPHM0
05.10.2026
|
4
|
Aktienfonds | 2 | 179,47 EUR | 821.269 EUR |
-4,48 %
-2,63 %
2,70 %
27,89 %
26,37 %
0,68 %
|
Ausschüttend | 0,96 % | 0,00 % | 16.03.2020 | Nein | Nein | ||||
|
Ampega EurozonePlus Aktienfonds M (t)
DE000A2N6501
05.10.2026
|
4
|
Aktienfonds | 2 | 138,28 EUR | 12.125.492 EUR |
-4,55 %
-2,86 %
1,88 %
24,45 %
20,75 %
0,10 %
|
Thesaurierend | 1,64 % | 5,00% | 01.07.2019 | Ja | Nein | ||||
|
Ampega EurozonePlus Aktienfonds P (a)
DE000A12BRM7
05.10.2026
|
4
|
Aktienfonds | 2 | 143,20 EUR | 122.124.691 EUR |
-4,53 %
-2,78 %
2,21 %
25,69 %
22,84 %
0,36 %
|
Ausschüttend | 1,29 % | 5,00 % | 13.04.2016 | Ja | Nein | ||||
|
Ampega Global Green-Bonds-Fonds I (a)
DE000A3EHNR6
05.10.2026
|
3
|
Rentenfonds | 5 | 100,87 EUR | 2.265.287 EUR |
-1,11 %
-2,38 %
0,72 %
-0,00 %
|
Ausschüttend | 0,49 % | 0,00 % | 15.03.2024 | Nein | Nein | ||||
|
Ampega Global Green-Bonds-Fonds P (a)
DE0008481086
05.10.2026
|
3
|
Rentenfonds | 4 | 15,83 EUR | 90.840.529 EUR |
-1,12 %
-2,47 %
0,39 %
7,67 %
-0,58 %
-0,22 %
|
Ausschüttend | 0,82 % | 3,75 % | 31.10.1988 | Nein | Nein | ||||
|
Ampega Real Estate Plus
DE0009847483
05.10.2026
|
3
|
Mischfonds | 0 | 96,76 EUR | 118.013.886 EUR |
-2,89 %
-4,74 %
-2,22 %
11,01 %
-5,70 %
-2,21 %
|
Ausschüttend | 1,41 % | 5,00 % | 04.10.2007 | Nein | Nein | ||||
|
Ampega Rendite Rentenfonds I (t)
DE000A411PE9
05.10.2026
|
2
|
Rentenfonds | 99,68 EUR | 1.763.442 EUR |
-1,78 %
-3,63 %
-1,61 %
-1,91 %
|
Thesaurierend | 0,33 % | 0,00 % | 14.07.2025 | Nein | Nein | |||||
|
Ampega Rendite Rentenfonds P (a)
DE0008481052
05.10.2026
|
2
|
Rentenfonds | 4 | 19,78 EUR | 389.187.469 EUR |
-1,79 %
-3,70 %
-1,87 %
11,72 %
-0,42 %
-2,11 %
|
Ausschüttend | 0,66 % | 3,00 % | 01.04.1970 | Nein | Nein | ||||
|
Ampega Reserve Rentenfonds I (a)
DE000A2H9A43
05.10.2026
|
2
|
Rentenfonds | 4 | 509,79 EUR | 27.272.718 EUR |
-0,19 %
-0,25 %
1,26 %
10,60 %
8,72 %
0,72 %
|
Ausschüttend | 0,28 % | 0,00 % | 03.09.2018 | Nein | Nein | ||||
|
Ampega Reserve Rentenfonds P (a)
DE0008481144
05.10.2026
|
2
|
Rentenfonds | 4 | 50,55 EUR | 118.113.954 EUR |
-0,19 %
-0,29 %
1,07 %
9,95 %
7,65 %
0,58 %
|
Ausschüttend | 0,47 % | 1,00 % | 02.01.1995 | Nein | Nein | ||||
|
Ampega Systematic Euro Bonds Active UCITS ETF
DE000A42ERT3
|
2
|
Rentenfonds | 0 EUR | Thesaurierend | 0,30 % | 0,00 % | 15.09.2026 | Nein | Nein | |||||||
|
Ampega Unternehmensanleihenfonds
DE0008481078
05.10.2026
|
2
|
Rentenfonds | 4 | 24,22 EUR | 64.793.437 EUR |
-2,06 %
-4,12 %
-2,40 %
14,51 %
1,51 %
-2,48 %
|
Ausschüttend | 0,83 % | 3,00 % | 30.09.1988 | Nein | Nein | ||||
|
Ampega US Equity Income I (t)
DE000A40HQA2
05.10.2026
|
4
|
Aktienfonds | 117,38 EUR | 41.063.677 EUR |
-1,87 %
-1,40 %
12,42 %
10,48 %
|
Thesaurierend | 0,48 % | 0,00 % | 21.05.2025 | Nein | Nein | |||||
|
Ampega US Equity Income P (t)
DE000A401EK1
05.10.2026
|
4
|
Aktienfonds | 116,15 EUR | 144.577.163 EUR |
-1,94 %
-1,60 %
11,53 %
9,81 %
|
Thesaurierend | 1,28 % | 5,00 % | 21.05.2025 | Ja | Nein | |||||
|
C-QUADRAT ARTS Best Momentum H
AT0000A228W3
05.10.2026
|
4
|
Dachfonds | 140,73 EUR | 132.552 EUR |
|
Thesaurierend | 1,85 % | 0,00 % | 23.07.2018 | Nein | Ja | |||||
|
C-QUADRAT ARTS Best Momentum I
AT0000A3S4G0
05.10.2026
|
4
|
Aktienfonds | 102,84 EUR | 1.028 EUR | Thesaurierend | 0,0000% | 17.03.2026 | Nein | Nein | |||||||
|
C-QUADRAT ARTS Best Momentum IH
AT0000A3S4H8
05.10.2026
|
4
|
Aktienfonds | 103,01 EUR | 8.757.203 EUR | Thesaurierend | 0,0000% | 17.03.2026 | Nein | Nein | |||||||
|
C-QUADRAT ARTS Best Momentum T
AT0000825393
05.10.2026
|
4
|
Dachfonds | 332,66 EUR | 136.931.744 EUR |
-1,78 %
-7,89 %
11,38 %
32,61 %
20,97 %
9,39 %
|
Thesaurierend | 2,75 % | 5,00 % | 04.01.1999 | Ja | Ja | |||||
|
C-QUADRAT ARTS Best Momentum T (PLN)
AT0000A05AE6
05.10.2026
|
4
|
Dachfonds | 1457,98 PLN | 23.328 EUR |
|
Thesaurierend | 2,75 % | 5,00 % | 21.05.2007 | Nein | Ja | |||||
|
C-QUADRAT ARTS Best Momentum VT
AT0000A08LD9
05.10.2026
|
4
|
Dachfonds | 360,61 EUR | 4.019.203 EUR |
|
Vollthesaurierend | 2,75 % | 5,00 % | 16.05.2008 | Ja | Ja | |||||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced BTG
AT0000A3T634
05.10.2026
|
2
|
Mischfonds | 97,99 EUR | 980 EUR | Thesaurierend | 5,000 % | 20.05.2026 | Nein | Nein | |||||||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced H
AT0000A218G7
05.10.2026
|
2
|
Rentenfonds | 125,56 EUR | 11.706.367 EUR |
-0,79 %
-3,01 %
6,76 %
20,32 %
15,82 %
3,83 %
|
Thesaurierend | 1,96 % | 0,00 % | 16.05.2018 | Nein | Nein | |||||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T
AT0000634704
05.10.2026
|
2
|
Dachfonds | 232,40 EUR | 151.830.198 EUR |
-0,86 %
-3,21 %
6,09 %
18,13 %
12,02 %
3,26 %
|
Thesaurierend | 2,76 % | 5,00 % | 24.11.2003 | Ja | Nein | |||||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T (CHF hedged)
AT0000A0XH66
05.10.2026
|
2
|
Dachfonds | 117,18 CHF | 1.347.350 EUR |
-1,13 %
-4,13 %
3,55 %
10,14 %
1,71 %
1,33 %
|
Thesaurierend | 2,76 % | 5,00 % | 01.02.2013 | Nein | Nein | |||||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T (PLN)
AT0000A06P08
05.10.2026
|
3
|
Dachfonds | 966,92 PLN | 23.206 EUR |
0,24 %
-1,20 %
11,19 %
15,17 %
9,31 %
7,24 %
|
Thesaurierend | 2,74 % | 5,00 % | 20.09.2007 | Nein | Nein | |||||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced VT
AT0000A08EV6
05.10.2026
|
2
|
Dachfonds | 246,40 EUR | 14.315.751 EUR |
-0,87 %
-3,21 %
6,09 %
18,14 %
12,03 %
3,26 %
|
Vollthesaurierend | 2,76 % | 5,00 % | 16.05.2008 | Ja | Nein | |||||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced VT (CZK hedged)
AT0000A139C4
05.10.2026
|
2
|
Dachfonds | 1518,98 CZK | 411.524.480 EUR |
-0,83 %
-3,09 %
6,64 %
19,61 %
22,80 %
3,70 %
|
Vollthesaurierend | 2,76 % | 5,00 % | 25.10.2013 | Nein | Nein | |||||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced VT-Inland
AT0000A08EU8
05.10.2026
|
2
|
Dachfonds | 246,32 EUR | 1.231.807 EUR |
-0,85 %
-3,20 %
6,13 %
18,18 %
12,12 %
3,29 %
|
Vollthesaurierend | 2,75 % | 5,000 % | 16.05.2008 | Nein | Nein | |||||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond A
AT0000634712
05.10.2026
|
2
|
Dachfonds | 148,93 EUR | 9.487.143 EUR |
-0,71 %
-2,05 %
-1,32 %
13,76 %
10,59 %
-1,90 %
|
Ausschüttend | 2,01 % | 3,000 % | 24.11.2003 | Ja | Nein | |||||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond H
AT0000A218H5
05.10.2026
|
2
|
Rentenfonds | 116,29 EUR | 24.856.834 EUR |
-0,69 %
-1,97 %
-1,02 %
14,71 %
12,14 %
-1,67 %
|
Thesaurierend | 1,71 % | 16.05.2018 | Nein | Nein | ||||||
|
C-Quadrat ARTS Total Return Bond I
AT0000A3J528
05.10.2026
|
2
|
Dachfonds | 100,95 EUR | 1.010 EUR |
-0,70 %
-2,00 %
-0,87 %
-1,61 %
|
Thesaurierend | 1,58 % | 0,00 % | 01.04.2025 | Nein | Nein | |||||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond IH
AT0000A3J536
05.10.2026
|
2
|
Dachfonds | 101,27 EUR | 20.347.817 EUR |
-0,68 %
-1,93 %
-0,63 %
-1,40 %
|
Thesaurierend | 1,39 % | 0,00 % | 01.04.2025 | Nein | Nein | |||||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond T
AT0000634720
05.10.2026
|
2
|
Dachfonds | 202,73 EUR | 56.565.985 EUR |
-0,72 %
-2,05 %
-1,31 %
13,82 %
10,66 %
-1,89 %
|
Thesaurierend | 2,01 % | 3,000 % | 24.11.2003 | Ja | Nein | |||||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VT-Ausland (PLN)
AT0000A10TK3
05.10.2026
|
3
|
Dachfonds | 973,71 PLN | 20.448 EUR |
0,39 %
-0,07 %
2,15 %
9,49 %
6,60 %
1,54 %
|
Vollthesaurierend | 2,01 % | 3,000 % | 01.08.2013 | Nein | Nein | |||||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VT-Inland
AT0000A08ES2
05.10.2026
|
2
|
Dachfonds | 221,12 EUR | 941.329 EUR |
-0,72 %
-2,05 %
-1,31 %
13,72 %
10,61 %
-1,89 %
|
Vollthesaurierend | 2,01 % | 3,000 % | 16.05.2008 | Nein | Nein | |||||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VTA
AT0000A08ET0
05.10.2026
|
2
|
Dachfonds | 221,06 EUR | 11.411.651 EUR |
-0,72 %
-2,05 %
-1,31 %
13,80 %
10,66 %
-1,90 %
|
Vollthesaurierend | 2,01 % | 3,000 % | 16.05.2008 | Ja | Nein | |||||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VTA (CZK hedged)
AT0000A1Z3E0
05.10.2026
|
2
|
Dachfonds | 1302,34 CZK | 29.358.990 EUR |
-0,67 %
-1,92 %
-0,67 %
16,15 %
22,15 %
-1,41 %
|
Vollthesaurierend | 1,94 % | 3,000 % | 29.12.2017 | Nein | Ja | |||||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VTA (PLN hedged)
AT0000A1H690
30.01.2026
|
2
|
Dachfonds | 166,88 PLN | 205.263 EUR |
8,91 %
29,80 %
37,65 %
0,31 %
|
Vollthesaurierend | 1,75 % | 3,000 % | 15.12.2015 | Nein | Nein | |||||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic H
AT0000A218J1
05.10.2026
|
3
|
Rentenfonds | 136,60 EUR | 60.414 EUR |
-0,91 %
-3,42 %
11,76 %
27,68 %
21,24 %
7,20 %
|
Thesaurierend | 1,83 % | 16.05.2018 | Nein | Nein | ||||||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic I
AT0000A359N5
05.10.2026
|
3
|
Rentenfonds | 128,58 EUR | 1.324.125 EUR |
-0,93 %
-3,46 %
15,55 %
31,31 %
10,57 %
|
Thesaurierend | 2,12 % | 10.07.2023 | Nein | Ja | ||||||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic IH
AT0000A359P0
05.10.2026
|
3
|
Mischfonds | 130,54 EUR | 2.220.574 EUR |
-0,90 %
-3,34 %
16,15 %
33,47 %
11,00 %
|
Thesaurierend | 1,62 % | 10.07.2023 | Nein | Nein | ||||||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic T
AT0000634738
05.10.2026
|
3
|
Dachfonds | 261,79 EUR | 308.571.393 EUR |
-0,98 %
-3,59 %
11,76 %
24,86 %
16,74 %
7,09 %
|
Thesaurierend | 2,72 % | 5,000% | 24.11.2003 | Ja | Nein | |||||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic T (PLN)
AT0000A06P16
05.10.2026
|
3
|
Dachfonds | 1154,43 PLN | 21.934 EUR |
0,12 %
-1,65 %
16,41 %
20,68 %
13,15 %
11,44 %
|
Thesaurierend | 2,70 % | 5,000% | 20.09.2007 | Nein | Nein | |||||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic VT
AT0000A08EX2
05.10.2026
|
3
|
Dachfonds | 282,62 EUR | 15.739.512 EUR |
-0,98 %
-3,60 %
11,75 %
24,85 %
16,76 %
7,08 %
|
Vollthesaurierend | 2,71 % | 5,000% | 16.05.2008 | Ja | Nein | |||||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic VT-Inland
AT0000A08EW4
05.10.2026
|
3
|
Dachfonds | 283,06 EUR | 10.190.452 EUR |
-0,98 %
-3,59 %
11,79 %
24,92 %
16,83 %
7,12 %
|
Vollthesaurierend | 2,71 % | 5,000% | 16.05.2008 | Nein | Nein | |||||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG H
AT0000A218K9
05.10.2026
|
3
|
Dachfonds | 134,81 EUR | 134.208 EUR |
-1,61 %
-5,97 %
17,13 %
45,24 %
19,83 %
13,01 %
|
Thesaurierend | 1,64 % | 0,00 % | 16.05.2018 | Nein | Nein | |||||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG I
AT0000A2RXB0
05.10.2026
|
3
|
Aktienfonds | 120,00 EUR | 884.709 EUR |
-1,65 %
-6,06 %
19,52 %
46,84 %
20,88 %
15,43 %
|
Thesaurierend | 1,96 % | 0,00 % | 20.07.2021 | Nein | Nein | |||||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG IH
AT0000A2RXC8
05.10.2026
|
3
|
Aktienfonds | 122,96 EUR | 204.620 EUR |
-1,60 %
-5,94 %
20,14 %
49,16 %
24,08 %
15,88 %
|
Thesaurierend | 1,44 % | 0,00 % | 20.07.2021 | Nein | Nein | |||||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T
AT0000618137
05.10.2026
|
3
|
Dachfonds | 221,10 EUR | 20.994.504 EUR |
-1,68 %
-6,14 %
16,61 %
41,30 %
14,78 %
12,73 %
|
Thesaurierend | 2,36 % | 5,00 % | 02.08.2004 | Ja | Nein | |||||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI H (t)
DE000A12BRL9
05.10.2026
|
3
|
Mischfonds | 156,44 EUR | 43.966.838 EUR |
-0,81 %
-1,72 %
17,01 %
34,94 %
27,31 %
11,50 %
|
Thesaurierend | 1,78 % | 02.07.2018 | Nein | Nein | ||||||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P (a)
DE000A0F5G98
05.10.2026
|
3
|
Mischfonds | 162,82 EUR | 543.411.192 EUR |
-0,85 %
-1,86 %
16,39 %
32,65 %
23,41 %
10,97 %
|
Ausschüttend | 2,58 % | 5,00 % | 07.12.2001 | Ja | Ja | |||||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect H
AT0000A3H8C3
05.10.2026
|
2
|
Rentenfonds | 102,80 EUR | 1.028 EUR |
-0,33 %
-0,39 %
-0,25 %
|
Thesaurierend | 0,00 % | 03.02.2025 | Nein | Nein | ||||||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect I
AT0000A28SA8
05.10.2026
|
2
|
Dachfonds | 112,94 EUR | 11.721.811 EUR |
|
Thesaurierend | 1,39 % | 0,00 % | 01.08.2019 | Nein | Nein | |||||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect IH
AT0000A298V8
05.10.2026
|
2
|
Rentenfonds | 103,74 EUR | 1.037 EUR |
-0,32 %
-0,37 %
-0,23 %
|
Thesaurierend | 0,00 % | 03.02.2025 | Nein | Nein | ||||||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect VT
AT0000A03K55
05.10.2026
|
2
|
Dachfonds | 144,60 EUR | 84.334.537 EUR |
|
Thesaurierend | 1,99 % | 5,00 % | 11.12.2006 | Ja | Nein | |||||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge §14 EStG A
AT0000789821
05.10.2026
|
2
|
Dachfonds | 131,31 EUR | 15.052.887 EUR |
|
Ausschüttend | 1,88 % | 5,00 % | 01.06.1999 | Nein | Nein | |||||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge §14 EStG H
AT0000A218L7
05.10.2026
|
2
|
Rentenfonds | 116,28 EUR | 291.207 EUR |
|
Thesaurierend | 1,40 % | 16.05.2018 | Nein | Nein | ||||||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge §14 EStG T
AT0000A02PE1
05.10.2026
|
2
|
Dachfonds | 168,86 EUR | 30.991.830 EUR |
|
Thesaurierend | 1,88 % | 5,000 % | 04.01.2007 | Nein | Nein | |||||
|
C-QUADRAT V.S.OP BHS I
AT0000A0UJG6
05.10.2026
|
4
|
Aktienfonds | 122,71 EUR | 3.329.770 EUR |
2,13 %
4,48 %
1,04 %
13,26 %
6,93 %
1,91 %
|
Thesaurierend | 1,03 % | 0,000 % | 02.04.2012 | Nein | Nein | |||||
|
C-QUADRAT V.S.OP H
AT0000A218M5
05.10.2026
|
4
|
Aktienfonds | 110,04 EUR | 6.493 EUR |
2,12 %
4,45 %
0,98 %
13,20 %
6,87 %
1,80 %
|
Thesaurierend | 1,077 % | 0,000 % | 16.05.2018 | Nein | Nein | |||||
|
C-QUADRAT V.S.OP SC
AT0000A3NXS1
05.10.2026
|
4
|
Aktienfonds | 100,49 EUR | 2.088.656 EUR | Thesaurierend | 0,177 % | 5,0000% | 01.12.2025 | Nein | Nein | ||||||
|
C-QUADRAT V.S.OP T
AT0000A0UJH4
05.10.2026
|
4
|
Aktienfonds | 121,99 EUR | 1.646.181 EUR |
2,07 %
4,31 %
0,42 %
12,57 %
6,27 %
1,38 %
|
Thesaurierend | 1,627 % | 5,000 % | 02.04.2012 | Nein | Nein | |||||
|
C-QUADRAT V.S.OP VT
AT0000A0UJJ0
05.10.2026
|
4
|
Aktienfonds | 127,61 EUR | 1.923.231 EUR |
2,07 %
4,31 %
0,50 %
12,67 %
6,37 %
1,38 %
|
Vollthesaurierend | 1,627 % | 5,000 % | 02.04.2012 | Nein | Nein | |||||
|
ComfortInvest Substanz
DE0002605300
05.10.2026
|
2
|
Mischfonds | 4 | 71,92 EUR | 9.549.058 EUR |
-1,26 %
-1,45 %
2,95 %
16,38 %
9,16 %
1,93 %
|
Ausschüttend | 1,17 % | 3,00 % | 16.07.2007 | Nein | Nein | ||||
|
Corvus Fonds
DE000A1JSUW1
05.10.2026
|
3
|
Mischfonds | 16962,28 EUR | 85.266.227 EUR |
-0,56 %
-1,06 %
7,05 %
24,58 %
19,49 %
4,70 %
|
Thesaurierend | 0,73 % | 8,00 % | 02.04.2012 | Nein | Nein | |||||
|
CT Welt Portfolio AMI CT (a)
DE000A0DNVT1
05.10.2026
|
3
|
Mischfonds | 93,14 EUR | 49.150.988 EUR |
-0,65 %
0,36 %
18,93 %
58,62 %
46,52 %
12,68 %
|
Ausschüttend | 2,33 % | 5,00 % | 28.06.2000 | Ja | Nein | |||||
|
CT Welt Portfolio AMI GG (a)
DE000A1WZ0U5
05.10.2026
|
3
|
Mischfonds | 204,30 EUR | 1.690.880 EUR |
-0,72 %
0,15 %
17,75 %
53,87 %
39,11 %
11,80 %
|
Ausschüttend | 3,33 % | 5,00 % | 01.11.2014 | Nein | Nein | |||||
|
CT Welt Portfolio AMI PT (a)
DE000A1C4DP5
05.10.2026
|
3
|
Mischfonds | 239,09 EUR | 16.829.967 EUR |
-0,72 %
0,17 %
18,02 %
55,03 %
41,03 %
12,03 %
|
Ausschüttend | 3,09 % | 5,00 % | 01.04.2011 | Nein | Nein | |||||
|
EICHKATZ RENTENFONDS PLUS P (a)
DE000A3DDXJ3
02.10.2026
|
3
|
Rentenfonds | 97,65 EUR | 18.741.919 EUR |
-2,05 %
-4,52 %
-3,80 %
-3,64 %
|
Ausschüttend | 1,85 % | 4,00 % | 04.03.2024 | Nein | Nein | |||||
|
EICHKATZ RENTENFONDS PLUS P (t)
DE000A3EHNL9
02.10.2026
|
3
|
Rentenfonds | 102,94 EUR | 469.231 EUR |
-2,05 %
-4,52 %
-3,80 %
-3,63 %
|
Thesaurierend | 1,81 % | 4,00 % | 04.03.2024 | Nein | Nein | |||||
|
Equity Risk Control AMI I (a)
DE000A2N65V8
05.10.2026
|
4
|
Aktienfonds | 3 | 169,03 EUR | 13.598.522 EUR |
1,87 %
2,69 %
10,75 %
38,87 %
41,85 %
7,43 %
|
Ausschüttend | 0,55 % | 0,00 % | 17.06.2019 | Nein | Nein | ||||
|
Equity Risk Control AMI S (a)
DE000A3DDTH5
05.10.2026
|
4
|
Aktienfonds | 148,88 EUR | 94.809.381 EUR |
1,88 %
2,71 %
10,88 %
39,32 %
7,53 %
|
Ausschüttend | 0,44% | 0,00% | 01.01.2023 | Nein | Nein | |||||
|
FAROS Global Equity
DE000A2P36J9
12.08.2026
|
4
|
Aktienfonds | 151,70 EUR | 204.950 EUR |
-0,13 %
17,77 %
59,18 %
64,64 %
14,81 %
|
Ausschüttend | 0,59 % | 0,00 % | 01.02.2021 | Nein | Ja | |||||
|
froots Multi Asset §14 Fonds P
AT0000A35XQ9
05.10.2026
|
3
|
Dachfonds | 122,30 EUR | 8.810.210 EUR |
-0,97 %
-0,95 %
6,31 %
25,58 %
4,49 %
|
Thesaurierend | 3,5 % | 11.09.2023 | Nein | Nein | ||||||
|
FS Colibri Event Driven Bonds FSCEDB
DE000A411PB5
02.10.2026
|
2
|
Rentenfonds | 99227,11 EUR | 49.216.644 EUR |
-2,08 %
-2,24 %
-1,38 %
-0,33 %
|
Thesaurierend | 0,73 % | 0,00 % | 01.07.2025 | Nein | Nein | |||||
|
FS Colibri Event Driven Bonds I (a)
DE000A2QND12
02.10.2026
|
2
|
Rentenfonds | 0 | 98,46 EUR | 84.999.239 EUR |
-2,10 %
-2,33 %
-1,70 %
15,95 %
-0,57 %
|
Ausschüttend | 1,05 % | 0,00 % | 20.12.2021 | Nein | Nein | ||||
|
FS Colibri Event Driven Bonds S (a)
DE000A2QND20
02.10.2026
|
2
|
Rentenfonds | 0 | 1015,41 EUR | 46.056.951 EUR |
-2,06 %
-2,19 %
-1,16 %
18,21 %
-0,17 %
|
Ausschüttend | 0,46 % | 0,00 % | 20.12.2021 | Nein | Nein | ||||
|
FS Colibri Event Driven Bonds X (t)
DE000A3DDTK9
02.10.2026
|
2
|
Rentenfonds | 0 | 1181,72 EUR | 80.943.164 EUR |
-2,10 %
-2,32 %
-1,69 %
16,53 %
-0,57 %
|
Thesaurierend | 1,04 % | 0,00 % | 01.03.2023 | Nein | Nein | ||||
|
FS Pelican Financial Credit F (a)
DE000A419Y52
02.10.2026
|
3
|
Rentenfonds | 998,14 EUR | 998 EUR | Ausschüttend | 0,0000 % | 13.03.2026 | Nein | Nein | |||||||
|
FS Pelican Financial Credit I (a)
DE000A411PK6
02.10.2026
|
3
|
Rentenfonds | 998,15 EUR | 4.991 EUR | Ausschüttend | 0,0000 % | 13.03.2026 | Nein | Nein | |||||||
|
FS Pelican Financial Credit R (a)
DE000A411PJ8
02.10.2026
|
3
|
Rentenfonds | 99,45 EUR | 19.892.523 EUR | Ausschüttend | 3,0000 % | 13.03.2026 | Nein | Nein | |||||||
|
FVV Select AMI
DE0005117576
05.10.2026
|
3
|
Mischfonds | 77,68 EUR | 27.102.081 EUR |
-0,14 %
-0,34 %
7,53 %
21,43 %
21,37 %
5,27 %
|
Ausschüttend | 1,16 % | 5,00 % | 03.01.2000 | Nein | Nein | |||||
|
Global Emerging Markets Opportunities Conservative
DE000A2DR228
05.10.2026
|
4
|
Mischfonds | 14186,75 EUR | 143.569.947 EUR |
1,13 %
-0,54 %
25,80 %
45,11 %
18,55 %
21,28 %
|
Ausschüttend | 0,77 % | 0,00 % | 25.09.2017 | Nein | Nein | |||||
|
Global Equity Core AMI
DE000A2DJT72
05.10.2026
|
3
|
Mischfonds | 231,80 EUR | 776.024.322 EUR |
1,33 %
2,04 %
17,00 %
55,48 %
59,15 %
13,69 %
|
Thesaurierend | 1,62 % | 5,00% | 10.07.2018 | Nein | Nein | |||||
|
Global Equity Opportunities AMI
DE000A2DJT80
05.10.2026
|
3
|
Mischfonds | 216,68 EUR | 625.075.025 EUR |
1,17 %
1,27 %
21,03 %
59,21 %
54,85 %
17,08 %
|
Thesaurierend | 1,89 % | 5,00% | 10.07.2018 | Nein | Nein | |||||
|
Global Fixed Income AMI
DE000A2DJT98
05.10.2026
|
2
|
Mischfonds | 105,94 EUR | 212.662.030 EUR |
-1,56 %
-2,39 %
-0,25 %
12,63 %
-1,01 %
-0,74 %
|
Thesaurierend | 1,36 % | 3,00% | 10.07.2018 | Nein | Nein | |||||
|
Globale Aktien Quant GET Capital I (a)
DE000A2P36K7
02.10.2026
|
3
|
Aktienfonds | 130,23 EUR | 6.351.382 EUR |
1,74 %
2,47 %
5,32 %
25,36 %
26,38 %
6,16 %
|
Ausschüttend | 0,9 % | 3,00 % | 15.03.2021 | Nein | Ja | |||||
|
GlobalManagement Chance 100 P (t)
DE000A0NE4U4
02.10.2026
|
3
|
Mischfonds | 19,96 EUR | 23.554.799 EUR |
-0,55 %
1,95 %
13,18 %
51,37 %
23,32 %
9,31 %
|
Thesaurierend | 2,60 % | 3,0 % | 02.05.2008 | Nein | Nein | |||||
|
Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig I (a)
DE000A2QFHJ5
05.10.2026
|
4
|
Rentenfonds | 2 | 77,99 EUR | 11.425.314 EUR |
-3,75 %
1,34 %
-2,91 %
5,38 %
-12,51 %
-6,27 %
|
Ausschüttend | 1,35 % | 0,00 % | 02.08.2021 | Nein | Nein | ||||
|
Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig P (a)
DE000A2PPHK4
05.10.2026
|
4
|
Aktienfonds | 2 | 44,88 EUR | 4.552.616 EUR |
-3,80 %
1,19 %
-3,59 %
3,19 %
-15,46 %
-6,76 %
|
Ausschüttend | 2,04 % | 4,00 % | 06.07.2020 | Ja | Nein | ||||
|
H&S Global Allocation I (t)
DE000A411PA7
05.10.2026
|
3
|
Mischfonds | 112,68 EUR | 205.312 EUR |
-0,50 %
0,94 %
7,26 %
5,25 %
|
Thesaurierend | 0,00 % | 01.07.2025 | Nein | Nein | ||||||
|
H&S Global Allocation P (a)
DE0002605359
05.10.2026
|
3
|
Mischfonds | 3 | 154,72 EUR | 44.823.781 EUR |
-0,55 %
0,78 %
6,61 %
24,72 %
19,73 %
4,77 %
|
Ausschüttend | 2,02 % | 0,00 % | 02.01.2008 | Nein | Nein | ||||
|
H&S Global Equity I (t)
DE000A411PD1
05.10.2026
|
4
|
Aktienfonds | 104,47 EUR | 15.544.131 EUR | Thesaurierend | 0,0000% | 01.12.2025 | Nein | Nein | |||||||
|
H&S Global Equity P (t)
DE000A411PC3
05.10.2026
|
4
|
Aktienfonds | 103,74 EUR | 2.187.126 EUR | Thesaurierend | 5,0000 % | 01.12.2025 | Nein | Nein | |||||||
|
I-AM ETFs-Portfolio Select CZK (t)
DE000A1C4DQ3
05.10.2026
|
3
|
Dachfonds | 2193,04 CZK | 686.932.855 EUR |
0,44 %
1,28 %
14,68 %
43,56 %
52,43 %
10,98 %
|
Thesaurierend | 2,30 % | 5,75 % | 26.09.2011 | Nein | Ja | |||||
|
I-AM ETFs-Portfolio Select EUR (t)
DE0005322218
05.10.2026
|
3
|
Dachfonds | 91,19 EUR | 26.262.018 EUR |
0,39 %
1,06 %
13,67 %
39,24 %
36,45 %
10,25 %
|
Thesaurierend | 2,31 % | 5,75 % | 09.07.2001 | Ja | Ja | |||||
|
I-AM ETFs-Portfolio Select EUR P1
DE000A1J3AF7
05.10.2026
|
3
|
Dachfonds | 93,51 EUR | 9.797.856 EUR |
0,41 %
1,09 %
13,87 %
39,98 %
37,66 %
10,39 %
|
Thesaurierend | 2,13 % | 5,75 % | 01.04.2013 | Nein | Ja | |||||
|
LI MULTI LEADERS FUND
DE000A0MUW08
05.10.2026
|
3
|
Mischfonds | 168,06 EUR | 158.319.070 EUR |
-1,27 %
0,96 %
11,28 %
41,83 %
19,69 %
7,66 %
|
Thesaurierend | 3,05% | 5,00% | 28.03.2013 | Ja | Ja | |||||
|
MARTAGON Solid Plus I (a)
DE000A0M1U41
05.10.2026
|
3
|
Mischfonds | 4 | 995,43 EUR | 222.734.675 EUR |
-0,60 %
-0,20 %
3,58 %
20,82 %
28,75 %
2,54 %
|
Ausschüttend | 0,63 % | 1,00% | 22.10.2007 | Nein | Nein | ||||
|
MARTAGON Solid Plus P (a)
DE000A411PH2
05.10.2026
|
3
|
Mischfonds | 50,35 EUR | 5.785.177 EUR | Ausschüttend | 1,21 % | 3,00 % | 03.11.2025 | Nein | Nein | ||||||
|
Mayerhofer Strategie AMI I (a)
DE000A2DR251
05.10.2026
|
3
|
Rentenfonds | 102,01 EUR | 8.361.845 EUR |
-2,34 %
-3,95 %
1,23 %
16,87 %
-3,27 %
-2,72 %
|
Ausschüttend | 1,13 % | 0,00 % | 02.01.2018 | Nein | Nein | |||||
|
Mayerhofer Strategie AMI P (a)
DE000A1C4DW1
05.10.2026
|
3
|
Mischfonds | 149,08 EUR | 11.911.238 EUR |
-2,38 %
-4,08 %
0,85 %
15,48 %
-5,28 %
-2,98 %
|
Ausschüttend | 1,55 % | 3,00 % | 01.12.2011 | Nein | Ja | |||||
|
MultiManager Fonds 3
DE0007013609
05.10.2026
|
3
|
Dachfonds | 119,08 EUR | 39.666.052 EUR |
-1,36 %
-1,35 %
5,59 %
25,61 %
14,87 %
3,67 %
|
Ausschüttend | 1,57 % | 4,00 % | 30.07.2001 | Nein | Nein | |||||
|
MUMAK Innovation I (a)
DE000A3DDXH7
30.09.2026
|
4
|
Aktienfonds | 133,47 EUR | 1.550.505 EUR |
-0,88 %
-1,88 %
-7,19 %
-1,76 %
|
Ausschüttend | 1,48 % | 0,00 % | 20.10.2023 | Nein | Nein | |||||
|
MUMAK Innovation P (a)
DE000A3DDXG9
30.09.2026
|
4
|
Aktienfonds | 132,87 EUR | 444.164 EUR |
-0,93 %
-2,09 %
-6,02 %
-2,88 %
|
Ausschüttend | 2,17 % | 5,00 % | 20.10.2023 | Nein | Nein | |||||
|
Orbis Fonds AMI I (a)
DE000A2PPKV5
05.10.2026
|
3
|
Aktienfonds | 5 | 18,34 EUR | 78.936.711 EUR |
0,49 %
0,05 %
16,87 %
50,62 %
50,23 %
12,69 %
|
Ausschüttend | 0,80% | 15.06.2020 | Nein | Nein | |||||
|
Orbis Fonds AMI P (a)
DE000A2PPKU7
05.10.2026
|
3
|
Aktienfonds | 5 | 17,83 EUR | 2.115.244 EUR |
0,45 %
16,53 %
48,99 %
46,53 %
12,47 %
|
Ausschüttend | 1,25 % | 15.06.2020 | Nein | Nein | |||||
|
PRIME VALUES Bond Opportunities EUR (a)
DE000A3DDXE4
14.08.2026
|
3
|
Rentenfonds | 106,21 EUR | 3.675.995 EUR |
-0,81 %
0,01 %
-0,19 %
|
Ausschüttend | 1,04 % | 0,00 % | 20.10.2023 | Nein | Nein | |||||
|
PRO change AMI I (a)
DE000A1WZ0P5
05.10.2026
|
3
|
Mischfonds | 4 | 128,46 EUR | 40.680.608 EUR |
-0,14 %
-1,69 %
8,69 %
29,17 %
14,31 %
6,88 %
|
Ausschüttend | 1,012 % | 6,00 % | 06.10.2014 | Nein | Nein | ||||
|
Rooftop Alpha I
DE000A4207R8
02.10.2026
|
4
|
Mischfonds | 100,00 EUR | 100 EUR | Ausschüttend | 0,00 % | 01.10.2026 | Nein | Nein | |||||||
|
Rooftop Alpha N
DE000A4207S6
02.10.2026
|
4
|
Mischfonds | 100,00 EUR | 100 EUR | Ausschüttend | 0,00 % | 01.10.2026 | Nein | Nein | |||||||
|
Rooftop Alpha R
DE000A4207Q0
02.10.2026
|
4
|
Mischfonds | 100,00 EUR | 100 EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 01.10.2026 | Ja | Nein | |||||||
|
S&H Rohstoff-Aktien Global I (t)
DE000A401EE4
02.10.2026
|
5
|
Aktienfonds | 139,65 EUR | 9.670.977 EUR |
-7,46 %
0,94 %
11,34 %
1,77 %
|
Thesaurierend | 0,00 % | 01.04.2025 | Nein | Nein | ||||||
|
S&H Rohstoff-Aktien Global P (a)
DE000A401ED6
02.10.2026
|
5
|
Aktienfonds | 136,29 EUR | 9.837.828 EUR |
-7,50 %
0,79 %
10,66 %
1,31 %
|
Ausschüttend | 5,00 % | 01.04.2025 | Nein | Nein | ||||||
|
S&H Smaller Companies EMU I (a)
DE000A2N65U0
02.10.2026
|
4
|
Aktienfonds | 5 | 214,20 EUR | 46.805.115 EUR |
-3,55 %
1,01 %
14,15 %
40,79 %
45,58 %
13,00 %
|
Ausschüttend | 1,02 % | 0,00 % | 18.01.2019 | Nein | Nein | ||||
|
S&H Smaller Companies EMU P (a)
DE000A2N65T2
02.10.2026
|
4
|
Aktienfonds | 5 | 188,16 EUR | 20.077.818 EUR |
-3,28 %
0,53 %
11,90 %
33,66 %
36,22 %
11,00 %
|
Ausschüttend | 1,64 % | 5,00% | 18.01.2019 | Ja | Nein | ||||
|
S&H Substanzwerte I (a)
DE000A2QFHK3
02.10.2026
|
4
|
Mischfonds | 5 | 160,63 EUR | 50.988.807 EUR |
-3,11 %
0,60 %
11,00 %
94,03 %
106,56 %
1,42 %
|
Ausschüttend | 0,78 % | 0,00 % | 01.09.2021 | Nein | Ja | ||||
|
S&H Substanzwerte I (t)
DE000A419YC8
02.10.2026
|
4
|
Mischfonds | 93,97 EUR | 2.198.979 EUR | Thesaurierend | 0,0000% | 16.04.2026 | Nein | Nein | |||||||
|
S&H Substanzwerte P (a)
DE000A12BRG9
02.10.2026
|
4
|
Mischfonds | 5 | 187,99 EUR | 78.622.661 EUR |
-2,88 %
0,49 %
9,82 %
78,75 %
86,59 %
0,89 %
|
Ausschüttend | 1,54 % | 3,00 % | 03.04.2017 | Ja | Ja | ||||
|
SALytic Stiftungsfonds AMI I (a)
DE000A1WZ0S9
02.10.2026
|
3
|
Mischfonds | 5 | 60,14 EUR | 81.721.162 EUR |
-0,90 %
-1,97 %
6,42 %
29,42 %
26,21 %
4,51 %
|
Ausschüttend | 0,66 % | 0 % | 17.11.2014 | Nein | Ja | ||||
|
SALytic Stiftungsfonds AMI SV (a)
DE000A1WZ0T7
02.10.2026
|
3
|
Mischfonds | 5 | 57,21 EUR | 21.023.092 EUR |
-0,90 %
-1,96 %
6,49 %
29,68 %
26,59 %
4,58 %
|
Ausschüttend | 0,61 % | 0 % | 10.10.2019 | Nein | Nein | ||||
|
SALytic Wohnimmobilien Europa Plus
DE000A2QND38
05.10.2026
|
4
|
Aktienfonds | 3 | 37,27 EUR | 5.286.042 EUR |
-7,88 %
-10,56 %
-15,64 %
2,82 %
-12,58 %
|
Ausschüttend | 1,407 % | 0,00 % | 25.04.2022 | Ja | Nein | ||||
|
Stiftungsfonds STS S
DE000A0RL0K0
05.10.2026
|
2
|
Mischfonds | 1068,04 EUR | 79.780.624 EUR |
-0,54 %
-1,00 %
1,75 %
11,04 %
2,40 %
0,80 %
|
Ausschüttend | 0,27 % | 0,00 % | 03.12.2003 | Nein | Nein | |||||
|
Stiftungsfonds STU S
DE000A0RL0L8
05.10.2026
|
2
|
Mischfonds | 1057,61 EUR | 175.077.107 EUR |
-1,00 %
-2,20 %
-1,13 %
8,29 %
-1,25 %
-1,32 %
|
Ausschüttend | 0,25 % | 0,00 % | 03.12.2003 | Nein | Nein | |||||
|
Syntelligence Growth Fund P (a)
DE000A3DDW98
05.10.2026
|
5
|
Aktienfonds | 171,57 EUR | 9.544.523 EUR |
4,76 %
3,68 %
18,92 %
65,60 %
14,33 %
|
Ausschüttend | 1,87 % | 3.00 % | 03.04.2023 | Ja | Ja | |||||
|
Syntelligence Growth Fund S (a)
DE000A3DDXA2
05.10.2026
|
5
|
Aktienfonds | 177,29 EUR | 20.980.835 EUR |
4,82 %
3,87 %
19,78 %
69,74 %
15,08 %
|
Ausschüttend | 1,15 % | 0,00 % | 03.04.2023 | Nein | Ja | |||||
|
T3 Global Allocation A (a)
DE000A12BRH7
05.10.2026
|
3
|
Mischfonds | 4 | 164,69 EUR | 193.792.827 EUR |
0,59 %
1,07 %
8,84 %
29,45 %
32,13 %
7,17 %
|
Ausschüttend | 0,53% | 0,00% | 21.12.2015 | Nein | Ja | ||||
|
Tailorvest - European Equities I (t)
DE000A401EF1
02.10.2026
|
4
|
Aktienfonds | 111,98 EUR | 19.572.806 EUR |
-0,47 %
1,43 %
8,24 %
8,76 %
|
Thesaurierend | 0,99% | 0,00% | 16.12.2024 | Nein | Nein | |||||
|
terrAssisi Aktien Europa I (a)
DE000A419Y78
05.10.2026
|
4
|
Aktienfonds | 106,69 EUR | 38.493.589 EUR | Ausschüttend | 0,00 % | 02.02.2026 | Nein | Nein | |||||||
|
terrAssisi Aktien Europa P (a)
DE000A419Y60
05.10.2026
|
4
|
Aktienfonds | 106,18 EUR | 42.569.392 EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 02.02.2026 | Ja | Nein | |||||||
|
terrAssisi Aktien Europa S (a)
DE000A419YB0
05.10.2026
|
4
|
Aktienfonds | 104,87 EUR | 24.704.119 EUR | Ausschüttend | 0,0000% | 16.04.2026 | Nein | Nein | |||||||
|
terrAssisi Aktien I AMI AVD C (t)
DE000A42DJ89
05.10.2026
|
4
|
Aktienfonds | 100,87 EUR | 101 EUR | Thesaurierend | 0,00 % | 02.10.2026 | Nein | Nein | |||||||
|
terrAssisi Aktien I AMI AVD P (t)
DE000A42DJ97
05.10.2026
|
4
|
Aktienfonds | 100,87 EUR | 101 EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 02.10.2026 | Nein | Nein | |||||||
|
terrAssisi Aktien I AMI C (t)
DE000A2PPKS1
05.10.2026
|
4
|
Aktienfonds | 3 | 217,85 EUR | 12.949.742 EUR |
1,07 %
0,98 %
11,54 %
42,92 %
50,99 %
10,28 %
|
Thesaurierend | 0,89 % | 4,50 % | 04.05.2020 | Nein | Nein | ||||
|
terrAssisi Aktien I AMI I (a)
DE000A2DVTE6
05.10.2026
|
4
|
Aktienfonds | 3 | 225,95 EUR | 329.280.810 EUR |
1,09 %
1,04 %
11,84 %
44,13 %
55,89 %
10,52 %
|
Ausschüttend | 0,60 % | 0,00 % | 01.03.2018 | Nein | Ja | ||||
|
terrAssisi Aktien I AMI M (a)
DE000A2QFHE6
05.10.2026
|
4
|
Aktienfonds | 3 | 153,73 EUR | 134.266.454 EUR |
1,05 %
0,92 %
11,33 %
42,18 %
52,38 %
10,14 %
|
Ausschüttend | 1,06 % | 0,00 % | 27.04.2021 | Nein | Nein | ||||
|
terrAssisi Aktien I AMI P (a)
DE0009847343
05.10.2026
|
4
|
Aktienfonds | 3 | 61,31 EUR | 1.166.117.241 EUR |
1,03 %
0,84 %
10,99 %
40,91 %
50,17 %
9,90 %
|
Ausschüttend | 1,35 % | 4,50 % | 20.10.2000 | Ja | Nein | ||||
|
terrAssisi Renten I AMI
DE000A0NGJV5
05.10.2026
|
2
|
Rentenfonds | 3 | 96,15 EUR | 22.043.827 EUR |
-0,19 %
-0,28 %
0,90 %
9,24 %
6,41 %
0,56 %
|
Ausschüttend | 0,48 % | 0,500 % | 22.04.2009 | Nein | Nein | ||||
|
terrAssisi Stiftungsfonds I AMI
DE000A2DJT56
05.10.2026
|
2
|
Mischfonds | 3 | 109,70 EUR | 24.220.359 EUR |
-0,21 %
-1,61 %
3,50 %
17,75 %
9,81 %
2,92 %
|
Ausschüttend | 0,73 % | 3,00 % | 01.06.2017 | Nein | Nein | ||||
|
Tresides Balanced Return AMI A (a)
DE000A0MY1D3
02.10.2026
|
3
|
Mischfonds | 4 | 100,55 EUR | 183.994.088 EUR |
-1,66 %
-2,72 %
1,20 %
17,96 %
14,11 %
0,76 %
|
Ausschüttend | 0,74% | 12.12.2013 | Nein | Ja | |||||
|
Tresides Commodity One A (a)
DE000A1W1MH5
02.10.2026
|
4
|
Mischfonds | 207,82 EUR | 223.131.573 EUR |
1,67 %
15,65 %
43,30 %
59,31 %
79,97 %
30,73 %
|
Ausschüttend | 0,88% | 29.12.2014 | Nein | Nein | ||||||
|
Tresides Commodity One B (a)
DE000A2H9A50
02.10.2026
|
4
|
Mischfonds | 178,38 EUR | 17.183.750 EUR |
1,62 %
15,49 %
42,42 %
56,29 %
74,11 %
30,12 %
|
Ausschüttend | 1,56 % | 4,00% | 01.10.2018 | Nein | Nein | |||||
|
Tresides Dividend & Growth AMI A (a)
DE000A1J3AE0
02.10.2026
|
4
|
Aktienfonds | 3 | 190,11 EUR | 88.460.489 EUR |
-3,22 %
-1,48 %
9,26 %
46,99 %
55,07 %
6,87 %
|
Ausschüttend | 0,93% | 0,00 % | 16.12.2013 | Nein | Ja | ||||
|
Tresides Dividend & Growth AMI B (a)
DE000A411PG4
02.10.2026
|
4
|
Aktienfonds | 104,90 EUR | 21.376.586 EUR |
-3,29 %
-1,65 %
8,47 %
6,29 %
|
Ausschüttend | 5,00 % | 21.08.2025 | Nein | Nein | ||||||
|
Tresides Euro Income Opportunities A (a)
DE000A401EG9
02.10.2026
|
2
|
Rentenfonds | 100,36 EUR | 28.178.634 EUR |
-1,57 %
-2,79 %
-0,77 %
-1,30 %
|
Ausschüttend | 0,00 % | 04.02.2025 | Nein | Nein | ||||||
|
Tresides Phoenix One I (a)
DE000A3DDXD6
02.10.2026
|
4
|
Aktienfonds | 0 | 135,83 EUR | 9.259.044 EUR |
-2,43 %
-3,38 %
23,89 %
14,86 %
|
Ausschüttend | 1,55% | 0,00% | 01.12.2023 | Nein | Nein | ||||
|
Value Intelligence ESG Fonds AMI CH (a)
DE000A3DDXF1
05.10.2026
|
3
|
Mischfonds | 5 | 167,12 CHF | 1.441.921 EUR |
-0,13 %
6,35 %
28,05 %
65,66 %
22,68 %
|
Ausschüttend | 1,16 % | 0,00% | 10.07.2023 | Nein | Ja | ||||
|
Value Intelligence ESG Fonds AMI I (a)
DE000A2DJT31
05.10.2026
|
3
|
Mischfonds | 5 | 228,46 EUR | 394.845.229 EUR |
0,54 %
4,77 %
28,27 %
72,91 %
78,98 %
21,89 %
|
Ausschüttend | 1,05 % | 0,00% | 10.05.2017 | Nein | Ja | ||||
|
Value Intelligence ESG Fonds AMI P (a)
DE000A2DJT49
05.10.2026
|
3
|
Mischfonds | 5 | 217,32 EUR | 228.400.978 EUR |
0,49 %
4,60 %
27,44 %
69,83 %
74,02 %
21,29 %
|
Ausschüttend | 1,70 % | 3,00 % | 10.05.2017 | Nein | Ja | ||||
|
Value Intelligence Fonds AMI I (a)
DE000A0YAX80
05.10.2026
|
3
|
Aktienfonds | 5 | 412,99 EUR | 230.876.940 EUR |
0,92 %
8,77 %
32,26 %
73,98 %
83,89 %
25,27 %
|
Ausschüttend | 0,95 % | 05.05.2010 | Nein | Ja | |||||
|
Value Intelligence Fonds AMI P (a)
DE000A12BRE4
05.10.2026
|
3
|
Aktienfonds | 5 | 237,61 EUR | 89.088.761 EUR |
0,87 %
8,59 %
31,40 %
70,82 %
78,48 %
24,65 %
|
Ausschüttend | 1,60 % | 3,00 % | 01.07.2015 | Nein | Ja | ||||
|
Value Intelligence Fonds AMI SI (a)
DE000A40HQH7
05.10.2026
|
3
|
Aktienfonds | 1651,54 EUR | 82.788.590 EUR |
0,93 %
8,80 %
32,39 %
25,36 %
|
Ausschüttend | 0,84 % | 0,00 % | 15.04.2025 | Nein | Nein | |||||
|
Value Intelligence Fonds AMI W (a)
DE000A2QFHG1
05.10.2026
|
3
|
Rentenfonds | 5 | 189,72 EUR | 29.208.791 EUR |
0,92 %
8,77 %
32,25 %
73,98 %
83,64 %
25,26 %
|
Ausschüttend | 0,95 % | 0,00 % | 10.03.2021 | Nein | Nein | ||||
|
Value Intelligence Gold Company Fonds AMI I (a)
DE000A2N65Y2
05.10.2026
|
6
|
Aktienfonds | 4 | 379,63 EUR | 40.910.517 EUR |
-5,28 %
18,08 %
30,08 %
252,27 %
258,50 %
7,88 %
|
Ausschüttend | 1,03 % | 22.08.2019 | Nein | Nein | |||||
|
Value Intelligence Gold Company Fonds AMI P (a)
DE000A2P36B6
05.10.2026
|
6
|
Aktienfonds | 4 | 285,13 EUR | 10.385.539 EUR |
-5,32 %
17,94 %
29,41 %
246,52 %
249,12 %
7,45 %
|
Ausschüttend | 1,57 % | 3,00 % | 16.11.2020 | Nein | Nein | ||||
|
Value Intelligence Gold Company Fonds AMI S (a)
DE000A2N6519
05.10.2026
|
6
|
Aktienfonds | 4 | 386,36 EUR | 50.043.899 EUR |
-5,26 %
18,14 %
30,34 %
254,40 %
262,32 %
8,05 %
|
Ausschüttend | 0,84 % | 22.08.2019 | Nein | Nein | |||||
|
Value Intelligence Gold Company Fonds AMI SI (a)
DE000A40HQJ3
05.10.2026
|
6
|
Aktienfonds | 1930,06 EUR | 23.639.389 EUR |
-5,26 %
18,14 %
30,34 %
8,04 %
|
Ausschüttend | 0,81 % | 0,00 % | 15.04.2025 | Nein | Nein | |||||
|
Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI I (a)
DE000A1C4D48
05.10.2026
|
4
|
Aktienfonds | 2 | 238,47 EUR | 141.441.940 EUR |
-0,39 %
2,00 %
1,82 %
10,59 %
15,76 %
-0,34 %
|
Ausschüttend | 1,07 % | 08.10.2012 | Nein | Ja | |||||
|
Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI P (a)
DE000A2H9BB2
05.10.2026
|
4
|
Aktienfonds | 2 | 158,98 EUR | 57.860.653 EUR |
-0,44 %
1,87 %
1,31 %
8,95 %
12,89 %
-0,73 %
|
Ausschüttend | 1,57 % | 5,00 % | 06.12.2018 | Ja | Nein | ||||
|
Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI S (t)
DE000A40HQG9
05.10.2026
|
4
|
Aktienfonds | 1058,45 EUR | 41.404.937 EUR |
-0,35 %
2,14 %
2,39 %
0,06 %
|
Thesaurierend | 0,00 % | 07.04.2025 | Nein | Nein | ||||||
|
Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI V (t)
DE000A401EB0
05.10.2026
|
4
|
Aktienfonds | 0 | 97,31 EUR | 18.160.070 EUR |
-0,38 %
2,05 %
2,03 %
-0,20 %
|
Thesaurierend | 0,83 % | 01.07.2024 | Nein | Nein | |||||
|
Wagner & Florack Unternehmerfonds flex C (a)
DE000A2P23M1
05.10.2026
|
3
|
Aktienfonds | 3 | 132,80 EUR | 16.201.297 EUR |
-0,45 %
1,64 %
3,36 %
15,28 %
20,53 %
0,47 %
|
Ausschüttend | 1,03 % | 0,00 % | 14.12.2020 | Nein | Ja | ||||
|
Wagner & Florack Unternehmerfonds flex I (a)
DE000A2P23K5
05.10.2026
|
3
|
Aktienfonds | 3 | 132,41 EUR | 22.093.486 EUR |
-0,42 %
1,74 %
3,78 %
14,78 %
20,03 %
0,78 %
|
Ausschüttend | 0,65 % | 0,00 % | 14.12.2020 | Nein | Nein | ||||
|
Wagner & Florack Unternehmerfonds flex P (a)
DE000A2P23L3
05.10.2026
|
3
|
Aktienfonds | 2 | 126,77 EUR | 10.773.945 EUR |
-0,46 %
1,62 %
3,25 %
11,96 %
16,42 %
0,38 %
|
Ausschüttend | 1,12 % | 5,00 % | 14.12.2020 | Ja | Ja | ||||
|
WertArt Capital Fonds AMI I (a)
DE000A2N65X4
05.10.2026
|
3
|
Aktienfonds | 170,40 EUR | 15.455.735 EUR |
|
Ausschüttend | 1,21 % | 11.03.2019 | Nein | Nein | ||||||
|
WertArt Capital Fonds AMI P (a)
DE000A3EHNU0
05.10.2026
|
3
|
Aktienfonds | 131,41 EUR | 1.096.768 EUR |
-0,37 %
4,19 %
10,73 %
11,66 %
|
Ausschüttend | 1,69 % | 5,00 % | 13.05.2024 | Nein | Nein | |||||
|
WKR Vermögensbildungsfonds AMI
DE000A2DR244
05.10.2026
|
4
|
Mischfonds | 84,89 EUR | 27.764.003 EUR |
-1,74 %
-1,93 %
4,51 %
26,26 %
-10,39 %
6,17 %
|
Thesaurierend | 1,87 % | 4,00 % | 09.01.2018 | Ja | Ja | |||||
|
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I (a)
DE000A0Q8HQ0
02.10.2026
|
2
|
Rentenfonds | 4 | 116,49 EUR | 48.541.416 EUR |
-1,30 %
-2,78 %
-1,90 %
9,80 %
-0,40 %
-1,92 %
|
Ausschüttend | 0,86 % | 19.10.2009 | Nein | Ja | |||||
|
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P (a)
DE000A0Q8HP2
02.10.2026
|
2
|
Rentenfonds | 3 | 115,40 EUR | 13.691.381 EUR |
-1,32 %
-2,84 %
-2,16 %
8,93 %
-1,91 %
-2,12 %
|
Ausschüttend | 1,11 % | 2,00 % | 19.10.2009 | Nein | Ja | ||||
|
Zantke Euro Corporate Bonds AMI S (a)
DE000A2PPHN8
02.10.2026
|
2
|
Rentenfonds | 3 | 104,31 EUR | 92.035.316 EUR |
-1,29 %
-2,74 %
-1,72 %
10,47 %
0,48 %
-1,78 %
|
Ausschüttend | 0,64 % | 20.03.2020 | Nein | Nein | |||||
|
Zantke Euro High Yield AMI I (a)
DE000A0YAX49
02.10.2026
|
2
|
Rentenfonds | 2 | 120,24 EUR | 5.145.916 EUR |
-1,70 %
-2,48 %
-0,72 %
16,58 %
7,33 %
-1,38 %
|
Ausschüttend | 1,20 % | 19.03.2010 | Nein | Ja | |||||
|
Zantke Euro High Yield AMI P (a)
DE000A0YAX56
02.10.2026
|
2
|
Rentenfonds | 2 | 119,73 EUR | 8.135.482 EUR |
-1,72 %
-2,53 %
-0,91 %
15,89 %
6,14 %
-1,52 %
|
Ausschüttend | 1,39 % | 2,00 % | 19.03.2010 | Nein | Ja | ||||
|
Zantke Euro High Yield AMI S (a)
DE000A2PPHP3
02.10.2026
|
2
|
Rentenfonds | 2 | 119,21 EUR | 9.545.318 EUR |
-1,68 %
-2,42 %
-0,47 %
17,46 %
8,68 %
-1,19 %
|
Ausschüttend | 0,93 % | 20.03.2020 | Nein | Nein | |||||
|
Zantke Global Credit AMI I (a)
DE000A1J3AJ9
02.10.2026
|
3
|
Rentenfonds | 5 | 109,73 EUR | 10.576.856 EUR |
0,53 %
-1,75 %
1,33 %
10,59 %
8,74 %
0,75 %
|
Ausschüttend | 1,01 % | 22.02.2013 | Nein | Nein | |||||
|
Zantke Global Credit AMI P (a)
DE000A1J3AH3
02.10.2026
|
3
|
Rentenfonds | 4 | 109,03 EUR | 7.864.666 EUR |
0,50 %
-1,80 %
1,10 %
9,88 %
7,40 %
0,57 %
|
Ausschüttend | 1,21 % | 2,00 % | 22.02.2013 | Nein | Nein | ||||
|
Zantke Global Credit AMI S (a)
DE000A2PPHQ1
02.10.2026
|
3
|
Rentenfonds | 4 | 110,74 EUR | 63.550.998 EUR |
0,54 %
-1,70 %
1,60 %
11,50 %
10,21 %
0,95 %
|
Ausschüttend | 0,72 % | 20.03.2020 | Nein | Nein | |||||
|
Zantke Global Equity AMI I (a)
DE000A2PPHR9
02.10.2026
|
3
|
Aktienfonds | 4 | 195,47 EUR | 23.365.570 EUR |
-2,13 %
0,18 %
25,51 %
52,31 %
74,86 %
20,20 %
|
Ausschüttend | 1,15 % | 3,00 % | 02.06.2020 | Nein | Nein |