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Fondsübersicht

Fondsfinder

Wenn Sie Fonds als Favoriten kennzeichnen, können Sie sich hier immer wieder ihre individuelle Auswahl anzeigen lassen.
Sie können die Liste beliebig erweitern und verändern. So haben Sie ihr eigenes „Portfolio“ immer übersichtlich im Blick.
Aktienfonds investieren schwerpunktmäßig in Aktien, also in Anteile an börsennotierten Unternehmen. Aktien sind Sachwerte, die auch vor Inflation schützen können. Wer Fondsanteile erwirbt, wird Miteigentümer der verschiedenen Unternehmen, in die der Fonds investiert. Während manche Fonds die Aktien weltweit streuen, sind andere spezieller ausgerichtet und konzentrieren sich beispielsweise auf bestimmte Themen, Branchen oder Länder. Die Erträge erzielen sie durch Kurssteigerungen der Aktien und durch Dividenden. Über längere Zeiträume zählen Aktienfonds zu den renditestärksten Fondsarten; allerdings sind auch die Wertschwankungen vergleichsweise hoch.

Rentenfonds enthalten verzinsliche Wertpapiere wie Pfandbriefe, Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen. Sie setzen verschiedene Schwerpunkte nach Regionen, Ausstellern, Währungen oder Laufzeiten. Die wichtigsten Ertragskomponenten sind die Zinsen und die Kursgewinne.

Mischfonds kombinieren unterschiedliche Anlagen, beispielsweise Aktien und Renten oder Geldmarktpapiere. Dadurch können sie flexibel auf unterschiedliche Marktsituationen reagieren. Je nachdem, ob der Mischfonds eher auf Sicherheit oder auf Chancen setzt, enthält er mehr Renten oder mehr Aktien.

Dachfonds investieren in Anteile von Investmentfonds, so genannte Zielfonds. Grundsätzlich stehen einem in Deutschland zugelassenen Dachfonds alle ebenfalls in Deutschland zugelassenen Investmentfonds offen, die nicht selbst Dachfonds (Vermeidung von Kaskadeneffekten), Spezialfonds oder geschlossene Fonds sind. Ein einzelner Zielfonds darf einen Anteil von 20 % des Gesamtvermögens des Dachfonds nicht überschreiten. Außerdem darf ein Dachfonds nicht mehr als 10 % der Anteile am Vermögen des Zielfonds halten.
Jeder Investmentfonds wird auf einer Risiko-Skala von 1 (geringes Risiko bei potentiell geringerem Ertrag) bis 7 (hohes Risiko bei potentiell höherem Ertrag) eingestuft. Als Orientierung kann folgende Beschreibung gelten:

Risikoklasse 7 = spekulativ
Risikoklasse 6 = Wachstumsorientiert/spekulativ
Risikoklasse 5 = Konservativ Wachstumsorientiert
Risikoklasse 4 = solide Ertragsorientiert
Risikoklasse 3 = Sicherheitsorientiert
Risikoklasse 2 = Konservativ Sicherheitsorientiert
Risikoklasse 1 = Sicherheit
Die Zulassungen in einem Land bedeutet, dass der Fonds in den jeweiligen Ländern ohne Nachteile für den Kunden erworben werden. Das ermöglicht uns und den Fondspartnern einen schnellen Zugang in die von ihnen gewünschten Zielmärkte. Neben Deutschland ist das in erster Linie Österreich, aber auch einige Staaten im Osten Europas insbesondere für die Fonds der C-QUADRAT- Gruppe.
Die Ertragsverwendung beschreibt, wie ein Fonds mit den erwirtschafteten Erträgen, beispielsweise Dividenden, Zinsen oder sonstigen laufenden Erträgen, umgeht.

Ausschüttend
Die Erträge werden in regelmäßigen Abständen an die Anleger ausgezahlt. Dadurch erhält der Anleger laufende Erträge in Form von Ausschüttungen.

Thesaurierend
Die Erträge werden nicht an die Anleger ausgeschüttet, sondern im Fondsvermögen wiederangelegt. Dies erhöht den Wert des Fondsvermögens und ermöglicht einen Zinseszinseffekt.

Vollthesaurierend
Als vollthesaurierend werden Fonds bezeichnet, bei denen sämtliche Erträge vollständig im Fonds verbleiben und wiederangelegt werden. Eine Auszahlung an die Anleger erfolgt nicht. Der Begriff wird insbesondere im österreichischen Fondsmarkt verwendet.
VL-Fähigkeit bei Fonds bedeutet, dass ein Fonds für die Anlage von vermögenswirksamen Leistungen (VL) genutzt werden darf. Die monatlichen VL-Zahlungen des Arbeitgebers können dann direkt in diesen Fonds investiert werden.

VL-fähiger Fonds
Der Fonds kann mit vermögenswirksamen Leistungen bespart werden. Arbeitgeber und Depotanbieter akzeptieren den Fonds für einen VL-Sparplan.

Nicht VL-fähiger Fonds
Der Fonds kann nicht über einen VL-Sparplan bespart werden. VL-Zahlungen des Arbeitgebers dürfen nicht in diesen Fonds eingezahlt werden.
Hier kann zwischen den Fonds der Label-Partner und den Fonds der Ampega gewählt werden.
TER
Auflagedatum
199 Fonds ausgewählt von 198 Fonds
Zeitraum für angezeigte Wertentwicklung wählen
Favoriten Favs Name / ISIN / Stand Risikoklasse Kategorie Morningstar-Rating Rücknahmepreis Volumen Anteilklasse
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Lfd. Jahr
Entwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Lfd. Jahr
Ertragsverwendung Total Expense Ratio (TER) Ausgabeaufschlag Auflagedatum VL-fähig Label Fonds Down-
loads
1. PS Stiftungsfonds C (a)
DE000A40HQD6
02.10.2026
3
Dachfonds 54,82 EUR 8.496.921 EUR
-0,80 %
0,90 %
8,59 %
6,82 %
Ausschüttend 0,00 % 30.06.2025 Nein Nein
1. PS Stiftungsfonds C (a)
DE000A40HQD6
02.10.2026
3
Dachfonds 54,82 EUR 8.496.921 EUR
-0,80 %
0,90 %
8,59 %
6,82 %
Ausschüttend 0,00 % 30.06.2025 Nein Nein
1. PS Stiftungsfonds P (a)
DE000A40HQC8
02.10.2026
3
Dachfonds 53,44 EUR 5.030.088 EUR
-0,64 %
0,82 %
6,58 %
4,94 %
Ausschüttend 4,00 % 30.06.2025 Nein Nein
1. PS Stiftungsfonds S (a)
DE000A40HQE4
02.10.2026
3
Dachfonds 53,40 EUR 17.164.845 EUR
-0,70 %
0,70 %
6,07 %
5,06 %
Ausschüttend 0,00 % 30.06.2025 Nein Nein
AEI Multi Asset Defensive I (a)
DE000A3DDTJ1
05.10.2026
3
Rentenfonds 5459,52 EUR 27.095.575 EUR
-0,98 %
-1,70 %
2,85 %
16,81 %
2,50 %
Ausschüttend 0,77 % 0,00 % 17.04.2023 Nein Nein
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds I (a)
DE000A2PPHL2
05.10.2026
4
Aktienfonds 238,22 EUR 40.240.377 EUR
3,38 %
3,82 %
15,23 %
47,19 %
64,52 %
12,81 %
Ausschüttend 0,61 % 0,00 % 16.03.2020 Nein Nein
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds P (a)
DE000A0MY039
05.10.2026
4
Aktienfonds 404,14 EUR 330.176.024 EUR
3,33 %
3,65 %
14,49 %
44,46 %
59,47 %
12,26 %
Ausschüttend 1,25 % 5,00 % 15.09.2014 Ja Nein
Ampega Balanced 3 I (a)
DE000A0MUQ30
05.10.2026
4
Mischfonds 433,33 EUR 168.442.361 EUR
-3,68 %
0,22 %
28,02 %
100,97 %
111,23 %
15,30 %
Ausschüttend 0,53 % 0,00 % 07.08.2007 Nein Nein
Ampega Balanced 3 P (a)
DE000A12BRK1
05.10.2026
4
Mischfonds 100,83 EUR 36.180.449 EUR
-3,73 %
0,05 %
27,21 %
97,16 %
103,40 %
14,75 %
Ausschüttend 1,16 % 3,00 % 06.11.2015 Nein Nein
Ampega BasisPlus Rentenfonds I (a)
DE000A2P23T6
05.10.2026
2
Rentenfonds 496,55 EUR 49.924.779 EUR
-1,04 %
-2,19 %
-0,85 %
12,08 %
5,34 %
-1,23 %
Ausschüttend 0,23 % 0,00 % 15.10.2020 Nein Nein
Ampega BasisPlus Rentenfonds P (a)
DE000A2P23S8
05.10.2026
2
Rentenfonds 98,47 EUR 50.830.445 EUR
-1,05 %
-2,23 %
-1,00 %
11,58 %
4,55 %
-1,34 %
Ausschüttend 0,38 % 1,00 % 15.10.2020 Nein Nein
Ampega Credit Opportunities Rentenfonds I (a)
DE000A2QFHD8
05.10.2026
2
Rentenfonds 98,97 EUR 58.624.281 EUR
-2,39 %
-3,26 %
-0,95 %
21,77 %
12,97 %
-1,53 %
Ausschüttend 0,48 % 0,00 % 15.04.2021 Nein Nein
Ampega Credit Opportunities Rentenfonds P (a)
DE000A2QFHC0
05.10.2026
2
Rentenfonds 98,75 EUR 34.762.078 EUR
-2,43 %
-3,35 %
-1,30 %
20,46 %
10,95 %
-1,81 %
Ausschüttend 0,83 % 3,00 % 15.04.2021 Nein Nein
Ampega Diversity Plus Aktienfonds P (a)
DE000A12BRD6
05.10.2026
4
Aktienfonds 177,65 EUR 59.882.411 EUR
-2,35 %
-0,79 %
10,17 %
39,98 %
46,99 %
8,00 %
Ausschüttend 1,09 % 4,00 % 22.04.2015 Ja Nein
Ampega DividendePlus Aktienfonds I (a)
DE000A0NBPK6
05.10.2026
4
Aktienfonds 1960,72 EUR 18.769.539 EUR
-4,40 %
-2,46 %
7,72 %
37,88 %
49,00 %
4,63 %
Ausschüttend 0,68 % 0,00 % 15.07.2013 Nein Nein
Ampega DividendePlus Aktienfonds P (a)
DE000A0NBPJ8
05.10.2026
4
Aktienfonds 189,90 EUR 102.624.306 EUR
-4,45 %
-2,62 %
7,03 %
35,26 %
44,30 %
4,12 %
Ausschüttend 1,32 % 5,00 % 15.07.2013 Ja Nein
Ampega ETFs-Portfolio Select Defensiv I (t)
DE000A3EHNM7
05.10.2026
3
Mischfonds 109,32 EUR 2.519.638 EUR
-0,61 %
-0,77 %
4,08 %
2,77 %
Thesaurierend 0,74 % 0,00 % 28.03.2024 Nein Nein
Ampega ETFs-Portfolio Select Defensiv P (a)
DE000A0NBPL4
05.10.2026
3
Mischfonds 118,55 EUR 106.697.320 EUR
-0,62 %
-0,79 %
3,98 %
13,90 %
7,69 %
2,70 %
Ausschüttend 0,85 % 3,00 % 15.07.2013 Nein Nein
Ampega ETFs-Portfolio Select Dynamisch I (t)
DE000A3EHNN5
05.10.2026
4
Mischfonds 119,16 EUR 2.383.279 EUR
0,05 %
0,45 %
10,10 %
8,10 %
Thesaurierend 0,73 % 0,00 % 28.03.2024 Nein Nein
Ampega ETFs-Portfolio Select Dynamisch P (a)
DE000A0NBPM2
05.10.2026
4
Mischfonds 168,70 EUR 129.147.256 EUR
0,02 %
0,36 %
9,66 %
31,33 %
31,12 %
7,78 %
Ausschüttend 1,14 % 4,00 % 15.07.2013 Nein Nein
Ampega ETFs-Portfolio Select Offensiv I (t)
DE000A3EHNP0
05.10.2026
5
Mischfonds 126,40 EUR 2.571.889 EUR
0,44 %
1,37 %
12,82 %
10,41 %
Thesaurierend 0,70 % 0,00% 28.03.2024 Nein Nein
Ampega ETFs-Portfolio Select Offensiv P (a)
DE000A0NBPN0
05.10.2026
5
Mischfonds 241,68 EUR 158.425.143 EUR
0,42 %
1,27 %
12,37 %
42,87 %
48,52 %
10,08 %
Ausschüttend 1,10 % 5,00 % 15.07.2013 Nein Nein
Ampega EurozonePlus Aktienfonds I (a)
DE000A2PPHM0
05.10.2026
4
Aktienfonds 179,47 EUR 821.269 EUR
-4,48 %
-2,63 %
2,70 %
27,89 %
26,37 %
0,68 %
Ausschüttend 0,96 % 0,00 % 16.03.2020 Nein Nein
Ampega EurozonePlus Aktienfonds M (t)
DE000A2N6501
05.10.2026
4
Aktienfonds 138,28 EUR 12.125.492 EUR
-4,55 %
-2,86 %
1,88 %
24,45 %
20,75 %
0,10 %
Thesaurierend 1,64 % 5,00% 01.07.2019 Ja Nein
Ampega EurozonePlus Aktienfonds P (a)
DE000A12BRM7
05.10.2026
4
Aktienfonds 143,20 EUR 122.124.691 EUR
-4,53 %
-2,78 %
2,21 %
25,69 %
22,84 %
0,36 %
Ausschüttend 1,29 % 5,00 % 13.04.2016 Ja Nein
Ampega Global Green-Bonds-Fonds I (a)
DE000A3EHNR6
05.10.2026
3
Rentenfonds 100,87 EUR 2.265.287 EUR
-1,11 %
-2,38 %
0,72 %
-0,00 %
Ausschüttend 0,49 % 0,00 % 15.03.2024 Nein Nein
Ampega Global Green-Bonds-Fonds P (a)
DE0008481086
05.10.2026
3
Rentenfonds 15,83 EUR 90.840.529 EUR
-1,12 %
-2,47 %
0,39 %
7,67 %
-0,58 %
-0,22 %
Ausschüttend 0,82 % 3,75 % 31.10.1988 Nein Nein
Ampega Real Estate Plus
DE0009847483
05.10.2026
3
Mischfonds 96,76 EUR 118.013.886 EUR
-2,89 %
-4,74 %
-2,22 %
11,01 %
-5,70 %
-2,21 %
Ausschüttend 1,41 % 5,00 % 04.10.2007 Nein Nein
Ampega Rendite Rentenfonds I (t)
DE000A411PE9
05.10.2026
2
Rentenfonds 99,68 EUR 1.763.442 EUR
-1,78 %
-3,63 %
-1,61 %
-1,91 %
Thesaurierend 0,33 % 0,00 % 14.07.2025 Nein Nein
Ampega Rendite Rentenfonds P (a)
DE0008481052
05.10.2026
2
Rentenfonds 19,78 EUR 389.187.469 EUR
-1,79 %
-3,70 %
-1,87 %
11,72 %
-0,42 %
-2,11 %
Ausschüttend 0,66 % 3,00 % 01.04.1970 Nein Nein
Ampega Reserve Rentenfonds I (a)
DE000A2H9A43
05.10.2026
2
Rentenfonds 509,79 EUR 27.272.718 EUR
-0,19 %
-0,25 %
1,26 %
10,60 %
8,72 %
0,72 %
Ausschüttend 0,28 % 0,00 % 03.09.2018 Nein Nein
Ampega Reserve Rentenfonds P (a)
DE0008481144
05.10.2026
2
Rentenfonds 50,55 EUR 118.113.954 EUR
-0,19 %
-0,29 %
1,07 %
9,95 %
7,65 %
0,58 %
Ausschüttend 0,47 % 1,00 % 02.01.1995 Nein Nein
Ampega Systematic Euro Bonds Active UCITS ETF
DE000A42ERT3
2
Rentenfonds 0 EUR Thesaurierend 0,30 % 0,00 % 15.09.2026 Nein Nein
Ampega Unternehmensanleihenfonds
DE0008481078
05.10.2026
2
Rentenfonds 24,22 EUR 64.793.437 EUR
-2,06 %
-4,12 %
-2,40 %
14,51 %
1,51 %
-2,48 %
Ausschüttend 0,83 % 3,00 % 30.09.1988 Nein Nein
Ampega US Equity Income I (t)
DE000A40HQA2
05.10.2026
4
Aktienfonds 117,38 EUR 41.063.677 EUR
-1,87 %
-1,40 %
12,42 %
10,48 %
Thesaurierend 0,48 % 0,00 % 21.05.2025 Nein Nein
Ampega US Equity Income P (t)
DE000A401EK1
05.10.2026
4
Aktienfonds 116,15 EUR 144.577.163 EUR
-1,94 %
-1,60 %
11,53 %
9,81 %
Thesaurierend 1,28 % 5,00 % 21.05.2025 Ja Nein
C-QUADRAT ARTS Best Momentum H
AT0000A228W3
05.10.2026
4
Dachfonds 140,73 EUR 132.552 EUR
Thesaurierend 1,85 % 0,00 % 23.07.2018 Nein Ja
C-QUADRAT ARTS Best Momentum I
AT0000A3S4G0
05.10.2026
4
Aktienfonds 102,84 EUR 1.028 EUR Thesaurierend 0,0000% 17.03.2026 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Best Momentum IH
AT0000A3S4H8
05.10.2026
4
Aktienfonds 103,01 EUR 8.757.203 EUR Thesaurierend 0,0000% 17.03.2026 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Best Momentum T
AT0000825393
05.10.2026
4
Dachfonds 332,66 EUR 136.931.744 EUR
-1,78 %
-7,89 %
11,38 %
32,61 %
20,97 %
9,39 %
Thesaurierend 2,75 % 5,00 % 04.01.1999 Ja Ja
C-QUADRAT ARTS Best Momentum T (PLN)
AT0000A05AE6
05.10.2026
4
Dachfonds 1457,98 PLN 23.328 EUR
Thesaurierend 2,75 % 5,00 % 21.05.2007 Nein Ja
C-QUADRAT ARTS Best Momentum VT
AT0000A08LD9
05.10.2026
4
Dachfonds 360,61 EUR 4.019.203 EUR
Vollthesaurierend 2,75 % 5,00 % 16.05.2008 Ja Ja
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced BTG
AT0000A3T634
05.10.2026
2
Mischfonds 97,99 EUR 980 EUR Thesaurierend 5,000 % 20.05.2026 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced H
AT0000A218G7
05.10.2026
2
Rentenfonds 125,56 EUR 11.706.367 EUR
-0,79 %
-3,01 %
6,76 %
20,32 %
15,82 %
3,83 %
Thesaurierend 1,96 % 0,00 % 16.05.2018 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T
AT0000634704
05.10.2026
2
Dachfonds 232,40 EUR 151.830.198 EUR
-0,86 %
-3,21 %
6,09 %
18,13 %
12,02 %
3,26 %
Thesaurierend 2,76 % 5,00 % 24.11.2003 Ja Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T (CHF hedged)
AT0000A0XH66
05.10.2026
2
Dachfonds 117,18 CHF 1.347.350 EUR
-1,13 %
-4,13 %
3,55 %
10,14 %
1,71 %
1,33 %
Thesaurierend 2,76 % 5,00 % 01.02.2013 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T (PLN)
AT0000A06P08
05.10.2026
3
Dachfonds 966,92 PLN 23.206 EUR
0,24 %
-1,20 %
11,19 %
15,17 %
9,31 %
7,24 %
Thesaurierend 2,74 % 5,00 % 20.09.2007 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced VT
AT0000A08EV6
05.10.2026
2
Dachfonds 246,40 EUR 14.315.751 EUR
-0,87 %
-3,21 %
6,09 %
18,14 %
12,03 %
3,26 %
Vollthesaurierend 2,76 % 5,00 % 16.05.2008 Ja Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced VT (CZK hedged)
AT0000A139C4
05.10.2026
2
Dachfonds 1518,98 CZK 411.524.480 EUR
-0,83 %
-3,09 %
6,64 %
19,61 %
22,80 %
3,70 %
Vollthesaurierend 2,76 % 5,00 % 25.10.2013 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced VT-Inland
AT0000A08EU8
05.10.2026
2
Dachfonds 246,32 EUR 1.231.807 EUR
-0,85 %
-3,20 %
6,13 %
18,18 %
12,12 %
3,29 %
Vollthesaurierend 2,75 % 5,000 % 16.05.2008 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond A
AT0000634712
05.10.2026
2
Dachfonds 148,93 EUR 9.487.143 EUR
-0,71 %
-2,05 %
-1,32 %
13,76 %
10,59 %
-1,90 %
Ausschüttend 2,01 % 3,000 % 24.11.2003 Ja Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond H
AT0000A218H5
05.10.2026
2
Rentenfonds 116,29 EUR 24.856.834 EUR
-0,69 %
-1,97 %
-1,02 %
14,71 %
12,14 %
-1,67 %
Thesaurierend 1,71 % 16.05.2018 Nein Nein
C-Quadrat ARTS Total Return Bond I
AT0000A3J528
05.10.2026
2
Dachfonds 100,95 EUR 1.010 EUR
-0,70 %
-2,00 %
-0,87 %
-1,61 %
Thesaurierend 1,58 % 0,00 % 01.04.2025 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond IH
AT0000A3J536
05.10.2026
2
Dachfonds 101,27 EUR 20.347.817 EUR
-0,68 %
-1,93 %
-0,63 %
-1,40 %
Thesaurierend 1,39 % 0,00 % 01.04.2025 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond T
AT0000634720
05.10.2026
2
Dachfonds 202,73 EUR 56.565.985 EUR
-0,72 %
-2,05 %
-1,31 %
13,82 %
10,66 %
-1,89 %
Thesaurierend 2,01 % 3,000 % 24.11.2003 Ja Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VT-Ausland (PLN)
AT0000A10TK3
05.10.2026
3
Dachfonds 973,71 PLN 20.448 EUR
0,39 %
-0,07 %
2,15 %
9,49 %
6,60 %
1,54 %
Vollthesaurierend 2,01 % 3,000 % 01.08.2013 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VT-Inland
AT0000A08ES2
05.10.2026
2
Dachfonds 221,12 EUR 941.329 EUR
-0,72 %
-2,05 %
-1,31 %
13,72 %
10,61 %
-1,89 %
Vollthesaurierend 2,01 % 3,000 % 16.05.2008 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VTA
AT0000A08ET0
05.10.2026
2
Dachfonds 221,06 EUR 11.411.651 EUR
-0,72 %
-2,05 %
-1,31 %
13,80 %
10,66 %
-1,90 %
Vollthesaurierend 2,01 % 3,000 % 16.05.2008 Ja Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VTA (CZK hedged)
AT0000A1Z3E0
05.10.2026
2
Dachfonds 1302,34 CZK 29.358.990 EUR
-0,67 %
-1,92 %
-0,67 %
16,15 %
22,15 %
-1,41 %
Vollthesaurierend 1,94 % 3,000 % 29.12.2017 Nein Ja
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VTA (PLN hedged)
AT0000A1H690
30.01.2026
2
Dachfonds 166,88 PLN 205.263 EUR
8,91 %
29,80 %
37,65 %
0,31 %
Vollthesaurierend 1,75 % 3,000 % 15.12.2015 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic H
AT0000A218J1
05.10.2026
3
Rentenfonds 136,60 EUR 60.414 EUR
-0,91 %
-3,42 %
11,76 %
27,68 %
21,24 %
7,20 %
Thesaurierend 1,83 % 16.05.2018 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic I
AT0000A359N5
05.10.2026
3
Rentenfonds 128,58 EUR 1.324.125 EUR
-0,93 %
-3,46 %
15,55 %
31,31 %
10,57 %
Thesaurierend 2,12 % 10.07.2023 Nein Ja
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic IH
AT0000A359P0
05.10.2026
3
Mischfonds 130,54 EUR 2.220.574 EUR
-0,90 %
-3,34 %
16,15 %
33,47 %
11,00 %
Thesaurierend 1,62 % 10.07.2023 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic T
AT0000634738
05.10.2026
3
Dachfonds 261,79 EUR 308.571.393 EUR
-0,98 %
-3,59 %
11,76 %
24,86 %
16,74 %
7,09 %
Thesaurierend 2,72 % 5,000% 24.11.2003 Ja Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic T (PLN)
AT0000A06P16
05.10.2026
3
Dachfonds 1154,43 PLN 21.934 EUR
0,12 %
-1,65 %
16,41 %
20,68 %
13,15 %
11,44 %
Thesaurierend 2,70 % 5,000% 20.09.2007 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic VT
AT0000A08EX2
05.10.2026
3
Dachfonds 282,62 EUR 15.739.512 EUR
-0,98 %
-3,60 %
11,75 %
24,85 %
16,76 %
7,08 %
Vollthesaurierend 2,71 % 5,000% 16.05.2008 Ja Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic VT-Inland
AT0000A08EW4
05.10.2026
3
Dachfonds 283,06 EUR 10.190.452 EUR
-0,98 %
-3,59 %
11,79 %
24,92 %
16,83 %
7,12 %
Vollthesaurierend 2,71 % 5,000% 16.05.2008 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG H
AT0000A218K9
05.10.2026
3
Dachfonds 134,81 EUR 134.208 EUR
-1,61 %
-5,97 %
17,13 %
45,24 %
19,83 %
13,01 %
Thesaurierend 1,64 % 0,00 % 16.05.2018 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG I
AT0000A2RXB0
05.10.2026
3
Aktienfonds 120,00 EUR 884.709 EUR
-1,65 %
-6,06 %
19,52 %
46,84 %
20,88 %
15,43 %
Thesaurierend 1,96 % 0,00 % 20.07.2021 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG IH
AT0000A2RXC8
05.10.2026
3
Aktienfonds 122,96 EUR 204.620 EUR
-1,60 %
-5,94 %
20,14 %
49,16 %
24,08 %
15,88 %
Thesaurierend 1,44 % 0,00 % 20.07.2021 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T
AT0000618137
05.10.2026
3
Dachfonds 221,10 EUR 20.994.504 EUR
-1,68 %
-6,14 %
16,61 %
41,30 %
14,78 %
12,73 %
Thesaurierend 2,36 % 5,00 % 02.08.2004 Ja Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI H (t)
DE000A12BRL9
05.10.2026
3
Mischfonds 156,44 EUR 43.966.838 EUR
-0,81 %
-1,72 %
17,01 %
34,94 %
27,31 %
11,50 %
Thesaurierend 1,78 % 02.07.2018 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P (a)
DE000A0F5G98
05.10.2026
3
Mischfonds 162,82 EUR 543.411.192 EUR
-0,85 %
-1,86 %
16,39 %
32,65 %
23,41 %
10,97 %
Ausschüttend 2,58 % 5,00 % 07.12.2001 Ja Ja
C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect H
AT0000A3H8C3
05.10.2026
2
Rentenfonds 102,80 EUR 1.028 EUR
-0,33 %
-0,39 %
-0,25 %
Thesaurierend 0,00 % 03.02.2025 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect I
AT0000A28SA8
05.10.2026
2
Dachfonds 112,94 EUR 11.721.811 EUR
Thesaurierend 1,39 % 0,00 % 01.08.2019 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect IH
AT0000A298V8
05.10.2026
2
Rentenfonds 103,74 EUR 1.037 EUR
-0,32 %
-0,37 %
-0,23 %
Thesaurierend 0,00 % 03.02.2025 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect VT
AT0000A03K55
05.10.2026
2
Dachfonds 144,60 EUR 84.334.537 EUR
Thesaurierend 1,99 % 5,00 % 11.12.2006 Ja Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge §14 EStG A
AT0000789821
05.10.2026
2
Dachfonds 131,31 EUR 15.052.887 EUR
Ausschüttend 1,88 % 5,00 % 01.06.1999 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge §14 EStG H
AT0000A218L7
05.10.2026
2
Rentenfonds 116,28 EUR 291.207 EUR
Thesaurierend 1,40 % 16.05.2018 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge §14 EStG T
AT0000A02PE1
05.10.2026
2
Dachfonds 168,86 EUR 30.991.830 EUR
Thesaurierend 1,88 % 5,000 % 04.01.2007 Nein Nein
C-QUADRAT V.S.OP BHS I
AT0000A0UJG6
05.10.2026
4
Aktienfonds 122,71 EUR 3.329.770 EUR
2,13 %
4,48 %
1,04 %
13,26 %
6,93 %
1,91 %
Thesaurierend 1,03 % 0,000 % 02.04.2012 Nein Nein
C-QUADRAT V.S.OP H
AT0000A218M5
05.10.2026
4
Aktienfonds 110,04 EUR 6.493 EUR
2,12 %
4,45 %
0,98 %
13,20 %
6,87 %
1,80 %
Thesaurierend 1,077 % 0,000 % 16.05.2018 Nein Nein
C-QUADRAT V.S.OP SC
AT0000A3NXS1
05.10.2026
4
Aktienfonds 100,49 EUR 2.088.656 EUR Thesaurierend 0,177 % 5,0000% 01.12.2025 Nein Nein
C-QUADRAT V.S.OP T
AT0000A0UJH4
05.10.2026
4
Aktienfonds 121,99 EUR 1.646.181 EUR
2,07 %
4,31 %
0,42 %
12,57 %
6,27 %
1,38 %
Thesaurierend 1,627 % 5,000 % 02.04.2012 Nein Nein
C-QUADRAT V.S.OP VT
AT0000A0UJJ0
05.10.2026
4
Aktienfonds 127,61 EUR 1.923.231 EUR
2,07 %
4,31 %
0,50 %
12,67 %
6,37 %
1,38 %
Vollthesaurierend 1,627 % 5,000 % 02.04.2012 Nein Nein
ComfortInvest Substanz
DE0002605300
05.10.2026
2
Mischfonds 71,92 EUR 9.549.058 EUR
-1,26 %
-1,45 %
2,95 %
16,38 %
9,16 %
1,93 %
Ausschüttend 1,17 % 3,00 % 16.07.2007 Nein Nein
Corvus Fonds
DE000A1JSUW1
05.10.2026
3
Mischfonds 16962,28 EUR 85.266.227 EUR
-0,56 %
-1,06 %
7,05 %
24,58 %
19,49 %
4,70 %
Thesaurierend 0,73 % 8,00 % 02.04.2012 Nein Nein
CT Welt Portfolio AMI CT (a)
DE000A0DNVT1
05.10.2026
3
Mischfonds 93,14 EUR 49.150.988 EUR
-0,65 %
0,36 %
18,93 %
58,62 %
46,52 %
12,68 %
Ausschüttend 2,33 % 5,00 % 28.06.2000 Ja Nein
CT Welt Portfolio AMI GG (a)
DE000A1WZ0U5
05.10.2026
3
Mischfonds 204,30 EUR 1.690.880 EUR
-0,72 %
0,15 %
17,75 %
53,87 %
39,11 %
11,80 %
Ausschüttend 3,33 % 5,00 % 01.11.2014 Nein Nein
CT Welt Portfolio AMI PT (a)
DE000A1C4DP5
05.10.2026
3
Mischfonds 239,09 EUR 16.829.967 EUR
-0,72 %
0,17 %
18,02 %
55,03 %
41,03 %
12,03 %
Ausschüttend 3,09 % 5,00 % 01.04.2011 Nein Nein
EICHKATZ RENTENFONDS PLUS P (a)
DE000A3DDXJ3
02.10.2026
3
Rentenfonds 97,65 EUR 18.741.919 EUR
-2,05 %
-4,52 %
-3,80 %
-3,64 %
Ausschüttend 1,85 % 4,00 % 04.03.2024 Nein Nein
EICHKATZ RENTENFONDS PLUS P (t)
DE000A3EHNL9
02.10.2026
3
Rentenfonds 102,94 EUR 469.231 EUR
-2,05 %
-4,52 %
-3,80 %
-3,63 %
Thesaurierend 1,81 % 4,00 % 04.03.2024 Nein Nein
Equity Risk Control AMI I (a)
DE000A2N65V8
05.10.2026
4
Aktienfonds 169,03 EUR 13.598.522 EUR
1,87 %
2,69 %
10,75 %
38,87 %
41,85 %
7,43 %
Ausschüttend 0,55 % 0,00 % 17.06.2019 Nein Nein
Equity Risk Control AMI S (a)
DE000A3DDTH5
05.10.2026
4
Aktienfonds 148,88 EUR 94.809.381 EUR
1,88 %
2,71 %
10,88 %
39,32 %
7,53 %
Ausschüttend 0,44% 0,00% 01.01.2023 Nein Nein
FAROS Global Equity
DE000A2P36J9
12.08.2026
4
Aktienfonds 151,70 EUR 204.950 EUR
-0,13 %
17,77 %
59,18 %
64,64 %
14,81 %
Ausschüttend 0,59 % 0,00 % 01.02.2021 Nein Ja
froots Multi Asset §14 Fonds P
AT0000A35XQ9
05.10.2026
3
Dachfonds 122,30 EUR 8.810.210 EUR
-0,97 %
-0,95 %
6,31 %
25,58 %
4,49 %
Thesaurierend 3,5 % 11.09.2023 Nein Nein
FS Colibri Event Driven Bonds FSCEDB
DE000A411PB5
02.10.2026
2
Rentenfonds 99227,11 EUR 49.216.644 EUR
-2,08 %
-2,24 %
-1,38 %
-0,33 %
Thesaurierend 0,73 % 0,00 % 01.07.2025 Nein Nein
FS Colibri Event Driven Bonds I (a)
DE000A2QND12
02.10.2026
2
Rentenfonds 98,46 EUR 84.999.239 EUR
-2,10 %
-2,33 %
-1,70 %
15,95 %
-0,57 %
Ausschüttend 1,05 % 0,00 % 20.12.2021 Nein Nein
FS Colibri Event Driven Bonds S (a)
DE000A2QND20
02.10.2026
2
Rentenfonds 1015,41 EUR 46.056.951 EUR
-2,06 %
-2,19 %
-1,16 %
18,21 %
-0,17 %
Ausschüttend 0,46 % 0,00 % 20.12.2021 Nein Nein
FS Colibri Event Driven Bonds X (t)
DE000A3DDTK9
02.10.2026
2
Rentenfonds 1181,72 EUR 80.943.164 EUR
-2,10 %
-2,32 %
-1,69 %
16,53 %
-0,57 %
Thesaurierend 1,04 % 0,00 % 01.03.2023 Nein Nein
FS Pelican Financial Credit F (a)
DE000A419Y52
02.10.2026
3
Rentenfonds 998,14 EUR 998 EUR Ausschüttend 0,0000 % 13.03.2026 Nein Nein
FS Pelican Financial Credit I (a)
DE000A411PK6
02.10.2026
3
Rentenfonds 998,15 EUR 4.991 EUR Ausschüttend 0,0000 % 13.03.2026 Nein Nein
FS Pelican Financial Credit R (a)
DE000A411PJ8
02.10.2026
3
Rentenfonds 99,45 EUR 19.892.523 EUR Ausschüttend 3,0000 % 13.03.2026 Nein Nein
FVV Select AMI
DE0005117576
05.10.2026
3
Mischfonds 77,68 EUR 27.102.081 EUR
-0,14 %
-0,34 %
7,53 %
21,43 %
21,37 %
5,27 %
Ausschüttend 1,16 % 5,00 % 03.01.2000 Nein Nein
Global Emerging Markets Opportunities Conservative
DE000A2DR228
05.10.2026
4
Mischfonds 14186,75 EUR 143.569.947 EUR
1,13 %
-0,54 %
25,80 %
45,11 %
18,55 %
21,28 %
Ausschüttend 0,77 % 0,00 % 25.09.2017 Nein Nein
Global Equity Core AMI
DE000A2DJT72
05.10.2026
3
Mischfonds 231,80 EUR 776.024.322 EUR
1,33 %
2,04 %
17,00 %
55,48 %
59,15 %
13,69 %
Thesaurierend 1,62 % 5,00% 10.07.2018 Nein Nein
Global Equity Opportunities AMI
DE000A2DJT80
05.10.2026
3
Mischfonds 216,68 EUR 625.075.025 EUR
1,17 %
1,27 %
21,03 %
59,21 %
54,85 %
17,08 %
Thesaurierend 1,89 % 5,00% 10.07.2018 Nein Nein
Global Fixed Income AMI
DE000A2DJT98
05.10.2026
2
Mischfonds 105,94 EUR 212.662.030 EUR
-1,56 %
-2,39 %
-0,25 %
12,63 %
-1,01 %
-0,74 %
Thesaurierend 1,36 % 3,00% 10.07.2018 Nein Nein
Globale Aktien Quant GET Capital I (a)
DE000A2P36K7
02.10.2026
3
Aktienfonds 130,23 EUR 6.351.382 EUR
1,74 %
2,47 %
5,32 %
25,36 %
26,38 %
6,16 %
Ausschüttend 0,9 % 3,00 % 15.03.2021 Nein Ja
GlobalManagement Chance 100 P (t)
DE000A0NE4U4
02.10.2026
3
Mischfonds 19,96 EUR 23.554.799 EUR
-0,55 %
1,95 %
13,18 %
51,37 %
23,32 %
9,31 %
Thesaurierend 2,60 % 3,0 % 02.05.2008 Nein Nein
Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig I (a)
DE000A2QFHJ5
05.10.2026
4
Rentenfonds 77,99 EUR 11.425.314 EUR
-3,75 %
1,34 %
-2,91 %
5,38 %
-12,51 %
-6,27 %
Ausschüttend 1,35 % 0,00 % 02.08.2021 Nein Nein
Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig P (a)
DE000A2PPHK4
05.10.2026
4
Aktienfonds 44,88 EUR 4.552.616 EUR
-3,80 %
1,19 %
-3,59 %
3,19 %
-15,46 %
-6,76 %
Ausschüttend 2,04 % 4,00 % 06.07.2020 Ja Nein
H&S Global Allocation I (t)
DE000A411PA7
05.10.2026
3
Mischfonds 112,68 EUR 205.312 EUR
-0,50 %
0,94 %
7,26 %
5,25 %
Thesaurierend 0,00 % 01.07.2025 Nein Nein
H&S Global Allocation P (a)
DE0002605359
05.10.2026
3
Mischfonds 154,72 EUR 44.823.781 EUR
-0,55 %
0,78 %
6,61 %
24,72 %
19,73 %
4,77 %
Ausschüttend 2,02 % 0,00 % 02.01.2008 Nein Nein
H&S Global Equity I (t)
DE000A411PD1
05.10.2026
4
Aktienfonds 104,47 EUR 15.544.131 EUR Thesaurierend 0,0000% 01.12.2025 Nein Nein
H&S Global Equity P (t)
DE000A411PC3
05.10.2026
4
Aktienfonds 103,74 EUR 2.187.126 EUR Thesaurierend 5,0000 % 01.12.2025 Nein Nein
I-AM ETFs-Portfolio Select CZK (t)
DE000A1C4DQ3
05.10.2026
3
Dachfonds 2193,04 CZK 686.932.855 EUR
0,44 %
1,28 %
14,68 %
43,56 %
52,43 %
10,98 %
Thesaurierend 2,30 % 5,75 % 26.09.2011 Nein Ja
I-AM ETFs-Portfolio Select EUR (t)
DE0005322218
05.10.2026
3
Dachfonds 91,19 EUR 26.262.018 EUR
0,39 %
1,06 %
13,67 %
39,24 %
36,45 %
10,25 %
Thesaurierend 2,31 % 5,75 % 09.07.2001 Ja Ja
I-AM ETFs-Portfolio Select EUR P1
DE000A1J3AF7
05.10.2026
3
Dachfonds 93,51 EUR 9.797.856 EUR
0,41 %
1,09 %
13,87 %
39,98 %
37,66 %
10,39 %
Thesaurierend 2,13 % 5,75 % 01.04.2013 Nein Ja
LI MULTI LEADERS FUND
DE000A0MUW08
05.10.2026
3
Mischfonds 168,06 EUR 158.319.070 EUR
-1,27 %
0,96 %
11,28 %
41,83 %
19,69 %
7,66 %
Thesaurierend 3,05% 5,00% 28.03.2013 Ja Ja
MARTAGON Solid Plus I (a)
DE000A0M1U41
05.10.2026
3
Mischfonds 995,43 EUR 222.734.675 EUR
-0,60 %
-0,20 %
3,58 %
20,82 %
28,75 %
2,54 %
Ausschüttend 0,63 % 1,00% 22.10.2007 Nein Nein
MARTAGON Solid Plus P (a)
DE000A411PH2
05.10.2026
3
Mischfonds 50,35 EUR 5.785.177 EUR Ausschüttend 1,21 % 3,00 % 03.11.2025 Nein Nein
Mayerhofer Strategie AMI I (a)
DE000A2DR251
05.10.2026
3
Rentenfonds 102,01 EUR 8.361.845 EUR
-2,34 %
-3,95 %
1,23 %
16,87 %
-3,27 %
-2,72 %
Ausschüttend 1,13 % 0,00 % 02.01.2018 Nein Nein
Mayerhofer Strategie AMI P (a)
DE000A1C4DW1
05.10.2026
3
Mischfonds 149,08 EUR 11.911.238 EUR
-2,38 %
-4,08 %
0,85 %
15,48 %
-5,28 %
-2,98 %
Ausschüttend 1,55 % 3,00 % 01.12.2011 Nein Ja
MultiManager Fonds 3
DE0007013609
05.10.2026
3
Dachfonds 119,08 EUR 39.666.052 EUR
-1,36 %
-1,35 %
5,59 %
25,61 %
14,87 %
3,67 %
Ausschüttend 1,57 % 4,00 % 30.07.2001 Nein Nein
MUMAK Innovation I (a)
DE000A3DDXH7
30.09.2026
4
Aktienfonds 133,47 EUR 1.550.505 EUR
-0,88 %
-1,88 %
-7,19 %
-1,76 %
Ausschüttend 1,48 % 0,00 % 20.10.2023 Nein Nein
MUMAK Innovation P (a)
DE000A3DDXG9
30.09.2026
4
Aktienfonds 132,87 EUR 444.164 EUR
-0,93 %
-2,09 %
-6,02 %
-2,88 %
Ausschüttend 2,17 % 5,00 % 20.10.2023 Nein Nein
Orbis Fonds AMI I (a)
DE000A2PPKV5
05.10.2026
3
Aktienfonds 18,34 EUR 78.936.711 EUR
0,49 %
0,05 %
16,87 %
50,62 %
50,23 %
12,69 %
Ausschüttend 0,80% 15.06.2020 Nein Nein
Orbis Fonds AMI P (a)
DE000A2PPKU7
05.10.2026
3
Aktienfonds 17,83 EUR 2.115.244 EUR
0,45 %
16,53 %
48,99 %
46,53 %
12,47 %
Ausschüttend 1,25 % 15.06.2020 Nein Nein
PRIME VALUES Bond Opportunities EUR (a)
DE000A3DDXE4
14.08.2026
3
Rentenfonds 106,21 EUR 3.675.995 EUR
-0,81 %
0,01 %
-0,19 %
Ausschüttend 1,04 % 0,00 % 20.10.2023 Nein Nein
PRO change AMI I (a)
DE000A1WZ0P5
05.10.2026
3
Mischfonds 128,46 EUR 40.680.608 EUR
-0,14 %
-1,69 %
8,69 %
29,17 %
14,31 %
6,88 %
Ausschüttend 1,012 % 6,00 % 06.10.2014 Nein Nein
Rooftop Alpha I
DE000A4207R8
02.10.2026
4
Mischfonds 100,00 EUR 100 EUR Ausschüttend 0,00 % 01.10.2026 Nein Nein
Rooftop Alpha N
DE000A4207S6
02.10.2026
4
Mischfonds 100,00 EUR 100 EUR Ausschüttend 0,00 % 01.10.2026 Nein Nein
Rooftop Alpha R
DE000A4207Q0
02.10.2026
4
Mischfonds 100,00 EUR 100 EUR Ausschüttend 5,00 % 01.10.2026 Ja Nein
S&H Rohstoff-Aktien Global I (t)
DE000A401EE4
02.10.2026
5
Aktienfonds 139,65 EUR 9.670.977 EUR
-7,46 %
0,94 %
11,34 %
1,77 %
Thesaurierend 0,00 % 01.04.2025 Nein Nein
S&H Rohstoff-Aktien Global P (a)
DE000A401ED6
02.10.2026
5
Aktienfonds 136,29 EUR 9.837.828 EUR
-7,50 %
0,79 %
10,66 %
1,31 %
Ausschüttend 5,00 % 01.04.2025 Nein Nein
S&H Smaller Companies EMU I (a)
DE000A2N65U0
02.10.2026
4
Aktienfonds 214,20 EUR 46.805.115 EUR
-3,55 %
1,01 %
14,15 %
40,79 %
45,58 %
13,00 %
Ausschüttend 1,02 % 0,00 % 18.01.2019 Nein Nein
S&H Smaller Companies EMU P (a)
DE000A2N65T2
02.10.2026
4
Aktienfonds 188,16 EUR 20.077.818 EUR
-3,28 %
0,53 %
11,90 %
33,66 %
36,22 %
11,00 %
Ausschüttend 1,64 % 5,00% 18.01.2019 Ja Nein
S&H Substanzwerte I (a)
DE000A2QFHK3
02.10.2026
4
Mischfonds 160,63 EUR 50.988.807 EUR
-3,11 %
0,60 %
11,00 %
94,03 %
106,56 %
1,42 %
Ausschüttend 0,78 % 0,00 % 01.09.2021 Nein Ja
S&H Substanzwerte I (t)
DE000A419YC8
02.10.2026
4
Mischfonds 93,97 EUR 2.198.979 EUR Thesaurierend 0,0000% 16.04.2026 Nein Nein
S&H Substanzwerte P (a)
DE000A12BRG9
02.10.2026
4
Mischfonds 187,99 EUR 78.622.661 EUR
-2,88 %
0,49 %
9,82 %
78,75 %
86,59 %
0,89 %
Ausschüttend 1,54 % 3,00 % 03.04.2017 Ja Ja
SALytic Stiftungsfonds AMI I (a)
DE000A1WZ0S9
02.10.2026
3
Mischfonds 60,14 EUR 81.721.162 EUR
-0,90 %
-1,97 %
6,42 %
29,42 %
26,21 %
4,51 %
Ausschüttend 0,66 % 0 % 17.11.2014 Nein Ja
SALytic Stiftungsfonds AMI SV (a)
DE000A1WZ0T7
02.10.2026
3
Mischfonds 57,21 EUR 21.023.092 EUR
-0,90 %
-1,96 %
6,49 %
29,68 %
26,59 %
4,58 %
Ausschüttend 0,61 % 0 % 10.10.2019 Nein Nein
SALytic Wohnimmobilien Europa Plus
DE000A2QND38
05.10.2026
4
Aktienfonds 37,27 EUR 5.286.042 EUR
-7,88 %
-10,56 %
-15,64 %
2,82 %
-12,58 %
Ausschüttend 1,407 % 0,00 % 25.04.2022 Ja Nein
Stiftungsfonds STS S
DE000A0RL0K0
05.10.2026
2
Mischfonds 1068,04 EUR 79.780.624 EUR
-0,54 %
-1,00 %
1,75 %
11,04 %
2,40 %
0,80 %
Ausschüttend 0,27 % 0,00 % 03.12.2003 Nein Nein
Stiftungsfonds STU S
DE000A0RL0L8
05.10.2026
2
Mischfonds 1057,61 EUR 175.077.107 EUR
-1,00 %
-2,20 %
-1,13 %
8,29 %
-1,25 %
-1,32 %
Ausschüttend 0,25 % 0,00 % 03.12.2003 Nein Nein
Syntelligence Growth Fund P (a)
DE000A3DDW98
05.10.2026
5
Aktienfonds 171,57 EUR 9.544.523 EUR
4,76 %
3,68 %
18,92 %
65,60 %
14,33 %
Ausschüttend 1,87 % 3.00 % 03.04.2023 Ja Ja
Syntelligence Growth Fund S (a)
DE000A3DDXA2
05.10.2026
5
Aktienfonds 177,29 EUR 20.980.835 EUR
4,82 %
3,87 %
19,78 %
69,74 %
15,08 %
Ausschüttend 1,15 % 0,00 % 03.04.2023 Nein Ja
T3 Global Allocation A (a)
DE000A12BRH7
05.10.2026
3
Mischfonds 164,69 EUR 193.792.827 EUR
0,59 %
1,07 %
8,84 %
29,45 %
32,13 %
7,17 %
Ausschüttend 0,53% 0,00% 21.12.2015 Nein Ja
Tailorvest - European Equities I (t)
DE000A401EF1
02.10.2026
4
Aktienfonds 111,98 EUR 19.572.806 EUR
-0,47 %
1,43 %
8,24 %
8,76 %
Thesaurierend 0,99% 0,00% 16.12.2024 Nein Nein
terrAssisi Aktien Europa I (a)
DE000A419Y78
05.10.2026
4
Aktienfonds 106,69 EUR 38.493.589 EUR Ausschüttend 0,00 % 02.02.2026 Nein Nein
terrAssisi Aktien Europa P (a)
DE000A419Y60
05.10.2026
4
Aktienfonds 106,18 EUR 42.569.392 EUR Ausschüttend 4,50 % 02.02.2026 Ja Nein
terrAssisi Aktien Europa S (a)
DE000A419YB0
05.10.2026
4
Aktienfonds 104,87 EUR 24.704.119 EUR Ausschüttend 0,0000% 16.04.2026 Nein Nein
terrAssisi Aktien I AMI AVD C (t)
DE000A42DJ89
05.10.2026
4
Aktienfonds 100,87 EUR 101 EUR Thesaurierend 0,00 % 02.10.2026 Nein Nein
terrAssisi Aktien I AMI AVD P (t)
DE000A42DJ97
05.10.2026
4
Aktienfonds 100,87 EUR 101 EUR Thesaurierend 4,50 % 02.10.2026 Nein Nein
terrAssisi Aktien I AMI C (t)
DE000A2PPKS1
05.10.2026
4
Aktienfonds 217,85 EUR 12.949.742 EUR
1,07 %
0,98 %
11,54 %
42,92 %
50,99 %
10,28 %
Thesaurierend 0,89 % 4,50 % 04.05.2020 Nein Nein
terrAssisi Aktien I AMI I (a)
DE000A2DVTE6
05.10.2026
4
Aktienfonds 225,95 EUR 329.280.810 EUR
1,09 %
1,04 %
11,84 %
44,13 %
55,89 %
10,52 %
Ausschüttend 0,60 % 0,00 % 01.03.2018 Nein Ja
terrAssisi Aktien I AMI M (a)
DE000A2QFHE6
05.10.2026
4
Aktienfonds 153,73 EUR 134.266.454 EUR
1,05 %
0,92 %
11,33 %
42,18 %
52,38 %
10,14 %
Ausschüttend 1,06 % 0,00 % 27.04.2021 Nein Nein
terrAssisi Aktien I AMI P (a)
DE0009847343
05.10.2026
4
Aktienfonds 61,31 EUR 1.166.117.241 EUR
1,03 %
0,84 %
10,99 %
40,91 %
50,17 %
9,90 %
Ausschüttend 1,35 % 4,50 % 20.10.2000 Ja Nein
terrAssisi Renten I AMI
DE000A0NGJV5
05.10.2026
2
Rentenfonds 96,15 EUR 22.043.827 EUR
-0,19 %
-0,28 %
0,90 %
9,24 %
6,41 %
0,56 %
Ausschüttend 0,48 % 0,500 % 22.04.2009 Nein Nein
terrAssisi Stiftungsfonds I AMI
DE000A2DJT56
05.10.2026
2
Mischfonds 109,70 EUR 24.220.359 EUR
-0,21 %
-1,61 %
3,50 %
17,75 %
9,81 %
2,92 %
Ausschüttend 0,73 % 3,00 % 01.06.2017 Nein Nein
Tresides Balanced Return AMI A (a)
DE000A0MY1D3
02.10.2026
3
Mischfonds 100,55 EUR 183.994.088 EUR
-1,66 %
-2,72 %
1,20 %
17,96 %
14,11 %
0,76 %
Ausschüttend 0,74% 12.12.2013 Nein Ja
Tresides Commodity One A (a)
DE000A1W1MH5
02.10.2026
4
Mischfonds 207,82 EUR 223.131.573 EUR
1,67 %
15,65 %
43,30 %
59,31 %
79,97 %
30,73 %
Ausschüttend 0,88% 29.12.2014 Nein Nein
Tresides Commodity One B (a)
DE000A2H9A50
02.10.2026
4
Mischfonds 178,38 EUR 17.183.750 EUR
1,62 %
15,49 %
42,42 %
56,29 %
74,11 %
30,12 %
Ausschüttend 1,56 % 4,00% 01.10.2018 Nein Nein
Tresides Dividend & Growth AMI A (a)
DE000A1J3AE0
02.10.2026
4
Aktienfonds 190,11 EUR 88.460.489 EUR
-3,22 %
-1,48 %
9,26 %
46,99 %
55,07 %
6,87 %
Ausschüttend 0,93% 0,00 % 16.12.2013 Nein Ja
Tresides Dividend & Growth AMI B (a)
DE000A411PG4
02.10.2026
4
Aktienfonds 104,90 EUR 21.376.586 EUR
-3,29 %
-1,65 %
8,47 %
6,29 %
Ausschüttend 5,00 % 21.08.2025 Nein Nein
Tresides Euro Income Opportunities A (a)
DE000A401EG9
02.10.2026
2
Rentenfonds 100,36 EUR 28.178.634 EUR
-1,57 %
-2,79 %
-0,77 %
-1,30 %
Ausschüttend 0,00 % 04.02.2025 Nein Nein
Tresides Phoenix One I (a)
DE000A3DDXD6
02.10.2026
4
Aktienfonds 135,83 EUR 9.259.044 EUR
-2,43 %
-3,38 %
23,89 %
14,86 %
Ausschüttend 1,55% 0,00% 01.12.2023 Nein Nein
Value Intelligence ESG Fonds AMI CH (a)
DE000A3DDXF1
05.10.2026
3
Mischfonds 167,12 CHF 1.441.921 EUR
-0,13 %
6,35 %
28,05 %
65,66 %
22,68 %
Ausschüttend 1,16 % 0,00% 10.07.2023 Nein Ja
Value Intelligence ESG Fonds AMI I (a)
DE000A2DJT31
05.10.2026
3
Mischfonds 228,46 EUR 394.845.229 EUR
0,54 %
4,77 %
28,27 %
72,91 %
78,98 %
21,89 %
Ausschüttend 1,05 % 0,00% 10.05.2017 Nein Ja
Value Intelligence ESG Fonds AMI P (a)
DE000A2DJT49
05.10.2026
3
Mischfonds 217,32 EUR 228.400.978 EUR
0,49 %
4,60 %
27,44 %
69,83 %
74,02 %
21,29 %
Ausschüttend 1,70 % 3,00 % 10.05.2017 Nein Ja
Value Intelligence Fonds AMI I (a)
DE000A0YAX80
05.10.2026
3
Aktienfonds 412,99 EUR 230.876.940 EUR
0,92 %
8,77 %
32,26 %
73,98 %
83,89 %
25,27 %
Ausschüttend 0,95 % 05.05.2010 Nein Ja
Value Intelligence Fonds AMI P (a)
DE000A12BRE4
05.10.2026
3
Aktienfonds 237,61 EUR 89.088.761 EUR
0,87 %
8,59 %
31,40 %
70,82 %
78,48 %
24,65 %
Ausschüttend 1,60 % 3,00 % 01.07.2015 Nein Ja
Value Intelligence Fonds AMI SI (a)
DE000A40HQH7
05.10.2026
3
Aktienfonds 1651,54 EUR 82.788.590 EUR
0,93 %
8,80 %
32,39 %
25,36 %
Ausschüttend 0,84 % 0,00 % 15.04.2025 Nein Nein
Value Intelligence Fonds AMI W (a)
DE000A2QFHG1
05.10.2026
3
Rentenfonds 189,72 EUR 29.208.791 EUR
0,92 %
8,77 %
32,25 %
73,98 %
83,64 %
25,26 %
Ausschüttend 0,95 % 0,00 % 10.03.2021 Nein Nein
Value Intelligence Gold Company Fonds AMI I (a)
DE000A2N65Y2
05.10.2026
6
Aktienfonds 379,63 EUR 40.910.517 EUR
-5,28 %
18,08 %
30,08 %
252,27 %
258,50 %
7,88 %
Ausschüttend 1,03 % 22.08.2019 Nein Nein
Value Intelligence Gold Company Fonds AMI P (a)
DE000A2P36B6
05.10.2026
6
Aktienfonds 285,13 EUR 10.385.539 EUR
-5,32 %
17,94 %
29,41 %
246,52 %
249,12 %
7,45 %
Ausschüttend 1,57 % 3,00 % 16.11.2020 Nein Nein
Value Intelligence Gold Company Fonds AMI S (a)
DE000A2N6519
05.10.2026
6
Aktienfonds 386,36 EUR 50.043.899 EUR
-5,26 %
18,14 %
30,34 %
254,40 %
262,32 %
8,05 %
Ausschüttend 0,84 % 22.08.2019 Nein Nein
Value Intelligence Gold Company Fonds AMI SI (a)
DE000A40HQJ3
05.10.2026
6
Aktienfonds 1930,06 EUR 23.639.389 EUR
-5,26 %
18,14 %
30,34 %
8,04 %
Ausschüttend 0,81 % 0,00 % 15.04.2025 Nein Nein
Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI I (a)
DE000A1C4D48
05.10.2026
4
Aktienfonds 238,47 EUR 141.441.940 EUR
-0,39 %
2,00 %
1,82 %
10,59 %
15,76 %
-0,34 %
Ausschüttend 1,07 % 08.10.2012 Nein Ja
Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI P (a)
DE000A2H9BB2
05.10.2026
4
Aktienfonds 158,98 EUR 57.860.653 EUR
-0,44 %
1,87 %
1,31 %
8,95 %
12,89 %
-0,73 %
Ausschüttend 1,57 % 5,00 % 06.12.2018 Ja Nein
Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI S (t)
DE000A40HQG9
05.10.2026
4
Aktienfonds 1058,45 EUR 41.404.937 EUR
-0,35 %
2,14 %
2,39 %
0,06 %
Thesaurierend 0,00 % 07.04.2025 Nein Nein
Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI V (t)
DE000A401EB0
05.10.2026
4
Aktienfonds 97,31 EUR 18.160.070 EUR
-0,38 %
2,05 %
2,03 %
-0,20 %
Thesaurierend 0,83 % 01.07.2024 Nein Nein
Wagner & Florack Unternehmerfonds flex C (a)
DE000A2P23M1
05.10.2026
3
Aktienfonds 132,80 EUR 16.201.297 EUR
-0,45 %
1,64 %
3,36 %
15,28 %
20,53 %
0,47 %
Ausschüttend 1,03 % 0,00 % 14.12.2020 Nein Ja
Wagner & Florack Unternehmerfonds flex I (a)
DE000A2P23K5
05.10.2026
3
Aktienfonds 132,41 EUR 22.093.486 EUR
-0,42 %
1,74 %
3,78 %
14,78 %
20,03 %
0,78 %
Ausschüttend 0,65 % 0,00 % 14.12.2020 Nein Nein
Wagner & Florack Unternehmerfonds flex P (a)
DE000A2P23L3
05.10.2026
3
Aktienfonds 126,77 EUR 10.773.945 EUR
-0,46 %
1,62 %
3,25 %
11,96 %
16,42 %
0,38 %
Ausschüttend 1,12 % 5,00 % 14.12.2020 Ja Ja
WertArt Capital Fonds AMI I (a)
DE000A2N65X4
05.10.2026
3
Aktienfonds 170,40 EUR 15.455.735 EUR
Ausschüttend 1,21 % 11.03.2019 Nein Nein
WertArt Capital Fonds AMI P (a)
DE000A3EHNU0
05.10.2026
3
Aktienfonds 131,41 EUR 1.096.768 EUR
-0,37 %
4,19 %
10,73 %
11,66 %
Ausschüttend 1,69 % 5,00 % 13.05.2024 Nein Nein
WKR Vermögensbildungsfonds AMI
DE000A2DR244
05.10.2026
4
Mischfonds 84,89 EUR 27.764.003 EUR
-1,74 %
-1,93 %
4,51 %
26,26 %
-10,39 %
6,17 %
Thesaurierend 1,87 % 4,00 % 09.01.2018 Ja Ja
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I (a)
DE000A0Q8HQ0
02.10.2026
2
Rentenfonds 116,49 EUR 48.541.416 EUR
-1,30 %
-2,78 %
-1,90 %
9,80 %
-0,40 %
-1,92 %
Ausschüttend 0,86 % 19.10.2009 Nein Ja
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P (a)
DE000A0Q8HP2
02.10.2026
2
Rentenfonds 115,40 EUR 13.691.381 EUR
-1,32 %
-2,84 %
-2,16 %
8,93 %
-1,91 %
-2,12 %
Ausschüttend 1,11 % 2,00 % 19.10.2009 Nein Ja
Zantke Euro Corporate Bonds AMI S (a)
DE000A2PPHN8
02.10.2026
2
Rentenfonds 104,31 EUR 92.035.316 EUR
-1,29 %
-2,74 %
-1,72 %
10,47 %
0,48 %
-1,78 %
Ausschüttend 0,64 % 20.03.2020 Nein Nein
Zantke Euro High Yield AMI I (a)
DE000A0YAX49
02.10.2026
2
Rentenfonds 120,24 EUR 5.145.916 EUR
-1,70 %
-2,48 %
-0,72 %
16,58 %
7,33 %
-1,38 %
Ausschüttend 1,20 % 19.03.2010 Nein Ja
Zantke Euro High Yield AMI P (a)
DE000A0YAX56
02.10.2026
2
Rentenfonds 119,73 EUR 8.135.482 EUR
-1,72 %
-2,53 %
-0,91 %
15,89 %
6,14 %
-1,52 %
Ausschüttend 1,39 % 2,00 % 19.03.2010 Nein Ja
Zantke Euro High Yield AMI S (a)
DE000A2PPHP3
02.10.2026
2
Rentenfonds 119,21 EUR 9.545.318 EUR
-1,68 %
-2,42 %
-0,47 %
17,46 %
8,68 %
-1,19 %
Ausschüttend 0,93 % 20.03.2020 Nein Nein
Zantke Global Credit AMI I (a)
DE000A1J3AJ9
02.10.2026
3
Rentenfonds 109,73 EUR 10.576.856 EUR
0,53 %
-1,75 %
1,33 %
10,59 %
8,74 %
0,75 %
Ausschüttend 1,01 % 22.02.2013 Nein Nein
Zantke Global Credit AMI P (a)
DE000A1J3AH3
02.10.2026
3
Rentenfonds 109,03 EUR 7.864.666 EUR
0,50 %
-1,80 %
1,10 %
9,88 %
7,40 %
0,57 %
Ausschüttend 1,21 % 2,00 % 22.02.2013 Nein Nein
Zantke Global Credit AMI S (a)
DE000A2PPHQ1
02.10.2026
3
Rentenfonds 110,74 EUR 63.550.998 EUR
0,54 %
-1,70 %
1,60 %
11,50 %
10,21 %
0,95 %
Ausschüttend 0,72 % 20.03.2020 Nein Nein
Zantke Global Equity AMI I (a)
DE000A2PPHR9
02.10.2026
3
Aktienfonds 195,47 EUR 23.365.570 EUR
-2,13 %
0,18 %
25,51 %
52,31 %
74,86 %
20,20 %
Ausschüttend 1,15 % 3,00 % 02.06.2020 Nein Nein