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Fondsübersicht

Fondsfinder

Wenn Sie Fonds als Favoriten kennzeichnen, können Sie sich hier immer wieder ihre individuelle Auswahl anzeigen lassen.
Sie können die Liste beliebig erweitern und verändern. So haben Sie ihr eigenes „Portfolio“ immer übersichtlich im Blick.
Aktienfonds investieren schwerpunktmäßig in Aktien, also in Anteile an börsennotierten Unternehmen. Aktien sind Sachwerte, die auch vor Inflation schützen können. Wer Fondsanteile erwirbt, wird Miteigentümer der verschiedenen Unternehmen, in die der Fonds investiert. Während manche Fonds die Aktien weltweit streuen, sind andere spezieller ausgerichtet und konzentrieren sich beispielsweise auf bestimmte Themen, Branchen oder Länder. Die Erträge erzielen sie durch Kurssteigerungen der Aktien und durch Dividenden. Über längere Zeiträume zählen Aktienfonds zu den renditestärksten Fondsarten; allerdings sind auch die Wertschwankungen vergleichsweise hoch.

Rentenfonds enthalten verzinsliche Wertpapiere wie Pfandbriefe, Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen. Sie setzen verschiedene Schwerpunkte nach Regionen, Ausstellern, Währungen oder Laufzeiten. Die wichtigsten Ertragskomponenten sind die Zinsen und die Kursgewinne.

Mischfonds kombinieren unterschiedliche Anlagen, beispielsweise Aktien und Renten oder Geldmarktpapiere. Dadurch können sie flexibel auf unterschiedliche Marktsituationen reagieren. Je nachdem, ob der Mischfonds eher auf Sicherheit oder auf Chancen setzt, enthält er mehr Renten oder mehr Aktien.

Dachfonds investieren in Anteile von Investmentfonds, so genannte Zielfonds. Grundsätzlich stehen einem in Deutschland zugelassenen Dachfonds alle ebenfalls in Deutschland zugelassenen Investmentfonds offen, die nicht selbst Dachfonds (Vermeidung von Kaskadeneffekten), Spezialfonds oder geschlossene Fonds sind. Ein einzelner Zielfonds darf einen Anteil von 20 % des Gesamtvermögens des Dachfonds nicht überschreiten. Außerdem darf ein Dachfonds nicht mehr als 10 % der Anteile am Vermögen des Zielfonds halten.
Jeder Investmentfonds wird auf einer Risiko-Skala von 1 (geringes Risiko bei potentiell geringerem Ertrag) bis 7 (hohes Risiko bei potentiell höherem Ertrag) eingestuft. Als Orientierung kann folgende Beschreibung gelten:

Risikoklasse 7 = spekulativ
Risikoklasse 6 = Wachstumsorientiert/spekulativ
Risikoklasse 5 = Konservativ Wachstumsorientiert
Risikoklasse 4 = solide Ertragsorientiert
Risikoklasse 3 = Sicherheitsorientiert
Risikoklasse 2 = Konservativ Sicherheitsorientiert
Risikoklasse 1 = Sicherheit
Die Zulassungen in einem Land bedeutet, dass der Fonds in den jeweiligen Ländern ohne Nachteile für den Kunden erworben werden. Das ermöglicht uns und den Fondspartnern einen schnellen Zugang in die von ihnen gewünschten Zielmärkte. Neben Deutschland ist das in erster Linie Österreich, aber auch einige Staaten im Osten Europas insbesondere für die Fonds der C-QUADRAT- Gruppe.
Die Ertragsverwendung beschreibt, wie ein Fonds mit den erwirtschafteten Erträgen, beispielsweise Dividenden, Zinsen oder sonstigen laufenden Erträgen, umgeht.

Ausschüttend
Die Erträge werden in regelmäßigen Abständen an die Anleger ausgezahlt. Dadurch erhält der Anleger laufende Erträge in Form von Ausschüttungen.

Thesaurierend
Die Erträge werden nicht an die Anleger ausgeschüttet, sondern im Fondsvermögen wiederangelegt. Dies erhöht den Wert des Fondsvermögens und ermöglicht einen Zinseszinseffekt.

Vollthesaurierend
Als vollthesaurierend werden Fonds bezeichnet, bei denen sämtliche Erträge vollständig im Fonds verbleiben und wiederangelegt werden. Eine Auszahlung an die Anleger erfolgt nicht. Der Begriff wird insbesondere im österreichischen Fondsmarkt verwendet.
VL-Fähigkeit bei Fonds bedeutet, dass ein Fonds für die Anlage von vermögenswirksamen Leistungen (VL) genutzt werden darf. Die monatlichen VL-Zahlungen des Arbeitgebers können dann direkt in diesen Fonds investiert werden.

VL-fähiger Fonds
Der Fonds kann mit vermögenswirksamen Leistungen bespart werden. Arbeitgeber und Depotanbieter akzeptieren den Fonds für einen VL-Sparplan.

Nicht VL-fähiger Fonds
Der Fonds kann nicht über einen VL-Sparplan bespart werden. VL-Zahlungen des Arbeitgebers dürfen nicht in diesen Fonds eingezahlt werden.
Hier kann zwischen den Fonds der Label-Partner und den Fonds der Ampega gewählt werden.
TER
Auflagedatum
199 Fonds ausgewählt von 198 Fonds
Zeitraum für angezeigte Wertentwicklung wählen
Favoriten Favs Name / ISIN / Stand Risikoklasse Kategorie Morningstar-Rating Rücknahmepreis Volumen Anteilklasse
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Lfd. Jahr
Entwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Lfd. Jahr
Ertragsverwendung Total Expense Ratio (TER) Ausgabeaufschlag Auflagedatum VL-fähig Label Fonds Down-
loads
1. PS Stiftungsfonds C (a)
DE000A40HQD6
30.09.2026
3
Dachfonds 54,95 EUR 8.492.893 EUR
-0,91 %
1,27 %
9,18 %
7,04 %
Ausschüttend 0,00 % 30.06.2025 Nein Nein
1. PS Stiftungsfonds C (a)
DE000A40HQD6
30.09.2026
3
Dachfonds 54,95 EUR 8.492.893 EUR
-0,91 %
1,27 %
9,18 %
7,04 %
Ausschüttend 0,00 % 30.06.2025 Nein Nein
1. PS Stiftungsfonds P (a)
DE000A40HQC8
30.09.2026
3
Dachfonds 53,58 EUR 4.932.095 EUR
-0,67 %
1,17 %
6,61 %
5,17 %
Ausschüttend 4,00 % 30.06.2025 Nein Nein
1. PS Stiftungsfonds S (a)
DE000A40HQE4
30.09.2026
3
Dachfonds 53,54 EUR 17.150.975 EUR
-0,73 %
1,06 %
6,66 %
5,29 %
Ausschüttend 0,00 % 30.06.2025 Nein Nein
AEI Multi Asset Defensive I (a)
DE000A3DDTJ1
01.10.2026
3
Rentenfonds 5441,16 EUR 27.004.496 EUR
-1,22 %
-1,90 %
2,97 %
17,49 %
2,58 %
Ausschüttend 0,77 % 0,00 % 17.04.2023 Nein Nein
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds I (a)
DE000A2PPHL2
01.10.2026
4
Aktienfonds 234,05 EUR 39.536.673 EUR
1,56 %
3,11 %
15,06 %
45,05 %
62,93 %
11,72 %
Ausschüttend 0,61 % 0,00 % 16.03.2020 Nein Nein
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds P (a)
DE000A0MY039
01.10.2026
4
Aktienfonds 397,10 EUR 324.424.054 EUR
1,50 %
2,94 %
14,32 %
42,35 %
57,93 %
11,18 %
Ausschüttend 1,25 % 5,00 % 15.09.2014 Ja Nein
Ampega Balanced 3 I (a)
DE000A0MUQ30
01.10.2026
4
Mischfonds 432,50 EUR 166.642.456 EUR
-3,73 %
0,56 %
28,73 %
101,54 %
111,48 %
15,44 %
Ausschüttend 0,53 % 0,00 % 07.08.2007 Nein Nein
Ampega Balanced 3 P (a)
DE000A12BRK1
01.10.2026
4
Mischfonds 100,65 EUR 36.075.459 EUR
-3,77 %
0,40 %
27,92 %
97,69 %
103,64 %
14,89 %
Ausschüttend 1,16 % 3,00 % 06.11.2015 Nein Nein
Ampega BasisPlus Rentenfonds I (a)
DE000A2P23T6
01.10.2026
2
Rentenfonds 495,29 EUR 49.958.921 EUR
-1,33 %
-2,36 %
-0,99 %
12,72 %
5,14 %
-1,42 %
Ausschüttend 0,23 % 0,00 % 15.10.2020 Nein Nein
Ampega BasisPlus Rentenfonds P (a)
DE000A2P23S8
01.10.2026
2
Rentenfonds 98,22 EUR 50.719.261 EUR
-1,34 %
-2,39 %
-1,13 %
12,20 %
4,36 %
-1,53 %
Ausschüttend 0,38 % 1,00 % 15.10.2020 Nein Nein
Ampega Credit Opportunities Rentenfonds I (a)
DE000A2QFHD8
01.10.2026
2
Rentenfonds 99,25 EUR 58.953.257 EUR
-2,35 %
-3,03 %
-0,67 %
22,78 %
13,26 %
-1,28 %
Ausschüttend 0,48 % 0,00 % 15.04.2021 Nein Nein
Ampega Credit Opportunities Rentenfonds P (a)
DE000A2QFHC0
01.10.2026
2
Rentenfonds 99,04 EUR 34.860.996 EUR
-2,37 %
-3,12 %
-1,01 %
21,49 %
11,25 %
-1,54 %
Ausschüttend 0,83 % 3,00 % 15.04.2021 Nein Nein
Ampega Diversity Plus Aktienfonds P (a)
DE000A12BRD6
01.10.2026
4
Aktienfonds 177,93 EUR 59.954.630 EUR
-1,97 %
-0,11 %
12,84 %
42,02 %
48,31 %
8,97 %
Ausschüttend 1,09 % 4,00 % 22.04.2015 Ja Nein
Ampega DividendePlus Aktienfonds I (a)
DE000A0NBPK6
01.10.2026
4
Aktienfonds 1974,81 EUR 18.904.172 EUR
-3,54 %
-1,74 %
10,05 %
39,93 %
50,74 %
5,84 %
Ausschüttend 0,68 % 0,00 % 15.07.2013 Nein Nein
Ampega DividendePlus Aktienfonds P (a)
DE000A0NBPJ8
01.10.2026
4
Aktienfonds 191,28 EUR 103.358.950 EUR
-3,59 %
-1,90 %
9,35 %
37,27 %
45,98 %
5,34 %
Ausschüttend 1,32 % 5,00 % 15.07.2013 Ja Nein
Ampega ETFs-Portfolio Select Defensiv I (t)
DE000A3EHNM7
01.10.2026
3
Mischfonds 109,21 EUR 2.516.983 EUR
-0,74 %
-0,54 %
4,51 %
2,93 %
Thesaurierend 0,74 % 0,00 % 28.03.2024 Nein Nein
Ampega ETFs-Portfolio Select Defensiv P (a)
DE000A0NBPL4
01.10.2026
3
Mischfonds 118,43 EUR 106.600.092 EUR
-0,75 %
-0,57 %
4,40 %
14,52 %
7,85 %
2,85 %
Ausschüttend 0,85 % 3,00 % 15.07.2013 Nein Nein
Ampega ETFs-Portfolio Select Dynamisch I (t)
DE000A3EHNN5
01.10.2026
4
Mischfonds 118,74 EUR 2.374.738 EUR
-0,32 %
0,73 %
10,68 %
8,19 %
Thesaurierend 0,73 % 0,00 % 28.03.2024 Nein Nein
Ampega ETFs-Portfolio Select Dynamisch P (a)
DE000A0NBPM2
01.10.2026
4
Mischfonds 168,10 EUR 128.673.060 EUR
-0,36 %
0,63 %
10,23 %
31,94 %
31,21 %
7,86 %
Ausschüttend 1,14 % 4,00 % 15.07.2013 Nein Nein
Ampega ETFs-Portfolio Select Offensiv I (t)
DE000A3EHNP0
01.10.2026
5
Mischfonds 125,76 EUR 2.558.074 EUR
-0,05 %
1,64 %
13,57 %
10,57 %
Thesaurierend 0,70 % 0,00% 28.03.2024 Nein Nein
Ampega ETFs-Portfolio Select Offensiv P (a)
DE000A0NBPN0
01.10.2026
5
Mischfonds 240,46 EUR 157.601.907 EUR
-0,09 %
1,53 %
13,12 %
43,78 %
48,73 %
10,24 %
Ausschüttend 1,10 % 5,00 % 15.07.2013 Nein Nein
Ampega EurozonePlus Aktienfonds I (a)
DE000A2PPHM0
01.10.2026
4
Aktienfonds 180,80 EUR 827.327 EUR
-3,79 %
-1,62 %
5,01 %
30,06 %
27,98 %
1,96 %
Ausschüttend 0,96 % 0,00 % 16.03.2020 Nein Nein
Ampega EurozonePlus Aktienfonds M (t)
DE000A2N6501
01.10.2026
4
Aktienfonds 139,32 EUR 12.226.650 EUR
-3,86 %
-1,84 %
4,18 %
26,55 %
22,29 %
1,39 %
Thesaurierend 1,64 % 5,00% 01.07.2019 Ja Nein
Ampega EurozonePlus Aktienfonds P (a)
DE000A12BRM7
01.10.2026
4
Aktienfonds 144,27 EUR 123.114.383 EUR
-3,84 %
-1,77 %
4,50 %
27,81 %
24,40 %
1,63 %
Ausschüttend 1,29 % 5,00 % 13.04.2016 Ja Nein
Ampega Global Green-Bonds-Fonds I (a)
DE000A3EHNR6
01.10.2026
3
Rentenfonds 100,36 EUR 2.253.786 EUR
-1,39 %
-2,53 %
0,68 %
-0,18 %
Ausschüttend 0,49 % 0,00 % 15.03.2024 Nein Nein
Ampega Global Green-Bonds-Fonds P (a)
DE0008481086
01.10.2026
3
Rentenfonds 15,75 EUR 90.374.771 EUR
-1,43 %
-2,59 %
0,39 %
8,24 %
-0,76 %
-0,41 %
Ausschüttend 0,82 % 3,75 % 31.10.1988 Nein Nein
Ampega Real Estate Plus
DE0009847483
01.10.2026
3
Mischfonds 96,98 EUR 118.289.820 EUR
-2,75 %
-4,60 %
-1,93 %
12,12 %
-5,42 %
-1,92 %
Ausschüttend 1,41 % 5,00 % 04.10.2007 Nein Nein
Ampega Rendite Rentenfonds I (t)
DE000A411PE9
01.10.2026
2
Rentenfonds 99,35 EUR 2.250.186 EUR
-2,03 %
-3,73 %
-1,63 %
-1,98 %
Thesaurierend 0,33 % 0,00 % 14.07.2025 Nein Nein
Ampega Rendite Rentenfonds P (a)
DE0008481052
01.10.2026
2
Rentenfonds 19,71 EUR 388.156.354 EUR
-2,08 %
-3,80 %
-1,93 %
12,44 %
-0,52 %
-2,21 %
Ausschüttend 0,66 % 3,00 % 01.04.1970 Nein Nein
Ampega Reserve Rentenfonds I (a)
DE000A2H9A43
01.10.2026
2
Rentenfonds 509,31 EUR 27.245.870 EUR
-0,34 %
-0,32 %
1,18 %
10,69 %
8,60 %
0,62 %
Ausschüttend 0,28 % 0,00 % 03.09.2018 Nein Nein
Ampega Reserve Rentenfonds P (a)
DE0008481144
01.10.2026
2
Rentenfonds 50,50 EUR 118.085.495 EUR
-0,35 %
-0,37 %
0,97 %
10,04 %
7,52 %
0,46 %
Ausschüttend 0,47 % 1,00 % 02.01.1995 Nein Nein
Ampega Systematic Euro Bonds Active UCITS ETF
DE000A42ERT3
2
Rentenfonds 0 EUR Thesaurierend 0,30 % 0,00 % 15.09.2026 Nein Nein
Ampega Unternehmensanleihenfonds
DE0008481078
01.10.2026
2
Rentenfonds 24,21 EUR 64.786.417 EUR
-2,22 %
-4,08 %
-2,28 %
15,79 %
1,59 %
-2,40 %
Ausschüttend 0,83 % 3,00 % 30.09.1988 Nein Nein
Ampega US Equity Income I (t)
DE000A40HQA2
01.10.2026
4
Aktienfonds 116,01 EUR 40.582.486 EUR
-2,88 %
-1,37 %
11,84 %
9,57 %
Thesaurierend 0,48 % 0,00 % 21.05.2025 Nein Nein
Ampega US Equity Income P (t)
DE000A401EK1
01.10.2026
4
Aktienfonds 114,80 EUR 142.896.326 EUR
-2,95 %
-1,58 %
10,96 %
8,91 %
Thesaurierend 1,28 % 5,00 % 21.05.2025 Ja Nein
C-QUADRAT ARTS Best Momentum H
AT0000A228W3
01.10.2026
4
Dachfonds 140,93 EUR 131.415 EUR
-1,54 %
-8,36 %
15,52 %
39,33 %
29,14 %
12,50 %
Thesaurierend 1,85 % 0,00 % 23.07.2018 Nein Ja
C-QUADRAT ARTS Best Momentum I
AT0000A3S4G0
01.10.2026
4
Aktienfonds 102,99 EUR 1.030 EUR Thesaurierend 0,0000% 17.03.2026 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Best Momentum IH
AT0000A3S4H8
01.10.2026
4
Aktienfonds 103,15 EUR 8.769.602 EUR Thesaurierend 0,0000% 17.03.2026 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Best Momentum T
AT0000825393
01.10.2026
4
Dachfonds 333,18 EUR 137.116.946 EUR
-1,59 %
-8,52 %
12,92 %
33,15 %
21,59 %
9,95 %
Thesaurierend 2,75 % 5,00 % 04.01.1999 Ja Ja
C-QUADRAT ARTS Best Momentum T (PLN)
AT0000A05AE6
01.10.2026
4
Dachfonds 1454,73 PLN 23.276 EUR
-0,88 %
-7,15 %
17,71 %
27,90 %
17,12 %
14,31 %
Thesaurierend 2,75 % 5,00 % 21.05.2007 Nein Ja
C-QUADRAT ARTS Best Momentum VT
AT0000A08LD9
01.10.2026
4
Dachfonds 361,16 EUR 4.023.954 EUR
-1,59 %
-8,53 %
12,95 %
33,15 %
21,88 %
9,96 %
Vollthesaurierend 2,75 % 5,00 % 16.05.2008 Ja Ja
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced BTG
AT0000A3T634
01.10.2026
2
Mischfonds 98,06 EUR 981 EUR Thesaurierend 5,000 % 20.05.2026 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced H
AT0000A218G7
01.10.2026
2
Rentenfonds 125,64 EUR 11.711.946 EUR
-0,56 %
-3,09 %
7,33 %
20,62 %
16,13 %
4,11 %
Thesaurierend 1,96 % 0,00 % 16.05.2018 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T
AT0000634704
01.10.2026
2
Dachfonds 232,57 EUR 151.950.816 EUR
-0,63 %
-3,28 %
6,66 %
18,43 %
12,33 %
3,55 %
Thesaurierend 2,76 % 5,00 % 24.11.2003 Ja Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T (CHF hedged)
AT0000A0XH66
01.10.2026
2
Dachfonds 117,27 CHF 1.348.474 EUR
-0,92 %
-4,22 %
4,11 %
10,39 %
1,98 %
1,60 %
Thesaurierend 2,76 % 5,00 % 01.02.2013 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T (PLN)
AT0000A06P08
01.10.2026
3
Dachfonds 963,95 PLN 23.135 EUR
0,08 %
-1,63 %
11,28 %
14,71 %
9,24 %
7,16 %
Thesaurierend 2,74 % 5,00 % 20.09.2007 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced VT
AT0000A08EV6
01.10.2026
2
Dachfonds 246,58 EUR 14.322.564 EUR
-0,63 %
-3,28 %
6,67 %
18,45 %
12,35 %
3,55 %
Vollthesaurierend 2,76 % 5,00 % 16.05.2008 Ja Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced VT (CZK hedged)
AT0000A139C4
01.10.2026
2
Dachfonds 1519,78 CZK 411.884.482 EUR
-0,59 %
-3,15 %
7,22 %
19,93 %
23,15 %
3,99 %
Vollthesaurierend 2,76 % 5,00 % 25.10.2013 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced VT-Inland
AT0000A08EU8
01.10.2026
2
Dachfonds 246,49 EUR 1.232.668 EUR
-0,62 %
-3,27 %
6,70 %
18,49 %
12,43 %
3,58 %
Vollthesaurierend 2,75 % 5,000 % 16.05.2008 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond A
AT0000634712
01.10.2026
2
Dachfonds 149,13 EUR 9.616.226 EUR
-0,75 %
-1,93 %
-1,32 %
13,70 %
10,55 %
-1,94 %
Ausschüttend 2,01 % 3,000 % 24.11.2003 Ja Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond H
AT0000A218H5
01.10.2026
2
Rentenfonds 116,44 EUR 24.903.631 EUR
-0,73 %
-1,87 %
-1,03 %
14,65 %
12,10 %
-1,71 %
Thesaurierend 1,71 % 16.05.2018 Nein Nein
C-Quadrat ARTS Total Return Bond I
AT0000A3J528
01.10.2026
2
Dachfonds 101,09 EUR 1.011 EUR
-0,73 %
-1,89 %
-0,87 %
-1,65 %
Thesaurierend 1,58 % 0,00 % 01.04.2025 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond IH
AT0000A3J536
01.10.2026
2
Dachfonds 101,40 EUR 20.366.535 EUR
-0,71 %
-1,82 %
-0,62 %
-1,44 %
Thesaurierend 1,39 % 0,00 % 01.04.2025 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond T
AT0000634720
01.10.2026
2
Dachfonds 203,01 EUR 56.603.501 EUR
-0,75 %
-1,94 %
-1,32 %
13,76 %
10,62 %
-1,93 %
Thesaurierend 2,01 % 3,000 % 24.11.2003 Ja Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VT-Ausland (PLN)
AT0000A10TK3
01.10.2026
3
Dachfonds 971,38 PLN 20.399 EUR
-0,03 %
-0,47 %
1,68 %
8,71 %
6,19 %
1,15 %
Vollthesaurierend 2,01 % 3,000 % 01.08.2013 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VT-Inland
AT0000A08ES2
01.10.2026
2
Dachfonds 221,42 EUR 942.624 EUR
-0,75 %
-1,94 %
-1,32 %
13,66 %
10,56 %
-1,93 %
Vollthesaurierend 2,01 % 3,000 % 16.05.2008 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VTA
AT0000A08ET0
01.10.2026
2
Dachfonds 221,37 EUR 11.426.252 EUR
-0,75 %
-1,94 %
-1,32 %
13,75 %
10,62 %
-1,94 %
Vollthesaurierend 2,01 % 3,000 % 16.05.2008 Ja Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VTA (CZK hedged)
AT0000A1Z3E0
01.10.2026
2
Dachfonds 1303,89 CZK 29.673.942 EUR
-0,70 %
-1,81 %
-0,68 %
16,10 %
22,10 %
-1,45 %
Vollthesaurierend 1,94 % 3,000 % 29.12.2017 Nein Ja
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VTA (PLN hedged)
AT0000A1H690
30.01.2026
2
Dachfonds 166,88 PLN 205.263 EUR
8,96 %
29,82 %
37,65 %
0,31 %
Vollthesaurierend 1,75 % 3,000 % 15.12.2015 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic H
AT0000A218J1
01.10.2026
3
Rentenfonds 136,40 EUR 60.276 EUR
-0,57 %
-3,42 %
12,90 %
28,42 %
21,83 %
7,72 %
Thesaurierend 1,83 % 16.05.2018 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic I
AT0000A359N5
01.10.2026
3
Rentenfonds 128,39 EUR 1.322.243 EUR
-0,59 %
-3,45 %
16,72 %
32,08 %
11,10 %
Thesaurierend 2,12 % 10.07.2023 Nein Ja
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic IH
AT0000A359P0
01.10.2026
3
Mischfonds 130,35 EUR 2.217.294 EUR
-0,54 %
-3,32 %
17,35 %
34,26 %
11,54 %
Thesaurierend 1,62 % 10.07.2023 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic T
AT0000634738
01.10.2026
3
Dachfonds 261,43 EUR 308.165.424 EUR
-0,64 %
-3,59 %
12,90 %
25,59 %
17,31 %
7,61 %
Thesaurierend 2,72 % 5,000% 24.11.2003 Ja Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic T (PLN)
AT0000A06P16
01.10.2026
3
Dachfonds 1148,52 PLN 21.822 EUR
0,08 %
-2,14 %
17,05 %
20,59 %
13,31 %
11,60 %
Thesaurierend 2,70 % 5,000% 20.09.2007 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic VT
AT0000A08EX2
01.10.2026
3
Dachfonds 282,24 EUR 15.715.371 EUR
-0,64 %
-3,59 %
12,90 %
25,59 %
17,34 %
7,61 %
Vollthesaurierend 2,71 % 5,000% 16.05.2008 Ja Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic VT-Inland
AT0000A08EW4
01.10.2026
3
Dachfonds 282,68 EUR 10.176.646 EUR
-0,63 %
-3,58 %
12,93 %
25,65 %
17,40 %
7,64 %
Vollthesaurierend 2,71 % 5,000% 16.05.2008 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG H
AT0000A218K9
01.10.2026
3
Dachfonds 134,89 EUR 134.217 EUR
-1,90 %
-6,28 %
18,31 %
45,70 %
20,48 %
13,62 %
Thesaurierend 1,64 % 0,00 % 16.05.2018 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG I
AT0000A2RXB0
01.10.2026
3
Aktienfonds 120,08 EUR 885.312 EUR
-1,93 %
-6,55 %
20,73 %
47,32 %
21,55 %
16,07 %
Thesaurierend 1,96 % 0,00 % 20.07.2021 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG IH
AT0000A2RXC8
01.10.2026
3
Aktienfonds 123,04 EUR 203.395 EUR
-1,89 %
-6,44 %
21,35 %
49,64 %
24,76 %
16,52 %
Thesaurierend 1,44 % 0,00 % 20.07.2021 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T
AT0000618137
01.10.2026
3
Dachfonds 221,26 EUR 21.007.725 EUR
-1,96 %
-6,44 %
17,79 %
41,75 %
15,41 %
13,35 %
Thesaurierend 2,36 % 5,00 % 02.08.2004 Ja Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI H (t)
DE000A12BRL9
01.10.2026
3
Mischfonds 156,26 EUR 43.915.219 EUR
-0,38 %
-2,52 %
18,04 %
35,54 %
27,77 %
11,91 %
Thesaurierend 1,78 % 02.07.2018 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P (a)
DE000A0F5G98
01.10.2026
3
Mischfonds 162,64 EUR 543.348.820 EUR
-0,43 %
-2,66 %
17,42 %
33,23 %
23,85 %
11,37 %
Ausschüttend 2,58 % 5,00 % 07.12.2001 Ja Ja
C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect H
AT0000A3H8C3
01.10.2026
2
Rentenfonds 102,82 EUR 1.028 EUR
-0,38 %
-0,36 %
-0,30 %
Thesaurierend 0,00 % 03.02.2025 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect I
AT0000A28SA8
01.10.2026
2
Dachfonds 112,97 EUR 11.725.387 EUR
-0,43 %
-0,48 %
3,89 %
14,99 %
11,85 %
2,68 %
Thesaurierend 1,39 % 0,00 % 01.08.2019 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect IH
AT0000A298V8
01.10.2026
2
Rentenfonds 103,77 EUR 1.038 EUR
-0,37 %
-0,32 %
-0,26 %
Thesaurierend 0,00 % 03.02.2025 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect VT
AT0000A03K55
01.10.2026
2
Dachfonds 144,64 EUR 84.361.833 EUR
-0,44 %
-0,50 %
3,35 %
14,72 %
10,39 %
2,16 %
Thesaurierend 1,99 % 5,00 % 11.12.2006 Ja Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge §14 EStG A
AT0000789821
01.10.2026
2
Dachfonds 132,19 EUR 15.152.738 EUR
-0,62 %
-0,38 %
8,62 %
19,60 %
5,82 %
5,40 %
Ausschüttend 1,88 % 5,00 % 01.06.1999 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge §14 EStG H
AT0000A218L7
01.10.2026
2
Rentenfonds 117,04 EUR 293.123 EUR
-0,58 %
-0,28 %
8,69 %
20,77 %
11,26 %
5,72 %
Thesaurierend 1,40 % 16.05.2018 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge §14 EStG T
AT0000A02PE1
01.10.2026
2
Dachfonds 169,98 EUR 31.203.921 EUR
-0,62 %
-0,38 %
8,60 %
19,56 %
9,10 %
5,40 %
Thesaurierend 1,88 % 5,000 % 04.01.2007 Nein Nein
C-QUADRAT V.S.OP BHS I
AT0000A0UJG6
01.10.2026
4
Aktienfonds 122,62 EUR 3.327.152 EUR
1,02 %
5,55 %
0,54 %
12,64 %
6,33 %
1,33 %
Thesaurierend 1,03 % 0,000 % 02.04.2012 Nein Nein
C-QUADRAT V.S.OP H
AT0000A218M5
01.10.2026
4
Aktienfonds 109,95 EUR 6.488 EUR
1,01 %
5,52 %
0,47 %
12,58 %
6,26 %
1,22 %
Thesaurierend 1,077 % 0,000 % 16.05.2018 Nein Nein
C-QUADRAT V.S.OP SC
AT0000A3NXS1
01.10.2026
4
Aktienfonds 100,40 EUR 2.076.776 EUR Thesaurierend 0,177 % 5,0000% 01.12.2025 Nein Nein
C-QUADRAT V.S.OP T
AT0000A0UJH4
01.10.2026
4
Aktienfonds 121,90 EUR 1.644.996 EUR
0,97 %
5,39 %
-0,06 %
11,96 %
5,67 %
0,81 %
Thesaurierend 1,627 % 5,000 % 02.04.2012 Nein Nein
C-QUADRAT V.S.OP VT
AT0000A0UJJ0
01.10.2026
4
Aktienfonds 127,52 EUR 1.921.847 EUR
0,98 %
5,39 %
0,02 %
12,06 %
5,78 %
0,81 %
Vollthesaurierend 1,627 % 5,000 % 02.04.2012 Nein Nein
ComfortInvest Substanz
DE0002605300
01.10.2026
2
Mischfonds 71,88 EUR 9.542.722 EUR
-1,31 %
-1,37 %
3,35 %
17,07 %
9,32 %
2,08 %
Ausschüttend 1,17 % 3,00 % 16.07.2007 Nein Nein
Corvus Fonds
DE000A1JSUW1
01.10.2026
3
Mischfonds 16884,70 EUR 84.876.277 EUR
-0,84 %
-1,16 %
7,53 %
25,01 %
19,47 %
4,67 %
Thesaurierend 0,73 % 8,00 % 02.04.2012 Nein Nein
CT Welt Portfolio AMI CT (a)
DE000A0DNVT1
01.10.2026
3
Mischfonds 92,81 EUR 48.984.176 EUR
-0,99 %
1,06 %
19,64 %
59,50 %
46,85 %
12,93 %
Ausschüttend 2,33 % 5,00 % 28.06.2000 Ja Nein
CT Welt Portfolio AMI GG (a)
DE000A1WZ0U5
01.10.2026
3
Mischfonds 203,58 EUR 1.684.699 EUR
-1,06 %
0,84 %
18,45 %
54,70 %
39,43 %
12,05 %
Ausschüttend 3,33 % 5,00 % 01.11.2014 Nein Nein
CT Welt Portfolio AMI PT (a)
DE000A1C4DP5
01.10.2026
3
Mischfonds 238,24 EUR 16.771.143 EUR
-1,05 %
0,86 %
18,72 %
55,88 %
41,35 %
12,28 %
Ausschüttend 3,09 % 5,00 % 01.04.2011 Nein Nein
EICHKATZ RENTENFONDS PLUS P (a)
DE000A3DDXJ3
30.09.2026
3
Rentenfonds 97,55 EUR 18.723.109 EUR
-2,21 %
-4,18 %
-3,51 %
-3,54 %
Ausschüttend 1,85 % 4,00 % 04.03.2024 Nein Nein
EICHKATZ RENTENFONDS PLUS P (t)
DE000A3EHNL9
30.09.2026
3
Rentenfonds 102,83 EUR 420.010 EUR
-2,21 %
-4,18 %
-3,51 %
-3,53 %
Thesaurierend 1,81 % 4,00 % 04.03.2024 Nein Nein
Equity Risk Control AMI I (a)
DE000A2N65V8
01.10.2026
4
Aktienfonds 167,17 EUR 13.449.393 EUR
Ausschüttend 0,55 % 0,00 % 17.06.2019 Nein Nein
Equity Risk Control AMI S (a)
DE000A3DDTH5
01.10.2026
4
Aktienfonds 147,25 EUR 93.562.539 EUR
Ausschüttend 0,44% 0,00% 01.01.2023 Nein Nein
FAROS Global Equity
DE000A2P36J9
12.08.2026
4
Aktienfonds 151,70 EUR 204.950 EUR
-1,66 %
17,79 %
58,60 %
64,64 %
14,81 %
Ausschüttend 0,59 % 0,00 % 01.02.2021 Nein Ja
froots Multi Asset §14 Fonds P
AT0000A35XQ9
01.10.2026
3
Dachfonds 122,09 EUR 8.794.509 EUR
-0,83 %
-0,77 %
6,91 %
26,20 %
4,70 %
Thesaurierend 3,5 % 11.09.2023 Nein Nein
FS Colibri Event Driven Bonds FSCEDB
DE000A411PB5
30.09.2026
2
Rentenfonds 99517,64 EUR 49.360.747 EUR
-1,72 %
-2,00 %
-1,14 %
-0,07 %
Thesaurierend 0,73 % 0,00 % 01.07.2025 Nein Nein
FS Colibri Event Driven Bonds I (a)
DE000A2QND12
30.09.2026
2
Rentenfonds 98,75 EUR 86.749.289 EUR
-1,75 %
-2,09 %
-1,45 %
16,14 %
-0,31 %
Ausschüttend 1,05 % 0,00 % 20.12.2021 Nein Nein
FS Colibri Event Driven Bonds S (a)
DE000A2QND20
30.09.2026
2
Rentenfonds 1018,37 EUR 46.165.772 EUR
-1,71 %
-1,94 %
-0,91 %
18,41 %
0,09 %
Ausschüttend 0,46 % 0,00 % 20.12.2021 Nein Nein
FS Colibri Event Driven Bonds X (t)
DE000A3DDTK9
30.09.2026
2
Rentenfonds 1185,20 EUR 81.167.382 EUR
-1,75 %
-2,08 %
-1,44 %
16,77 %
-0,30 %
Thesaurierend 1,04 % 0,00 % 01.03.2023 Nein Nein
FS Pelican Financial Credit F (a)
DE000A419Y52
30.09.2026
3
Rentenfonds 1005,63 EUR 1.006 EUR Ausschüttend 0,0000 % 13.03.2026 Nein Nein
FS Pelican Financial Credit I (a)
DE000A411PK6
30.09.2026
3
Rentenfonds 1005,64 EUR 5.028 EUR Ausschüttend 0,0000 % 13.03.2026 Nein Nein
FS Pelican Financial Credit R (a)
DE000A411PJ8
30.09.2026
3
Rentenfonds 100,20 EUR 20.042.439 EUR Ausschüttend 3,0000 % 13.03.2026 Nein Nein
FVV Select AMI
DE0005117576
01.10.2026
3
Mischfonds 77,58 EUR 27.049.868 EUR
-0,18 %
-0,43 %
8,24 %
21,78 %
21,39 %
5,29 %
Ausschüttend 1,16 % 5,00 % 03.01.2000 Nein Nein
Global Emerging Markets Opportunities Conservative
DE000A2DR228
01.10.2026
4
Mischfonds 14082,73 EUR 142.517.259 EUR
0,54 %
-1,22 %
24,98 %
43,91 %
17,46 %
20,16 %
Ausschüttend 0,77 % 0,00 % 25.09.2017 Nein Nein
Global Equity Core AMI
DE000A2DJT72
01.10.2026
3
Mischfonds 230,28 EUR 776.000.895 EUR
1,11 %
2,63 %
17,76 %
55,72 %
59,22 %
13,74 %
Thesaurierend 1,62 % 5,00% 10.07.2018 Nein Nein
Global Equity Opportunities AMI
DE000A2DJT80
01.10.2026
3
Mischfonds 215,45 EUR 630.465.720 EUR
0,90 %
1,64 %
21,46 %
59,29 %
54,72 %
16,98 %
Thesaurierend 1,89 % 5,00% 10.07.2018 Nein Nein
Global Fixed Income AMI
DE000A2DJT98
01.10.2026
2
Mischfonds 105,99 EUR 211.911.087 EUR
-1,70 %
-2,43 %
-0,22 %
12,57 %
-1,00 %
-0,73 %
Thesaurierend 1,36 % 3,00% 10.07.2018 Nein Nein
Globale Aktien Quant GET Capital I (a)
DE000A2P36K7
30.09.2026
3
Aktienfonds 128,89 EUR 6.291.075 EUR
1,20 %
1,62 %
4,76 %
24,56 %
25,46 %
5,38 %
Ausschüttend 0,9 % 3,00 % 15.03.2021 Nein Ja
GlobalManagement Chance 100 P (t)
DE000A0NE4U4
30.09.2026
3
Mischfonds 19,87 EUR 23.445.012 EUR
-1,38 %
2,00 %
14,45 %
51,67 %
23,56 %
9,53 %
Thesaurierend 2,60 % 3,0 % 02.05.2008 Nein Nein
Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig I (a)
DE000A2QFHJ5
01.10.2026
4
Rentenfonds 79,03 EUR 11.559.055 EUR
-3,32 %
4,20 %
0,45 %
6,22 %
-11,66 %
-5,36 %
Ausschüttend 1,35 % 0,00 % 02.08.2021 Nein Nein
Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig P (a)
DE000A2PPHK4
01.10.2026
4
Aktienfonds 45,49 EUR 4.630.271 EUR
-3,37 %
4,02 %
-0,25 %
4,02 %
-14,63 %
-5,85 %
Ausschüttend 2,04 % 4,00 % 06.07.2020 Ja Nein
H&S Global Allocation I (t)
DE000A411PA7
01.10.2026
3
Mischfonds 112,12 EUR 204.287 EUR
-0,94 %
0,83 %
7,22 %
4,94 %
Thesaurierend 0,00 % 01.07.2025 Nein Nein
H&S Global Allocation P (a)
DE0002605359
01.10.2026
3
Mischfonds 153,96 EUR 44.596.161 EUR
-0,99 %
0,68 %
6,57 %
24,63 %
19,39 %
4,47 %
Ausschüttend 2,02 % 0,00 % 02.01.2008 Nein Nein
H&S Global Equity I (t)
DE000A411PD1
01.10.2026
4
Aktienfonds 103,81 EUR 15.431.678 EUR Thesaurierend 0,0000% 01.12.2025 Nein Nein
H&S Global Equity P (t)
DE000A411PC3
01.10.2026
4
Aktienfonds 103,09 EUR 2.172.382 EUR Thesaurierend 5,0000 % 01.12.2025 Nein Nein
I-AM ETFs-Portfolio Select CZK (t)
DE000A1C4DQ3
01.10.2026
3
Dachfonds 2181,91 CZK 684.112.219 EUR
0,25 %
1,63 %
15,65 %
43,92 %
52,76 %
11,21 %
Thesaurierend 2,30 % 5,75 % 26.09.2011 Nein Ja
I-AM ETFs-Portfolio Select EUR (t)
DE0005322218
01.10.2026
3
Dachfonds 90,73 EUR 26.108.515 EUR
0,18 %
1,38 %
14,61 %
39,54 %
36,72 %
10,47 %
Thesaurierend 2,31 % 5,75 % 09.07.2001 Ja Ja
I-AM ETFs-Portfolio Select EUR P1
DE000A1J3AF7
01.10.2026
3
Dachfonds 93,03 EUR 9.746.398 EUR
0,19 %
1,42 %
14,82 %
40,31 %
37,94 %
10,61 %
Thesaurierend 2,13 % 5,75 % 01.04.2013 Nein Ja
LI MULTI LEADERS FUND
DE000A0MUW08
01.10.2026
3
Mischfonds 168,28 EUR 158.764.295 EUR
-1,31 %
1,46 %
11,31 %
42,36 %
19,83 %
7,78 %
Thesaurierend 3,05% 5,00% 28.03.2013 Ja Ja
MARTAGON Solid Plus I (a)
DE000A0M1U41
01.10.2026
3
Mischfonds 994,96 EUR 221.721.087 EUR
-0,58 %
-0,00 %
3,96 %
21,46 %
28,99 %
2,73 %
Ausschüttend 0,63 % 1,00% 22.10.2007 Nein Nein
MARTAGON Solid Plus P (a)
DE000A411PH2
01.10.2026
3
Mischfonds 50,33 EUR 5.782.759 EUR Ausschüttend 1,21 % 3,00 % 03.11.2025 Nein Nein
Mayerhofer Strategie AMI I (a)
DE000A2DR251
01.10.2026
3
Rentenfonds 101,92 EUR 8.354.254 EUR
-3,09 %
-4,02 %
2,01 %
17,41 %
-3,06 %
-2,51 %
Ausschüttend 1,13 % 0,00 % 02.01.2018 Nein Nein
Mayerhofer Strategie AMI P (a)
DE000A1C4DW1
01.10.2026
3
Mischfonds 148,95 EUR 12.023.025 EUR
-3,16 %
-4,14 %
1,64 %
16,01 %
-5,07 %
-2,76 %
Ausschüttend 1,55 % 3,00 % 01.12.2011 Nein Ja
MultiManager Fonds 3
DE0007013609
01.10.2026
3
Dachfonds 118,97 EUR 39.627.986 EUR
-1,29 %
-1,10 %
6,31 %
26,38 %
15,24 %
4,00 %
Ausschüttend 1,57 % 4,00 % 30.07.2001 Nein Nein
MUMAK Innovation I (a)
DE000A3DDXH7
30.09.2026
4
Aktienfonds 133,47 EUR 1.550.505 EUR
-1,93 %
-0,86 %
-5,68 %
-1,76 %
Ausschüttend 1,48 % 0,00 % 20.10.2023 Nein Nein
MUMAK Innovation P (a)
DE000A3DDXG9
30.09.2026
4
Aktienfonds 132,87 EUR 444.164 EUR
-1,98 %
-1,09 %
-4,49 %
-2,88 %
Ausschüttend 2,17 % 5,00 % 20.10.2023 Nein Nein
Orbis Fonds AMI I (a)
DE000A2PPKV5
01.10.2026
3
Aktienfonds 18,24 EUR 78.530.124 EUR
0,44 %
0,33 %
17,80 %
51,31 %
50,56 %
12,94 %
Ausschüttend 0,80% 15.06.2020 Nein Nein
Orbis Fonds AMI P (a)
DE000A2PPKU7
01.10.2026
3
Aktienfonds 17,73 EUR 2.100.368 EUR
0,45 %
0,28 %
17,55 %
49,69 %
46,86 %
12,72 %
Ausschüttend 1,25 % 15.06.2020 Nein Nein
PRIME VALUES Bond Opportunities EUR (a)
DE000A3DDXE4
14.08.2026
3
Rentenfonds 106,21 EUR 3.675.995 EUR
-0,82 %
0,04 %
-0,19 %
Ausschüttend 1,04 % 0,00 % 20.10.2023 Nein Nein
PRO change AMI I (a)
DE000A1WZ0P5
01.10.2026
3
Mischfonds 127,99 EUR 40.530.250 EUR
-0,48 %
-1,73 %
8,99 %
29,69 %
14,36 %
6,92 %
Ausschüttend 1,012 % 6,00 % 06.10.2014 Nein Nein
Rooftop Alpha I
DE000A4207R8
4
Mischfonds 0 EUR Ausschüttend 0,00 % 01.10.2026 Nein Nein
Rooftop Alpha N
DE000A4207S6
4
Mischfonds 0 EUR Ausschüttend 0,00 % 01.10.2026 Nein Nein
Rooftop Alpha R
DE000A4207Q0
4
Mischfonds 0 EUR Ausschüttend 5,00 % 01.10.2026 Ja Nein
S&H Rohstoff-Aktien Global I (t)
DE000A401EE4
30.09.2026
5
Aktienfonds 138,36 EUR 9.581.708 EUR
-6,58 %
1,02 %
10,64 %
1,36 %
Thesaurierend 0,00 % 01.04.2025 Nein Nein
S&H Rohstoff-Aktien Global P (a)
DE000A401ED6
30.09.2026
5
Aktienfonds 135,04 EUR 9.780.798 EUR
-6,62 %
0,88 %
9,96 %
0,91 %
Ausschüttend 5,00 % 01.04.2025 Nein Nein
S&H Smaller Companies EMU I (a)
DE000A2N65U0
30.09.2026
4
Aktienfonds 215,91 EUR 47.177.170 EUR
Ausschüttend 1,02 % 0,00 % 18.01.2019 Nein Nein
S&H Smaller Companies EMU P (a)
DE000A2N65T2
30.09.2026
4
Aktienfonds 189,45 EUR 20.210.527 EUR
Ausschüttend 1,64 % 5,00% 18.01.2019 Ja Nein
S&H Substanzwerte I (a)
DE000A2QFHK3
30.09.2026
4
Mischfonds 159,79 EUR 50.750.541 EUR
-2,72 %
0,28 %
11,73 %
93,92 %
106,16 %
1,22 %
Ausschüttend 0,78 % 0,00 % 01.09.2021 Nein Ja
S&H Substanzwerte I (t)
DE000A419YC8
30.09.2026
4
Mischfonds 93,48 EUR 2.187.463 EUR Thesaurierend 0,0000% 16.04.2026 Nein Nein
S&H Substanzwerte P (a)
DE000A12BRG9
30.09.2026
4
Mischfonds 187,01 EUR 78.145.883 EUR
-2,39 %
0,18 %
10,51 %
78,61 %
86,18 %
0,67 %
Ausschüttend 1,54 % 3,00 % 03.04.2017 Ja Ja
SALytic Stiftungsfonds AMI I (a)
DE000A1WZ0S9
30.09.2026
3
Mischfonds 60,06 EUR 81.601.408 EUR
-0,92 %
-1,76 %
6,95 %
29,40 %
26,46 %
4,72 %
Ausschüttend 0,66 % 0 % 17.11.2014 Nein Ja
SALytic Stiftungsfonds AMI SV (a)
DE000A1WZ0T7
30.09.2026
3
Mischfonds 57,13 EUR 20.992.217 EUR
-0,91 %
-1,75 %
7,01 %
29,64 %
26,84 %
4,78 %
Ausschüttend 0,61 % 0 % 10.10.2019 Nein Nein
SALytic Wohnimmobilien Europa Plus
DE000A2QND38
01.10.2026
4
Aktienfonds 38,15 EUR 5.411.606 EUR
-6,67 %
-9,14 %
-14,06 %
7,26 %
-10,83 %
Ausschüttend 1,407 % 0,00 % 25.04.2022 Ja Nein
Stiftungsfonds STS S
DE000A0RL0K0
01.10.2026
2
Mischfonds 1066,67 EUR 79.677.938 EUR
-0,60 %
-1,03 %
1,92 %
11,61 %
2,47 %
0,87 %
Ausschüttend 0,27 % 0,00 % 03.12.2003 Nein Nein
Stiftungsfonds STU S
DE000A0RL0L8
01.10.2026
2
Mischfonds 1054,41 EUR 174.548.255 EUR
-1,23 %
-2,33 %
-1,22 %
8,59 %
-1,40 %
-1,46 %
Ausschüttend 0,25 % 0,00 % 03.12.2003 Nein Nein
Syntelligence Growth Fund P (a)
DE000A3DDW98
01.10.2026
5
Aktienfonds 168,56 EUR 9.372.344 EUR
3,99 %
1,61 %
19,89 %
63,67 %
13,63 %
Ausschüttend 1,87 % 3.00 % 03.04.2023 Ja Ja
Syntelligence Growth Fund S (a)
DE000A3DDXA2
01.10.2026
5
Aktienfonds 174,16 EUR 20.600.596 EUR
4,06 %
1,78 %
20,76 %
67,77 %
14,38 %
Ausschüttend 1,15 % 0,00 % 03.04.2023 Nein Ja
T3 Global Allocation A (a)
DE000A12BRH7
01.10.2026
3
Mischfonds 163,63 EUR 192.554.519 EUR
-0,26 %
0,85 %
8,94 %
28,83 %
31,55 %
6,69 %
Ausschüttend 0,53% 0,00% 21.12.2015 Nein Ja
Tailorvest - European Equities I (t)
DE000A401EF1
30.09.2026
4
Aktienfonds 112,49 EUR 19.661.160 EUR
-0,46 %
2,39 %
9,26 %
9,54 %
Thesaurierend 0,99% 0,00% 16.12.2024 Nein Nein
terrAssisi Aktien Europa I (a)
DE000A419Y78
01.10.2026
4
Aktienfonds 107,10 EUR 38.640.212 EUR Ausschüttend 0,00 % 02.02.2026 Nein Nein
terrAssisi Aktien Europa P (a)
DE000A419Y60
01.10.2026
4
Aktienfonds 106,60 EUR 42.726.003 EUR Ausschüttend 4,50 % 02.02.2026 Ja Nein
terrAssisi Aktien Europa S (a)
DE000A419YB0
01.10.2026
4
Aktienfonds 105,27 EUR 24.800.313 EUR Ausschüttend 0,0000% 16.04.2026 Nein Nein
terrAssisi Aktien I AMI AVD C (t)
DE000A42DJ89
4
Aktienfonds 0 EUR Thesaurierend 0,00 % 02.10.2026 Nein Nein
terrAssisi Aktien I AMI AVD P (t)
DE000A42DJ97
4
Aktienfonds 0 EUR Thesaurierend 4,50 % 02.10.2026 Nein Nein
terrAssisi Aktien I AMI C (t)
DE000A2PPKS1
01.10.2026
4
Aktienfonds 214,81 EUR 12.624.376 EUR
-0,27 %
0,27 %
11,83 %
41,91 %
50,17 %
9,68 %
Thesaurierend 0,89 % 4,50 % 04.05.2020 Nein Nein
terrAssisi Aktien I AMI I (a)
DE000A2DVTE6
01.10.2026
4
Aktienfonds 222,79 EUR 324.376.158 EUR
-0,25 %
0,32 %
12,13 %
43,11 %
55,04 %
9,92 %
Ausschüttend 0,60 % 0,00 % 01.03.2018 Nein Ja
terrAssisi Aktien I AMI M (a)
DE000A2QFHE6
01.10.2026
4
Aktienfonds 151,59 EUR 132.357.962 EUR
-0,29 %
0,21 %
11,61 %
41,16 %
51,55 %
9,54 %
Ausschüttend 1,06 % 0,00 % 27.04.2021 Nein Nein
terrAssisi Aktien I AMI P (a)
DE0009847343
01.10.2026
4
Aktienfonds 60,46 EUR 1.149.118.876 EUR
-0,31 %
0,14 %
11,29 %
39,93 %
49,36 %
9,31 %
Ausschüttend 1,35 % 4,50 % 20.10.2000 Ja Nein
terrAssisi Renten I AMI
DE000A0NGJV5
01.10.2026
2
Rentenfonds 96,09 EUR 22.029.875 EUR
-0,28 %
-0,31 %
0,86 %
9,39 %
6,35 %
0,50 %
Ausschüttend 0,48 % 0,500 % 22.04.2009 Nein Nein
terrAssisi Stiftungsfonds I AMI
DE000A2DJT56
01.10.2026
2
Mischfonds 109,04 EUR 24.040.951 EUR
-0,79 %
-2,07 %
3,48 %
18,03 %
9,52 %
2,66 %
Ausschüttend 0,73 % 3,00 % 01.06.2017 Nein Nein
Tresides Balanced Return AMI A (a)
DE000A0MY1D3
30.09.2026
3
Mischfonds 100,70 EUR 184.277.438 EUR
-1,53 %
-2,09 %
1,83 %
17,99 %
14,55 %
1,15 %
Ausschüttend 0,74% 12.12.2013 Nein Ja
Tresides Commodity One A (a)
DE000A1W1MH5
30.09.2026
4
Mischfonds 209,11 EUR 224.412.788 EUR
1,38 %
15,75 %
42,88 %
58,20 %
79,87 %
30,66 %
Ausschüttend 0,88% 29.12.2014 Nein Nein
Tresides Commodity One B (a)
DE000A2H9A50
30.09.2026
4
Mischfonds 179,49 EUR 17.197.136 EUR
1,33 %
15,58 %
42,01 %
55,19 %
74,00 %
30,04 %
Ausschüttend 1,56 % 4,00% 01.10.2018 Nein Nein
Tresides Dividend & Growth AMI A (a)
DE000A1J3AE0
30.09.2026
4
Aktienfonds 191,60 EUR 88.975.313 EUR
-2,47 %
1,29 %
10,96 %
47,04 %
57,14 %
8,29 %
Ausschüttend 0,93% 0,00 % 16.12.2013 Nein Ja
Tresides Dividend & Growth AMI B (a)
DE000A411PG4
30.09.2026
4
Aktienfonds 105,73 EUR 21.544.565 EUR
-2,53 %
1,12 %
10,17 %
7,72 %
Ausschüttend 5,00 % 21.08.2025 Nein Nein
Tresides Euro Income Opportunities A (a)
DE000A401EG9
30.09.2026
2
Rentenfonds 100,52 EUR 28.198.706 EUR
-1,66 %
-2,71 %
-0,60 %
-1,19 %
Ausschüttend 0,00 % 04.02.2025 Nein Nein
Tresides Phoenix One I (a)
DE000A3DDXD6
30.09.2026
4
Aktienfonds 134,74 EUR 9.184.136 EUR
-1,53 %
-2,57 %
25,73 %
15,84 %
Ausschüttend 1,55% 0,00% 01.12.2023 Nein Nein
Value Intelligence ESG Fonds AMI CH (a)
DE000A3DDXF1
01.10.2026
3
Mischfonds 167,78 CHF 1.451.808 EUR
0,73 %
7,57 %
30,61 %
66,71 %
23,71 %
Ausschüttend 1,16 % 0,00% 10.07.2023 Nein Ja
Value Intelligence ESG Fonds AMI I (a)
DE000A2DJT31
01.10.2026
3
Mischfonds 226,11 EUR 390.409.602 EUR
-0,33 %
4,67 %
28,81 %
71,66 %
78,05 %
21,25 %
Ausschüttend 1,05 % 0,00% 10.05.2017 Nein Ja
Value Intelligence ESG Fonds AMI P (a)
DE000A2DJT49
01.10.2026
3
Mischfonds 215,10 EUR 225.478.891 EUR
-0,37 %
4,50 %
27,97 %
68,59 %
73,11 %
20,66 %
Ausschüttend 1,70 % 3,00 % 10.05.2017 Nein Ja
Value Intelligence Fonds AMI I (a)
DE000A0YAX80
01.10.2026
3
Aktienfonds 407,78 EUR 227.471.090 EUR
-0,21 %
7,84 %
32,50 %
72,17 %
82,60 %
24,38 %
Ausschüttend 0,95 % 05.05.2010 Nein Ja
Value Intelligence Fonds AMI P (a)
DE000A12BRE4
01.10.2026
3
Aktienfonds 234,63 EUR 87.530.284 EUR
-0,26 %
7,67 %
31,64 %
69,04 %
77,22 %
23,78 %
Ausschüttend 1,60 % 3,00 % 01.07.2015 Nein Ja
Value Intelligence Fonds AMI SI (a)
DE000A40HQH7
01.10.2026
3
Aktienfonds 1630,67 EUR 81.742.309 EUR
-0,20 %
7,87 %
32,63 %
24,48 %
Ausschüttend 0,84 % 0,00 % 15.04.2025 Nein Nein
Value Intelligence Fonds AMI W (a)
DE000A2QFHG1
01.10.2026
3
Rentenfonds 187,33 EUR 28.839.965 EUR
-0,21 %
7,85 %
32,50 %
72,18 %
82,35 %
24,39 %
Ausschüttend 0,95 % 0,00 % 10.03.2021 Nein Nein
Value Intelligence Gold Company Fonds AMI I (a)
DE000A2N65Y2
01.10.2026
6
Aktienfonds 380,52 EUR 41.007.826 EUR
Ausschüttend 1,03 % 22.08.2019 Nein Nein
Value Intelligence Gold Company Fonds AMI P (a)
DE000A2P36B6
01.10.2026
6
Aktienfonds 285,82 EUR 10.398.831 EUR
-7,62 %
19,49 %
32,61 %
251,30 %
253,23 %
8,72 %
Ausschüttend 1,57 % 3,00 % 16.11.2020 Nein Nein
Value Intelligence Gold Company Fonds AMI S (a)
DE000A2N6519
01.10.2026
6
Aktienfonds 387,27 EUR 50.161.242 EUR
-7,57 %
19,70 %
33,56 %
259,31 %
266,59 %
9,32 %
Ausschüttend 0,84 % 22.08.2019 Nein Nein
Value Intelligence Gold Company Fonds AMI SI (a)
DE000A40HQJ3
01.10.2026
6
Aktienfonds 1934,59 EUR 23.694.819 EUR
-7,57 %
19,70 %
33,56 %
9,31 %
Ausschüttend 0,81 % 0,00 % 15.04.2025 Nein Nein
Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI I (a)
DE000A1C4D48
01.10.2026
4
Aktienfonds 238,38 EUR 141.923.619 EUR
-0,82 %
3,71 %
2,66 %
11,22 %
16,17 %
0,00 %
Ausschüttend 1,07 % 08.10.2012 Nein Ja
Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI P (a)
DE000A2H9BB2
01.10.2026
4
Aktienfonds 158,93 EUR 57.871.174 EUR
-0,86 %
3,57 %
2,15 %
9,56 %
13,29 %
-0,38 %
Ausschüttend 1,57 % 5,00 % 06.12.2018 Ja Nein
Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI S (t)
DE000A40HQG9
01.10.2026
4
Aktienfonds 1057,98 EUR 41.386.450 EUR
-0,78 %
3,85 %
3,25 %
0,41 %
Thesaurierend 0,00 % 07.04.2025 Nein Nein
Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI V (t)
DE000A401EB0
01.10.2026
4
Aktienfonds 97,27 EUR 18.152.649 EUR
-0,80 %
3,76 %
2,87 %
0,14 %
Thesaurierend 0,83 % 01.07.2024 Nein Nein
Wagner & Florack Unternehmerfonds flex C (a)
DE000A2P23M1
01.10.2026
3
Aktienfonds 132,62 EUR 16.179.229 EUR
-1,28 %
2,83 %
3,92 %
15,70 %
20,70 %
0,61 %
Ausschüttend 1,03 % 0,00 % 14.12.2020 Nein Ja
Wagner & Florack Unternehmerfonds flex I (a)
DE000A2P23K5
01.10.2026
3
Aktienfonds 132,22 EUR 22.079.170 EUR
-1,19 %
2,94 %
4,34 %
15,23 %
20,20 %
0,92 %
Ausschüttend 0,65 % 0,00 % 14.12.2020 Nein Nein
Wagner & Florack Unternehmerfonds flex P (a)
DE000A2P23L3
01.10.2026
3
Aktienfonds 126,60 EUR 10.780.165 EUR
-1,28 %
2,80 %
3,81 %
12,37 %
16,58 %
0,52 %
Ausschüttend 1,12 % 5,00 % 14.12.2020 Ja Ja
WertArt Capital Fonds AMI I (a)
DE000A2N65X4
01.10.2026
3
Aktienfonds 169,92 EUR 15.411.406 EUR
Ausschüttend 1,21 % 11.03.2019 Nein Nein
WertArt Capital Fonds AMI P (a)
DE000A3EHNU0
01.10.2026
3
Aktienfonds 131,04 EUR 1.092.822 EUR
Ausschüttend 1,69 % 5,00 % 13.05.2024 Nein Nein
WKR Vermögensbildungsfonds AMI
DE000A2DR244
01.10.2026
4
Mischfonds 84,93 EUR 27.758.034 EUR
-1,84 %
-0,39 %
6,01 %
28,46 %
-9,85 %
6,81 %
Thesaurierend 1,87 % 4,00 % 09.01.2018 Ja Ja
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I (a)
DE000A0Q8HQ0
30.09.2026
2
Rentenfonds 116,43 EUR 48.592.484 EUR
-1,53 %
-2,85 %
-1,94 %
9,45 %
-0,49 %
-2,01 %
Ausschüttend 0,86 % 19.10.2009 Nein Ja
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P (a)
DE000A0Q8HP2
30.09.2026
2
Rentenfonds 115,34 EUR 13.733.292 EUR
-1,55 %
-2,91 %
-2,20 %
8,57 %
-1,99 %
-2,21 %
Ausschüttend 1,11 % 2,00 % 19.10.2009 Nein Ja
Zantke Euro Corporate Bonds AMI S (a)
DE000A2PPHN8
30.09.2026
2
Rentenfonds 104,25 EUR 91.983.545 EUR
-1,52 %
-2,80 %
-1,76 %
10,10 %
0,39 %
-1,87 %
Ausschüttend 0,64 % 20.03.2020 Nein Nein
Zantke Euro High Yield AMI I (a)
DE000A0YAX49
30.09.2026
2
Rentenfonds 120,51 EUR 5.157.325 EUR
-1,74 %
-2,31 %
-0,51 %
16,78 %
7,51 %
-1,22 %
Ausschüttend 1,20 % 19.03.2010 Nein Ja
Zantke Euro High Yield AMI P (a)
DE000A0YAX56
30.09.2026
2
Rentenfonds 120,00 EUR 8.151.928 EUR
-1,76 %
-2,35 %
-0,70 %
16,11 %
6,31 %
-1,35 %
Ausschüttend 1,39 % 2,00 % 19.03.2010 Nein Ja
Zantke Euro High Yield AMI S (a)
DE000A2PPHP3
30.09.2026
2
Rentenfonds 119,47 EUR 9.566.359 EUR
-1,72 %
-2,25 %
-0,27 %
17,66 %
8,86 %
-1,03 %
Ausschüttend 0,93 % 20.03.2020 Nein Nein
Zantke Global Credit AMI I (a)
DE000A1J3AJ9
30.09.2026
3
Rentenfonds 109,01 EUR 10.507.539 EUR
-0,28 %
-3,01 %
0,44 %
10,29 %
7,77 %
-0,14 %
Ausschüttend 1,01 % 22.02.2013 Nein Nein
Zantke Global Credit AMI P (a)
DE000A1J3AH3
30.09.2026
3
Rentenfonds 108,31 EUR 7.823.568 EUR
-0,29 %
-3,06 %
0,23 %
9,59 %
6,45 %
-0,32 %
Ausschüttend 1,21 % 2,00 % 22.02.2013 Nein Nein
Zantke Global Credit AMI S (a)
DE000A2PPHQ1
30.09.2026
3
Rentenfonds 110,02 EUR 63.133.673 EUR
-0,25 %
-2,94 %
0,72 %
11,22 %
9,24 %
0,06 %
Ausschüttend 0,72 % 20.03.2020 Nein Nein
Zantke Global Equity AMI I (a)
DE000A2PPHR9
30.09.2026
3
Aktienfonds 195,36 EUR 22.802.668 EUR
-2,01 %
0,99 %
25,80 %
51,60 %
74,97 %
20,28 %
Ausschüttend 1,15 % 3,00 % 02.06.2020 Nein Nein