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Fondsübersicht

Fondsfinder

Wenn Sie Fonds als Favoriten kennzeichnen, können Sie sich hier immer wieder ihre individuelle Auswahl anzeigen lassen.
Sie können die Liste beliebig erweitern und verändern. So haben Sie ihr eigenes „Portfolio“ immer übersichtlich im Blick.
Aktienfonds investieren schwerpunktmäßig in Aktien, also in Anteile an börsennotierten Unternehmen. Aktien sind Sachwerte, die auch vor Inflation schützen können. Wer Fondsanteile erwirbt, wird Miteigentümer der verschiedenen Unternehmen, in die der Fonds investiert. Während manche Fonds die Aktien weltweit streuen, sind andere spezieller ausgerichtet und konzentrieren sich beispielsweise auf bestimmte Themen, Branchen oder Länder. Die Erträge erzielen sie durch Kurssteigerungen der Aktien und durch Dividenden. Über längere Zeiträume zählen Aktienfonds zu den renditestärksten Fondsarten; allerdings sind auch die Wertschwankungen vergleichsweise hoch.

Rentenfonds enthalten verzinsliche Wertpapiere wie Pfandbriefe, Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen. Sie setzen verschiedene Schwerpunkte nach Regionen, Ausstellern, Währungen oder Laufzeiten. Die wichtigsten Ertragskomponenten sind die Zinsen und die Kursgewinne.

Mischfonds kombinieren unterschiedliche Anlagen, beispielsweise Aktien und Renten oder Geldmarktpapiere. Dadurch können sie flexibel auf unterschiedliche Marktsituationen reagieren. Je nachdem, ob der Mischfonds eher auf Sicherheit oder auf Chancen setzt, enthält er mehr Renten oder mehr Aktien.

Dachfonds investieren in Anteile von Investmentfonds, so genannte Zielfonds. Grundsätzlich stehen einem in Deutschland zugelassenen Dachfonds alle ebenfalls in Deutschland zugelassenen Investmentfonds offen, die nicht selbst Dachfonds (Vermeidung von Kaskadeneffekten), Spezialfonds oder geschlossene Fonds sind. Ein einzelner Zielfonds darf einen Anteil von 20 % des Gesamtvermögens des Dachfonds nicht überschreiten. Außerdem darf ein Dachfonds nicht mehr als 10 % der Anteile am Vermögen des Zielfonds halten.
Jeder Investmentfonds wird auf einer Risiko-Skala von 1 (geringes Risiko bei potentiell geringerem Ertrag) bis 7 (hohes Risiko bei potentiell höherem Ertrag) eingestuft. Als Orientierung kann folgende Beschreibung gelten:

Risikoklasse 7 = spekulativ
Risikoklasse 6 = Wachstumsorientiert/spekulativ
Risikoklasse 5 = Konservativ Wachstumsorientiert
Risikoklasse 4 = solide Ertragsorientiert
Risikoklasse 3 = Sicherheitsorientiert
Risikoklasse 2 = Konservativ Sicherheitsorientiert
Risikoklasse 1 = Sicherheit
Die Zulassungen in einem Land bedeutet, dass der Fonds in den jeweiligen Ländern ohne Nachteile für den Kunden erworben werden. Das ermöglicht uns und den Fondspartnern einen schnellen Zugang in die von ihnen gewünschten Zielmärkte. Neben Deutschland ist das in erster Linie Österreich, aber auch einige Staaten im Osten Europas insbesondere für die Fonds der C-QUADRAT- Gruppe.
Die Ertragsverwendung beschreibt, wie ein Fonds mit den erwirtschafteten Erträgen, beispielsweise Dividenden, Zinsen oder sonstigen laufenden Erträgen, umgeht.

Ausschüttend
Die Erträge werden in regelmäßigen Abständen an die Anleger ausgezahlt. Dadurch erhält der Anleger laufende Erträge in Form von Ausschüttungen.

Thesaurierend
Die Erträge werden nicht an die Anleger ausgeschüttet, sondern im Fondsvermögen wiederangelegt. Dies erhöht den Wert des Fondsvermögens und ermöglicht einen Zinseszinseffekt.

Vollthesaurierend
Als vollthesaurierend werden Fonds bezeichnet, bei denen sämtliche Erträge vollständig im Fonds verbleiben und wiederangelegt werden. Eine Auszahlung an die Anleger erfolgt nicht. Der Begriff wird insbesondere im österreichischen Fondsmarkt verwendet.
VL-Fähigkeit bei Fonds bedeutet, dass ein Fonds für die Anlage von vermögenswirksamen Leistungen (VL) genutzt werden darf. Die monatlichen VL-Zahlungen des Arbeitgebers können dann direkt in diesen Fonds investiert werden.

VL-fähiger Fonds
Der Fonds kann mit vermögenswirksamen Leistungen bespart werden. Arbeitgeber und Depotanbieter akzeptieren den Fonds für einen VL-Sparplan.

Nicht VL-fähiger Fonds
Der Fonds kann nicht über einen VL-Sparplan bespart werden. VL-Zahlungen des Arbeitgebers dürfen nicht in diesen Fonds eingezahlt werden.
Hier kann zwischen den Fonds der Label-Partner und den Fonds der Ampega gewählt werden.
TER
Auflagedatum
202 Fonds ausgewählt von 201 Fonds
Zeitraum für angezeigte Wertentwicklung wählen
Favoriten Favs Name / ISIN / Stand Risikoklasse Kategorie Morningstar-Rating Rücknahmepreis Volumen Anteilklasse
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Lfd. Jahr
Entwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Lfd. Jahr
Ertragsverwendung Total Expense Ratio (TER) Ausgabeaufschlag Auflagedatum VL-fähig Label Fonds Down-
loads
1. PS Stiftungsfonds C (a)
DE000A40HQD6
15.10.2026
3
Dachfonds 55,18 EUR 8.632.524 EUR
Ausschüttend 0,00 % 30.06.2025 Nein Nein
1. PS Stiftungsfonds C (a)
DE000A40HQD6
15.10.2026
3
Dachfonds 55,18 EUR 8.632.524 EUR
Ausschüttend 0,00 % 30.06.2025 Nein Nein
1. PS Stiftungsfonds P (a)
DE000A40HQC8
15.10.2026
3
Dachfonds 53,75 EUR 5.245.978 EUR
Ausschüttend 4,00 % 30.06.2025 Nein Nein
1. PS Stiftungsfonds S (a)
DE000A40HQE4
15.10.2026
3
Dachfonds 53,71 EUR 17.552.002 EUR
Ausschüttend 0,00 % 30.06.2025 Nein Nein
AEI Multi Asset Defensive I (a)
DE000A3DDTJ1
16.10.2026
3
Rentenfonds 5442,06 EUR 27.008.956 EUR
0,37 %
-1,18 %
2,42 %
16,68 %
2,65 %
Ausschüttend 0,77 % 0,00 % 17.04.2023 Nein Nein
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds I (a)
DE000A2PPHL2
16.10.2026
4
Aktienfonds 240,00 EUR 40.542.356 EUR
5,66 %
4,78 %
16,31 %
48,70 %
62,49 %
15,00 %
Ausschüttend 0,61 % 0,00 % 16.03.2020 Nein Nein
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds P (a)
DE000A0MY039
16.10.2026
4
Aktienfonds 407,09 EUR 332.424.114 EUR
5,60 %
4,62 %
15,57 %
45,93 %
57,50 %
14,42 %
Ausschüttend 1,25 % 5,00 % 15.09.2014 Ja Nein
Ampega Balanced 3 I (a)
DE000A0MUQ30
16.10.2026
4
Mischfonds 440,39 EUR 168.555.747 EUR
-0,49 %
1,04 %
29,93 %
107,53 %
113,90 %
18,07 %
Ausschüttend 0,53 % 0,00 % 07.08.2007 Nein Nein
Ampega Balanced 3 P (a)
DE000A12BRK1
16.10.2026
4
Mischfonds 102,45 EUR 37.764.246 EUR
-0,54 %
0,88 %
29,10 %
103,55 %
105,98 %
17,48 %
Ausschüttend 1,16 % 3,00 % 06.11.2015 Nein Nein
Ampega BasisPlus Rentenfonds I (a)
DE000A2P23T6
16.10.2026
2
Rentenfonds 498,47 EUR 50.123.937 EUR
0,40 %
-1,33 %
-1,01 %
12,23 %
5,77 %
-1,00 %
Ausschüttend 0,23 % 0,00 % 15.10.2020 Nein Nein
Ampega BasisPlus Rentenfonds P (a)
DE000A2P23S8
16.10.2026
2
Rentenfonds 98,84 EUR 50.980.189 EUR
0,38 %
-1,37 %
-1,17 %
11,72 %
4,97 %
-1,12 %
Ausschüttend 0,38 % 1,00 % 15.10.2020 Nein Nein
Ampega Credit Opportunities Rentenfonds I (a)
DE000A2QFHD8
16.10.2026
2
Rentenfonds 99,20 EUR 59.765.083 EUR
-0,85 %
-2,62 %
-0,66 %
22,01 %
13,83 %
-1,32 %
Ausschüttend 0,48 % 0,00 % 15.04.2021 Nein Nein
Ampega Credit Opportunities Rentenfonds P (a)
DE000A2QFHC0
16.10.2026
2
Rentenfonds 98,97 EUR 35.324.596 EUR
-0,88 %
-2,71 %
-1,01 %
20,71 %
11,81 %
-1,60 %
Ausschüttend 0,83 % 3,00 % 15.04.2021 Nein Nein
Ampega Diversity Plus Aktienfonds P (a)
DE000A12BRD6
16.10.2026
4
Aktienfonds 179,27 EUR 60.433.760 EUR
1,24 %
0,52 %
11,63 %
41,51 %
46,26 %
9,60 %
Ausschüttend 1,09 % 4,00 % 22.04.2015 Ja Nein
Ampega DividendePlus Aktienfonds I (a)
DE000A0NBPK6
16.10.2026
4
Aktienfonds 2014,78 EUR 19.286.974 EUR
-0,33 %
-1,06 %
9,72 %
40,82 %
49,97 %
7,21 %
Ausschüttend 0,68 % 0,00 % 15.07.2013 Nein Nein
Ampega DividendePlus Aktienfonds P (a)
DE000A0NBPJ8
16.10.2026
4
Aktienfonds 195,10 EUR 105.615.830 EUR
-0,38 %
-1,22 %
9,03 %
38,14 %
45,24 %
6,67 %
Ausschüttend 1,32 % 5,00 % 15.07.2013 Ja Nein
Ampega ETFs-Portfolio Select Defensiv I (t)
DE000A3EHNM7
16.10.2026
3
Mischfonds 109,57 EUR 2.525.283 EUR
0,23 %
-0,13 %
4,15 %
3,19 %
Thesaurierend 0,74 % 0,00 % 28.03.2024 Nein Nein
Ampega ETFs-Portfolio Select Defensiv P (a)
DE000A0NBPL4
16.10.2026
3
Mischfonds 118,81 EUR 107.158.080 EUR
0,23 %
-0,15 %
4,05 %
14,20 %
7,48 %
3,11 %
Ausschüttend 0,85 % 3,00 % 15.07.2013 Nein Nein
Ampega ETFs-Portfolio Select Dynamisch I (t)
DE000A3EHNN5
16.10.2026
4
Mischfonds 119,44 EUR 2.388.710 EUR
1,57 %
1,79 %
10,79 %
9,13 %
Thesaurierend 0,73 % 0,00 % 28.03.2024 Nein Nein
Ampega ETFs-Portfolio Select Dynamisch P (a)
DE000A0NBPM2
16.10.2026
4
Mischfonds 169,06 EUR 129.853.023 EUR
1,53 %
1,68 %
10,35 %
31,36 %
31,20 %
8,79 %
Ausschüttend 1,14 % 4,00 % 15.07.2013 Nein Nein
Ampega ETFs-Portfolio Select Offensiv I (t)
DE000A3EHNP0
16.10.2026
5
Mischfonds 126,52 EUR 2.574.505 EUR
2,16 %
2,76 %
14,22 %
11,59 %
Thesaurierend 0,70 % 0,00% 28.03.2024 Nein Nein
Ampega ETFs-Portfolio Select Offensiv P (a)
DE000A0NBPN0
16.10.2026
5
Mischfonds 241,88 EUR 158.347.558 EUR
2,12 %
2,66 %
13,77 %
42,61 %
47,80 %
11,25 %
Ausschüttend 1,10 % 5,00 % 15.07.2013 Nein Nein
Ampega EurozonePlus Aktienfonds I (a)
DE000A2PPHM0
16.10.2026
4
Aktienfonds 185,30 EUR 847.952 EUR
0,09 %
-0,81 %
5,43 %
30,53 %
27,75 %
3,50 %
Ausschüttend 0,96 % 0,00 % 16.03.2020 Nein Nein
Ampega EurozonePlus Aktienfonds M (t)
DE000A2N6501
16.10.2026
4
Aktienfonds 142,73 EUR 12.503.170 EUR
0,02 %
-1,04 %
4,60 %
27,02 %
22,07 %
2,88 %
Thesaurierend 1,64 % 5,00% 01.07.2019 Ja Nein
Ampega EurozonePlus Aktienfonds P (a)
DE000A12BRM7
16.10.2026
4
Aktienfonds 147,82 EUR 126.018.920 EUR
0,04 %
-0,97 %
4,92 %
28,28 %
24,17 %
3,14 %
Ausschüttend 1,29 % 5,00 % 13.04.2016 Ja Nein
Ampega Global Green-Bonds-Fonds I (a)
DE000A3EHNR6
16.10.2026
3
Rentenfonds 101,78 EUR 2.285.588 EUR
0,95 %
-0,84 %
1,06 %
1,03 %
Ausschüttend 0,49 % 0,00 % 15.03.2024 Nein Nein
Ampega Global Green-Bonds-Fonds P (a)
DE0008481086
16.10.2026
3
Rentenfonds 15,97 EUR 91.380.541 EUR
0,95 %
-0,93 %
0,72 %
8,76 %
0,02 %
0,78 %
Ausschüttend 0,82 % 3,75 % 31.10.1988 Nein Nein
Ampega Real Estate Plus
DE0009847483
16.10.2026
3
Mischfonds 97,89 EUR 119.172.520 EUR
-0,70 %
-3,77 %
-1,85 %
12,12 %
-5,34 %
-1,27 %
Ausschüttend 1,41 % 5,00 % 04.10.2007 Nein Nein
Ampega Rendite Rentenfonds I (t)
DE000A411PE9
16.10.2026
2
Rentenfonds 100,36 EUR 1.775.719 EUR
0,28 %
-2,20 %
-1,48 %
-1,33 %
Thesaurierend 0,33 % 0,00 % 14.07.2025 Nein Nein
Ampega Rendite Rentenfonds P (a)
DE0008481052
16.10.2026
2
Rentenfonds 19,91 EUR 391.123.903 EUR
0,25 %
-2,26 %
-1,80 %
12,28 %
0,31 %
-1,56 %
Ausschüttend 0,66 % 3,00 % 01.04.1970 Nein Nein
Ampega Reserve Rentenfonds I (a)
DE000A2H9A43
16.10.2026
2
Rentenfonds 510,71 EUR 29.363.448 EUR
0,34 %
0,03 %
1,23 %
10,64 %
8,92 %
0,84 %
Ausschüttend 0,28 % 0,00 % 03.09.2018 Nein Nein
Ampega Reserve Rentenfonds P (a)
DE0008481144
16.10.2026
2
Rentenfonds 50,64 EUR 117.964.213 EUR
0,31 %
-0,01 %
1,03 %
9,99 %
7,84 %
0,68 %
Ausschüttend 0,47 % 1,00 % 02.01.1995 Nein Nein
Ampega Systematic Euro Bonds Active UCITS ETF
DE000A42ERT3
2
Rentenfonds 0 EUR Thesaurierend 0,30 % 0,00 % 15.09.2026 Nein Nein
Ampega Unternehmensanleihenfonds
DE0008481078
16.10.2026
2
Rentenfonds 24,37 EUR 65.442.716 EUR
-0,16 %
-2,83 %
-2,31 %
14,83 %
2,40 %
-2,04 %
Ausschüttend 0,83 % 3,00 % 30.09.1988 Nein Nein
Ampega US Equity Income I (t)
DE000A40HQA2
16.10.2026
4
Aktienfonds 122,22 EUR 42.757.749 EUR
2,50 %
2,87 %
16,37 %
14,99 %
Thesaurierend 0,48 % 0,00 % 21.05.2025 Nein Nein
Ampega US Equity Income P (t)
DE000A401EK1
16.10.2026
4
Aktienfonds 120,92 EUR 150.481.210 EUR
2,43 %
2,65 %
15,45 %
14,26 %
Thesaurierend 1,28 % 5,00 % 21.05.2025 Ja Nein
C-QUADRAT ARTS Best Momentum H
AT0000A228W3
16.10.2026
4
Dachfonds 134,70 EUR 133.104 EUR
-3,63 %
-5,19 %
9,39 %
34,62 %
22,38 %
9,47 %
Thesaurierend 1,85 % 0,00 % 23.07.2018 Nein Ja
C-QUADRAT ARTS Best Momentum I
AT0000A3S4G0
16.10.2026
4
Aktienfonds 98,43 EUR 984 EUR Thesaurierend 0,0000% 17.03.2026 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Best Momentum IH
AT0000A3S4H8
16.10.2026
4
Aktienfonds 98,61 EUR 8.383.135 EUR Thesaurierend 0,0000% 17.03.2026 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Best Momentum T
AT0000825393
16.10.2026
4
Dachfonds 318,34 EUR 131.019.383 EUR
-3,70 %
-5,36 %
6,83 %
28,65 %
15,20 %
6,95 %
Thesaurierend 2,75 % 5,00 % 04.01.1999 Ja Ja
C-QUADRAT ARTS Best Momentum T (PLN)
AT0000A05AE6
16.10.2026
4
Dachfonds 1392,00 PLN 22.272 EUR
-3,15 %
-4,33 %
11,25 %
26,60 %
12,08 %
11,49 %
Thesaurierend 2,75 % 5,00 % 21.05.2007 Nein Ja
C-QUADRAT ARTS Best Momentum VT
AT0000A08LD9
16.10.2026
4
Dachfonds 345,08 EUR 3.834.827 EUR
-3,69 %
-5,35 %
6,86 %
28,66 %
15,47 %
6,97 %
Vollthesaurierend 2,75 % 5,00 % 16.05.2008 Ja Ja
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced BTG
AT0000A3T634
16.10.2026
2
Mischfonds 97,45 EUR 975 EUR Thesaurierend 5,000 % 20.05.2026 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced H
AT0000A218G7
16.10.2026
2
Rentenfonds 124,90 EUR 10.658.552 EUR
-0,44 %
-1,07 %
6,97 %
20,88 %
15,78 %
4,21 %
Thesaurierend 1,96 % 0,00 % 16.05.2018 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T
AT0000634704
16.10.2026
2
Dachfonds 231,11 EUR 150.740.460 EUR
-0,51 %
-1,27 %
6,30 %
18,69 %
11,99 %
3,61 %
Thesaurierend 2,76 % 5,00 % 24.11.2003 Ja Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T (CHF hedged)
AT0000A0XH66
16.10.2026
2
Dachfonds 116,45 CHF 1.335.965 EUR
-0,78 %
-2,16 %
3,82 %
10,67 %
1,59 %
1,58 %
Thesaurierend 2,76 % 5,00 % 01.02.2013 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T (PLN)
AT0000A06P08
16.10.2026
3
Dachfonds 959,34 PLN 23.024 EUR
0,05 %
-0,20 %
11,14 %
17,77 %
9,96 %
7,51 %
Thesaurierend 2,74 % 5,00 % 20.09.2007 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced VT
AT0000A08EV6
16.10.2026
2
Dachfonds 245,03 EUR 14.177.226 EUR
-0,51 %
-1,27 %
6,31 %
18,70 %
12,00 %
3,61 %
Vollthesaurierend 2,76 % 5,00 % 16.05.2008 Ja Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced VT (CZK hedged)
AT0000A139C4
16.10.2026
2
Dachfonds 1511,06 CZK 408.186.677 EUR
-0,46 %
-1,11 %
6,90 %
20,16 %
22,73 %
4,10 %
Vollthesaurierend 2,76 % 5,00 % 25.10.2013 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced VT-Inland
AT0000A08EU8
16.10.2026
2
Dachfonds 244,95 EUR 1.224.945 EUR
-0,50 %
-1,26 %
6,34 %
18,75 %
12,09 %
3,64 %
Vollthesaurierend 2,75 % 5,000 % 16.05.2008 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond A
AT0000634712
16.10.2026
2
Dachfonds 149,28 EUR 9.464.420 EUR
-0,20 %
-1,16 %
-0,88 %
14,21 %
11,53 %
-1,60 %
Ausschüttend 2,01 % 3,000 % 24.11.2003 Ja Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond H
AT0000A218H5
16.10.2026
2
Rentenfonds 116,58 EUR 23.928.797 EUR
-0,17 %
-1,08 %
-0,57 %
15,17 %
13,10 %
-1,36 %
Thesaurierend 1,71 % 16.05.2018 Nein Nein
C-Quadrat ARTS Total Return Bond I
AT0000A3J528
16.10.2026
2
Dachfonds 101,20 EUR 1.012 EUR
-0,17 %
-1,11 %
-0,41 %
-1,30 %
Thesaurierend 1,58 % 0,00 % 01.04.2025 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond IH
AT0000A3J536
16.10.2026
2
Dachfonds 101,52 EUR 20.406.699 EUR
-0,15 %
-1,04 %
-0,16 %
-1,08 %
Thesaurierend 1,39 % 0,00 % 01.04.2025 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond T
AT0000634720
16.10.2026
2
Dachfonds 203,22 EUR 56.541.407 EUR
-0,19 %
-1,15 %
-0,87 %
14,27 %
11,60 %
-1,60 %
Thesaurierend 2,01 % 3,000 % 24.11.2003 Ja Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VT-Ausland (PLN)
AT0000A10TK3
16.10.2026
3
Dachfonds 973,81 PLN 20.450 EUR
0,36 %
-0,08 %
2,36 %
11,87 %
8,17 %
1,76 %
Vollthesaurierend 2,01 % 3,000 % 01.08.2013 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VT-Inland
AT0000A08ES2
16.10.2026
2
Dachfonds 221,64 EUR 943.575 EUR
-0,19 %
-1,16 %
-0,87 %
14,17 %
11,54 %
-1,60 %
Vollthesaurierend 2,01 % 3,000 % 16.05.2008 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VTA
AT0000A08ET0
16.10.2026
2
Dachfonds 221,59 EUR 11.383.096 EUR
-0,19 %
-1,16 %
-0,87 %
14,25 %
11,60 %
-1,60 %
Vollthesaurierend 2,01 % 3,000 % 16.05.2008 Ja Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VTA (CZK hedged)
AT0000A1Z3E0
16.10.2026
2
Dachfonds 1305,92 CZK 29.317.774 EUR
-0,14 %
-0,99 %
-0,18 %
16,59 %
23,15 %
-1,06 %
Vollthesaurierend 1,94 % 3,000 % 29.12.2017 Nein Ja
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VTA (PLN hedged)
AT0000A1H690
30.01.2026
2
Dachfonds 166,88 PLN 205.263 EUR
9,00 %
29,84 %
38,37 %
0,31 %
Vollthesaurierend 1,75 % 3,000 % 15.12.2015 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic H
AT0000A218J1
16.10.2026
3
Rentenfonds 135,42 EUR 59.921 EUR
Thesaurierend 1,83 % 16.05.2018 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic I
AT0000A359N5
16.10.2026
3
Rentenfonds 127,45 EUR 1.408.167 EUR
Thesaurierend 2,12 % 10.07.2023 Nein Ja
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic IH
AT0000A359P0
16.10.2026
3
Mischfonds 129,42 EUR 2.251.028 EUR
Thesaurierend 1,62 % 10.07.2023 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic T
AT0000634738
16.10.2026
3
Dachfonds 259,46 EUR 305.440.066 EUR
-0,31 %
-0,67 %
12,42 %
25,12 %
15,68 %
7,73 %
Thesaurierend 2,72 % 5,000% 24.11.2003 Ja Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic T (PLN)
AT0000A06P16
16.10.2026
3
Dachfonds 1141,57 PLN 21.690 EUR
Thesaurierend 2,70 % 5,000% 20.09.2007 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic VT
AT0000A08EX2
16.10.2026
3
Dachfonds 280,11 EUR 15.452.586 EUR
Vollthesaurierend 2,71 % 5,000% 16.05.2008 Ja Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic VT-Inland
AT0000A08EW4
16.10.2026
3
Dachfonds 280,55 EUR 10.099.952 EUR
Vollthesaurierend 2,71 % 5,000% 16.05.2008 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG H
AT0000A218K9
16.10.2026
3
Dachfonds 134,60 EUR 134.048 EUR
-1,06 %
-3,33 %
17,30 %
44,63 %
18,44 %
13,68 %
Thesaurierend 1,64 % 0,00 % 16.05.2018 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG I
AT0000A2RXB0
16.10.2026
3
Aktienfonds 119,80 EUR 885.990 EUR
-1,09 %
-3,42 %
19,71 %
46,24 %
19,49 %
16,11 %
Thesaurierend 1,96 % 0,00 % 20.07.2021 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG IH
AT0000A2RXC8
16.10.2026
3
Aktienfonds 122,78 EUR 204.561 EUR
-1,05 %
-3,29 %
20,32 %
48,55 %
22,65 %
16,58 %
Thesaurierend 1,44 % 0,00 % 20.07.2021 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T
AT0000618137
16.10.2026
3
Dachfonds 220,71 EUR 20.928.710 EUR
Thesaurierend 2,36 % 5,00 % 02.08.2004 Ja Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI H (t)
DE000A12BRL9
16.10.2026
3
Mischfonds 153,83 EUR 42.736.540 EUR
-1,03 %
-0,65 %
16,30 %
34,01 %
25,23 %
11,27 %
Thesaurierend 1,78 % 02.07.2018 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P (a)
DE000A0F5G98
16.10.2026
3
Mischfonds 160,04 EUR 533.997.229 EUR
-1,10 %
-0,82 %
15,60 %
31,72 %
21,36 %
10,70 %
Ausschüttend 2,58 % 5,00 % 07.12.2001 Ja Ja
C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect H
AT0000A3H8C3
16.10.2026
2
Rentenfonds 103,27 EUR 1.033 EUR
0,40 %
0,29 %
4,30 %
3,19 %
Thesaurierend 0,00 % 03.02.2025 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect I
AT0000A28SA8
16.10.2026
2
Dachfonds 113,44 EUR 11.774.090 EUR
0,37 %
0,17 %
4,45 %
15,84 %
12,63 %
3,44 %
Thesaurierend 1,39 % 0,00 % 01.08.2019 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect IH
AT0000A298V8
16.10.2026
2
Rentenfonds 104,22 EUR 1.042 EUR
0,42 %
0,32 %
5,07 %
3,93 %
Thesaurierend 0,00 % 03.02.2025 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect VT
AT0000A03K55
16.10.2026
2
Dachfonds 145,24 EUR 84.469.846 EUR
0,36 %
0,14 %
3,90 %
15,59 %
11,18 %
2,91 %
Thesaurierend 1,99 % 5,00 % 11.12.2006 Ja Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge §14 EStG A
AT0000789821
16.10.2026
2
Dachfonds 132,16 EUR 15.188.107 EUR
-0,43 %
-0,31 %
7,89 %
19,65 %
4,95 %
5,46 %
Ausschüttend 1,88 % 5,00 % 01.06.1999 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge §14 EStG H
AT0000A218L7
16.10.2026
2
Rentenfonds 117,04 EUR 293.120 EUR
-0,39 %
-0,20 %
8,05 %
20,84 %
10,34 %
5,80 %
Thesaurierend 1,40 % 16.05.2018 Nein Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge §14 EStG T
AT0000A02PE1
16.10.2026
2
Dachfonds 169,94 EUR 31.066.667 EUR
-0,43 %
-0,31 %
7,89 %
19,63 %
8,20 %
5,46 %
Thesaurierend 1,88 % 5,000 % 04.01.2007 Nein Nein
C-QUADRAT V.S.OP BHS I
AT0000A0UJG6
16.10.2026
4
Aktienfonds 126,95 EUR 3.433.289 EUR
4,34 %
5,61 %
3,63 %
16,32 %
9,84 %
4,69 %
Thesaurierend 1,03 % 0,000 % 02.04.2012 Nein Nein
C-QUADRAT V.S.OP H
AT0000A218M5
16.10.2026
4
Aktienfonds 113,62 EUR 6.704 EUR
4,16 %
5,40 %
3,37 %
16,04 %
9,57 %
4,40 %
Thesaurierend 1,077 % 0,000 % 16.05.2018 Nein Nein
C-QUADRAT V.S.OP SC
AT0000A3NXS1
16.10.2026
4
Aktienfonds 103,98 EUR 2.177.498 EUR Thesaurierend 0,177 % 5,0000% 01.12.2025 Nein Nein
C-QUADRAT V.S.OP T
AT0000A0UJH4
16.10.2026
4
Aktienfonds 126,00 EUR 1.701.878 EUR
4,16 %
5,32 %
2,84 %
15,44 %
9,01 %
4,00 %
Thesaurierend 1,627 % 5,000 % 02.04.2012 Nein Nein
C-QUADRAT V.S.OP VT
AT0000A0UJJ0
16.10.2026
4
Aktienfonds 131,79 EUR 1.986.251 EUR
4,16 %
5,32 %
2,92 %
15,54 %
9,10 %
4,00 %
Vollthesaurierend 1,627 % 5,000 % 02.04.2012 Nein Nein
ComfortInvest Substanz
DE0002605300
16.10.2026
2
Mischfonds 72,42 EUR 9.602.881 EUR
0,19 %
-0,54 %
3,45 %
16,92 %
9,71 %
2,70 %
Ausschüttend 1,17 % 3,00 % 16.07.2007 Nein Nein
Corvus Fonds
DE000A1JSUW1
16.10.2026
3
Mischfonds 17008,60 EUR 85.499.102 EUR
1,12 %
0,15 %
6,95 %
24,83 %
19,15 %
5,47 %
Thesaurierend 0,73 % 8,00 % 02.04.2012 Nein Nein
CT Welt Portfolio AMI CT (a)
DE000A0DNVT1
16.10.2026
3
Mischfonds 91,71 EUR 48.428.280 EUR
0,46 %
2,26 %
17,80 %
58,44 %
45,11 %
13,01 %
Ausschüttend 2,33 % 5,00 % 28.06.2000 Ja Nein
CT Welt Portfolio AMI GG (a)
DE000A1WZ0U5
16.10.2026
3
Mischfonds 201,11 EUR 1.664.333 EUR
0,39 %
2,04 %
16,63 %
53,68 %
37,80 %
12,09 %
Ausschüttend 3,33 % 5,00 % 01.11.2014 Nein Nein
CT Welt Portfolio AMI PT (a)
DE000A1C4DP5
16.10.2026
3
Mischfonds 235,37 EUR 16.559.641 EUR
0,40 %
2,07 %
16,90 %
54,86 %
39,70 %
12,33 %
Ausschüttend 3,09 % 5,00 % 01.04.2011 Nein Nein
EICHKATZ RENTENFONDS PLUS P (a)
DE000A3DDXJ3
15.10.2026
3
Rentenfonds 99,13 EUR 19.025.571 EUR
0,21 %
-2,25 %
-3,70 %
-2,61 %
Ausschüttend 1,85 % 4,00 % 04.03.2024 Nein Nein
EICHKATZ RENTENFONDS PLUS P (t)
DE000A3EHNL9
15.10.2026
3
Rentenfonds 104,50 EUR 507.891 EUR
0,20 %
-2,25 %
-3,70 %
-2,59 %
Thesaurierend 1,81 % 4,00 % 04.03.2024 Nein Nein
Equity Risk Control AMI I (a)
DE000A2N65V8
16.10.2026
4
Aktienfonds 170,68 EUR 13.677.618 EUR
3,77 %
3,49 %
11,94 %
40,16 %
41,36 %
9,31 %
Ausschüttend 0,55 % 0,00 % 17.06.2019 Nein Nein
Equity Risk Control AMI S (a)
DE000A3DDTH5
16.10.2026
4
Aktienfonds 150,34 EUR 95.783.270 EUR
3,77 %
3,51 %
12,06 %
40,61 %
9,41 %
Ausschüttend 0,44% 0,00% 01.01.2023 Nein Nein
FAROS Global Equity
DE000A2P36J9
12.08.2026
4
Aktienfonds 151,70 EUR 204.950 EUR
-1,00 %
16,82 %
57,80 %
61,14 %
14,81 %
Ausschüttend 0,59 % 0,00 % 01.02.2021 Nein Ja
froots Multi Asset §14 Fonds P
AT0000A35XQ9
16.10.2026
3
Dachfonds 121,40 EUR 8.744.837 EUR
-0,65 %
-1,26 %
5,54 %
24,83 %
4,05 %
Thesaurierend 3,5 % 11.09.2023 Nein Nein
FS Colibri Event Driven Bonds FSCEDB
DE000A411PB5
15.10.2026
2
Rentenfonds 96528,08 EUR 47.877.926 EUR
-4,03 %
-4,36 %
-3,01 %
-2,69 %
Thesaurierend 0,73 % 0,00 % 01.07.2025 Nein Nein
FS Colibri Event Driven Bonds I (a)
DE000A2QND12
15.10.2026
2
Rentenfonds 95,77 EUR 82.711.793 EUR
-4,06 %
-4,44 %
-3,32 %
13,54 %
-2,94 %
Ausschüttend 1,05 % 0,00 % 20.12.2021 Nein Nein
FS Colibri Event Driven Bonds S (a)
DE000A2QND20
15.10.2026
2
Rentenfonds 987,87 EUR 44.857.179 EUR
-4,01 %
-4,30 %
-2,80 %
15,77 %
-2,52 %
Ausschüttend 0,46 % 0,00 % 20.12.2021 Nein Nein
FS Colibri Event Driven Bonds X (t)
DE000A3DDTK9
15.10.2026
2
Rentenfonds 1149,44 EUR 76.394.279 EUR
-4,06 %
-4,43 %
-3,32 %
14,25 %
-2,93 %
Thesaurierend 1,04 % 0,00 % 01.03.2023 Nein Nein
FS Pelican Financial Credit F (a)
DE000A419Y52
15.10.2026
3
Rentenfonds 1005,62 EUR 1.006 EUR Ausschüttend 0,0000 % 13.03.2026 Nein Nein
FS Pelican Financial Credit I (a)
DE000A411PK6
15.10.2026
3
Rentenfonds 1005,62 EUR 5.028 EUR Ausschüttend 0,0000 % 13.03.2026 Nein Nein
FS Pelican Financial Credit R (a)
DE000A411PJ8
15.10.2026
3
Rentenfonds 100,17 EUR 20.036.658 EUR Ausschüttend 3,0000 % 13.03.2026 Nein Nein
FVV Select AMI
DE0005117576
16.10.2026
3
Mischfonds 79,24 EUR 27.574.746 EUR
2,38 %
1,75 %
8,92 %
23,35 %
22,63 %
7,27 %
Ausschüttend 1,16 % 5,00 % 03.01.2000 Nein Nein
Global Emerging Markets Opportunities Conservative
DE000A2DR228
16.10.2026
4
Mischfonds 13571,24 EUR 137.340.942 EUR
0,80 %
1,12 %
23,05 %
41,50 %
16,10 %
19,54 %
Ausschüttend 0,77 % 0,00 % 25.09.2017 Nein Nein
Global Equity Core AMI
DE000A2DJT72
16.10.2026
3
Mischfonds 233,63 EUR 783.630.363 EUR
3,97 %
4,27 %
19,08 %
56,64 %
60,42 %
16,04 %
Thesaurierend 1,62 % 5,00% 10.07.2018 Nein Nein
Global Equity Opportunities AMI
DE000A2DJT80
16.10.2026
3
Mischfonds 215,75 EUR 625.919.650 EUR
Thesaurierend 1,89 % 5,00% 10.07.2018 Nein Nein
Global Fixed Income AMI
DE000A2DJT98
16.10.2026
2
Mischfonds 106,32 EUR 212.740.066 EUR
Thesaurierend 1,36 % 3,00% 10.07.2018 Nein Nein
Globale Aktien Quant GET Capital I (a)
DE000A2P36K7
15.10.2026
3
Aktienfonds 130,83 EUR 6.380.674 EUR
4,26 %
3,02 %
7,25 %
25,92 %
23,40 %
7,33 %
Ausschüttend 0,9 % 3,00 % 15.03.2021 Nein Ja
GlobalManagement Chance 100 P (t)
DE000A0NE4U4
15.10.2026
3
Mischfonds 19,59 EUR 23.046.705 EUR
0,40 %
3,17 %
11,83 %
53,08 %
20,46 %
9,37 %
Thesaurierend 2,60 % 3,0 % 02.05.2008 Nein Nein
Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig I (a)
DE000A2QFHJ5
16.10.2026
4
Rentenfonds 82,19 EUR 12.041.851 EUR
2,56 %
4,48 %
-0,38 %
9,58 %
-9,94 %
-3,67 %
Ausschüttend 1,35 % 0,00 % 02.08.2021 Nein Nein
Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig P (a)
DE000A2PPHK4
16.10.2026
4
Aktienfonds 47,29 EUR 4.758.801 EUR
2,50 %
4,28 %
-1,11 %
7,29 %
-12,99 %
-4,22 %
Ausschüttend 2,04 % 4,00 % 06.07.2020 Ja Nein
H&S Global Allocation I (t)
DE000A411PA7
16.10.2026
3
Mischfonds 113,99 EUR 210.431 EUR
2,04 %
2,32 %
7,89 %
6,89 %
Thesaurierend 0,00 % 01.07.2025 Nein Nein
H&S Global Allocation P (a)
DE0002605359
16.10.2026
3
Mischfonds 156,49 EUR 45.348.905 EUR
1,99 %
2,16 %
7,24 %
26,66 %
20,53 %
6,39 %
Ausschüttend 2,02 % 0,00 % 02.01.2008 Nein Nein
H&S Global Equity I (t)
DE000A411PD1
16.10.2026
4
Aktienfonds 109,63 EUR 16.316.425 EUR Thesaurierend 0,0000% 01.12.2025 Nein Nein
H&S Global Equity P (t)
DE000A411PC3
16.10.2026
4
Aktienfonds 108,85 EUR 2.294.926 EUR Thesaurierend 5,0000 % 01.12.2025 Nein Nein
HAGIM High Yield DM Plus I (a)
DE000A4207M9
15.10.2026
2
Rentenfonds 1000,00 EUR 100.000 EUR Ausschüttend 0,00 % 15.10.2026 Nein Nein
HAGIM High Yield DM Plus S (a)
DE000A4207N7
15.10.2026
2
Rentenfonds 1000,00 EUR 15.000.000 EUR Ausschüttend 0,00 % 15.10.2026 Nein Nein
HAGIM High Yield DM Plus SI (a)
DE000A4207P2
15.10.2026
2
Rentenfonds 1000,00 EUR 100.000 EUR Ausschüttend 0,00 % 15.10.2026 Nein Nein
I-AM ETFs-Portfolio Select CZK (t)
DE000A1C4DQ3
16.10.2026
3
Dachfonds 2184,17 CZK 682.475.296 EUR
1,67 %
1,99 %
15,50 %
43,47 %
51,56 %
11,90 %
Thesaurierend 2,30 % 5,75 % 26.09.2011 Nein Ja
I-AM ETFs-Portfolio Select EUR (t)
DE0005322218
16.10.2026
3
Dachfonds 90,81 EUR 26.139.356 EUR
1,62 %
1,78 %
14,51 %
39,11 %
35,66 %
11,15 %
Thesaurierend 2,31 % 5,75 % 09.07.2001 Ja Ja
I-AM ETFs-Portfolio Select EUR P1
DE000A1J3AF7
16.10.2026
3
Dachfonds 93,12 EUR 9.726.992 EUR
1,63 %
1,82 %
14,71 %
39,90 %
36,89 %
11,30 %
Thesaurierend 2,13 % 5,75 % 01.04.2013 Nein Ja
LI MULTI LEADERS FUND
DE000A0MUW08
16.10.2026
3
Mischfonds 167,83 EUR 157.966.850 EUR
-0,11 %
2,18 %
10,35 %
42,86 %
19,91 %
8,24 %
Thesaurierend 3,05% 5,00% 28.03.2013 Ja Ja
MARTAGON Solid Plus I (a)
DE000A0M1U41
16.10.2026
3
Mischfonds 997,60 EUR 223.558.415 EUR
0,43 %
0,40 %
3,97 %
20,88 %
28,44 %
2,97 %
Ausschüttend 0,63 % 1,00% 22.10.2007 Nein Nein
MARTAGON Solid Plus P (a)
DE000A411PH2
16.10.2026
3
Mischfonds 50,45 EUR 5.806.881 EUR Ausschüttend 1,21 % 3,00 % 03.11.2025 Nein Nein
Mayerhofer Strategie AMI I (a)
DE000A2DR251
16.10.2026
3
Rentenfonds 101,50 EUR 8.320.104 EUR
-0,46 %
-2,87 %
1,15 %
15,78 %
-4,61 %
-2,53 %
Ausschüttend 1,13 % 0,00 % 02.01.2018 Nein Nein
Mayerhofer Strategie AMI P (a)
DE000A1C4DW1
16.10.2026
3
Mischfonds 148,31 EUR 11.812.785 EUR
-0,50 %
-2,97 %
0,80 %
14,40 %
-6,59 %
-2,80 %
Ausschüttend 1,55 % 3,00 % 01.12.2011 Nein Ja
MultiManager Fonds 3
DE0007013609
16.10.2026
3
Dachfonds 119,71 EUR 39.786.637 EUR
0,45 %
-0,22 %
6,47 %
25,93 %
15,66 %
4,68 %
Ausschüttend 1,57 % 4,00 % 30.07.2001 Nein Nein
MUMAK Innovation I (a)
DE000A3DDXH7
30.09.2026
4
Aktienfonds 133,47 EUR 1.550.505 EUR
-25,22 %
-24,41 %
-28,93 %
-26,40 %
Ausschüttend 1,48 % 0,00 % 20.10.2023 Nein Nein
MUMAK Innovation P (a)
DE000A3DDXG9
30.09.2026
4
Aktienfonds 132,87 EUR 444.164 EUR
-24,89 %
-24,21 %
-27,68 %
-26,91 %
Ausschüttend 2,17 % 5,00 % 20.10.2023 Nein Nein
Orbis Fonds AMI I (a)
DE000A2PPKV5
16.10.2026
3
Aktienfonds 18,30 EUR 78.804.519 EUR
2,27 %
1,60 %
17,13 %
51,21 %
49,92 %
13,93 %
Ausschüttend 0,80% 15.06.2020 Nein Nein
Orbis Fonds AMI P (a)
DE000A2PPKU7
16.10.2026
3
Aktienfonds 17,79 EUR 2.113.702 EUR
2,22 %
1,53 %
16,80 %
49,64 %
46,17 %
13,68 %
Ausschüttend 1,25 % 15.06.2020 Nein Nein
PRIME VALUES Bond Opportunities EUR (a)
DE000A3DDXE4
14.08.2026
3
Rentenfonds 106,21 EUR 3.675.995 EUR
-0,12 %
-0,50 %
-0,19 %
Ausschüttend 1,04 % 0,00 % 20.10.2023 Nein Nein
PRO change AMI I (a)
DE000A1WZ0P5
16.10.2026
3
Mischfonds 127,44 EUR 40.358.401 EUR
0,43 %
-0,24 %
8,45 %
29,26 %
13,65 %
6,92 %
Ausschüttend 1,012 % 6,00 % 06.10.2014 Nein Nein
Rooftop Alpha I
DE000A4207R8
15.10.2026
4
Mischfonds 98,87 EUR 777.216 EUR Ausschüttend 0,00 % 01.10.2026 Nein Nein
Rooftop Alpha N
DE000A4207S6
15.10.2026
4
Mischfonds 98,88 EUR 2.317.869 EUR Ausschüttend 0,00 % 01.10.2026 Nein Nein
Rooftop Alpha R
DE000A4207Q0
15.10.2026
4
Mischfonds 98,85 EUR 201.754 EUR Ausschüttend 5,00 % 01.10.2026 Ja Nein
S&H Rohstoff-Aktien Global I (t)
DE000A401EE4
15.10.2026
5
Aktienfonds 139,02 EUR 9.274.749 EUR
-3,89 %
2,30 %
5,78 %
1,92 %
Thesaurierend 0,00 % 01.04.2025 Nein Nein
S&H Rohstoff-Aktien Global P (a)
DE000A401ED6
15.10.2026
5
Aktienfonds 135,65 EUR 9.819.861 EUR
-3,94 %
2,15 %
5,13 %
1,44 %
Ausschüttend 5,00 % 01.04.2025 Nein Nein
S&H Smaller Companies EMU I (a)
DE000A2N65U0
15.10.2026
4
Aktienfonds 221,31 EUR 48.411.982 EUR
0,87 %
0,76 %
17,84 %
42,58 %
48,56 %
16,04 %
Ausschüttend 1,02 % 0,00 % 18.01.2019 Nein Nein
S&H Smaller Companies EMU P (a)
DE000A2N65T2
15.10.2026
4
Aktienfonds 193,80 EUR 20.779.078 EUR
0,82 %
0,42 %
15,42 %
35,39 %
38,75 %
13,79 %
Ausschüttend 1,64 % 5,00% 18.01.2019 Ja Nein
S&H Substanzwerte I (a)
DE000A2QFHK3
15.10.2026
4
Mischfonds 160,95 EUR 49.169.202 EUR
-0,71 %
2,30 %
5,24 %
95,61 %
98,42 %
2,07 %
Ausschüttend 0,78 % 0,00 % 01.09.2021 Nein Ja
S&H Substanzwerte I (t)
DE000A419YC8
15.10.2026
4
Mischfonds 94,16 EUR 2.203.264 EUR Thesaurierend 0,0000% 16.04.2026 Nein Nein
S&H Substanzwerte P (a)
DE000A12BRG9
15.10.2026
4
Mischfonds 188,23 EUR 77.943.288 EUR
-0,72 %
1,98 %
4,03 %
80,01 %
79,78 %
1,38 %
Ausschüttend 1,54 % 3,00 % 03.04.2017 Ja Ja
SALytic Stiftungsfonds AMI I (a)
DE000A1WZ0S9
15.10.2026
3
Mischfonds 60,05 EUR 81.718.861 EUR
0,72 %
-0,75 %
5,88 %
29,26 %
25,06 %
4,84 %
Ausschüttend 0,66 % 0 % 17.11.2014 Nein Ja
SALytic Stiftungsfonds AMI SV (a)
DE000A1WZ0T7
15.10.2026
3
Mischfonds 57,12 EUR 20.989.713 EUR
0,72 %
-0,74 %
5,95 %
29,50 %
25,44 %
4,91 %
Ausschüttend 0,61 % 0 % 10.10.2019 Nein Nein
SALytic Wohnimmobilien Europa Plus
DE000A2QND38
16.10.2026
4
Aktienfonds 37,76 EUR 5.353.844 EUR
-4,45 %
-11,34 %
-16,08 %
4,03 %
-12,67 %
Ausschüttend 1,407 % 0,00 % 25.04.2022 Ja Nein
Stiftungsfonds STS S
DE000A0RL0K0
16.10.2026
2
Mischfonds 1068,22 EUR 81.613.422 EUR
0,13 %
-0,53 %
1,48 %
11,13 %
2,70 %
0,93 %
Ausschüttend 0,27 % 0,00 % 03.12.2003 Nein Nein
Stiftungsfonds STU S
DE000A0RL0L8
16.10.2026
2
Mischfonds 1060,91 EUR 179.203.305 EUR
0,31 %
-1,25 %
-1,24 %
8,43 %
-0,73 %
-1,07 %
Ausschüttend 0,25 % 0,00 % 03.12.2003 Nein Nein
Syntelligence Growth Fund P (a)
DE000A3DDW98
16.10.2026
5
Aktienfonds 171,97 EUR 9.590.280 EUR
5,33 %
7,31 %
20,36 %
64,68 %
16,58 %
Ausschüttend 1,87 % 3.00 % 03.04.2023 Ja Ja
Syntelligence Growth Fund S (a)
DE000A3DDXA2
16.10.2026
5
Aktienfonds 177,73 EUR 21.474.008 EUR
5,41 %
7,48 %
21,22 %
68,79 %
17,37 %
Ausschüttend 1,15 % 0,00 % 03.04.2023 Nein Ja
T3 Global Allocation A (a)
DE000A12BRH7
16.10.2026
3
Mischfonds 166,06 EUR 195.409.992 EUR
2,61 %
2,15 %
9,60 %
30,46 %
31,95 %
8,38 %
Ausschüttend 0,53% 0,00% 21.12.2015 Nein Ja
Tailorvest - European Equities I (t)
DE000A401EF1
15.10.2026
4
Aktienfonds 113,49 EUR 19.839.832 EUR
2,58 %
2,62 %
10,64 %
10,33 %
Thesaurierend 0,99% 0,00% 16.12.2024 Nein Nein
terrAssisi Aktien Europa I (a)
DE000A419Y78
16.10.2026
4
Aktienfonds 106,56 EUR 39.146.777 EUR Ausschüttend 0,00 % 02.02.2026 Nein Nein
terrAssisi Aktien Europa P (a)
DE000A419Y60
16.10.2026
4
Aktienfonds 106,03 EUR 42.629.099 EUR Ausschüttend 4,50 % 02.02.2026 Ja Nein
terrAssisi Aktien Europa S (a)
DE000A419YB0
16.10.2026
4
Aktienfonds 104,72 EUR 24.669.945 EUR Ausschüttend 0,0000% 16.04.2026 Nein Nein
terrAssisi Aktien I AMI AVD C (t)
DE000A42DJ89
16.10.2026
4
Aktienfonds 102,05 EUR 102 EUR Thesaurierend 0,00 % 02.10.2026 Nein Nein
terrAssisi Aktien I AMI AVD P (t)
DE000A42DJ97
16.10.2026
4
Aktienfonds 102,04 EUR 102 EUR Thesaurierend 4,50 % 02.10.2026 Nein Nein
terrAssisi Aktien I AMI C (t)
DE000A2PPKS1
16.10.2026
4
Aktienfonds 220,31 EUR 19.055.185 EUR
4,74 %
3,28 %
12,86 %
43,05 %
50,15 %
12,63 %
Thesaurierend 0,89 % 4,50 % 04.05.2020 Nein Nein
terrAssisi Aktien I AMI I (a)
DE000A2DVTE6
16.10.2026
4
Aktienfonds 228,51 EUR 333.812.706 EUR
4,76 %
3,35 %
13,17 %
44,26 %
55,03 %
12,88 %
Ausschüttend 0,60 % 0,00 % 01.03.2018 Nein Ja
terrAssisi Aktien I AMI M (a)
DE000A2QFHE6
16.10.2026
4
Aktienfonds 155,46 EUR 135.538.864 EUR
4,72 %
3,22 %
12,66 %
42,30 %
51,53 %
12,48 %
Ausschüttend 1,06 % 0,00 % 27.04.2021 Nein Nein
terrAssisi Aktien I AMI P (a)
DE0009847343
16.10.2026
4
Aktienfonds 61,99 EUR 1.171.755.878 EUR
4,70 %
3,15 %
12,32 %
41,03 %
49,33 %
12,22 %
Ausschüttend 1,35 % 4,50 % 20.10.2000 Ja Nein
terrAssisi Renten I AMI
DE000A0NGJV5
16.10.2026
2
Rentenfonds 96,31 EUR 22.042.574 EUR
0,27 %
-0,02 %
0,88 %
9,25 %
6,58 %
0,66 %
Ausschüttend 0,48 % 0,500 % 22.04.2009 Nein Nein
terrAssisi Stiftungsfonds I AMI
DE000A2DJT56
16.10.2026
2
Mischfonds 110,43 EUR 24.399.912 EUR
1,85 %
0,00 %
3,71 %
18,23 %
10,03 %
3,92 %
Ausschüttend 0,73 % 3,00 % 01.06.2017 Nein Nein
Tresides Balanced Return AMI A (a)
DE000A0MY1D3
15.10.2026
3
Mischfonds 101,31 EUR 185.357.900 EUR
0,36 %
-1,46 %
1,83 %
18,37 %
14,54 %
1,53 %
Ausschüttend 0,74% 12.12.2013 Nein Ja
Tresides Commodity One A (a)
DE000A1W1MH5
15.10.2026
4
Mischfonds 209,46 EUR 224.537.034 EUR
0,03 %
11,29 %
44,25 %
60,31 %
69,41 %
31,54 %
Ausschüttend 0,88% 29.12.2014 Nein Nein
Tresides Commodity One B (a)
DE000A2H9A50
15.10.2026
4
Mischfonds 179,75 EUR 17.749.072 EUR
-0,01 %
11,12 %
43,37 %
57,26 %
63,89 %
30,90 %
Ausschüttend 1,56 % 4,00% 01.10.2018 Nein Nein
Tresides Dividend & Growth AMI A (a)
DE000A1J3AE0
15.10.2026
4
Aktienfonds 194,17 EUR 90.597.031 EUR
1,14 %
0,28 %
12,04 %
49,98 %
55,01 %
9,19 %
Ausschüttend 0,93% 0,00 % 16.12.2013 Nein Ja
Tresides Dividend & Growth AMI B (a)
DE000A411PG4
15.10.2026
4
Aktienfonds 107,12 EUR 21.849.551 EUR
1,08 %
0,10 %
11,25 %
8,57 %
Ausschüttend 5,00 % 21.08.2025 Nein Nein
Tresides Euro Income Opportunities A (a)
DE000A401EG9
15.10.2026
2
Rentenfonds 101,07 EUR 29.461.161 EUR
-0,19 %
-1,70 %
-0,85 %
-0,88 %
Ausschüttend 0,00 % 04.02.2025 Nein Nein
Tresides Phoenix One I (a)
DE000A3DDXD6
15.10.2026
4
Aktienfonds 131,26 EUR 8.947.239 EUR
-1,39 %
-3,06 %
17,57 %
13,64 %
Ausschüttend 1,55% 0,00% 01.12.2023 Nein Nein
Value Intelligence ESG Fonds AMI CH (a)
DE000A3DDXF1
16.10.2026
3
Mischfonds 163,38 CHF 1.413.227 EUR
-1,56 %
5,93 %
27,93 %
66,45 %
21,85 %
Ausschüttend 1,16 % 0,00% 10.07.2023 Nein Ja
Value Intelligence ESG Fonds AMI I (a)
DE000A2DJT31
16.10.2026
3
Mischfonds 224,69 EUR 388.610.448 EUR
-0,36 %
5,01 %
27,56 %
72,13 %
76,73 %
21,38 %
Ausschüttend 1,05 % 0,00% 10.05.2017 Nein Ja
Value Intelligence ESG Fonds AMI P (a)
DE000A2DJT49
16.10.2026
3
Mischfonds 213,69 EUR 227.876.936 EUR
-0,41 %
4,84 %
26,73 %
69,05 %
71,82 %
20,76 %
Ausschüttend 1,70 % 3,00 % 10.05.2017 Nein Ja
Value Intelligence Fonds AMI I (a)
DE000A0YAX80
16.10.2026
3
Aktienfonds 407,31 EUR 246.259.106 EUR
0,65 %
9,07 %
32,95 %
75,21 %
82,56 %
25,63 %
Ausschüttend 0,95 % 05.05.2010 Nein Ja
Value Intelligence Fonds AMI P (a)
DE000A12BRE4
16.10.2026
3
Aktienfonds 234,30 EUR 90.712.716 EUR
0,59 %
8,90 %
32,09 %
72,01 %
77,19 %
24,98 %
Ausschüttend 1,60 % 3,00 % 01.07.2015 Nein Ja
Value Intelligence Fonds AMI SI (a)
DE000A40HQH7
16.10.2026
3
Aktienfonds 1628,87 EUR 81.651.915 EUR
0,65 %
9,10 %
33,08 %
25,73 %
Ausschüttend 0,84 % 0,00 % 15.04.2025 Nein Nein
Value Intelligence Fonds AMI W (a)
DE000A2QFHG1
16.10.2026
3
Rentenfonds 187,11 EUR 30.881.040 EUR
0,64 %
9,08 %
32,95 %
75,21 %
82,33 %
25,63 %
Ausschüttend 0,95 % 0,00 % 10.03.2021 Nein Nein
Value Intelligence Gold Company Fonds AMI I (a)
DE000A2N65Y2
16.10.2026
6
Aktienfonds 371,40 EUR 40.059.053 EUR
-8,31 %
14,91 %
19,02 %
235,93 %
205,89 %
3,79 %
Ausschüttend 1,03 % 22.08.2019 Nein Nein
Value Intelligence Gold Company Fonds AMI P (a)
DE000A2P36B6
16.10.2026
6
Aktienfonds 278,91 EUR 10.187.062 EUR
-8,35 %
14,77 %
18,41 %
230,50 %
197,87 %
3,37 %
Ausschüttend 1,57 % 3,00 % 16.11.2020 Nein Nein
Value Intelligence Gold Company Fonds AMI S (a)
DE000A2N6519
16.10.2026
6
Aktienfonds 378,02 EUR 48.962.833 EUR
-8,30 %
14,97 %
19,26 %
237,96 %
209,13 %
3,96 %
Ausschüttend 0,84 % 22.08.2019 Nein Nein
Value Intelligence Gold Company Fonds AMI SI (a)
DE000A40HQJ3
16.10.2026
6
Aktienfonds 1888,37 EUR 23.128.722 EUR
-8,30 %
14,97 %
19,25 %
3,95 %
Ausschüttend 0,81 % 0,00 % 15.04.2025 Nein Nein
Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI I (a)
DE000A1C4D48
16.10.2026
4
Aktienfonds 254,45 EUR 149.433.040 EUR
6,04 %
7,20 %
7,44 %
15,74 %
20,19 %
5,74 %
Ausschüttend 1,07 % 08.10.2012 Nein Ja
Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI P (a)
DE000A2H9BB2
16.10.2026
4
Aktienfonds 169,61 EUR 61.077.050 EUR
6,00 %
7,07 %
6,90 %
14,01 %
17,21 %
5,32 %
Ausschüttend 1,57 % 5,00 % 06.12.2018 Ja Nein
Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI S (t)
DE000A40HQG9
16.10.2026
4
Aktienfonds 1129,56 EUR 44.186.458 EUR
6,09 %
7,35 %
8,05 %
6,21 %
Thesaurierend 0,00 % 07.04.2025 Nein Nein
Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI V (t)
DE000A401EB0
16.10.2026
4
Aktienfonds 103,84 EUR 19.398.797 EUR
6,07 %
7,26 %
7,66 %
5,90 %
Thesaurierend 0,83 % 01.07.2024 Nein Nein
Wagner & Florack Unternehmerfonds flex C (a)
DE000A2P23M1
16.10.2026
3
Aktienfonds 139,65 EUR 16.836.370 EUR
4,66 %
5,68 %
6,75 %
19,41 %
23,76 %
5,16 %
Ausschüttend 1,03 % 0,00 % 14.12.2020 Nein Ja
Wagner & Florack Unternehmerfonds flex I (a)
DE000A2P23K5
16.10.2026
3
Aktienfonds 138,82 EUR 23.125.985 EUR
4,44 %
5,54 %
6,93 %
18,77 %
23,01 %
5,25 %
Ausschüttend 0,65 % 0,00 % 14.12.2020 Nein Nein
Wagner & Florack Unternehmerfonds flex P (a)
DE000A2P23L3
16.10.2026
3
Aktienfonds 132,87 EUR 11.314.550 EUR
4,42 %
5,43 %
6,40 %
15,87 %
19,36 %
4,83 %
Ausschüttend 1,12 % 5,00 % 14.12.2020 Ja Ja
WertArt Capital Fonds AMI I (a)
DE000A2N65X4
16.10.2026
3
Aktienfonds 176,77 EUR 16.033.804 EUR
Ausschüttend 1,21 % 11.03.2019 Nein Nein
WertArt Capital Fonds AMI P (a)
DE000A3EHNU0
16.10.2026
3
Aktienfonds 136,30 EUR 1.146.272 EUR
3,08 %
7,81 %
13,90 %
14,44 %
Ausschüttend 1,69 % 5,00 % 13.05.2024 Nein Nein
WKR Vermögensbildungsfonds AMI
DE000A2DR244
16.10.2026
4
Mischfonds 84,49 EUR 27.215.557 EUR
1,75 %
-1,08 %
4,93 %
28,93 %
-10,62 %
6,52 %
Thesaurierend 1,87 % 4,00 % 09.01.2018 Ja Ja
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I (a)
DE000A0Q8HQ0
15.10.2026
2
Rentenfonds 117,27 EUR 46.179.494 EUR
0,05 %
-1,80 %
-1,85 %
9,58 %
0,33 %
-1,57 %
Ausschüttend 0,86 % 19.10.2009 Nein Ja
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P (a)
DE000A0Q8HP2
15.10.2026
2
Rentenfonds 116,16 EUR 13.494.133 EUR
0,04 %
-1,86 %
-2,10 %
8,71 %
-1,15 %
-1,78 %
Ausschüttend 1,11 % 2,00 % 19.10.2009 Nein Ja
Zantke Euro Corporate Bonds AMI S (a)
DE000A2PPHN8
15.10.2026
2
Rentenfonds 105,01 EUR 92.812.006 EUR
0,07 %
-1,75 %
-1,65 %
10,25 %
1,24 %
-1,42 %
Ausschüttend 0,64 % 20.03.2020 Nein Nein
Zantke Euro High Yield AMI I (a)
DE000A0YAX49
15.10.2026
2
Rentenfonds 120,80 EUR 5.170.076 EUR
-0,28 %
-1,90 %
-0,05 %
17,32 %
8,33 %
-0,98 %
Ausschüttend 1,20 % 19.03.2010 Nein Ja
Zantke Euro High Yield AMI P (a)
DE000A0YAX56
15.10.2026
2
Rentenfonds 120,28 EUR 8.131.719 EUR
-0,30 %
-1,95 %
-0,23 %
16,64 %
7,13 %
-1,12 %
Ausschüttend 1,39 % 2,00 % 19.03.2010 Nein Ja
Zantke Euro High Yield AMI S (a)
DE000A2PPHP3
15.10.2026
2
Rentenfonds 119,78 EUR 9.611.289 EUR
-0,26 %
-1,84 %
0,20 %
18,22 %
9,69 %
-0,77 %
Ausschüttend 0,93 % 20.03.2020 Nein Nein
Zantke Global Credit AMI I (a)
DE000A1J3AJ9
15.10.2026
3
Rentenfonds 111,84 EUR 10.779.926 EUR
2,91 %
0,46 %
2,90 %
12,08 %
10,48 %
2,60 %
Ausschüttend 1,01 % 22.02.2013 Nein Nein
Zantke Global Credit AMI P (a)
DE000A1J3AH3
15.10.2026
3
Rentenfonds 111,11 EUR 7.969.729 EUR
2,89 %
0,40 %
2,67 %
11,36 %
9,15 %
2,41 %
Ausschüttend 1,21 % 2,00 % 22.02.2013 Nein Nein
Zantke Global Credit AMI S (a)
DE000A2PPHQ1
15.10.2026
3
Rentenfonds 112,88 EUR 64.776.714 EUR
2,94 %
0,52 %
3,17 %
13,00 %
11,98 %
2,81 %
Ausschüttend 0,72 % 20.03.2020 Nein Nein
Zantke Global Equity AMI I (a)
DE000A2PPHR9
15.10.2026
3
Aktienfonds 201,85 EUR 24.127.620 EUR
1,88 %
2,66 %
29,47 %
54,51 %
74,12 %
23,79 %
Ausschüttend 1,15 % 3,00 % 02.06.2020 Nein Nein