Fondsübersicht
202 Fonds
ausgewählt von 201 Fonds
Zeitraum für angezeigte Wertentwicklung wählen
| Favoriten | Favs | Name / ISIN / Stand | Risikoklasse | Kategorie | Morningstar-Rating | Rücknahmepreis | Volumen Anteilklasse |
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Lfd. Jahr
|
Entwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Lfd. Jahr
|
Ertragsverwendung | Total Expense Ratio (TER) | Ausgabeaufschlag | Auflagedatum | VL-fähig | Label Fonds | Down-loads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. PS Stiftungsfonds C (a)
DE000A40HQD6
15.10.2026
|
3
|
Dachfonds | 55,18 EUR | 8.632.524 EUR |
|
Ausschüttend | 0,00 % | 30.06.2025 | Nein | Nein | ||||||
|
1. PS Stiftungsfonds C (a)
DE000A40HQD6
15.10.2026
|
3
|
Dachfonds | 55,18 EUR | 8.632.524 EUR |
|
Ausschüttend | 0,00 % | 30.06.2025 | Nein | Nein | ||||||
|
1. PS Stiftungsfonds P (a)
DE000A40HQC8
15.10.2026
|
3
|
Dachfonds | 53,75 EUR | 5.245.978 EUR |
|
Ausschüttend | 4,00 % | 30.06.2025 | Nein | Nein | ||||||
|
1. PS Stiftungsfonds S (a)
DE000A40HQE4
15.10.2026
|
3
|
Dachfonds | 53,71 EUR | 17.552.002 EUR |
|
Ausschüttend | 0,00 % | 30.06.2025 | Nein | Nein | ||||||
|
AEI Multi Asset Defensive I (a)
DE000A3DDTJ1
16.10.2026
|
3
|
Rentenfonds | 5442,06 EUR | 27.008.956 EUR |
0,37 %
-1,18 %
2,42 %
16,68 %
2,65 %
|
Ausschüttend | 0,77 % | 0,00 % | 17.04.2023 | Nein | Nein | |||||
|
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds I (a)
DE000A2PPHL2
16.10.2026
|
4
|
Aktienfonds | 3 | 240,00 EUR | 40.542.356 EUR |
5,66 %
4,78 %
16,31 %
48,70 %
62,49 %
15,00 %
|
Ausschüttend | 0,61 % | 0,00 % | 16.03.2020 | Nein | Nein | ||||
|
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds P (a)
DE000A0MY039
16.10.2026
|
4
|
Aktienfonds | 3 | 407,09 EUR | 332.424.114 EUR |
5,60 %
4,62 %
15,57 %
45,93 %
57,50 %
14,42 %
|
Ausschüttend | 1,25 % | 5,00 % | 15.09.2014 | Ja | Nein | ||||
|
Ampega Balanced 3 I (a)
DE000A0MUQ30
16.10.2026
|
4
|
Mischfonds | 5 | 440,39 EUR | 168.555.747 EUR |
-0,49 %
1,04 %
29,93 %
107,53 %
113,90 %
18,07 %
|
Ausschüttend | 0,53 % | 0,00 % | 07.08.2007 | Nein | Nein | ||||
|
Ampega Balanced 3 P (a)
DE000A12BRK1
16.10.2026
|
4
|
Mischfonds | 5 | 102,45 EUR | 37.764.246 EUR |
-0,54 %
0,88 %
29,10 %
103,55 %
105,98 %
17,48 %
|
Ausschüttend | 1,16 % | 3,00 % | 06.11.2015 | Nein | Nein | ||||
|
Ampega BasisPlus Rentenfonds I (a)
DE000A2P23T6
16.10.2026
|
2
|
Rentenfonds | 4 | 498,47 EUR | 50.123.937 EUR |
0,40 %
-1,33 %
-1,01 %
12,23 %
5,77 %
-1,00 %
|
Ausschüttend | 0,23 % | 0,00 % | 15.10.2020 | Nein | Nein | ||||
|
Ampega BasisPlus Rentenfonds P (a)
DE000A2P23S8
16.10.2026
|
2
|
Rentenfonds | 4 | 98,84 EUR | 50.980.189 EUR |
0,38 %
-1,37 %
-1,17 %
11,72 %
4,97 %
-1,12 %
|
Ausschüttend | 0,38 % | 1,00 % | 15.10.2020 | Nein | Nein | ||||
|
Ampega Credit Opportunities Rentenfonds I (a)
DE000A2QFHD8
16.10.2026
|
2
|
Rentenfonds | 4 | 99,20 EUR | 59.765.083 EUR |
-0,85 %
-2,62 %
-0,66 %
22,01 %
13,83 %
-1,32 %
|
Ausschüttend | 0,48 % | 0,00 % | 15.04.2021 | Nein | Nein | ||||
|
Ampega Credit Opportunities Rentenfonds P (a)
DE000A2QFHC0
16.10.2026
|
2
|
Rentenfonds | 3 | 98,97 EUR | 35.324.596 EUR |
-0,88 %
-2,71 %
-1,01 %
20,71 %
11,81 %
-1,60 %
|
Ausschüttend | 0,83 % | 3,00 % | 15.04.2021 | Nein | Nein | ||||
|
Ampega Diversity Plus Aktienfonds P (a)
DE000A12BRD6
16.10.2026
|
4
|
Aktienfonds | 3 | 179,27 EUR | 60.433.760 EUR |
1,24 %
0,52 %
11,63 %
41,51 %
46,26 %
9,60 %
|
Ausschüttend | 1,09 % | 4,00 % | 22.04.2015 | Ja | Nein | ||||
|
Ampega DividendePlus Aktienfonds I (a)
DE000A0NBPK6
16.10.2026
|
4
|
Aktienfonds | 3 | 2014,78 EUR | 19.286.974 EUR |
-0,33 %
-1,06 %
9,72 %
40,82 %
49,97 %
7,21 %
|
Ausschüttend | 0,68 % | 0,00 % | 15.07.2013 | Nein | Nein | ||||
|
Ampega DividendePlus Aktienfonds P (a)
DE000A0NBPJ8
16.10.2026
|
4
|
Aktienfonds | 2 | 195,10 EUR | 105.615.830 EUR |
-0,38 %
-1,22 %
9,03 %
38,14 %
45,24 %
6,67 %
|
Ausschüttend | 1,32 % | 5,00 % | 15.07.2013 | Ja | Nein | ||||
|
Ampega ETFs-Portfolio Select Defensiv I (t)
DE000A3EHNM7
16.10.2026
|
3
|
Mischfonds | 3 | 109,57 EUR | 2.525.283 EUR |
0,23 %
-0,13 %
4,15 %
3,19 %
|
Thesaurierend | 0,74 % | 0,00 % | 28.03.2024 | Nein | Nein | ||||
|
Ampega ETFs-Portfolio Select Defensiv P (a)
DE000A0NBPL4
16.10.2026
|
3
|
Mischfonds | 3 | 118,81 EUR | 107.158.080 EUR |
0,23 %
-0,15 %
4,05 %
14,20 %
7,48 %
3,11 %
|
Ausschüttend | 0,85 % | 3,00 % | 15.07.2013 | Nein | Nein | ||||
|
Ampega ETFs-Portfolio Select Dynamisch I (t)
DE000A3EHNN5
16.10.2026
|
4
|
Mischfonds | 3 | 119,44 EUR | 2.388.710 EUR |
1,57 %
1,79 %
10,79 %
9,13 %
|
Thesaurierend | 0,73 % | 0,00 % | 28.03.2024 | Nein | Nein | ||||
|
Ampega ETFs-Portfolio Select Dynamisch P (a)
DE000A0NBPM2
16.10.2026
|
4
|
Mischfonds | 3 | 169,06 EUR | 129.853.023 EUR |
1,53 %
1,68 %
10,35 %
31,36 %
31,20 %
8,79 %
|
Ausschüttend | 1,14 % | 4,00 % | 15.07.2013 | Nein | Nein | ||||
|
Ampega ETFs-Portfolio Select Offensiv I (t)
DE000A3EHNP0
16.10.2026
|
5
|
Mischfonds | 4 | 126,52 EUR | 2.574.505 EUR |
2,16 %
2,76 %
14,22 %
11,59 %
|
Thesaurierend | 0,70 % | 0,00% | 28.03.2024 | Nein | Nein | ||||
|
Ampega ETFs-Portfolio Select Offensiv P (a)
DE000A0NBPN0
16.10.2026
|
5
|
Mischfonds | 3 | 241,88 EUR | 158.347.558 EUR |
2,12 %
2,66 %
13,77 %
42,61 %
47,80 %
11,25 %
|
Ausschüttend | 1,10 % | 5,00 % | 15.07.2013 | Nein | Nein | ||||
|
Ampega EurozonePlus Aktienfonds I (a)
DE000A2PPHM0
16.10.2026
|
4
|
Aktienfonds | 2 | 185,30 EUR | 847.952 EUR |
0,09 %
-0,81 %
5,43 %
30,53 %
27,75 %
3,50 %
|
Ausschüttend | 0,96 % | 0,00 % | 16.03.2020 | Nein | Nein | ||||
|
Ampega EurozonePlus Aktienfonds M (t)
DE000A2N6501
16.10.2026
|
4
|
Aktienfonds | 2 | 142,73 EUR | 12.503.170 EUR |
0,02 %
-1,04 %
4,60 %
27,02 %
22,07 %
2,88 %
|
Thesaurierend | 1,64 % | 5,00% | 01.07.2019 | Ja | Nein | ||||
|
Ampega EurozonePlus Aktienfonds P (a)
DE000A12BRM7
16.10.2026
|
4
|
Aktienfonds | 2 | 147,82 EUR | 126.018.920 EUR |
0,04 %
-0,97 %
4,92 %
28,28 %
24,17 %
3,14 %
|
Ausschüttend | 1,29 % | 5,00 % | 13.04.2016 | Ja | Nein | ||||
|
Ampega Global Green-Bonds-Fonds I (a)
DE000A3EHNR6
16.10.2026
|
3
|
Rentenfonds | 5 | 101,78 EUR | 2.285.588 EUR |
0,95 %
-0,84 %
1,06 %
1,03 %
|
Ausschüttend | 0,49 % | 0,00 % | 15.03.2024 | Nein | Nein | ||||
|
Ampega Global Green-Bonds-Fonds P (a)
DE0008481086
16.10.2026
|
3
|
Rentenfonds | 4 | 15,97 EUR | 91.380.541 EUR |
0,95 %
-0,93 %
0,72 %
8,76 %
0,02 %
0,78 %
|
Ausschüttend | 0,82 % | 3,75 % | 31.10.1988 | Nein | Nein | ||||
|
Ampega Real Estate Plus
DE0009847483
16.10.2026
|
3
|
Mischfonds | 0 | 97,89 EUR | 119.172.520 EUR |
-0,70 %
-3,77 %
-1,85 %
12,12 %
-5,34 %
-1,27 %
|
Ausschüttend | 1,41 % | 5,00 % | 04.10.2007 | Nein | Nein | ||||
|
Ampega Rendite Rentenfonds I (t)
DE000A411PE9
16.10.2026
|
2
|
Rentenfonds | 100,36 EUR | 1.775.719 EUR |
0,28 %
-2,20 %
-1,48 %
-1,33 %
|
Thesaurierend | 0,33 % | 0,00 % | 14.07.2025 | Nein | Nein | |||||
|
Ampega Rendite Rentenfonds P (a)
DE0008481052
16.10.2026
|
2
|
Rentenfonds | 4 | 19,91 EUR | 391.123.903 EUR |
0,25 %
-2,26 %
-1,80 %
12,28 %
0,31 %
-1,56 %
|
Ausschüttend | 0,66 % | 3,00 % | 01.04.1970 | Nein | Nein | ||||
|
Ampega Reserve Rentenfonds I (a)
DE000A2H9A43
16.10.2026
|
2
|
Rentenfonds | 4 | 510,71 EUR | 29.363.448 EUR |
0,34 %
0,03 %
1,23 %
10,64 %
8,92 %
0,84 %
|
Ausschüttend | 0,28 % | 0,00 % | 03.09.2018 | Nein | Nein | ||||
|
Ampega Reserve Rentenfonds P (a)
DE0008481144
16.10.2026
|
2
|
Rentenfonds | 4 | 50,64 EUR | 117.964.213 EUR |
0,31 %
-0,01 %
1,03 %
9,99 %
7,84 %
0,68 %
|
Ausschüttend | 0,47 % | 1,00 % | 02.01.1995 | Nein | Nein | ||||
|
Ampega Systematic Euro Bonds Active UCITS ETF
DE000A42ERT3
|
2
|
Rentenfonds | 0 EUR | Thesaurierend | 0,30 % | 0,00 % | 15.09.2026 | Nein | Nein | |||||||
|
Ampega Unternehmensanleihenfonds
DE0008481078
16.10.2026
|
2
|
Rentenfonds | 4 | 24,37 EUR | 65.442.716 EUR |
-0,16 %
-2,83 %
-2,31 %
14,83 %
2,40 %
-2,04 %
|
Ausschüttend | 0,83 % | 3,00 % | 30.09.1988 | Nein | Nein | ||||
|
Ampega US Equity Income I (t)
DE000A40HQA2
16.10.2026
|
4
|
Aktienfonds | 122,22 EUR | 42.757.749 EUR |
2,50 %
2,87 %
16,37 %
14,99 %
|
Thesaurierend | 0,48 % | 0,00 % | 21.05.2025 | Nein | Nein | |||||
|
Ampega US Equity Income P (t)
DE000A401EK1
16.10.2026
|
4
|
Aktienfonds | 120,92 EUR | 150.481.210 EUR |
2,43 %
2,65 %
15,45 %
14,26 %
|
Thesaurierend | 1,28 % | 5,00 % | 21.05.2025 | Ja | Nein | |||||
|
C-QUADRAT ARTS Best Momentum H
AT0000A228W3
16.10.2026
|
4
|
Dachfonds | 134,70 EUR | 133.104 EUR |
-3,63 %
-5,19 %
9,39 %
34,62 %
22,38 %
9,47 %
|
Thesaurierend | 1,85 % | 0,00 % | 23.07.2018 | Nein | Ja | |||||
|
C-QUADRAT ARTS Best Momentum I
AT0000A3S4G0
16.10.2026
|
4
|
Aktienfonds | 98,43 EUR | 984 EUR | Thesaurierend | 0,0000% | 17.03.2026 | Nein | Nein | |||||||
|
C-QUADRAT ARTS Best Momentum IH
AT0000A3S4H8
16.10.2026
|
4
|
Aktienfonds | 98,61 EUR | 8.383.135 EUR | Thesaurierend | 0,0000% | 17.03.2026 | Nein | Nein | |||||||
|
C-QUADRAT ARTS Best Momentum T
AT0000825393
16.10.2026
|
4
|
Dachfonds | 318,34 EUR | 131.019.383 EUR |
-3,70 %
-5,36 %
6,83 %
28,65 %
15,20 %
6,95 %
|
Thesaurierend | 2,75 % | 5,00 % | 04.01.1999 | Ja | Ja | |||||
|
C-QUADRAT ARTS Best Momentum T (PLN)
AT0000A05AE6
16.10.2026
|
4
|
Dachfonds | 1392,00 PLN | 22.272 EUR |
-3,15 %
-4,33 %
11,25 %
26,60 %
12,08 %
11,49 %
|
Thesaurierend | 2,75 % | 5,00 % | 21.05.2007 | Nein | Ja | |||||
|
C-QUADRAT ARTS Best Momentum VT
AT0000A08LD9
16.10.2026
|
4
|
Dachfonds | 345,08 EUR | 3.834.827 EUR |
-3,69 %
-5,35 %
6,86 %
28,66 %
15,47 %
6,97 %
|
Vollthesaurierend | 2,75 % | 5,00 % | 16.05.2008 | Ja | Ja | |||||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced BTG
AT0000A3T634
16.10.2026
|
2
|
Mischfonds | 97,45 EUR | 975 EUR | Thesaurierend | 5,000 % | 20.05.2026 | Nein | Nein | |||||||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced H
AT0000A218G7
16.10.2026
|
2
|
Rentenfonds | 124,90 EUR | 10.658.552 EUR |
-0,44 %
-1,07 %
6,97 %
20,88 %
15,78 %
4,21 %
|
Thesaurierend | 1,96 % | 0,00 % | 16.05.2018 | Nein | Nein | |||||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T
AT0000634704
16.10.2026
|
2
|
Dachfonds | 231,11 EUR | 150.740.460 EUR |
-0,51 %
-1,27 %
6,30 %
18,69 %
11,99 %
3,61 %
|
Thesaurierend | 2,76 % | 5,00 % | 24.11.2003 | Ja | Nein | |||||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T (CHF hedged)
AT0000A0XH66
16.10.2026
|
2
|
Dachfonds | 116,45 CHF | 1.335.965 EUR |
-0,78 %
-2,16 %
3,82 %
10,67 %
1,59 %
1,58 %
|
Thesaurierend | 2,76 % | 5,00 % | 01.02.2013 | Nein | Nein | |||||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T (PLN)
AT0000A06P08
16.10.2026
|
3
|
Dachfonds | 959,34 PLN | 23.024 EUR |
0,05 %
-0,20 %
11,14 %
17,77 %
9,96 %
7,51 %
|
Thesaurierend | 2,74 % | 5,00 % | 20.09.2007 | Nein | Nein | |||||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced VT
AT0000A08EV6
16.10.2026
|
2
|
Dachfonds | 245,03 EUR | 14.177.226 EUR |
-0,51 %
-1,27 %
6,31 %
18,70 %
12,00 %
3,61 %
|
Vollthesaurierend | 2,76 % | 5,00 % | 16.05.2008 | Ja | Nein | |||||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced VT (CZK hedged)
AT0000A139C4
16.10.2026
|
2
|
Dachfonds | 1511,06 CZK | 408.186.677 EUR |
-0,46 %
-1,11 %
6,90 %
20,16 %
22,73 %
4,10 %
|
Vollthesaurierend | 2,76 % | 5,00 % | 25.10.2013 | Nein | Nein | |||||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced VT-Inland
AT0000A08EU8
16.10.2026
|
2
|
Dachfonds | 244,95 EUR | 1.224.945 EUR |
-0,50 %
-1,26 %
6,34 %
18,75 %
12,09 %
3,64 %
|
Vollthesaurierend | 2,75 % | 5,000 % | 16.05.2008 | Nein | Nein | |||||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond A
AT0000634712
16.10.2026
|
2
|
Dachfonds | 149,28 EUR | 9.464.420 EUR |
-0,20 %
-1,16 %
-0,88 %
14,21 %
11,53 %
-1,60 %
|
Ausschüttend | 2,01 % | 3,000 % | 24.11.2003 | Ja | Nein | |||||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond H
AT0000A218H5
16.10.2026
|
2
|
Rentenfonds | 116,58 EUR | 23.928.797 EUR |
-0,17 %
-1,08 %
-0,57 %
15,17 %
13,10 %
-1,36 %
|
Thesaurierend | 1,71 % | 16.05.2018 | Nein | Nein | ||||||
|
C-Quadrat ARTS Total Return Bond I
AT0000A3J528
16.10.2026
|
2
|
Dachfonds | 101,20 EUR | 1.012 EUR |
-0,17 %
-1,11 %
-0,41 %
-1,30 %
|
Thesaurierend | 1,58 % | 0,00 % | 01.04.2025 | Nein | Nein | |||||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond IH
AT0000A3J536
16.10.2026
|
2
|
Dachfonds | 101,52 EUR | 20.406.699 EUR |
-0,15 %
-1,04 %
-0,16 %
-1,08 %
|
Thesaurierend | 1,39 % | 0,00 % | 01.04.2025 | Nein | Nein | |||||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond T
AT0000634720
16.10.2026
|
2
|
Dachfonds | 203,22 EUR | 56.541.407 EUR |
-0,19 %
-1,15 %
-0,87 %
14,27 %
11,60 %
-1,60 %
|
Thesaurierend | 2,01 % | 3,000 % | 24.11.2003 | Ja | Nein | |||||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VT-Ausland (PLN)
AT0000A10TK3
16.10.2026
|
3
|
Dachfonds | 973,81 PLN | 20.450 EUR |
0,36 %
-0,08 %
2,36 %
11,87 %
8,17 %
1,76 %
|
Vollthesaurierend | 2,01 % | 3,000 % | 01.08.2013 | Nein | Nein | |||||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VT-Inland
AT0000A08ES2
16.10.2026
|
2
|
Dachfonds | 221,64 EUR | 943.575 EUR |
-0,19 %
-1,16 %
-0,87 %
14,17 %
11,54 %
-1,60 %
|
Vollthesaurierend | 2,01 % | 3,000 % | 16.05.2008 | Nein | Nein | |||||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VTA
AT0000A08ET0
16.10.2026
|
2
|
Dachfonds | 221,59 EUR | 11.383.096 EUR |
-0,19 %
-1,16 %
-0,87 %
14,25 %
11,60 %
-1,60 %
|
Vollthesaurierend | 2,01 % | 3,000 % | 16.05.2008 | Ja | Nein | |||||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VTA (CZK hedged)
AT0000A1Z3E0
16.10.2026
|
2
|
Dachfonds | 1305,92 CZK | 29.317.774 EUR |
-0,14 %
-0,99 %
-0,18 %
16,59 %
23,15 %
-1,06 %
|
Vollthesaurierend | 1,94 % | 3,000 % | 29.12.2017 | Nein | Ja | |||||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VTA (PLN hedged)
AT0000A1H690
30.01.2026
|
2
|
Dachfonds | 166,88 PLN | 205.263 EUR |
9,00 %
29,84 %
38,37 %
0,31 %
|
Vollthesaurierend | 1,75 % | 3,000 % | 15.12.2015 | Nein | Nein | |||||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic H
AT0000A218J1
16.10.2026
|
3
|
Rentenfonds | 135,42 EUR | 59.921 EUR |
|
Thesaurierend | 1,83 % | 16.05.2018 | Nein | Nein | ||||||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic I
AT0000A359N5
16.10.2026
|
3
|
Rentenfonds | 127,45 EUR | 1.408.167 EUR |
|
Thesaurierend | 2,12 % | 10.07.2023 | Nein | Ja | ||||||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic IH
AT0000A359P0
16.10.2026
|
3
|
Mischfonds | 129,42 EUR | 2.251.028 EUR |
|
Thesaurierend | 1,62 % | 10.07.2023 | Nein | Nein | ||||||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic T
AT0000634738
16.10.2026
|
3
|
Dachfonds | 259,46 EUR | 305.440.066 EUR |
-0,31 %
-0,67 %
12,42 %
25,12 %
15,68 %
7,73 %
|
Thesaurierend | 2,72 % | 5,000% | 24.11.2003 | Ja | Nein | |||||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic T (PLN)
AT0000A06P16
16.10.2026
|
3
|
Dachfonds | 1141,57 PLN | 21.690 EUR |
|
Thesaurierend | 2,70 % | 5,000% | 20.09.2007 | Nein | Nein | |||||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic VT
AT0000A08EX2
16.10.2026
|
3
|
Dachfonds | 280,11 EUR | 15.452.586 EUR |
|
Vollthesaurierend | 2,71 % | 5,000% | 16.05.2008 | Ja | Nein | |||||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic VT-Inland
AT0000A08EW4
16.10.2026
|
3
|
Dachfonds | 280,55 EUR | 10.099.952 EUR |
|
Vollthesaurierend | 2,71 % | 5,000% | 16.05.2008 | Nein | Nein | |||||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG H
AT0000A218K9
16.10.2026
|
3
|
Dachfonds | 134,60 EUR | 134.048 EUR |
-1,06 %
-3,33 %
17,30 %
44,63 %
18,44 %
13,68 %
|
Thesaurierend | 1,64 % | 0,00 % | 16.05.2018 | Nein | Nein | |||||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG I
AT0000A2RXB0
16.10.2026
|
3
|
Aktienfonds | 119,80 EUR | 885.990 EUR |
-1,09 %
-3,42 %
19,71 %
46,24 %
19,49 %
16,11 %
|
Thesaurierend | 1,96 % | 0,00 % | 20.07.2021 | Nein | Nein | |||||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG IH
AT0000A2RXC8
16.10.2026
|
3
|
Aktienfonds | 122,78 EUR | 204.561 EUR |
-1,05 %
-3,29 %
20,32 %
48,55 %
22,65 %
16,58 %
|
Thesaurierend | 1,44 % | 0,00 % | 20.07.2021 | Nein | Nein | |||||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T
AT0000618137
16.10.2026
|
3
|
Dachfonds | 220,71 EUR | 20.928.710 EUR |
|
Thesaurierend | 2,36 % | 5,00 % | 02.08.2004 | Ja | Nein | |||||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI H (t)
DE000A12BRL9
16.10.2026
|
3
|
Mischfonds | 153,83 EUR | 42.736.540 EUR |
-1,03 %
-0,65 %
16,30 %
34,01 %
25,23 %
11,27 %
|
Thesaurierend | 1,78 % | 02.07.2018 | Nein | Nein | ||||||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P (a)
DE000A0F5G98
16.10.2026
|
3
|
Mischfonds | 160,04 EUR | 533.997.229 EUR |
-1,10 %
-0,82 %
15,60 %
31,72 %
21,36 %
10,70 %
|
Ausschüttend | 2,58 % | 5,00 % | 07.12.2001 | Ja | Ja | |||||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect H
AT0000A3H8C3
16.10.2026
|
2
|
Rentenfonds | 103,27 EUR | 1.033 EUR |
0,40 %
0,29 %
4,30 %
3,19 %
|
Thesaurierend | 0,00 % | 03.02.2025 | Nein | Nein | ||||||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect I
AT0000A28SA8
16.10.2026
|
2
|
Dachfonds | 113,44 EUR | 11.774.090 EUR |
0,37 %
0,17 %
4,45 %
15,84 %
12,63 %
3,44 %
|
Thesaurierend | 1,39 % | 0,00 % | 01.08.2019 | Nein | Nein | |||||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect IH
AT0000A298V8
16.10.2026
|
2
|
Rentenfonds | 104,22 EUR | 1.042 EUR |
0,42 %
0,32 %
5,07 %
3,93 %
|
Thesaurierend | 0,00 % | 03.02.2025 | Nein | Nein | ||||||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect VT
AT0000A03K55
16.10.2026
|
2
|
Dachfonds | 145,24 EUR | 84.469.846 EUR |
0,36 %
0,14 %
3,90 %
15,59 %
11,18 %
2,91 %
|
Thesaurierend | 1,99 % | 5,00 % | 11.12.2006 | Ja | Nein | |||||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge §14 EStG A
AT0000789821
16.10.2026
|
2
|
Dachfonds | 132,16 EUR | 15.188.107 EUR |
-0,43 %
-0,31 %
7,89 %
19,65 %
4,95 %
5,46 %
|
Ausschüttend | 1,88 % | 5,00 % | 01.06.1999 | Nein | Nein | |||||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge §14 EStG H
AT0000A218L7
16.10.2026
|
2
|
Rentenfonds | 117,04 EUR | 293.120 EUR |
-0,39 %
-0,20 %
8,05 %
20,84 %
10,34 %
5,80 %
|
Thesaurierend | 1,40 % | 16.05.2018 | Nein | Nein | ||||||
|
C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge §14 EStG T
AT0000A02PE1
16.10.2026
|
2
|
Dachfonds | 169,94 EUR | 31.066.667 EUR |
-0,43 %
-0,31 %
7,89 %
19,63 %
8,20 %
5,46 %
|
Thesaurierend | 1,88 % | 5,000 % | 04.01.2007 | Nein | Nein | |||||
|
C-QUADRAT V.S.OP BHS I
AT0000A0UJG6
16.10.2026
|
4
|
Aktienfonds | 126,95 EUR | 3.433.289 EUR |
4,34 %
5,61 %
3,63 %
16,32 %
9,84 %
4,69 %
|
Thesaurierend | 1,03 % | 0,000 % | 02.04.2012 | Nein | Nein | |||||
|
C-QUADRAT V.S.OP H
AT0000A218M5
16.10.2026
|
4
|
Aktienfonds | 113,62 EUR | 6.704 EUR |
4,16 %
5,40 %
3,37 %
16,04 %
9,57 %
4,40 %
|
Thesaurierend | 1,077 % | 0,000 % | 16.05.2018 | Nein | Nein | |||||
|
C-QUADRAT V.S.OP SC
AT0000A3NXS1
16.10.2026
|
4
|
Aktienfonds | 103,98 EUR | 2.177.498 EUR | Thesaurierend | 0,177 % | 5,0000% | 01.12.2025 | Nein | Nein | ||||||
|
C-QUADRAT V.S.OP T
AT0000A0UJH4
16.10.2026
|
4
|
Aktienfonds | 126,00 EUR | 1.701.878 EUR |
4,16 %
5,32 %
2,84 %
15,44 %
9,01 %
4,00 %
|
Thesaurierend | 1,627 % | 5,000 % | 02.04.2012 | Nein | Nein | |||||
|
C-QUADRAT V.S.OP VT
AT0000A0UJJ0
16.10.2026
|
4
|
Aktienfonds | 131,79 EUR | 1.986.251 EUR |
4,16 %
5,32 %
2,92 %
15,54 %
9,10 %
4,00 %
|
Vollthesaurierend | 1,627 % | 5,000 % | 02.04.2012 | Nein | Nein | |||||
|
ComfortInvest Substanz
DE0002605300
16.10.2026
|
2
|
Mischfonds | 4 | 72,42 EUR | 9.602.881 EUR |
0,19 %
-0,54 %
3,45 %
16,92 %
9,71 %
2,70 %
|
Ausschüttend | 1,17 % | 3,00 % | 16.07.2007 | Nein | Nein | ||||
|
Corvus Fonds
DE000A1JSUW1
16.10.2026
|
3
|
Mischfonds | 17008,60 EUR | 85.499.102 EUR |
1,12 %
0,15 %
6,95 %
24,83 %
19,15 %
5,47 %
|
Thesaurierend | 0,73 % | 8,00 % | 02.04.2012 | Nein | Nein | |||||
|
CT Welt Portfolio AMI CT (a)
DE000A0DNVT1
16.10.2026
|
3
|
Mischfonds | 91,71 EUR | 48.428.280 EUR |
0,46 %
2,26 %
17,80 %
58,44 %
45,11 %
13,01 %
|
Ausschüttend | 2,33 % | 5,00 % | 28.06.2000 | Ja | Nein | |||||
|
CT Welt Portfolio AMI GG (a)
DE000A1WZ0U5
16.10.2026
|
3
|
Mischfonds | 201,11 EUR | 1.664.333 EUR |
0,39 %
2,04 %
16,63 %
53,68 %
37,80 %
12,09 %
|
Ausschüttend | 3,33 % | 5,00 % | 01.11.2014 | Nein | Nein | |||||
|
CT Welt Portfolio AMI PT (a)
DE000A1C4DP5
16.10.2026
|
3
|
Mischfonds | 235,37 EUR | 16.559.641 EUR |
0,40 %
2,07 %
16,90 %
54,86 %
39,70 %
12,33 %
|
Ausschüttend | 3,09 % | 5,00 % | 01.04.2011 | Nein | Nein | |||||
|
EICHKATZ RENTENFONDS PLUS P (a)
DE000A3DDXJ3
15.10.2026
|
3
|
Rentenfonds | 99,13 EUR | 19.025.571 EUR |
0,21 %
-2,25 %
-3,70 %
-2,61 %
|
Ausschüttend | 1,85 % | 4,00 % | 04.03.2024 | Nein | Nein | |||||
|
EICHKATZ RENTENFONDS PLUS P (t)
DE000A3EHNL9
15.10.2026
|
3
|
Rentenfonds | 104,50 EUR | 507.891 EUR |
0,20 %
-2,25 %
-3,70 %
-2,59 %
|
Thesaurierend | 1,81 % | 4,00 % | 04.03.2024 | Nein | Nein | |||||
|
Equity Risk Control AMI I (a)
DE000A2N65V8
16.10.2026
|
4
|
Aktienfonds | 3 | 170,68 EUR | 13.677.618 EUR |
3,77 %
3,49 %
11,94 %
40,16 %
41,36 %
9,31 %
|
Ausschüttend | 0,55 % | 0,00 % | 17.06.2019 | Nein | Nein | ||||
|
Equity Risk Control AMI S (a)
DE000A3DDTH5
16.10.2026
|
4
|
Aktienfonds | 150,34 EUR | 95.783.270 EUR |
3,77 %
3,51 %
12,06 %
40,61 %
9,41 %
|
Ausschüttend | 0,44% | 0,00% | 01.01.2023 | Nein | Nein | |||||
|
FAROS Global Equity
DE000A2P36J9
12.08.2026
|
4
|
Aktienfonds | 151,70 EUR | 204.950 EUR |
-1,00 %
16,82 %
57,80 %
61,14 %
14,81 %
|
Ausschüttend | 0,59 % | 0,00 % | 01.02.2021 | Nein | Ja | |||||
|
froots Multi Asset §14 Fonds P
AT0000A35XQ9
16.10.2026
|
3
|
Dachfonds | 121,40 EUR | 8.744.837 EUR |
-0,65 %
-1,26 %
5,54 %
24,83 %
4,05 %
|
Thesaurierend | 3,5 % | 11.09.2023 | Nein | Nein | ||||||
|
FS Colibri Event Driven Bonds FSCEDB
DE000A411PB5
15.10.2026
|
2
|
Rentenfonds | 96528,08 EUR | 47.877.926 EUR |
-4,03 %
-4,36 %
-3,01 %
-2,69 %
|
Thesaurierend | 0,73 % | 0,00 % | 01.07.2025 | Nein | Nein | |||||
|
FS Colibri Event Driven Bonds I (a)
DE000A2QND12
15.10.2026
|
2
|
Rentenfonds | 0 | 95,77 EUR | 82.711.793 EUR |
-4,06 %
-4,44 %
-3,32 %
13,54 %
-2,94 %
|
Ausschüttend | 1,05 % | 0,00 % | 20.12.2021 | Nein | Nein | ||||
|
FS Colibri Event Driven Bonds S (a)
DE000A2QND20
15.10.2026
|
2
|
Rentenfonds | 0 | 987,87 EUR | 44.857.179 EUR |
-4,01 %
-4,30 %
-2,80 %
15,77 %
-2,52 %
|
Ausschüttend | 0,46 % | 0,00 % | 20.12.2021 | Nein | Nein | ||||
|
FS Colibri Event Driven Bonds X (t)
DE000A3DDTK9
15.10.2026
|
2
|
Rentenfonds | 0 | 1149,44 EUR | 76.394.279 EUR |
-4,06 %
-4,43 %
-3,32 %
14,25 %
-2,93 %
|
Thesaurierend | 1,04 % | 0,00 % | 01.03.2023 | Nein | Nein | ||||
|
FS Pelican Financial Credit F (a)
DE000A419Y52
15.10.2026
|
3
|
Rentenfonds | 1005,62 EUR | 1.006 EUR | Ausschüttend | 0,0000 % | 13.03.2026 | Nein | Nein | |||||||
|
FS Pelican Financial Credit I (a)
DE000A411PK6
15.10.2026
|
3
|
Rentenfonds | 1005,62 EUR | 5.028 EUR | Ausschüttend | 0,0000 % | 13.03.2026 | Nein | Nein | |||||||
|
FS Pelican Financial Credit R (a)
DE000A411PJ8
15.10.2026
|
3
|
Rentenfonds | 100,17 EUR | 20.036.658 EUR | Ausschüttend | 3,0000 % | 13.03.2026 | Nein | Nein | |||||||
|
FVV Select AMI
DE0005117576
16.10.2026
|
3
|
Mischfonds | 79,24 EUR | 27.574.746 EUR |
2,38 %
1,75 %
8,92 %
23,35 %
22,63 %
7,27 %
|
Ausschüttend | 1,16 % | 5,00 % | 03.01.2000 | Nein | Nein | |||||
|
Global Emerging Markets Opportunities Conservative
DE000A2DR228
16.10.2026
|
4
|
Mischfonds | 13571,24 EUR | 137.340.942 EUR |
0,80 %
1,12 %
23,05 %
41,50 %
16,10 %
19,54 %
|
Ausschüttend | 0,77 % | 0,00 % | 25.09.2017 | Nein | Nein | |||||
|
Global Equity Core AMI
DE000A2DJT72
16.10.2026
|
3
|
Mischfonds | 233,63 EUR | 783.630.363 EUR |
3,97 %
4,27 %
19,08 %
56,64 %
60,42 %
16,04 %
|
Thesaurierend | 1,62 % | 5,00% | 10.07.2018 | Nein | Nein | |||||
|
Global Equity Opportunities AMI
DE000A2DJT80
16.10.2026
|
3
|
Mischfonds | 215,75 EUR | 625.919.650 EUR |
|
Thesaurierend | 1,89 % | 5,00% | 10.07.2018 | Nein | Nein | |||||
|
Global Fixed Income AMI
DE000A2DJT98
16.10.2026
|
2
|
Mischfonds | 106,32 EUR | 212.740.066 EUR |
|
Thesaurierend | 1,36 % | 3,00% | 10.07.2018 | Nein | Nein | |||||
|
Globale Aktien Quant GET Capital I (a)
DE000A2P36K7
15.10.2026
|
3
|
Aktienfonds | 130,83 EUR | 6.380.674 EUR |
4,26 %
3,02 %
7,25 %
25,92 %
23,40 %
7,33 %
|
Ausschüttend | 0,9 % | 3,00 % | 15.03.2021 | Nein | Ja | |||||
|
GlobalManagement Chance 100 P (t)
DE000A0NE4U4
15.10.2026
|
3
|
Mischfonds | 19,59 EUR | 23.046.705 EUR |
0,40 %
3,17 %
11,83 %
53,08 %
20,46 %
9,37 %
|
Thesaurierend | 2,60 % | 3,0 % | 02.05.2008 | Nein | Nein | |||||
|
Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig I (a)
DE000A2QFHJ5
16.10.2026
|
4
|
Rentenfonds | 2 | 82,19 EUR | 12.041.851 EUR |
2,56 %
4,48 %
-0,38 %
9,58 %
-9,94 %
-3,67 %
|
Ausschüttend | 1,35 % | 0,00 % | 02.08.2021 | Nein | Nein | ||||
|
Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig P (a)
DE000A2PPHK4
16.10.2026
|
4
|
Aktienfonds | 2 | 47,29 EUR | 4.758.801 EUR |
2,50 %
4,28 %
-1,11 %
7,29 %
-12,99 %
-4,22 %
|
Ausschüttend | 2,04 % | 4,00 % | 06.07.2020 | Ja | Nein | ||||
|
H&S Global Allocation I (t)
DE000A411PA7
16.10.2026
|
3
|
Mischfonds | 113,99 EUR | 210.431 EUR |
2,04 %
2,32 %
7,89 %
6,89 %
|
Thesaurierend | 0,00 % | 01.07.2025 | Nein | Nein | ||||||
|
H&S Global Allocation P (a)
DE0002605359
16.10.2026
|
3
|
Mischfonds | 3 | 156,49 EUR | 45.348.905 EUR |
1,99 %
2,16 %
7,24 %
26,66 %
20,53 %
6,39 %
|
Ausschüttend | 2,02 % | 0,00 % | 02.01.2008 | Nein | Nein | ||||
|
H&S Global Equity I (t)
DE000A411PD1
16.10.2026
|
4
|
Aktienfonds | 109,63 EUR | 16.316.425 EUR | Thesaurierend | 0,0000% | 01.12.2025 | Nein | Nein | |||||||
|
H&S Global Equity P (t)
DE000A411PC3
16.10.2026
|
4
|
Aktienfonds | 108,85 EUR | 2.294.926 EUR | Thesaurierend | 5,0000 % | 01.12.2025 | Nein | Nein | |||||||
|
HAGIM High Yield DM Plus I (a)
DE000A4207M9
15.10.2026
|
2
|
Rentenfonds | 1000,00 EUR | 100.000 EUR | Ausschüttend | 0,00 % | 15.10.2026 | Nein | Nein | |||||||
|
HAGIM High Yield DM Plus S (a)
DE000A4207N7
15.10.2026
|
2
|
Rentenfonds | 1000,00 EUR | 15.000.000 EUR | Ausschüttend | 0,00 % | 15.10.2026 | Nein | Nein | |||||||
|
HAGIM High Yield DM Plus SI (a)
DE000A4207P2
15.10.2026
|
2
|
Rentenfonds | 1000,00 EUR | 100.000 EUR | Ausschüttend | 0,00 % | 15.10.2026 | Nein | Nein | |||||||
|
I-AM ETFs-Portfolio Select CZK (t)
DE000A1C4DQ3
16.10.2026
|
3
|
Dachfonds | 2184,17 CZK | 682.475.296 EUR |
1,67 %
1,99 %
15,50 %
43,47 %
51,56 %
11,90 %
|
Thesaurierend | 2,30 % | 5,75 % | 26.09.2011 | Nein | Ja | |||||
|
I-AM ETFs-Portfolio Select EUR (t)
DE0005322218
16.10.2026
|
3
|
Dachfonds | 90,81 EUR | 26.139.356 EUR |
1,62 %
1,78 %
14,51 %
39,11 %
35,66 %
11,15 %
|
Thesaurierend | 2,31 % | 5,75 % | 09.07.2001 | Ja | Ja | |||||
|
I-AM ETFs-Portfolio Select EUR P1
DE000A1J3AF7
16.10.2026
|
3
|
Dachfonds | 93,12 EUR | 9.726.992 EUR |
1,63 %
1,82 %
14,71 %
39,90 %
36,89 %
11,30 %
|
Thesaurierend | 2,13 % | 5,75 % | 01.04.2013 | Nein | Ja | |||||
|
LI MULTI LEADERS FUND
DE000A0MUW08
16.10.2026
|
3
|
Mischfonds | 167,83 EUR | 157.966.850 EUR |
-0,11 %
2,18 %
10,35 %
42,86 %
19,91 %
8,24 %
|
Thesaurierend | 3,05% | 5,00% | 28.03.2013 | Ja | Ja | |||||
|
MARTAGON Solid Plus I (a)
DE000A0M1U41
16.10.2026
|
3
|
Mischfonds | 4 | 997,60 EUR | 223.558.415 EUR |
0,43 %
0,40 %
3,97 %
20,88 %
28,44 %
2,97 %
|
Ausschüttend | 0,63 % | 1,00% | 22.10.2007 | Nein | Nein | ||||
|
MARTAGON Solid Plus P (a)
DE000A411PH2
16.10.2026
|
3
|
Mischfonds | 50,45 EUR | 5.806.881 EUR | Ausschüttend | 1,21 % | 3,00 % | 03.11.2025 | Nein | Nein | ||||||
|
Mayerhofer Strategie AMI I (a)
DE000A2DR251
16.10.2026
|
3
|
Rentenfonds | 101,50 EUR | 8.320.104 EUR |
-0,46 %
-2,87 %
1,15 %
15,78 %
-4,61 %
-2,53 %
|
Ausschüttend | 1,13 % | 0,00 % | 02.01.2018 | Nein | Nein | |||||
|
Mayerhofer Strategie AMI P (a)
DE000A1C4DW1
16.10.2026
|
3
|
Mischfonds | 148,31 EUR | 11.812.785 EUR |
-0,50 %
-2,97 %
0,80 %
14,40 %
-6,59 %
-2,80 %
|
Ausschüttend | 1,55 % | 3,00 % | 01.12.2011 | Nein | Ja | |||||
|
MultiManager Fonds 3
DE0007013609
16.10.2026
|
3
|
Dachfonds | 119,71 EUR | 39.786.637 EUR |
0,45 %
-0,22 %
6,47 %
25,93 %
15,66 %
4,68 %
|
Ausschüttend | 1,57 % | 4,00 % | 30.07.2001 | Nein | Nein | |||||
|
MUMAK Innovation I (a)
DE000A3DDXH7
30.09.2026
|
4
|
Aktienfonds | 133,47 EUR | 1.550.505 EUR |
-25,22 %
-24,41 %
-28,93 %
-26,40 %
|
Ausschüttend | 1,48 % | 0,00 % | 20.10.2023 | Nein | Nein | |||||
|
MUMAK Innovation P (a)
DE000A3DDXG9
30.09.2026
|
4
|
Aktienfonds | 132,87 EUR | 444.164 EUR |
-24,89 %
-24,21 %
-27,68 %
-26,91 %
|
Ausschüttend | 2,17 % | 5,00 % | 20.10.2023 | Nein | Nein | |||||
|
Orbis Fonds AMI I (a)
DE000A2PPKV5
16.10.2026
|
3
|
Aktienfonds | 5 | 18,30 EUR | 78.804.519 EUR |
2,27 %
1,60 %
17,13 %
51,21 %
49,92 %
13,93 %
|
Ausschüttend | 0,80% | 15.06.2020 | Nein | Nein | |||||
|
Orbis Fonds AMI P (a)
DE000A2PPKU7
16.10.2026
|
3
|
Aktienfonds | 5 | 17,79 EUR | 2.113.702 EUR |
2,22 %
1,53 %
16,80 %
49,64 %
46,17 %
13,68 %
|
Ausschüttend | 1,25 % | 15.06.2020 | Nein | Nein | |||||
|
PRIME VALUES Bond Opportunities EUR (a)
DE000A3DDXE4
14.08.2026
|
3
|
Rentenfonds | 106,21 EUR | 3.675.995 EUR |
-0,12 %
-0,50 %
-0,19 %
|
Ausschüttend | 1,04 % | 0,00 % | 20.10.2023 | Nein | Nein | |||||
|
PRO change AMI I (a)
DE000A1WZ0P5
16.10.2026
|
3
|
Mischfonds | 5 | 127,44 EUR | 40.358.401 EUR |
0,43 %
-0,24 %
8,45 %
29,26 %
13,65 %
6,92 %
|
Ausschüttend | 1,012 % | 6,00 % | 06.10.2014 | Nein | Nein | ||||
|
Rooftop Alpha I
DE000A4207R8
15.10.2026
|
4
|
Mischfonds | 98,87 EUR | 777.216 EUR | Ausschüttend | 0,00 % | 01.10.2026 | Nein | Nein | |||||||
|
Rooftop Alpha N
DE000A4207S6
15.10.2026
|
4
|
Mischfonds | 98,88 EUR | 2.317.869 EUR | Ausschüttend | 0,00 % | 01.10.2026 | Nein | Nein | |||||||
|
Rooftop Alpha R
DE000A4207Q0
15.10.2026
|
4
|
Mischfonds | 98,85 EUR | 201.754 EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 01.10.2026 | Ja | Nein | |||||||
|
S&H Rohstoff-Aktien Global I (t)
DE000A401EE4
15.10.2026
|
5
|
Aktienfonds | 139,02 EUR | 9.274.749 EUR |
-3,89 %
2,30 %
5,78 %
1,92 %
|
Thesaurierend | 0,00 % | 01.04.2025 | Nein | Nein | ||||||
|
S&H Rohstoff-Aktien Global P (a)
DE000A401ED6
15.10.2026
|
5
|
Aktienfonds | 135,65 EUR | 9.819.861 EUR |
-3,94 %
2,15 %
5,13 %
1,44 %
|
Ausschüttend | 5,00 % | 01.04.2025 | Nein | Nein | ||||||
|
S&H Smaller Companies EMU I (a)
DE000A2N65U0
15.10.2026
|
4
|
Aktienfonds | 5 | 221,31 EUR | 48.411.982 EUR |
0,87 %
0,76 %
17,84 %
42,58 %
48,56 %
16,04 %
|
Ausschüttend | 1,02 % | 0,00 % | 18.01.2019 | Nein | Nein | ||||
|
S&H Smaller Companies EMU P (a)
DE000A2N65T2
15.10.2026
|
4
|
Aktienfonds | 5 | 193,80 EUR | 20.779.078 EUR |
0,82 %
0,42 %
15,42 %
35,39 %
38,75 %
13,79 %
|
Ausschüttend | 1,64 % | 5,00% | 18.01.2019 | Ja | Nein | ||||
|
S&H Substanzwerte I (a)
DE000A2QFHK3
15.10.2026
|
4
|
Mischfonds | 5 | 160,95 EUR | 49.169.202 EUR |
-0,71 %
2,30 %
5,24 %
95,61 %
98,42 %
2,07 %
|
Ausschüttend | 0,78 % | 0,00 % | 01.09.2021 | Nein | Ja | ||||
|
S&H Substanzwerte I (t)
DE000A419YC8
15.10.2026
|
4
|
Mischfonds | 94,16 EUR | 2.203.264 EUR | Thesaurierend | 0,0000% | 16.04.2026 | Nein | Nein | |||||||
|
S&H Substanzwerte P (a)
DE000A12BRG9
15.10.2026
|
4
|
Mischfonds | 5 | 188,23 EUR | 77.943.288 EUR |
-0,72 %
1,98 %
4,03 %
80,01 %
79,78 %
1,38 %
|
Ausschüttend | 1,54 % | 3,00 % | 03.04.2017 | Ja | Ja | ||||
|
SALytic Stiftungsfonds AMI I (a)
DE000A1WZ0S9
15.10.2026
|
3
|
Mischfonds | 5 | 60,05 EUR | 81.718.861 EUR |
0,72 %
-0,75 %
5,88 %
29,26 %
25,06 %
4,84 %
|
Ausschüttend | 0,66 % | 0 % | 17.11.2014 | Nein | Ja | ||||
|
SALytic Stiftungsfonds AMI SV (a)
DE000A1WZ0T7
15.10.2026
|
3
|
Mischfonds | 5 | 57,12 EUR | 20.989.713 EUR |
0,72 %
-0,74 %
5,95 %
29,50 %
25,44 %
4,91 %
|
Ausschüttend | 0,61 % | 0 % | 10.10.2019 | Nein | Nein | ||||
|
SALytic Wohnimmobilien Europa Plus
DE000A2QND38
16.10.2026
|
4
|
Aktienfonds | 2 | 37,76 EUR | 5.353.844 EUR |
-4,45 %
-11,34 %
-16,08 %
4,03 %
-12,67 %
|
Ausschüttend | 1,407 % | 0,00 % | 25.04.2022 | Ja | Nein | ||||
|
Stiftungsfonds STS S
DE000A0RL0K0
16.10.2026
|
2
|
Mischfonds | 1068,22 EUR | 81.613.422 EUR |
0,13 %
-0,53 %
1,48 %
11,13 %
2,70 %
0,93 %
|
Ausschüttend | 0,27 % | 0,00 % | 03.12.2003 | Nein | Nein | |||||
|
Stiftungsfonds STU S
DE000A0RL0L8
16.10.2026
|
2
|
Mischfonds | 1060,91 EUR | 179.203.305 EUR |
0,31 %
-1,25 %
-1,24 %
8,43 %
-0,73 %
-1,07 %
|
Ausschüttend | 0,25 % | 0,00 % | 03.12.2003 | Nein | Nein | |||||
|
Syntelligence Growth Fund P (a)
DE000A3DDW98
16.10.2026
|
5
|
Aktienfonds | 171,97 EUR | 9.590.280 EUR |
5,33 %
7,31 %
20,36 %
64,68 %
16,58 %
|
Ausschüttend | 1,87 % | 3.00 % | 03.04.2023 | Ja | Ja | |||||
|
Syntelligence Growth Fund S (a)
DE000A3DDXA2
16.10.2026
|
5
|
Aktienfonds | 177,73 EUR | 21.474.008 EUR |
5,41 %
7,48 %
21,22 %
68,79 %
17,37 %
|
Ausschüttend | 1,15 % | 0,00 % | 03.04.2023 | Nein | Ja | |||||
|
T3 Global Allocation A (a)
DE000A12BRH7
16.10.2026
|
3
|
Mischfonds | 4 | 166,06 EUR | 195.409.992 EUR |
2,61 %
2,15 %
9,60 %
30,46 %
31,95 %
8,38 %
|
Ausschüttend | 0,53% | 0,00% | 21.12.2015 | Nein | Ja | ||||
|
Tailorvest - European Equities I (t)
DE000A401EF1
15.10.2026
|
4
|
Aktienfonds | 113,49 EUR | 19.839.832 EUR |
2,58 %
2,62 %
10,64 %
10,33 %
|
Thesaurierend | 0,99% | 0,00% | 16.12.2024 | Nein | Nein | |||||
|
terrAssisi Aktien Europa I (a)
DE000A419Y78
16.10.2026
|
4
|
Aktienfonds | 106,56 EUR | 39.146.777 EUR | Ausschüttend | 0,00 % | 02.02.2026 | Nein | Nein | |||||||
|
terrAssisi Aktien Europa P (a)
DE000A419Y60
16.10.2026
|
4
|
Aktienfonds | 106,03 EUR | 42.629.099 EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 02.02.2026 | Ja | Nein | |||||||
|
terrAssisi Aktien Europa S (a)
DE000A419YB0
16.10.2026
|
4
|
Aktienfonds | 104,72 EUR | 24.669.945 EUR | Ausschüttend | 0,0000% | 16.04.2026 | Nein | Nein | |||||||
|
terrAssisi Aktien I AMI AVD C (t)
DE000A42DJ89
16.10.2026
|
4
|
Aktienfonds | 102,05 EUR | 102 EUR | Thesaurierend | 0,00 % | 02.10.2026 | Nein | Nein | |||||||
|
terrAssisi Aktien I AMI AVD P (t)
DE000A42DJ97
16.10.2026
|
4
|
Aktienfonds | 102,04 EUR | 102 EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 02.10.2026 | Nein | Nein | |||||||
|
terrAssisi Aktien I AMI C (t)
DE000A2PPKS1
16.10.2026
|
4
|
Aktienfonds | 3 | 220,31 EUR | 19.055.185 EUR |
4,74 %
3,28 %
12,86 %
43,05 %
50,15 %
12,63 %
|
Thesaurierend | 0,89 % | 4,50 % | 04.05.2020 | Nein | Nein | ||||
|
terrAssisi Aktien I AMI I (a)
DE000A2DVTE6
16.10.2026
|
4
|
Aktienfonds | 3 | 228,51 EUR | 333.812.706 EUR |
4,76 %
3,35 %
13,17 %
44,26 %
55,03 %
12,88 %
|
Ausschüttend | 0,60 % | 0,00 % | 01.03.2018 | Nein | Ja | ||||
|
terrAssisi Aktien I AMI M (a)
DE000A2QFHE6
16.10.2026
|
4
|
Aktienfonds | 3 | 155,46 EUR | 135.538.864 EUR |
4,72 %
3,22 %
12,66 %
42,30 %
51,53 %
12,48 %
|
Ausschüttend | 1,06 % | 0,00 % | 27.04.2021 | Nein | Nein | ||||
|
terrAssisi Aktien I AMI P (a)
DE0009847343
16.10.2026
|
4
|
Aktienfonds | 3 | 61,99 EUR | 1.171.755.878 EUR |
4,70 %
3,15 %
12,32 %
41,03 %
49,33 %
12,22 %
|
Ausschüttend | 1,35 % | 4,50 % | 20.10.2000 | Ja | Nein | ||||
|
terrAssisi Renten I AMI
DE000A0NGJV5
16.10.2026
|
2
|
Rentenfonds | 3 | 96,31 EUR | 22.042.574 EUR |
0,27 %
-0,02 %
0,88 %
9,25 %
6,58 %
0,66 %
|
Ausschüttend | 0,48 % | 0,500 % | 22.04.2009 | Nein | Nein | ||||
|
terrAssisi Stiftungsfonds I AMI
DE000A2DJT56
16.10.2026
|
2
|
Mischfonds | 3 | 110,43 EUR | 24.399.912 EUR |
1,85 %
0,00 %
3,71 %
18,23 %
10,03 %
3,92 %
|
Ausschüttend | 0,73 % | 3,00 % | 01.06.2017 | Nein | Nein | ||||
|
Tresides Balanced Return AMI A (a)
DE000A0MY1D3
15.10.2026
|
3
|
Mischfonds | 4 | 101,31 EUR | 185.357.900 EUR |
0,36 %
-1,46 %
1,83 %
18,37 %
14,54 %
1,53 %
|
Ausschüttend | 0,74% | 12.12.2013 | Nein | Ja | |||||
|
Tresides Commodity One A (a)
DE000A1W1MH5
15.10.2026
|
4
|
Mischfonds | 209,46 EUR | 224.537.034 EUR |
0,03 %
11,29 %
44,25 %
60,31 %
69,41 %
31,54 %
|
Ausschüttend | 0,88% | 29.12.2014 | Nein | Nein | ||||||
|
Tresides Commodity One B (a)
DE000A2H9A50
15.10.2026
|
4
|
Mischfonds | 179,75 EUR | 17.749.072 EUR |
-0,01 %
11,12 %
43,37 %
57,26 %
63,89 %
30,90 %
|
Ausschüttend | 1,56 % | 4,00% | 01.10.2018 | Nein | Nein | |||||
|
Tresides Dividend & Growth AMI A (a)
DE000A1J3AE0
15.10.2026
|
4
|
Aktienfonds | 3 | 194,17 EUR | 90.597.031 EUR |
1,14 %
0,28 %
12,04 %
49,98 %
55,01 %
9,19 %
|
Ausschüttend | 0,93% | 0,00 % | 16.12.2013 | Nein | Ja | ||||
|
Tresides Dividend & Growth AMI B (a)
DE000A411PG4
15.10.2026
|
4
|
Aktienfonds | 107,12 EUR | 21.849.551 EUR |
1,08 %
0,10 %
11,25 %
8,57 %
|
Ausschüttend | 5,00 % | 21.08.2025 | Nein | Nein | ||||||
|
Tresides Euro Income Opportunities A (a)
DE000A401EG9
15.10.2026
|
2
|
Rentenfonds | 101,07 EUR | 29.461.161 EUR |
-0,19 %
-1,70 %
-0,85 %
-0,88 %
|
Ausschüttend | 0,00 % | 04.02.2025 | Nein | Nein | ||||||
|
Tresides Phoenix One I (a)
DE000A3DDXD6
15.10.2026
|
4
|
Aktienfonds | 0 | 131,26 EUR | 8.947.239 EUR |
-1,39 %
-3,06 %
17,57 %
13,64 %
|
Ausschüttend | 1,55% | 0,00% | 01.12.2023 | Nein | Nein | ||||
|
Value Intelligence ESG Fonds AMI CH (a)
DE000A3DDXF1
16.10.2026
|
3
|
Mischfonds | 5 | 163,38 CHF | 1.413.227 EUR |
-1,56 %
5,93 %
27,93 %
66,45 %
21,85 %
|
Ausschüttend | 1,16 % | 0,00% | 10.07.2023 | Nein | Ja | ||||
|
Value Intelligence ESG Fonds AMI I (a)
DE000A2DJT31
16.10.2026
|
3
|
Mischfonds | 5 | 224,69 EUR | 388.610.448 EUR |
-0,36 %
5,01 %
27,56 %
72,13 %
76,73 %
21,38 %
|
Ausschüttend | 1,05 % | 0,00% | 10.05.2017 | Nein | Ja | ||||
|
Value Intelligence ESG Fonds AMI P (a)
DE000A2DJT49
16.10.2026
|
3
|
Mischfonds | 5 | 213,69 EUR | 227.876.936 EUR |
-0,41 %
4,84 %
26,73 %
69,05 %
71,82 %
20,76 %
|
Ausschüttend | 1,70 % | 3,00 % | 10.05.2017 | Nein | Ja | ||||
|
Value Intelligence Fonds AMI I (a)
DE000A0YAX80
16.10.2026
|
3
|
Aktienfonds | 5 | 407,31 EUR | 246.259.106 EUR |
0,65 %
9,07 %
32,95 %
75,21 %
82,56 %
25,63 %
|
Ausschüttend | 0,95 % | 05.05.2010 | Nein | Ja | |||||
|
Value Intelligence Fonds AMI P (a)
DE000A12BRE4
16.10.2026
|
3
|
Aktienfonds | 5 | 234,30 EUR | 90.712.716 EUR |
0,59 %
8,90 %
32,09 %
72,01 %
77,19 %
24,98 %
|
Ausschüttend | 1,60 % | 3,00 % | 01.07.2015 | Nein | Ja | ||||
|
Value Intelligence Fonds AMI SI (a)
DE000A40HQH7
16.10.2026
|
3
|
Aktienfonds | 1628,87 EUR | 81.651.915 EUR |
0,65 %
9,10 %
33,08 %
25,73 %
|
Ausschüttend | 0,84 % | 0,00 % | 15.04.2025 | Nein | Nein | |||||
|
Value Intelligence Fonds AMI W (a)
DE000A2QFHG1
16.10.2026
|
3
|
Rentenfonds | 5 | 187,11 EUR | 30.881.040 EUR |
0,64 %
9,08 %
32,95 %
75,21 %
82,33 %
25,63 %
|
Ausschüttend | 0,95 % | 0,00 % | 10.03.2021 | Nein | Nein | ||||
|
Value Intelligence Gold Company Fonds AMI I (a)
DE000A2N65Y2
16.10.2026
|
6
|
Aktienfonds | 4 | 371,40 EUR | 40.059.053 EUR |
-8,31 %
14,91 %
19,02 %
235,93 %
205,89 %
3,79 %
|
Ausschüttend | 1,03 % | 22.08.2019 | Nein | Nein | |||||
|
Value Intelligence Gold Company Fonds AMI P (a)
DE000A2P36B6
16.10.2026
|
6
|
Aktienfonds | 4 | 278,91 EUR | 10.187.062 EUR |
-8,35 %
14,77 %
18,41 %
230,50 %
197,87 %
3,37 %
|
Ausschüttend | 1,57 % | 3,00 % | 16.11.2020 | Nein | Nein | ||||
|
Value Intelligence Gold Company Fonds AMI S (a)
DE000A2N6519
16.10.2026
|
6
|
Aktienfonds | 4 | 378,02 EUR | 48.962.833 EUR |
-8,30 %
14,97 %
19,26 %
237,96 %
209,13 %
3,96 %
|
Ausschüttend | 0,84 % | 22.08.2019 | Nein | Nein | |||||
|
Value Intelligence Gold Company Fonds AMI SI (a)
DE000A40HQJ3
16.10.2026
|
6
|
Aktienfonds | 1888,37 EUR | 23.128.722 EUR |
-8,30 %
14,97 %
19,25 %
3,95 %
|
Ausschüttend | 0,81 % | 0,00 % | 15.04.2025 | Nein | Nein | |||||
|
Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI I (a)
DE000A1C4D48
16.10.2026
|
4
|
Aktienfonds | 2 | 254,45 EUR | 149.433.040 EUR |
6,04 %
7,20 %
7,44 %
15,74 %
20,19 %
5,74 %
|
Ausschüttend | 1,07 % | 08.10.2012 | Nein | Ja | |||||
|
Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI P (a)
DE000A2H9BB2
16.10.2026
|
4
|
Aktienfonds | 2 | 169,61 EUR | 61.077.050 EUR |
6,00 %
7,07 %
6,90 %
14,01 %
17,21 %
5,32 %
|
Ausschüttend | 1,57 % | 5,00 % | 06.12.2018 | Ja | Nein | ||||
|
Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI S (t)
DE000A40HQG9
16.10.2026
|
4
|
Aktienfonds | 1129,56 EUR | 44.186.458 EUR |
6,09 %
7,35 %
8,05 %
6,21 %
|
Thesaurierend | 0,00 % | 07.04.2025 | Nein | Nein | ||||||
|
Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI V (t)
DE000A401EB0
16.10.2026
|
4
|
Aktienfonds | 0 | 103,84 EUR | 19.398.797 EUR |
6,07 %
7,26 %
7,66 %
5,90 %
|
Thesaurierend | 0,83 % | 01.07.2024 | Nein | Nein | |||||
|
Wagner & Florack Unternehmerfonds flex C (a)
DE000A2P23M1
16.10.2026
|
3
|
Aktienfonds | 3 | 139,65 EUR | 16.836.370 EUR |
4,66 %
5,68 %
6,75 %
19,41 %
23,76 %
5,16 %
|
Ausschüttend | 1,03 % | 0,00 % | 14.12.2020 | Nein | Ja | ||||
|
Wagner & Florack Unternehmerfonds flex I (a)
DE000A2P23K5
16.10.2026
|
3
|
Aktienfonds | 3 | 138,82 EUR | 23.125.985 EUR |
4,44 %
5,54 %
6,93 %
18,77 %
23,01 %
5,25 %
|
Ausschüttend | 0,65 % | 0,00 % | 14.12.2020 | Nein | Nein | ||||
|
Wagner & Florack Unternehmerfonds flex P (a)
DE000A2P23L3
16.10.2026
|
3
|
Aktienfonds | 2 | 132,87 EUR | 11.314.550 EUR |
4,42 %
5,43 %
6,40 %
15,87 %
19,36 %
4,83 %
|
Ausschüttend | 1,12 % | 5,00 % | 14.12.2020 | Ja | Ja | ||||
|
WertArt Capital Fonds AMI I (a)
DE000A2N65X4
16.10.2026
|
3
|
Aktienfonds | 176,77 EUR | 16.033.804 EUR |
|
Ausschüttend | 1,21 % | 11.03.2019 | Nein | Nein | ||||||
|
WertArt Capital Fonds AMI P (a)
DE000A3EHNU0
16.10.2026
|
3
|
Aktienfonds | 136,30 EUR | 1.146.272 EUR |
3,08 %
7,81 %
13,90 %
14,44 %
|
Ausschüttend | 1,69 % | 5,00 % | 13.05.2024 | Nein | Nein | |||||
|
WKR Vermögensbildungsfonds AMI
DE000A2DR244
16.10.2026
|
4
|
Mischfonds | 84,49 EUR | 27.215.557 EUR |
1,75 %
-1,08 %
4,93 %
28,93 %
-10,62 %
6,52 %
|
Thesaurierend | 1,87 % | 4,00 % | 09.01.2018 | Ja | Ja | |||||
|
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I (a)
DE000A0Q8HQ0
15.10.2026
|
2
|
Rentenfonds | 4 | 117,27 EUR | 46.179.494 EUR |
0,05 %
-1,80 %
-1,85 %
9,58 %
0,33 %
-1,57 %
|
Ausschüttend | 0,86 % | 19.10.2009 | Nein | Ja | |||||
|
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P (a)
DE000A0Q8HP2
15.10.2026
|
2
|
Rentenfonds | 3 | 116,16 EUR | 13.494.133 EUR |
0,04 %
-1,86 %
-2,10 %
8,71 %
-1,15 %
-1,78 %
|
Ausschüttend | 1,11 % | 2,00 % | 19.10.2009 | Nein | Ja | ||||
|
Zantke Euro Corporate Bonds AMI S (a)
DE000A2PPHN8
15.10.2026
|
2
|
Rentenfonds | 3 | 105,01 EUR | 92.812.006 EUR |
0,07 %
-1,75 %
-1,65 %
10,25 %
1,24 %
-1,42 %
|
Ausschüttend | 0,64 % | 20.03.2020 | Nein | Nein | |||||
|
Zantke Euro High Yield AMI I (a)
DE000A0YAX49
15.10.2026
|
2
|
Rentenfonds | 2 | 120,80 EUR | 5.170.076 EUR |
-0,28 %
-1,90 %
-0,05 %
17,32 %
8,33 %
-0,98 %
|
Ausschüttend | 1,20 % | 19.03.2010 | Nein | Ja | |||||
|
Zantke Euro High Yield AMI P (a)
DE000A0YAX56
15.10.2026
|
2
|
Rentenfonds | 2 | 120,28 EUR | 8.131.719 EUR |
-0,30 %
-1,95 %
-0,23 %
16,64 %
7,13 %
-1,12 %
|
Ausschüttend | 1,39 % | 2,00 % | 19.03.2010 | Nein | Ja | ||||
|
Zantke Euro High Yield AMI S (a)
DE000A2PPHP3
15.10.2026
|
2
|
Rentenfonds | 2 | 119,78 EUR | 9.611.289 EUR |
-0,26 %
-1,84 %
0,20 %
18,22 %
9,69 %
-0,77 %
|
Ausschüttend | 0,93 % | 20.03.2020 | Nein | Nein | |||||
|
Zantke Global Credit AMI I (a)
DE000A1J3AJ9
15.10.2026
|
3
|
Rentenfonds | 5 | 111,84 EUR | 10.779.926 EUR |
2,91 %
0,46 %
2,90 %
12,08 %
10,48 %
2,60 %
|
Ausschüttend | 1,01 % | 22.02.2013 | Nein | Nein | |||||
|
Zantke Global Credit AMI P (a)
DE000A1J3AH3
15.10.2026
|
3
|
Rentenfonds | 4 | 111,11 EUR | 7.969.729 EUR |
2,89 %
0,40 %
2,67 %
11,36 %
9,15 %
2,41 %
|
Ausschüttend | 1,21 % | 2,00 % | 22.02.2013 | Nein | Nein | ||||
|
Zantke Global Credit AMI S (a)
DE000A2PPHQ1
15.10.2026
|
3
|
Rentenfonds | 5 | 112,88 EUR | 64.776.714 EUR |
2,94 %
0,52 %
3,17 %
13,00 %
11,98 %
2,81 %
|
Ausschüttend | 0,72 % | 20.03.2020 | Nein | Nein | |||||
|
Zantke Global Equity AMI I (a)
DE000A2PPHR9
15.10.2026
|
3
|
Aktienfonds | 4 | 201,85 EUR | 24.127.620 EUR |
1,88 %
2,66 %
29,47 %
54,51 %
74,12 %
23,79 %
|
Ausschüttend | 1,15 % | 3,00 % | 02.06.2020 | Nein | Nein |